目 录

第一部分 随州市中心血站（概况）

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市中心血站2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   随州市中心血站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分 随州市中心血站（概况）

一、部门主要职责

按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；承担献血工作领导小组办公室工作职责，负责全市无偿献血工作的组织发动、宣传和招募，负责临床科学合理用血指导和监督；承担卫生行政部门交办的任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市中心血站部门决算由实行独立核算的随州市中心血站本级决算和0个下属单位决算组成。

随州市中心血站坐落在随州市曾都区季梁大道83号，占地面积11000平方米，建筑面积7289.63平方米，其中业务用房5362.63平方米。隶属市卫生健康委员会管理机构，正科级公益一类事业单位。 机构内设办公室、党办、人事科、总务科、财务科、宣教科、质量控制与管理科、献血服务一、二科、机采科、成分科、检验科、供血科等13个科室，核定事业编制24人，实有人员89人，其中：在职人员74人，退休人员15人。

第二部分 随州市中心血站2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款相关的预算收支、本年度无支出，此为空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2022年度无国有资本经营财政拨款相关的预算收支、本年度无支出，此为空表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费相关的预算收支、本年度无支出，此为空表

第三部分   随州市中心血站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2190.34万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 780.61万元，减少26.27%，主要原因：一是财政拨款减少195.56万元，使用上级转移支付结转减少322.26万元；二是事业收入减少240.87万元；三是其他收入减少21.92万元。

图1：收、支决算总计变动情况

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1661.4万元，与2021年度相比，收入合计减少458.35万元，减少21.62%。其中：财政拨款收入375.54万元，占本年收入22.60%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入1285.01万元，占本年收入77.35%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.94万元，占本年收入0.05%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2195.78万元，与2021年度相比，支出合计减少246.24万元，减少10.08%。其中：基本支出887.71万元，占本年支出40.53%；项目支出1272.07万元，占本年支出59.47%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为465.44万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少337.9万元，减少42.06%。主要原因是：一是使用上级转移支付结转资金减少142.34万元（2021年232.34万元、2022年90万元）；二是2022年落实了收付实现制的会计确认要求，当年没有实际支付的上级转移支付资金不作为当年收入，导致当年上级转移支付资金比上年减少299.49万元；三是本级财政拨款增加103.93万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入375.44万元，比2021年度决算数增加103.93万元。增加的主要原因是：一是增加疫情防控拨款79.46万元；二是调整养老保险缴费增补拨款14.4万元；三是新增新冠病毒核酸检测费10万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出465.44万元，占本年支出合计的21.55%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少337.9万元，减少42.06%。主要原因是：一是使用上级转移支付结转资金减少142.34万元（2021年232.34万元、2022年90万元）；二是2022年按照收付实现制的会计确认要求，当年没有形成实际支付的上级转移支付资金不作为当年收入，导致当年上级转移支付资金比上年减少299.49万元；三是本级财政拨款增加103.93万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出465.44万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出465.44万元，占100%。主要是用于：采供血机构465.44万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为465.44万元，支出决算为465.44万元，完成年初预算的100%。其中：

1.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为465.44万元，支出决算为465.44万元，完成年初预算的100%。

用于人员经费192.47万元；

用于采供血业务经费272.97万元，其中：专用材料224.91万元、专用设备购置48.06万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出465.44万元，其中：

人员经费192.47万元，主要包括：基本工资44.53万元、津贴补贴3.83万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资15.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.08万元、职业年金缴费4.63万元、职工基本医疗保险缴费13.93万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金18.57万元、医疗费0万元、其他工资福利支出55.3万元、退休费0万元、抚恤金8.28万元、生活补助0.31万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加（减少）0万元，主要原因：2022年度本部门无财政拨款“三公”经费相关的预算、无支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度本部门无财政拨款机关运行经费相关的预算、无支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1151.45万元，其中：政府采购货物支出1089.01万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出60.35万元。授予中小企业合同金额898.88万元，占政府采购支出总额的78.06%，其中：授予小微企业合同金额561.77万元，占授予中小企业合同金额的62.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆14辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金272.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：

一是对绩效自评工作非常重视。随州市中心血站成立了绩效自评小组，评价小组由支部书记、站长梅仁波同志任组长，吴大奎、邹红云、魏存平、喻致鹏、舒敏、郑春玲同志任副组长，各科室主任任组员的工作专班。

二是评价项目全面。对在部门决算中反映的所有项目进行了绩效自评，使用本级一般公共预算财政拨款资金169.46万元、政府基金财政拨款0万元、政府一般债券0万元、上级转移支付103.51万元。资金拨付到位及时，按照专款专用的原则保障重点支出，力求将有限的资金用于血站的创新发展和能力建设方面，全力保障随州市辖区的临床血液供应和血液质量安全，血液标本核酸检测全覆盖，无经血传播疾病安全事件发生。

三是科学客观的开展绩效自评工作。评价小组认真落实全面推进预算绩效管理精神，着力提升财政资源配置效率和使用效益，进一步建立健全全过程预算绩效管理链条的需要，通过运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2022年血站项目绩效目标的完成情况、资金的使用情况、项目运行情况以及政策落实情况等多方面进行较为全面和客观的分析，总结成绩也深刻分析了存在的问题，并提出具有可操作性的意见和建议，为树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高资金使用效益，合理安排资金等方面提供重要参考依据。在时间安排上，主要分三个阶段进行，准备阶段：2023年3月；实施阶段：2023年4月份；评价分析和报告阶段：2023年4月份。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映的项目4个，自评结果如下：

1.《随州市中心血站采供血业务党建综治扶贫文明单位创建》项目自评综述：项目全年预算数为1342.54万元，执行数为999.1万元，执行率74.42%，全部使用的是财政专户管理的非税收入。

主要产出和效益：一是全年采血量达8.93吨；二是机采血小板2371PC；三是血液质量达标率100%；四是临床供血及时率100%；五是固定献血者比率60%；六是献血服务满意率达到100%；

发现的问题及原因：年初预算支出1342.54万元，实际执行999.1万元，因当年没有足够的收入原因导致预算执行率74.42%。我单位将有限的资金主要用于确保完成采供血业务工作，部分计划采购的血液设备没有采购。

2.《随州市中心血站核酸检测经费》项目自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，执行率100%，全部使用的是本级一般公共预算拨款收入。

主要产出和效益：一是采供血核酸检测人数全覆盖100%；二是成品血传染因子指标合格率100%；三是血液质量达标率100%；四是新冠病毒检测率100%；

发现的问题及原因：无

3.《随州市中心血站基层医疗卫生机构能力建设》项目自评综述：项目全年预算数为103.51万元，执行数为103.51万元，执行率100%，全部使用上级转移支付资金。

主要产出和效益：一是全年采血量达8.93吨；二是机采血小板2371PC；三是血液质量达标率100%；四是临床供血及时率100%；五是固定献血者比率60%；六是献血服务满意率达到100%；

发现的问题及原因：无

4.《随州市中心血站新冠疫情防控经费》项目自评综述：项目全年预算数为79.46万元，执行数为79.46万元，执行率100%，全部使用上级转移支付资金。

主要产出和效益：一是全年采血量达8.93吨；二是机采血小板2371PC；三是血液质量达标率100%；四是临床供血及时率100%；五是固定献血者比率60%；六是献血服务满意率达到100%；

发现的问题及原因：无

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用：加强项目规划、进一步细化了经费收支的使用范围，增强了绩效意识，2023年我站严格按照政策要求认真规划资金的使用，坚持专项资金专款专用。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：无

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释说明

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十三）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度随州市中心血站整体绩效评价报告

无

二、2022年度随州市中心血站采供血业务党建综治扶贫文明单位创建综合项目绩效评价报告

立项的目的：依据本部门所承担的职能职责，完成年度行政工作及业务工作，根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》等法律法规设立的单位职能性项目。

年度绩效目标：预计2022年采供血8.6吨，力争9.3吨，保证血液标本核酸检测全覆盖，实现我市临床用血的充足供应和质量安全，提高无偿献血的社会参与效果，提高社会效益。

（一）自评得分

1.绩效评价分数和等级

绩效评价得分99分，评价等级为：优

2.绩效评价指标情况

本次评价体系从决策、项目管理、项目绩效三个维度，年度绩效目标共设14个三级指标（其中：产出设8个、效益设6个）。从评价分析的情况看，13个三级指标全部达成目标值。

（二）.绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目包含市中心血站的采供血业务、党建、综治、扶贫、文明单位创建预算1342.54万元，主要是：本级财政拨款0万元；上级转移支付0万元，纳入专户管理的非税收入预算1342.54万元（原项目文本1706万元，部分调出并单列：疫情防控支出79.46万元、上级转移支付185万元、调减预算99万元），项目实际支出合计999.1万元，因当年没有足够的收入原因导致343.44万元没有执行到位，执行率74.42%。

2.完成的绩效目标。

紧紧围绕疫情防控和年度重点工作，履行了疫情防控责任，保障了临床血液供应，全年无偿献血27841人次，共采集血液8.93吨，其中献全血26538人次，献全血量8.46吨；机采血小板1303人次，计2371个治疗量；向临床提供红细胞42894.5单位，血小板2389治疗量；全年血液安全库存率100%，辖区内献血参与率达13.6‰，固定献血者比例达60%，街头自愿与团体的比例分别为75%和25%。绩效目标预计2022年采供血8.6吨，实现我市临床用血的充足供应和质量安全，执行率100%。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

按照财政“坚决过紧日子”一般性支出压减10%的要求，我站纪念品、物料、燃油、水电费等费用与采血量的比例有所上升。主要原因是：采血量的增长和为改善采血条件而增加的费用。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施。我站将按照政策要求认真规划专项资金的使用，坚持专项资金专款专用，全力保障随州地区的血液供应和血液安全。认真总结2022年绩效目标实现的经验，在管理细节上找差距，严格按照“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”的原则预算开支，认真学习贯彻上级文件精神，严格落实站内经费收支管理制度，年初制定好切实可行的计划，保证重点、以业务为主的方针，让有限的经费发挥更大的绩效。

2.拟与预算安排相结合情况。

该项目本年预算1342.54万元主要是：本级财政拨款预算0万元，上级转移支付预算0万元，纳入专户管理的非税收入预算1342.54万元实际支付999.1万元，执行率74.42%。

3.项目资金情况

①资金结构：实际支出业务活动费用合计999.1万元，纳入专户管理的非税收入999.1万元占比100%。

②资金投向：业务运行开支985.31万元；党建开支1.48万元；综合治理开支5.61万元；精准扶贫开支6.7万元。

③资金用途：主要是商品和服务费支出和实施血站服务能力提升工程。采购大型采血车一台，解放路改造提质新建3D打印献血屋一个；血站采供血信息移至电信云储存，信息化安全得到了充分的保障；新购了血液成分离心机、采血称、干式生化仪等一批关键设备，血液质量更有保障。

④资金分配方式：执行年初预算

该项目是随州市中心血站的常年项目，维持性项目，全年紧紧围绕《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室管理规范》要求开展采供血业务，有效提高血液质量的安全性、及时性。根据业务发展的需要和进一步提高血站能力建设的要求，经血站党支部研究并报市卫健委批准2022年安排的业务开支项目；根据湖北省卫计委和省财政厅联合下发《关于转发做好血站核酸检测工作的通知》（鄂卫生计生函〔2015〕165号），开展核酸检测工作；根据主管部门要求做好党建、综合治理、文明单位创建、精准扶贫等工作。

（五）部门自评工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

开展该支出绩效评价，是贯彻落实中央、省、市关于全面推进预算绩效管理精神，着力提升财政资源配置效率和使用效益，进一步建立健全全过程预算绩效管理链条的需要，通过运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对该项目绩效目标的完成情况、资金的使用情况、项目运行情况以及政策落实情况等多方面进行较为全面和客观的分析，总结成绩也深刻分析存在的问题，为树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金使用效益，合理安排财政资金等方面提供重要参考依据。

本次绩效评价的对象是：采供血业务党建综治扶贫文明单位创建项目

本次评价的范围是：2022年市中心血站申报立项的《采供血业务党建综治扶贫文明单位创建项目》本级财政拨款及纳入专户管理的非税收入。

2.评价抽样情况、评价方法、时间安排。

本次评价只对效果指标进行了随机问卷调查。

本次绩效评价主要采用下述方法进行：

（1）比较法。将该项目的实施情况与绩效目标、历史数据进行比较。

（2）因素分析法。综合分析影响2022年度该项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

（3）公众评判法。通过对公众问卷等方式进行评判。

（4）其他评价方法。根据需要采用上述评价方法外的评价方法。

三、项目绩效自评表