随州市企事业单位离休干部管理服务中心 2022 年度决算

目    录

第一部分 随州市企事业单位离休干部管理服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市企事业单位离休干部管理服务中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市企事业单位离休干部管理服务中心 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市企事业单位离休干部管理服务中心概况

一、部门主要职责

主要负责落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、加强离退休干部活动阵地建设、发挥离退休干部的作用。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市企事业单位离休干部管理服务中心 部门决算由实行独立核算的随州市企事业单位离休干部管理服务中心本级决算和    0  个下属单位决算组成。

纳入随州市企事业单位离休干部管理服务中心2022 年度部 门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 随州市企事业单位离休干部管理服务中心

第二部分  2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为132.1  万元。与2021年度相比， 收、支总计各增加  56.62  万元，增长  75 %，主要原因是发放离休人员补助。

图 1 :收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计  132.1 万元，与 2021 年度相比，收入合 计增加  56.62  万元，增长  75 % 。其中:财政拨款收入  132.1 万元，占本年收入  100 %;上级补助收入  0  万元，占本年收入 0 %;事业收入  0  万元， 占本年收入  0 %;经营收入  0  万元，占本年收入  0  % ; 附属单位上缴收入  0  万元， 占本年收入 0  %;其他收入  0  元， 占本年收入  0 %。

图 2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计132.1  万元，与2021年度相比，支出合计增加  56.87  万元，增长75.6  %。其中:基本支出  110.93 万元，占本年支出  84   %;项目支出21.17  万元，占本年支出16 %;上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %;经营支出0 万元，占本年支出  0  %;对附属单位补助支出 0  万元， 占本年支出  0  %。

图 3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为132.1  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.62万元，增加75 %。主要原因是发放离休人员补助。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入132.1  万元，比2021 年度决算数增加  56.62万元。增加主要原因是发放离休人员补助。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数增加  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0万元，比2021 年度决算数增加    0万元。

图 4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出  132.1万元，占本年支出合计的100 %。与2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  56.87  万元，增长75.6 %。主要原因是发放离休人员补助。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出  132.1万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出127.35万元，占 96.4 %。主要是用于人员、日常费用及养老保险方面的支出。

2.卫生健康支出(类)   2.39  万元，占  1.8%。主要是用于医疗保险方面的支出。

3.住房保障支出(类)支出  2.36  万元，占   1.8 %。主要是用于发放住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.1万元，支出决算为132.1  万元，完成年初预算的100 %。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为124.29  万元，支出决算为124.29  万元，完成年初预算的100 %。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.06万元，支出决算为  3.06  万元，完成年初预算的100 %。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为  2.39  万元，支出决算为  2.39万元，完成年初预算的100 %。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为  2.36  万元，支出决算为  2.36万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出110.94万元，其 中:

人员经费110.51  万元，主要包括:基本工资10.65万元、津贴补贴8.14万元、奖金6.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.06万元、职工基本医疗保险缴费2.39万元、住房公积金2.36万元、离休费77.42万元。

公用经费  0.43  万元，主要包括:邮电费0.09万元、福利费0.12万元、其他商品和服务支出0.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0    万元，支出决算为  0  万元，完成预算的0%。较上年增加  0万元，增长  0  %。决算数与预算数一致。决算数较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为  0  万元，支出决算为0万元， 完成预算的  0 %。较上年增加  0万元，增长0%。决算数语预算数一致。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组  0 个，累计  0  人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费预算为  0 万元，支出决算为万元，完成预算的  0  %;较上年增加  0万元，增长0%。决算数与预算数一致。决算数较上年无变化。其中:

(1)公务用车购置费支出  0  万元。本年度购置(更新)公务用车  0 辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费预算为  0  万元，支出决算为  0 万元，完成 预算的 0  %，较上年无变化。决算数与预算数一致。其中:

外宾接待支出  0  万元。2022 年共接待来访团组  0 个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出  0  万元。2022年共接待国内来访团组0 个  0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出0.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年决算数减少1.84 万元，降低81.1%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0  万元，其中:政府 采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中 小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31  日，部门共有车辆 0  辆，其中，副 市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要 通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值 100 万元以 上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

( 一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 21.17  万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看， 做到了项目资金专款专用，主要用于:一是发放破产改制企事 业单位离休人员补贴，二是整理离休干部人员资料，三是保障 破产改制企事业单位离休人员公用和特需经费。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制 度健全，会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执 行有关制度规定，基本达到了预期效果。

( 二)部门决算中项目绩效自评结果

破产改制企事业离休人员两项经费(含离休干部生活补贴) 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 21.17 万元，执行数为  21.17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益:一是发放破产改制企事业单位离休人员补贴，二是整理离休干部人员资料。发现的问题及原因:年初项目绩效目标设定不精确，有待进一步优化。下一步改进措施:根据当年工作计划及历史完成情况，结合项目立项目的及目标，设定科学合理的绩效指标目标值，提高预算编制的精准度。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。 至部门决算公开时已经应用 的情况。 一是关于个别指标设定偏低的问题， 已将目标值作出 适当增加， 以体现刚性考核力度和考核效果。 二是关于个别指标设定不够清晰的问题。针对指标指向性不够明确问题，本次自评，已在部门整体绩效指标体系评价要点中明确考核对象。

部门绩效评价结果拟应用情况。 至部门决算公开时尚未应用的情况。 一是注重绩效指标设置的科学合理性和精准度，强 化绩效目标动态管理。将在下一年度的绩效目标编制过程中，加强绩效目标综合预测分析，将绩效监控结果与预算安排、改进管理、政策调整等机制紧密结合。参照往年情况，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，实时同步更新考核指标，编制实时性、考核性的指标，提升项目绩效考核的质量和水平。二是优化和完善绩效指标评价体系，提炼关键考核指标。结合资金投入方向及年度重点工作分解绩效目标，从老干部管理和服务工作、老年大学建设和管理、科学研究及成果转化、社会服务等方面提炼关键产出和效益指标，设计出一套较精练、简洁和高效的绩效指标考核体系，加强对绩效指标体系的理解，突显绩效考核效果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位) 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无财政专项转移支出。

财政专项支出如下图所示

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)反映各类离退休人员管理机构的支出。(2080503)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(2101101)

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(2210201)

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。

(十二)其他专用名词无其他专用名词

第六部分  附件

一、2022 年度整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本部门 组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1 个，资金21.17万元，占一般公共预算项目支出总额 的100%。一是绩效目标合理性，本单位继续完善部门整体、部 门预算项目的绩效目标。在部门预算绩效目标编制过程中对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。二是在绩效目标的设定中，绩效目标保持弹性、可行性、关联性和可控性，绩效标准的来源和口径相对科学、合理，整体支出与项目支出、项目长期目标与年度目标保持紧密关联，使得整个绩效指标体系量化、直观、便于考核。三是整体评价情况，总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。财务制度健全， 会计核算总体规范、准确。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，达到了预期效果。

  二、《2022 年度随州市企事业单位离休干部管理服务中心 部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度随州市企事业单位离休干部管理服务中心整体部门自评表》附件 1-1 、1-2。

三、《破产改制企事业离休人员两项经费(含离休干部生 活补贴)项 目 自评结果》摘要版以及《破产改制企事业离休人 员两项经费(含离休干部生活补贴)项目自评表》( 附件 2-1 )。