目   录

第一部分随州市河道堤防运维中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市河道堤防运维中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市河道堤防运维中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市河道堤防运维中心2023年预算绩效情况

1.部门整体绩效目标编制情况

2.项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市河道堤防建设管理局概况

一、部门主要职责

负责组织、指导全市中小河流及河道堤防建设与管理工作；负责拟定市管河道堤防年度维修计划，并监督实施；负责跨县（市、区）的河道堤防建设与管理工作；负责组织、指导全市病险水闸的建设管理工作；中小河道治理项目、河长制工作、河道堤防安全度汛检查及安全生产等工作；承办市局交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据市编委《关于设立随州市河道堤防建设管理局等问题的通知》（随编发﹝2012﹞24号）、《关于设立河长制科等事项的通知》（随编发﹝2017﹞60号）及市编办《关于市水利局所属事业单位分类的批复》（随编办发﹝2012﹞24号）、《关于市水利和湖泊局所属部分事业单位更名的批复》（随编办发﹝2021﹞99号）文件精神，批准我单位为正科级公益一类事业单位，原单位名称为随州市河道堤防建设管理局，于2021年11月更名为随州市河道堤防运维护中心，核定编制8名，实有人员7人（退休1人,离职一人，新招录一人），核定领导职数1正1副，实配领导1正1副。

第二部分随州市河道堤防运维中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额2504.32万元，较上年预算安排198.97万元增加了2305.35万元，增加了92.05%，主要原因为本年浪河治理工程和漂水治理工程正在进行中。

其中财政拨款（补助）91.82万元，与上年97.53万元减少了5.71万元，减少了5.85%，主要原因为本年有新人招录和人员退休。其他收入2412.5万元，较上年预算安排43.28万元增加了2369.22万元，增加了98.21%，主要原因为本年浪河治理工程和漂水治理工程正在进行中。上年结转0万元，较上年预算安排58.15万元减少了58.15万元，减少了100%，主要原因为本年按以支定收原则减少上年结转资金预算安排。

（二）支出预算情况

2023年随州市河道堤防运维中心支出预算总额2504.32万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出91.82万元，其他资金支出2412.5万元，较上年预算安排198.97万元增加了2305.35万元，增加了92.05%，主要原因为本年浪河治理工程和漂水治理工程正在进行中。

2023年随州市河道堤防运维中心支出预算总额2504.32万元，按功能分类支出：社会保障和就业支出8.4万元，卫生健康支出3.9万元，农林水支出2484.48万元，住房保障支出7.54万元.较上年预算安排198.97万元增加了2305.35万元，增加了92.05%，主要原因为本年浪河治理工程和漂水治理工程正在进行中。

2023年随州市河道堤防运维中心支出预算总额2504.32万元，按经济分类分为:工资福利支出74.82万元，商品和服务支出29.1万元,资本性支出2400.4。较上年预算安排198.97万元增加了2305.35万元，增加了92.05%，主要原因为本年浪河治理工程和漂水治理工程正在进行中。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算91.82万元。其中基本支出为人员经费74.82万元，公用经费7万元。另外项目支出10万元。基本养老保险缴费人员经费支出8.4万元，单位医疗保险人员经费支出3.9万元，水利工程运行与维护人员经费支出56.27万元（人员工资），住房公积金人员经费支出6.24万元；水利工程运行与维护公用经费支出为7万元（差旅费5.35万元、工会经费1.2万元、福利费0.05万元，其他商品和服务支出0.4万元）；水利工程运行与维护项目支出为10万元。

本年部门财政拨款支出预算总额91.82万元，较上年预算安排97.53万元减少了5.7万元，比上年预算安排减少了5.87%，主要原因为本年有新人招录和人员退休。

（四）政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费7万元，具体为：差旅费5.35万元、工会经费1.2万元、福利费0.05万元，其他商品和服务支出0.4万元。

本年部门公用经费预算总额7万元，较上年预算安排8万元增加了1万元，比上年预算安排减少了12.5%，主要原因为本年有人员辞职。

（七）政府采购情况

本年安排政府采购预算支出0.4万元（其中：政府采购货物预算0.4万元），均面向小微企业采购，较上年预算安排0.00万元增加了0.4万元，同比增加100%，主要原因为本年增加了办公设备购置预算安排。

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额5839.43万元，比上年4811.22万元增加了1028.21万元，增加了17.61%，主要原因为本年增加在建工程。其中：流动资产318.47万元，比上年71.69万元增加了246.78万元，增加了77.49%；固定资产净值14.76万元，比上年27.82万元减少了13.06万元，减少了46.94%；无形资产净值0.00万元，与上年持平，主要原因为计提了固定资产折旧。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市河道堤防运维中心“三公”经费年初预算安排0.00万元。比上年0.00万元减少0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无财政拨款“三公“经费支出安排。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年0.00万元减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.00万元，比上年0.00万元减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无公务接待费预算安排。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年0.00万元减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0.00万元，比上年0.00万元减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分 随州市河道堤防运维中心2023年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金

第四部分 随州市河道堤防运维中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位是随州市水利和湖泊局二级单位，整体绩效目标由主管部门统一编制。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、河道堤防运行工作经费项目：

（1）河道堤防运行工作经费主要内容是：巡查暗访全市所有的河流，治理河道“四乱”问题，配合河长办的工作。2023年预算安排10.00万元，其中：10.00万元资金来源为财政拨款收入。

（2）项目绩效总目标是：巡查暗访全市所有的河流，四乱问题的解决。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标巡查月次数≥15次，指标设立依据是：计划指标。

产出指标：质量指标=发现问题回访。指标设立依据是：计划指标。

效益指标：社会效益指标=河道四乱问题的解决。指标设立依据是：对发现的问题进行回访。

满意度指标：受益群众满意度≥98%。指标设立依据是：巡查工作正常运行和四乱减少程度。

第五部分名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补助支出等。

资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置以及其他资本性支出。