目   录

第一部分    随州市先觉庙水库运维中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    随州市先觉庙水库运维中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市先觉庙水库运维中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市先觉庙水库运维中心2023年预算绩效情况

     一、 部门整体绩效目标编制情况

     二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市先觉庙水库运维中心概况

  一、部门主要职责

根据随编办发[2015]69号文，随州市先觉庙水库运维中心定性为公益一类事业单位，随州市先觉庙水库运维中心职能：

1、防汛抗旱调度；

2、城镇供水保障；

3、先觉庙水库和马鞍山水库饮用水源地保护和水资源合理开发利用；

二、部门基本情况

根据随编办发[2006]65号文，随州市先觉庙水库运维中心编制为81名。单位领导正科级1名，副科级4名。内设科室6个：办公室、政工人事科、财务科、防汛科、工程科、安全科；管理所5个：大坝、万店、金屯、张岗、陈畈管理所，管理处1个：马鞍山水库管理处。单位实际人数为134名，其中事业在职编内人员47名，事业在职编外人员14名，退休人员73名。

第二部分  随州市先觉庙水库运维中心2023年部门预算情况说明

  一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额1714.21万元，较上年预算安排1516.36万元增加了197.85万元，增加了13.05%，主要原因为本年增加了其他收入预算经费。

其中：财政拨款（补助）790.00万元，与上年711.00万元增加了79.00万元，增加了11.11%，主要原因为本年增加奖金预算安排；其他收入924.21万元，较上年预算安排563.87万元增加了360.34万元，增加了63.90%，主要原因为本年增加其他收入项目经费预算；上年结转0万元，较上年预算安排241.49万元减少了241.49万元，减少了100%，主要原因为本年按以支定收原则减少上年结转资金预算安排。

（二）支出预算情况

    2023年随州市先觉庙水库运维中心支出预算总额1714.21万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出790.00万元，其他资金支出924.21万元。较上年支出预算安排1516.36万元增加了197.85万元，增加了13.05%，主要原因为本年增加了其他收入预算经费。

    2023年随州市先觉庙水库运维中心支出预算总额1714.21万元，按功能分类分为：社会保障和就业支出142.63万元，卫生健康支出52.19万元，农林水支出1503.28万元，住房保障支出16.11万元。较上年支出预算安排1516.36万元增加了197.85万元，增加了13.05%，主要原因为本年增加了其他收入预算经费。

    2023年随州市先觉庙水库运维中心支出预算总额1714.21万元，按经济分类分为：工资福利支出1282.45万元，商品和服务支出306.76万元，资本性支出125.00万元。较上年支出预算安排1516.36万元增加了197.85万元，增加了13.05%，主要原因为本年增加了其他收入预算经费。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额790.00万元，较上年预算安排711.00万元增加了79.00万元，比上年预算安排增加了11.11%，主要原因为本年增加奖金预算安排。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额0.00万元，较上年预算安排0.00万元增加了0.00万元，比上年预算安排增加了0.00%，主要原因为本年与上年预算保持一致。

（七）政府采购情况

本年安排政府采购预算支出55.00万元（其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购服务25.00万元，政府采购工程0万元），均面向小微企业采购，较上年预算安排2.50万元增加了52.50万元，同比增加210%，主要原因为本年增加了印刷服务预算安排。

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额957.59万元，比上年947.69万元增加了9.90万元，增加了1.04%，主要原因为本年增加政府储备物资。其中：流动资产459.89万元，比上年464.76万元减少了4.87万元，减少了1.05%；固定资产净值174.04万元，比上年186.67万元减少了12.63万元，减少了6.77%；无形资产净值46.86万元，与上年持平，主要原因为计提了固定资产折旧。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市先觉庙水库运维中心“三公”经费年初预算安排0.00万元。比上年0.00万元减少0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无财政拨款“三公“经费支出安排。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年0.00万元减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.00万元，比上年0.00万元减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无公务接待费预算安排。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年0.00万元减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0.00万元，比上年0.00万元减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市先觉庙水库运维中心2023年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金

第四部分  预算绩效情况

  一、部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标：长期目标为：水利工程正常运行和水源地保护。年度目标为：水利工程正常运行和水源地保护。

2、长期目标：水利工程正常运行和水源地保护。具体指标设置为：

产出指标：数量指标经费支出≥1714.2138万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

产出指标：质量指标=工程验收合格。指标设立依据是：工程验收合格。

效益指标：社会效益指标=维修工程良性运行。指标设立依据是：水利工程正常运行和水源地保护。

满意度指标：受益群众满意度≥98%。指标设立依据是：水利工程正常运行和水源地保护。

3、年度目标：水利工程正常运行和水源地保护。具体指标设置为：

产出指标：数量指标≥1714.2138万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：社会效益指标≥100%，指标设立依据是：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、水源地保护工作经费项目情况：

（1）“水源地保护工作经费”主要内容是：水源地保护工作。2023年预算安排100.00万元，其中：100.00万元资金来源为当年其他收入。

（2）项目绩效总目标是：先觉庙水库和马鞍山水库饮用水源地保护和水资源合理开发利用。  

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：水量指标≥95%，水质量指标≥Ⅱ类水，指标设立依据是：国家标准。

效益指标：生态效益指标=监控完备，社会效益指标=制度健全，指标设立依据是：国家标准。

2、长江禁捕补助经费项目情况：

（1）“长江禁捕补助经费”主要内容是：协助农业部门渔政站执法工作。2023年预算安排30.00万元，其中：30.00万元资金来源为当年其他收入。

（2）项目绩效总目标是：协助农业部门渔政站执法工作。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：督导禁捕区渔船上岸拆解率≥50%，禁捕渔船退捕率≥30%，指标设立依据是：省级标准。

效益指标：捕捞渔民满意度≥20%，指标设立依据是：省级标准。

3、水利工程维修养护经费项目情况：

（1）“水利工程维修养护经费”主要内容是：水利工程维修养护。2023年预算安排125.00万元，其中:125.00万元资金来源为当年其他收入。

（2）项目绩效总目标是：保障水利工程维修养护工作良性运行。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标1：农田水利设施维修养护≥1万亩，公益性水利设施维修养护（水库工程）≥1座，公益性水利设施维修养护（水闸工程）≥1座，公益性水利设施维修养护（堤防工程）≥10公里，公益性水利设施维修养护（控导工程）≥10公里，公益性水利设施维修养护（泵站工程）≥1座，指标设立依据是：历史标准。

产出指标2：完工项目初步验收率≥100%，工程验收合格率≥100%，投资完成比率≥100%，指标设立依据是：行业标准。

效益指标：维修工程质量达到设计使用年限≥90%，指标设立依据是：历史标准。

4、标准化管理创建工作经费项目情况：

（1）“标准化管理创建工作经费”主要内容是：先觉庙水库按照《湖北省大中型水库工程标准化管理评价标准》完成各项考评内容。2023年预算安排35.00万元，其中:35.00万元资金来源为当年其他收入。

（2）项目绩效总目标是：充分认识推进标准化管理的重要意义，加强对标准化管理文件的学习理解和贯彻落实，准备把握任务要求，全面启动和加快推进水库工程标准化管理工作，有效扭转“重建轻管”“粗放管理”等不良模式，以保障工程安全运行为目标，进一步理顺管理体制机制，强化法治管理，开创全省水库管理新局面。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：安全鉴定≥二类及以上标准，指标设立依据是：国家标准。

质量指标：安全管理应急预算经相关单位批准，指标设立依据是：国家标准。

效益指标：水库工程注册登记，及时完成信息更新，工程运行正常，通过完工验收投入运行。指标设立依据是：国家标准。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.水利工程运行与维护（2130306）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

5.提租补贴（2210202）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。