随州技师学院2022年度部门决算

         目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

         第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

随州技师学院是经湖北省人民政府批准建立的一所公办、全日制、综合型国家级重点技工院校,是属于随州市政府主办、随州市人力资源和社会保障局主管的事业单位。主要职责有以下几点:

1、按资质承担全日制技工教育、普通高中教育。贯彻落实党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，不断提高教育质量，完成学校各项教学任务;

2、根据市场和企业需求设置专业，招收初中毕业生，学制三年，主要培养中、高级技能人才，为国民经济和社会发展提供技术人才服务;

3、承担企业在职职工的技术提升培训、以及就业再就业、退役士兵职业技能、农村劳动力转移技能培训、创业等各种技能的培训和实训任务。

4、承担技工教育、职业培训专业理论教师和实习指导教师的培训。

5、围绕随州市重点发展的产业领域，建设面向全国及随州市工业支柱产业、高新技术产业、现代服务业和农业的应用型骨干专业。

6、承担社会化职业技能培训与鉴定，拓展职业教育领域。

7、承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。

8、组织开展面向企业和社会提供高端技能培训、评价以及竞赛等组织服务工作。

9、开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

二、机构设置情况

（一）部门机构设置

随州技师学院是由随州市烈山中学、随州市高级技工学校、随州市工业学校、随州市职业技能培训中心组成，是市人力资源和社会保障局所属事业单位，随州市烈山中学教学业务接受市教育局管理。

根据部门职责,随州技师学院下设高考部、技工教育部及培训部三个部。共有21个业务科室，分别是办公室、组织宣传纪检处、人事处、计划财务处、 教务处、招生就业处、后勤处、工会办公室、项目办、教务科、学生管理科、机电工程部、人文社会部、信息技术部、烈山中学教务处、烈山中学教学督导处、烈山中学一年级组、二年级组、三年级组、职业技能培训中心、职业技能鉴定中心。

（二）部门人员情况

截至2022年末，单位编制人数313人，在编在职实有人数296人，聘教、兼职教师及临时人员39人，退休人员50人。

（三）学生人数情况

截至2022年12月31日，随州技师学院在籍学生人数共计3217人。

（四）部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

        第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出（公开08表为空）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本年度本单位无财政拨款三公经费支出（公开09表为空） 

       第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6735.97万元，其中2022收入总计含上年结转215.29万元。与2021年度相比，收入总计减少1843.56万元，下降27.37%，主要原因是：2022年财政拨款项目资金较上年减少。支出总计减少1628.26，万元，下降24.17 %，主要原因是：上年资金1169.42万元结转到2021年度，导致2021年度支出增多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6735.97万元，与2021年度相比，收入合计减少1843.56万元，下降27.37%。其中：财政拨款收入4119.46万元，占本年收入61.16%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入1512.90万元，占本年收入22.46%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1103.6万元，占本年收入16.38%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6735.97万元，与2021年度相比，支出合计减少1628.26万元，下降24.17%。其中：基本支出6339.44万元，占本年支出 94.11 %；项目支出396.53万元，占本年支出 5.89%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

                图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4119.46万元，其中2022年度财政拨款收入总计包含上年结转资金144.39万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少1220.42万元，下降 29.63%。主要原因是：2021年财政拨款收入中包含2020结转财政拨款收入1126.52万元，故导致2022年财政拨款收入较2021年有较大幅度的减少。财政拨款支出减少1076.04万元，下降 26.12%，主要原因是：2021年财政拨款支出中包含2020结转的财政拨款项目支出1126.52万元，故导致2022年财政拨款支出较2021年有较大幅度的减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4119.46万元，比2021年度决算数减少1220.42万元。减少的主要原因是：2021年财政拨款收入中包含2020结转财政拨款收入1126.52万元，故导致2022年财政拨款收入较2021年有较大幅度的减少。政府基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

           图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4119.46万元，占本年支出合计的61.16 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1076.04万元，下降26.12%。主要原因是：2021年财政拨款支出中包含2020结转的财政拨款项目支出1126.52万元，故导致2022年财政拨款支出较2021年有较大幅度的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4119.46万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）4119.46万元，占100%。主要是用于发放职工工资1515.40万元，缴纳职工养老保险及职业年金944.36万元、住房公积金325.69万元、医疗保险201.01万元，绩效工资及津补贴836.65万元，项目支出144.39万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3685.64万元，支出决算为4119.46万元，完成年初预算的111.77%。其中：

 1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育 （项）。年初预算为3685.64万元，支出决算为4119.46万元，完成年初预算的111.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是支出决算数中包含上年结转资金支出215.29万元。；二是财政拨款收入较预算数有增加，导致支出数相应的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3975.08万元，其中：

人员经费3848.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费127.08万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度我单位无财政拨款支出“三公”经费的预算，故在2022决算中“三公”经费财政拨款支出决算数为零 。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额541.68 万元，其中：政府采购货物支出337.68万元、政府采购工程支出204万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额541.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额471.09万元，占授予中小企业合同金额的86.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金396.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我院2022年共获省职业教育质量提升计划奖补资金397万元，其中第一批234万元，第二批163万元。按照项目资金管理办法、项目建设任务书和实施方案执行，严格执行程序和手续，票据齐全。

第一批省职业教育质量提升计划奖补资金主要用于兼职教师报酬、校园教学区道路沥青刷黑和文化墙及假山东段道路修建等项目工程。具体实施内容包括①支付兼职教师工资；②道路路沿石修建、沟道井更新提升、雨水井修建、人行道铺装、边水坡修建、道路沥青刷黑等；③修建实训大楼过道构造文化墙、假山东路连通修建主路及人行道、乒乓运动区改建、按装边道围网、教师公寓围墙等。

第二批省职业教育质量提升计划奖补资金主要用于校舍配置学生床铺、课桌凳，校园生活区道路整修沥青刷黑及门窗零星更新,校园监控、网络设备及系统扩容改造等项目工程。具体实施内容包括①校舍配置学生床铺706套、课桌凳1610套、五号楼床铺改造512套等；②食堂、超市及1234号宿舍区道路整修刷黑、三条支路整修刷黑、科教楼零星门窗更新、教学楼支道刷黑标线、隔墙开门等；③部分更新监控头、传输线路、交换机、监控机房设备、校园网络机房扩容设备及机电一体化试题库、扫描阅卷数字系统等。

    目前，两批资金共使用执行数396.53万元，执行率=执行数/预算数=99.9%，较好地完成了目标绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院2022年省职业教育质量提升计划奖补资金绩效目标1总分值40分，其中数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标合计总分值40分，年度绩效目标2总分值40分，其中其中数量指标、社会效益指标合计总分值40分。

   省职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为397万元，执行数为396.53万元，完成预算100％。其中预算执行指标得分15分，产出指标得分40分，效益指标得分34.8分，满意度指标得分10分。

发现的问题及原因：一是资金使用项目包含内容较分散，现支付手续需要等每个总项目完成后在支付，导致时间周期较长，支付进度较为缓慢；二是项目实施过程中每个项目均需严格按照资金管理办法，而有些项目必须要在寒暑假实施等，致使资金支付手续麻烦，进度延缓。

下一步改进措施：一是项目申报时制定科学合理的绩效目标。，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制；二是增强各个项目主管部门工作资料的留痕管理。根据开展工作的实际情况形成相应的工作成果及总结，对开展工作的具体情况进行记录，有利于人员考核和后期评价。

（1）效益指标完成情况分析。

“省教育厅2022年度绩效自评报告”预算效益指标总分值30分，我院自评得分30分，其中经济指标总分值10分，社会效益指标20分。

（2）满意度指标完成情况分析。

“省教育厅2022年度绩效自评报告”预算满意度指标总分值10分，我院自评分数为10分，其中社会满意度指标10分。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学编制任务书资金预算，按照任务书资金预算用足用好资金，提高执行率。

（2）遇不可抗力因素影响时，在可实施的有限时间内加快实施进度，全包按期完成。

（3）项目资金产出指标中目标任务项偏多，后续申报缩减目标任务项，把资金集中落实到重要的事项上。

（4）减少任务项，缩减程序办理次数，加快办理进度，缩短程序办理时长，提高项目时间效率。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

根据年度自评结果，我们进一步严格了项目目标和绩效管理，项目进度督办，项目实施质量保障。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本年度本单位无上述支出

      第四部分  其他需要说明的情况

    无

    第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育 （项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

        第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

我院整体绩效评价综合得分为97分（按任务书100分）。其中共性指标得分29分，产出指标得分28分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2022年，本单位整体支出6735.97万元。其中:基本支出6339.44万元，基本支出主要是维护学校教学秩序的正常运转和提升学校的教育教学质量;项目支出396.53万元，主要是支付学院实习、实训设备，建设工程款。按照自评办法，执行率=执行数/预算数=99.9%，得分为20分*执行率=20分。

  学院2022年各项支出严格按照年初预算执行，控制不合理支出，实际整体支出6735.97万元，重点保证了学院的正常运转和学院中心工作的开展，达到了部门整体支出绩效目标的要求，完成了部门整体绩效指标;教职工基本待遇较上年有所提高。预算执行率100%;资金结余0万元。学院依法依规实行政府采购，年初编制计划，采购率100%，圆满完成了全年的政府采购任务。采购过程中建立了采购需求制定、采购预算、计划申报、项目评审、现场监督、合同签订及项目验收等关键环节的内部控制制度，形成了由申报单位、监察部门、财务处、资产科等部门之间互相协调、制衡的工作运行机制。

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：随州技师学院               自评总分：97                单位领导审签：

共性指标自评分：30分                          填报人：张鋆                 填报时间：2023-4-20

二、2022年度省职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

我院整体绩效评价综合得分为99.8分（按任务书100分）。其中预算执行指标得分15分，产出指标得分40分，效益指标得分34.8分，满意度指标得分10分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

省财政厅2022年下达我院省职业教育质量提升计划奖补资金两批共为397万元，执行数396.53万元，按照自评办法，执行率=执行数/预算数=99.9%，得分为20分* 执行率=19.98分（按任务书20分）。

2.完成的绩效目标。

我院2022年省职业教育质量提升计划奖补资金绩效目标1总分值40分，其中数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标合计总分值40分，年度绩效目标2总分值40分，其中数量指标、社会效益指标合计总分值40分。

3.未完成的绩效目标。

因两批预算数397万元，执行数395.53万元，剩余0.47万元未完全使用。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

本年度绩效目标共计6个总项目6个子项目，而2021年度绩效目标总项目共计10个，有较大改善，存在的问题主要在于学院校舍及道路等设施比较陈旧，维修和需要完善的项目比较多，资金使用项目较分散，现支付手续需要等每个总项目完成后在支付，导致时间周期较长，支付进度较为缓慢。其次在于项目实施过程中每个项目均需严格按照资金管理办法，均需进行项目方案论证、编制造价预算、履行三重一大决策前和决策后报告、履行招标程序、网上公布、签订合同、竣工验收及审计等手续，有些项目必须要在寒暑假实施等，致使资金支付手续麻烦，进度延缓。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）项目申报时制定科学合理的绩效目标。

（2）项目主管部门制定相关项目质量考核办法。

（3）增强各个项目主管部门工作资料的留痕管理。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）履行效益无法量化衡量，实际效益发挥作用无法考量，缺乏绩效考核机制，绩效结果没有发挥导向、指引作用。应对项目进行梳理，使绩效指标与部门职能及工作重点更加贴切。根据的职能和当年上级下达的工作重点对各部门的主要工作任务进行梳理，结合工作重点设置相应的绩效指标，不设置难以考核或者无法获取数据的指标。

（2）绩效管理有待加强，痕迹管理工作较薄弱，绩效信息核算和统计工作有待更进一步加强，绩效评价价值利用率有待提升。

（3）单位预算绩效目标和指标科学性、合理性有待提高，绩效目标的细化、量化有待改善，对部门预算执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2022年   4月 20 日           自评总分：99.8分           单位领导审签：

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。