随州市港航管理局2023年部门预算

目录

第一部分随州市港航管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市港航管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市港航管理局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市港航管理局2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分随州市港航管理局概况

一、部门主要职责

随州市港航管理局主要职责和任务：宣传、贯彻执行国家和省、市有关水路交通管理的方针、政策和法律、法规，编制航运事业发展规划并监督实施；负责全市水路运输、水路运输服务和船舶交易的管理、核发水路运输许可证、船舶营业运输证和水路运输服务许可证；负责全市港口岸线、港埠经营及港务的监督管理，核发港口岸线使用许可证和港埠经营许可证；负责本市地方航道及其设施的建设、养护和管理，审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；负责本市通航水域及港区水运企业、乡镇渡口、船舶及船舶污染以及危险货物运输的安全监督管理；负责本市船舶登记和船舶进出港签证；负责全市船员培训、考试，船员职务适任认可、核发船员适任证书；审查或审批辖区内水上、水下工程及施工作业；调查处理船舶水上交通事故；负责船舶及船用产品及材料的检验；负责防治船舶污染内河水域环境的监督管理；审查船舶修造企业生产技术条件，核发船舶检验证书和有关技术证书；负责水路客货运输票证的管理和监督检查，并依法征收水路交通规费；依法查处违反水路交通管理秩序的行为。

二、部门基本情况

随州市港航管理局隶属市交通运输局，为正科级财政拨款公益一类事业单位，人员编制5人，实有在岗职工6人，劳务派遣人员2人，退休职工2人。随州市港航管理局预算单位主体为市本级预算。

第二部分随州市港航管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入：190.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入81万元，上级补助收入：105.54万元，其他收入4万元。预算收入较上年151.33万元增加39.21万元，同比增加26％，主要原因是上级补助收入增加。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额为：190.54万元

1、按资金性质划分：一般公共预算基本支出41万元，一般公共预算项目支出40万元，其他资金支出105.54万元。

2、按支出功能分类划分：社会保障和就业支出支出12.09万元，卫生健康支出（事业单位医疗）3.17万元，交通运输支出（水路运输管理）169.23万元，住房保障支出6.05万元。

3、按支出经济分类划分：工资福利性支出149.58万元，商品和服务支出35.9万元，对个人和家庭的补助支出4.07万元，资本性支出1万元。

预算支出190.54万元，较上年151.33万元增加39.21万元，同比增加25.9%。主要原因是：水运行业发展项目支出增加。

（三）财政拨款支出情况

本年度财政拨款支出总额为81万元，其中一般公共预算拨款收入81万元。较上年度81万元无变化，主要原因是省级转移支付的行业管理经费，于编制预算时间内未预下达资金文件，无预算收支依据。

一般公共预算基本支出按支出经济分类41万元。

其中：工资福利性支出41万元（主要为在职人员工资福利、资金和社保缴费支出），较上年41万元无变化，主要原因是上级转移支付经费未下达预算数，工资政策变动增资和补发部分、奖励工资等未列入。

财政拨款项目支出40万元，与上年40万元相同。

（四）政府性基金情况

2023年本部门无政府性基金收支，无此项预算。

（五）国有资本经营预算情况

2023年本单位无国有资本经营预算拨款安排的收支，无此项预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本部门运行经费16.89万元。其中：办公费0.96万元、印刷0.5万、水电费1万元、邮电费2万元、差旅费4.5万元、会议费0.2万元、培训费0.3万元、日常维修费0.3万元、物业管理费0.5万元、公务接待费0.28万元、工会经费2万元、办公设备购置费1万元、公务用车运行维护费2.35万元以及劳务费1万元。

运行经费较上年15.03万元增加1.86万元，同比增加12%。部分经济科目支出的资金渠道做了调整，增减变动较大的科目主要是办公费增加0.64万元，印刷费增加0.46万元、水电费增加0.55万元、邮电费增加1.7万元、差旅费下降2.58万元、会议费下降0.03万元、培训费增加0.03万元、日常维修费增加0.27万元、物业管理费增加0.41万元、工会经费增加0.71万元、福利费下降1.62万元、办公设备购置费增加0.73万元、公务用车运行维护费无变化、劳务费增加1万元、公务接待费下降0.01万元以及其他商品和服务支出下降0.4万元。

运行经费较上年增加的主要原因：一是增加1名劳务派遣人员，二是根据2023年度工作计划对可能增加或减少的费用科目进行了调整。

（七）政府采购情况

2023年部门及所属各单位安排政府采购预算1万元，面向中小企业及小微企业采购金额1万元，占总采购份额比例100%。其中政府采购货物预算1万元，无服务类和工程类政府采购。较上年度减少1.98万元，减幅达66%。减少的主要原因是本年度采购需求减少。

（八）国有资产占用情况

2023年度期初数中，资产总额209.57万元，较上年243.87万元减少34.3万元，同比减少14％。主要原因为货币资金减少。其中：

1、流动资产110.67万元，占资产总额的53％。其中：货币资金105.60万元，较上年减少34.75万元，同比减少23％。其他应收款5.07万元，与上年无变化。

2、非流动资产98.45万元，占资产总额的47％。较上年增加0.45万元，同比增加0.45％。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算三公经费0万元，与上年一致无增减变动。

因公出国（境）费0万元，与上年一致无增减变动。主要原因是本部门本年度未安排因公出国（境）人员。

公务接待费0万元，与上年一致无增减变动。严格遵照执行中央八项规定有关精神，无公函不接待，超范围不接待、超预算不接待。

公务用车运行维护费0万元，与上年一致无增减变动。

公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门本年度无车辆购置需求。

第三部分随州市港航管理局2023年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况

1、本单位整体绩效目标是：

长期目标为：严格履行水上安全监管职责；强化行业安全平稳有序监督管理，遏制重特大事故发生。

年度目标为：1、继续提升水上安全监管水平，推进水上运输企业安全生产标准化建设，确保水上交通“零事故”。

2、长期目标：严格履行水上安全监管职责；强化行业安全平稳有序监督管理，遏制重特大事故发生。具体指标设置为：

产出指标：安全事故发生次数＜4次/年，指标设立依据是《中华人民共和国国务院令》－生产安全事故报告和调查处理条例》；

效益指标：水路出行安全平稳有序≥98%，指标设立依据是《湖北省人民政府关于加快全省长江水运业发展的意见》（鄂政发[2006]65号）。

满意度指标：水路客运服务质量满意度≥85%，指标设立依据是《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）。

3、年度目标：继续提升水上安全监管水平，推进水上运输企业安全生产标准化建设，确保水上交通“零事故”。具体指标设置为：

产出指标：（1）航道港口设施养护维护及水路运输安全专项整治三年行动相关工作有效落实，指标设立依据是《省财政厅关于下达省级交通一般性转移支付资金的通知》鄂财建发[2022]73号）；（2）水路运输市场监管及打非治违工作有效开展，指标设立依据是《省财政厅关于下达省级交通一般性转移支付资金的通知》鄂财建发[2022]73号）；

效益指标：客运渡船载GPS装置≥95%，指标设立依据是《省财政厅关于下达省级交通一般性转移支付资金的通知》鄂财建发[2022]73号）。

满意度指标：水路客运服务质量满意度≥85%，指标设立依据是《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年度本部门预算安排项目一个：

项目：水上安全监督专项补助，项目资金40万元，此项目为延续性项目，主要用于做好全市水上交通安全监管和应急工作，认真履行行业监管职责，非重点项目。

1、该项目主要内容是：通过水上安全监督项目资金的使用，消除安全隐患，保障群众生命财产安全。2023年预算安排是40万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：严格履行水上安全监管职责，强化行业安全平稳有序监督管理，遏制重特大事故发生。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：水上监管工作项目完成率≥98%，指标设立依据是《湖北省人民政府关于加快全省长江水运业发展的意见》（鄂政发[2006]65号）。

效益指标：降低一般交通运输事故小于3起，指标设立依据是《中华人民共和国国务院令》－生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）。

满意度指标：水路运输企业及船员综合满意度≥90%，指标设立依据是《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）。

第五部分名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工作学徒期、熟练期工资等。

2、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6、印刷费：反映单位的印刷费支出。

7、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。