随州市城市客运管理处

2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市城市客运管理处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  2023年预算绩效情况

一、部门整体目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市城市客运管理处概况

一、部门主要职能

市城市客运管理处系市交通运输局下属公益一类事业单位，承担着城市公共交通（出租汽车、公共汽车）行业管理工作。

二、部门基本情况

随州市城市客运管理处预算编制单位1个，独立核算，负责编制本单位预算。市编办核定事业编制40名，实有干部职工67人，其中在职53人，退休14人。内设三科一室（办公室、财务审计科、营运管理科、法制科）；下设三所一队（出租汽车管理所、公共汽车管理所、稽查管理所、火车站直属大队）。

第二部分  随州市城市客运管理处2023年部门

预算收支情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算总额1079.5万元，其中公共预算财政拨款571.87万元，其他收入318.63万元，上级补助收入189万元。2023年收入预算总额较上年预算增加了259.68万元，增幅31.67%，原因是：因绩效工资调整，人员支出预算增加。

（二）支出预算情况

2023年市客管处支出预算总额1079.5万元，

1、按资金性质支出分类：一般公共预算拨款预算支出571.87万元；其他收入预算支出318.63万元；上级补助收入支出189万元。

2、按支出功能分类分为：交通运输支出902.32万元，社会保障和就业支出98.06万元，卫生健康支出31.65万元，住房保障支出47.47万元。

3、按支出经济分类分为：工资福利支出923.93万元；商品和服务支出110.53万元；对个人和家庭的补助40.04万元；资本性支出5万元。

本年预算较上年预算支出819.92万元增加259.68万元，增幅31.67％，主要原因：因绩效工资调整，人员支出预算增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算总额571.87万元，支出按功能分类分为：交通运输支出452.24万元，社会保障和就业支出62.72万元，卫生健康支出19.54万元，住房保障支出37.37万元。较上年财政拨款支出预算总额526.45万元增加了45.42万元，增幅8.6％，主要原因：2023年职工工资福利支出增加。

（四）政府性基金情况

2023年市客管处没有政府性基金预算拨款。

（五）国有资本经营预算情况

2023年市客管处无国有资本经营预算拨款支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费支出预算总额114.52万元，其中：办公费11万元，印刷费5万元，水费1.3万元，电费7.5万元，邮电费8.5万元，物业管理费11万元，差旅费5万元，维修（护）费5万元，租赁费4万元，公务接待费1万元，劳务费2万元，委托业务费3万元，工会经费10万元，福利费8.41万元，公务用车运行维护费18.03万元，其他商品和服务支出8.78万元，办公设备购置5万元。较上年机关运行经费支出预算总额增加了13.38万元，增幅13.22％，主要原因：高铁南站出租车专用区域维护费预算支出增加。

（七）政府采购情况

2023年度没有预算政府采购，货物类、服务类、工程类采购金额0万元。

（八）国有资产占用情况

2023年度期初数中，资产总额30.99万元，较上年27.72万元增加3.27万元，增幅11.8%。增加的主要原因：固定资产新增6.41万元；固定资产净值、其他应收款减少3.14万元。其中：

1、流动资产13.23万元，占资产总额的42.69％，同比增加2.23％，主要原因为其他应收款增加。

2、固定资产原值147.36万元，净值17.76万元，占资产总额的57.31％。其中：房屋及构筑物54.79万元，较上年增加3.45万元，增幅6.7%，原因是构筑物维修；车辆38.25万元，与上年度无增减变化；其他通用设备类57.03万元，较上年增长2.95万元，同比增长5.45％，主要原因是购买办公设备。

3、无形资产（土地）名义价值1元，同比上年度无增减变化。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算安排5万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费5万元。比上年增加1万元，同比增加25％，主要原因：加大行业管理用车保障力度，增加公务用车维护费经费预算。

1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费0万元，同上年持平，无增减变化。

3、公务用车运行维护费5万元，比上年增加1万元，同比增加25％，主要原因：加大行业管理用车保障力度，增加公务用车维护费经费预算。

4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

第三部分 2023年部门预算公开表

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无政府采购预算

第四部分 2023年部门预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况表

本单位依据职能职责，设定了整体绩效总目标的主要内容：合理调配运力，方便市民品质出行；加强行业监督，提升服务水平；规范发展网络预约出租车；加强客运市场稽查，净化客运市场秩序；实时掌握工作动态，绷紧行业安全弦；落实全面从严治党，转变作风建设。

1、长期目标：加强行业监管，合理调配运力，提升服务水平；加强客运市场稽查，净化客运市场秩序。

具体目标设置为：

产出指标：指标值≥90%，促进优化公交线网，规范出租车经营行为，打击违法经营行为，依据是市客管处的年度目标工作任务和行业管理经验标准。

效益指标：指标值≥90%，城区公共交通运力充足，稳定出租车出行价格，促进城区公共交通发展，依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

满意度指标：指标值≥90%，市民出行基本满意。依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

2、年度目标。

具体指标设置为：

目标1：督促优化公交线网，促公交发展，方便市民品质出行。

产出指标：指标值≥90%，促进优化公交线网、督促规范公交服务行为。

效益指标：指标值≥90%，城区公共交通运力充足，促进城区公共交通发展。依据是市客管处年度目标工作任务。

满意度指标：指标值≥90%，市民出行基本满意。依据是市客管处年度目标任务和行业管理标准。

目标2：强化城区出租车管理，提升行业服务质量。

产出指标：指标值≥90%，及时受理乘客投诉，查处出租车违规经营行为。依据是市客管处年度目标任务和行业管理标准。

效益指标：指标值≥90%，稳定出租车出行价格，促进城区公共交通发展。依据是市客管处年度工作目标任务和行业管理标准。

满意度指标：指标值≥90%，市民出行基本满意。依据是市客管处年度目标任务和行业管理标准。

目标3：加强客运市场执法，打击违法经营行为。

产出指标：指标值≥90%，查处城区客运市场非法经营行为，行政处罚案件全部合法。依据是市客管处年度目标任务和行业管理标准。

效益指标：指标值≥90%，维护城区客运市场秩序，促进城区公共交通发展。依据是市客管处年度目标任务和行业管理标准。

满意度指标：指标值≥90%，市民出行基本满意。依据是市客管处年度目标任务和行业管理标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年本部门安排预算项目两个。

项目（一）“行业管理经费”项目，项目资金160万元，此项目为持续性项目，主要因为市客管处每年存在较大基本支出经费缺口，此项目用于弥补市客管处经费不足问题，资金来源为一般公共财政预算拨款。

1、该项目绩效目标主要是：由于市客管处每年存在较大的经费缺口，此项目用于弥补经费不足问题，以保障城区公共交通行业管理工作正常开展。

2、项目绩效指标设置情况：

（1）长期绩效目标

成本指标：指标值≥90%，即当年完成160万元的资金到达及使用。依据是按2023年度人员经费缺口测算的计划数据。

产出指标：指标值≥90%，按时、足额支付在职职工工资、机关基本运转费得到有效保障，完成年度执法工作任务，执法案件全部合格。 依据是按2023年度人员经费缺口测算的计划数据。

效益指标:指标值≥90%，保障城区公共交通行业有序健康发展。依据是城区公共交通行业管理标准。

（2）年度绩效目标

成本指标：指标值≥90%，即当年完成160万元的资金到达及使用。依据是按2023年度人员经费缺口测算的计划数据。

产出指标：指标值≥90%，按时、足额支付在职职工工资、机关基本运转费得到有效保障，完成年度执法工作任务，执法案件全部合格。 依据是按2023年度人员经费缺口测算的计划数据。

效益指标:指标值≥90%，保障城区公共交通行业有序健康发展。依据是城区公共交通行业管理标准。

项目（二）高铁南站行业管理经费，2023年预算安排9万元。资金来源为当年预算拨款一般公共预算财政拨款。

1、 项目绩效总目标是：保障高铁南站公共交通良好的经营秩序，实现城市公共交通与轨道交通的无缝对接，方便旅客出行。

2、项目绩效指标设置情况：

（1）长期绩效目标

成本指标：指标值≥90%，当年能够完成资金到达及使用。依据是按2023年度高铁南站出租车专用区域维护支出计划数据。

产出指标：指标值≥90%，保障高铁南站旅客走得好、走得了，实现城市公共交通与轨道交通无缝对接。依据是城区公共交通行业管理标准。

效益指标:指标值≥90%，维护随州“窗口”形象，使高铁南站旅客出行舒适快捷。依据是城区公共交通行业管理标准。

（2）年度绩效目标

成本指标：指标值≥90%，当年能够完成资金到达及使用。依据是按2023年度高铁南站出租车专用区域维护支出计划数据。

产出指标：指标值≥90%，保障高铁南站旅客走得好、走得了，实现城市公共交通与轨道交通无缝对接。依据是城区公共交通行业管理标准。

效益指标:指标值≥90%，维护随州“窗口”形象，使高铁南站旅客出行舒适快捷。依据是城区公共交通行业管理标准。

第五部分   名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。