随州市城市客运管理处2022年度单位决算

目    录

第一部分  随州市城市客运管理处概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市城市客运管理处2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州城市客运管理处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分随州市城市客运管理处概况

一、单位主要职责

市城市客运管理处系市交通运输局下属公益一类事业单位，承担着城市公共交通(出租汽车、公共汽车)行业管理工作。

二、机构设置情况

随州市城市客运管理处预算编制单位1个，独立核算，负责编制本单位预算。市编办核定事业编制40名，实有干部职工67人，其中在职52人，退休15人。内设三科一室(办公室、财务审计科、营运管理科、法制科);下设三所一队(出租汽车管理所、公共汽车管理所、稽查管理所、火车站直属大队)。

第二部分   随州市城市客运管理处2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位2022年度没有政府性预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州城市客运管理处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 712.26万元。与2021年度相比，收、支总计各减少  61.48 万元，下降7.9  %，主要原因是本年度市交通运输局弥补我单位经费缺口拨款减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 712.26  万元，与2021年度相比，收入合计减少 61.48万元，下降7.9%。其中:财政拨款收入 712.26 万元，占本年收入 100 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计712.26万元，与2021年度相比，支出合计减少 61.48  万元，下降 7.9 %。其中:基本支出712.26万元，占本年支出100%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 712.26万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少41.2万元，下降 5.47 %。主要原因是本年度市交通运输局弥补我处经费缺口的拨款减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    712.26万元，比2021年度决算数减少41.2万元，下降5.47%。主要原因是本年度市交通运输局弥补我处经费缺口的拨款减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出712.26万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.2万元，下降5.47%。主要原因是2022年度市局弥补我单位经费缺口的拨款减少，职工工资福利支出项目因经费短缺未能支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出712.26万元，主要用于以下方面:

交通运输支出712.26万元，占一般公共预算财政拨款支出100%。主要是用于职工基本工资、社保费缴纳以及城区客运市场行业管理日常公用经费开支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.45万元，支出决算为712.26万元，完成年初预算的135.29%。其中:

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出年初预算为526.45万元，支出决算为712.26万元，完成年初预算的135.29%，支出决算数大于年初预算数185.81万元，主要原因:2022年年初预算上级补助收入180万元，是市交通运输局从交通行业管理经费调剂指标拨入我处，用于弥补我处经费不足问题，财务记账根据资金性质计入财政拨款收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.26 万元，其中:

人员经费 624.1 万元，主要包括:基本工资220.42万元、津贴补贴39.93万元、奖金56.97万元、伙食补助费21.99万元、绩效工资126.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.17万元、职工基本医疗保险缴费43.23万元、住房公积金49.72万元、其他工资福利支出7.19万元、抚恤金0.64万元。

公用经费 88.16 万元，主要包括:办公费4.53万元、印刷费2.39万元、水费0.4万元、电费2.18万元、邮电费8.16万元、物业管理费5.69万元、差旅费2.86万元、维修(护)费3.34万元、租赁费3.5万元、委托业务费2.03万元、工会经费18.3万元、福利费10.72万元、公务用车运行维护费6.13万元、其他商品和服务支出11.53万元、办公设备购置2.95万元、信息网络及软件购置更新3.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.05 万元，支出决算为 6.13  万元，完成预算的 67.73  %。较上年减少 0.25 万元，下降 3.92  %。决算数小于预算数的主要原因:压缩公务车运行经费。决算数较上年减少的主要原因:压缩公务车运行经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)   0 万元，主要原因是无因公出国(境)支出。

全年支出涉及出国(境)团组   0 个，累计   0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 9.05  万元，支出决算为6.13万元，完成预算的67.73%;较上年减少 0.25万元，下降 3.92  %。决算数小于预算数的主要原因:压缩公务车运行经费。决算数较上年减少的主要原因:.压缩公务车运行经费。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，原因是本年度没有购置公务车支出。

(2)公务用车运行费支出6.13万元，主要用于公务车辆用油、维修、车辆保险。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因:本年度无公务接待费支出。其中:

外宾接待支出  0  万元。2022年共接待来访团组    0个，   0  人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出   0 万元。2022年共接待国内来访团组   0 个，   0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022年度政府采购支出总额 12.01万元，其中:政府采购货物支出4.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.07 万元。授予中小企业合同金额12.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，单位共有车辆 6 辆，其中，副市级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车5 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出、单位整体支出全面开展绩效自评。其中:

涉及一般公共预算项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2022年度整体支出绩效进行自评情况来看，自评得分86分，一是预算执行得分17分，年初预算收入819.98万元，实际到位712.25万元，预算执行率86.9%;二是绩效目标设定得分69分，虽然每年我单位经费都存在较大缺口，但是仍然克服了行业管理日常公用经费不足的问题，完成了年初设定的目标绩效任务。

2022年度部门整体绩效自评表

单位名称:随州市城市客运管理处   填报日期:2023年3月31日

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2022年度我单位没有项目支出，也没有项目绩效自评情况。

(三)绩效评价结果应用情况

1、单位绩效评价结果应用情况。

加强对部门总体绩效目标管理监督，决策依据充分，完成市委市政府赋予市客管处工作职责，全面精细管理城区客运公共交通，以便促进城区客运公共交通高效运行取得更好的成效。

一是职能工作方面，合理调配运力，进一步扩大公交线网的覆盖率，及时调整不合理线路和运力结构;加强行业监管，提高服务水平;开展城区出租汽车专项整治行动，严肃查处出租车不打表、拒载等违规经营行为;加强客运市场稽查，加大非法营运车辆的查处力度，继续加大随州南站和新火车站客运稽查力度，维护 “窗口”形象。

二是财务管理方面，科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理，做到每一笔开支都在预算范围内，提高财政资金效益。

2、单位绩效评价结果拟应用情况。

将绩效自评结果与2023年预算编制相结合，今后要进一步加强绩效分配，确保资金分配科学性和合理性，强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付

本单位本年度没有财政专项支出、专项转移支付。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映政府交通运输方面的公路运输管理支出。具体指我单位人员工资福利方面的支出，以及为保障单位日常事业运转发生的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位没有使用其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度随州市城市客运管理处整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度整体支出绩效进行自评，评价情况来看，自评得分86分，具体情况如下:

(一)执行率情况

2022年度部门绩效自评结果86分，预算执行得分17分，年初预算收入819.98万元，实际到位712.25万元，预算执行率86.9%;绩效目标设定得分69分，虽然每年我单位经费都存在较大缺口，但是仍然克服了行业管理的日常公用经费不足的问题，完成了年初设定的目标绩效任务。

(二)完成的绩效目标

2022年，随州市客管处严格落实相关工作要求，努力实现了疫情防控常态化和城区公共交通有序发展两不误，在公交运力保障、城区出租车行业管理、打击非法营运经营行为方面，完成了年初既定的绩效工作目标。同时经综合考评，被评为市文明单位、市综合治理合格单位、档案管理省一级先进单位。

(三)存在的问题和原因

通过本次部门绩效目标自评，发现存在以下几个方面问题:

一是预算执行方面。预算执行数与年初预算数出现107.67万元的差异，原因是我单位经费一直存在较大的缺口，2022年年人员经费缺口仍然较大，职工绩效工资、住房公积金等人员支出无法按时支付。

二是目标任务方面。我市网约出租车发展是大势所趋，尽管应依法依规对符合条件的网约车公司准予许可，并允许在随州开展相关业务，不再暂停办理相关业务;出租车行业管理难度大，虽然我处采取多项措施，下大气力整治出租汽车各类违规经营行为，取得了一定的效果，但由于我市出租汽车从业人员素质参差不齐，管理难度大，违规行为仍时有发生。

(四)下一步拟改进措施

今年，我们将继续克服预算绩效管理工作不完善、专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他单位先进做法，在绩效管理的组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起适合本单位的工作机制，将部门整体绩效评价结果运用于下年度部门预算、工作目标制定中，使预算绩效管理的落到实处。

(五)单位自评工作开展情况

根据《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知》的工作要求，我处召开相关科室人员会议，安排部署2022年部门整体绩效自评工作，明确具体工作由处财务科落实此项工作，要求如实填报，确保自评结果准确客观。

二、2022年度项目绩效评价报告

本单位当年没有项目支出。