2、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市河道堤防建设管理局概况

一、部门主要职责

负责组织、指导全市中小河流及河道堤防建设与管理工作；负责拟定市管河道堤防年度维修计划，并监督实施；负责跨县（市、区）的河道堤防建设与管理工作；负责组织、指导全市病险水闸的建设管理工作；中小河道治理项目、河长制工作、河道堤防安全度汛检查及安全生产等工作；承办市局交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据市编委《关于设立随州市河道堤防建设管理局等问题的通知》（随编发﹝2012﹞24号）、《关于设立河长制科等事项的通知》（随编发﹝2017﹞60号）及市编办《关于市水利局所属事业单位分类的批复》（随编办发﹝2012﹞24号）、《关于市水利和湖泊局所属部分事业单位更名的批复》（随编办发﹝2021﹞99号）文件精神，批准我单位为正科级公益一类事业单位，原单位名称为随州市河道堤防建设管理局，于2021年11月更名为随州市河道堤防运维护中心。

（三）实有人员情况

目前我单位实有在职事业人员7人，退休1人。

（四）领导职数及实际配备情况

我单位核定领导职数1正1副，实际配备领导正职主任1名。

第二部分随州市河道堤防运维中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额198.97万元，一般公共预算97.53万元，其他收入43.28万元，上年结转58.15万元。较上年收入预算4363.87减少4164.9万元，同比减少了95％。减少原因是浪河淅河镇段治理工程及漂水治理工程项目建设主体工程已基本完成。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额198.97万元，其中基本支出139.40万元，项目支出59.56万元。基本支出中分别为养老保险缴费支出9.33万元，医疗支出4.34万元，水利工程运行与维护支出117.33万元，住房公积金支出6.95万元，提租补贴支出1.45万元；项目支出中分别为水利工程建设支出49.56万元，水利工程运行与维护支出10万元。较上年预算减少4164.9万元，同比减少了95％。减少原因是浪河淅河镇段治理工程及漂水治理工程项目建设主体工程已基本完成。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算97.53万元。其中基本支出为人员经费79.53万元，公用经费8万元。另外项目支出10万元。基本养老保险缴费人员经费支出9.33万元，单位医疗保险人员经费支出4.34万元，水利工程运行与维护人员经费支出57.46万元（人员工资），住房公积金人员经费支出6.95万元，提租补贴人员经费支出1.45万元；水利工程运行与维护公用经费支出为8万元（办公费0.52万元、印刷费0.06万元、差旅费3.36万元、工会经费1.81万元、福利费2.26万元）；水利工程运行与维护项目支出为10万元。较上年财政拨款支出预算总额96.43万元增加1.1万元。同比增加了1.1％，增加原因是根据2022年实际支出安排预算。

（四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年预算公用经费8万元，商品与服务支出：办公费0.52万元，印刷费0.06万元，差旅费3.36万元，工会经费1.81万元，福利费2.26万元，与2021年公用经费预算相同。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平。

（八）国有资产占用情况

我单位无国有资产占用情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无财政拨款的“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分　随州市河道堤防运维中心2022年部门预算表

1. 收支总表

1. 部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

备注：2022年本单位无一般公共预算三公经费支出

八、政府性基金预算支出表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市河道堤防运维中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：年度目标为完成2022年上级下达投资计划。

长期目标1：保障河道局在职人员正常办公、生活秩序。产出指标：基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

产出成本指标：总成本的控制在131.40万元内，其中日常公用经费8万元。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“漂水治理工程项目”主要内容是：保护农田，提高防洪能力。2022年预算安排11万元，全部为单位资金。

项目绩效总目标是：按照河道堤防2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，确保漂水治理工程项目按计划有效实施。     

项目绩效指标设置情况：

产出指标：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展，指标设立依据是工作目标。

效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。指标设立依据是工作目标。

2、“浪河淅河镇段治理工程”主要内容是：保护农田，提高防洪能力。2022年预算安排38.56万元，全部为单位资金。

项目绩效总目标是：按照河道堤防2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好浪河淅河段治理工程收尾、竣工决算及验收工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展，指标设立依据是工作目标。

效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。指标设立依据是工作目标。

3、“河道堤防经费”主要内容是：水利工程运行和维护。2022年预算安排10万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：按照河道堤防2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行的全过程监督管理工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障各项目的进本运转经费需要，指标设立依据是工作目标。

效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。指标设立依据是工作目标。

第五部分名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除　“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补助支出等。

资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置以及其他资本性支出。