目录

第一部分 随州市白云湖水利工程运维中心(概况)

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 随州市白云湖水利工程运维中心2021年单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市白云湖水利工程运维中心2021年单位决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市白云湖水利工程运维中心(概况)

随州市白云湖水利工程运维中心成立于1997年，隶属随州市水利和湖泊局二级单位。

一、单位主要职责

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的贯彻实施。

2、负责制定白云湖的发展及战略规划，堤防建设，水闸、堤防等防汛设备设施的维护与管理，保证水库正常运行。

3、负责白云湖水库上、下游联合调度，按要求控制水位。

4、负责白云湖管理范围内水政监察;对涢水健民桥、厥水梁家桥及望城岗拦河闸间穿河、涉河建设，阻碍河道行洪，破坏原有基础设施的行为进行制止和处罚。

5、负责编制水面保洁应急预案;对涢水健民桥、厥水梁家桥及望城岗拦河闸间的水面卫生进行巡回保洁;

6、承办上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

(一)、机构编制情况

    1997年随机编[1997]32号文件《市机构编制委员会关于成立随州市白云湖风景管理处的批复》同意成立“随州市白云湖风景区管理处”，为企业化管理的事业单位，录属建委领导；2001年随编发[2001]19号经市机构编制委员会决定，将“随州市白云湖风景区管理处”更名为“随州市白云湖水库管理处”整体划归市水利局管理；2007年根据市政府2007年5月21日专题会议纪要（10）精神，现有人员按照“人随事走”的原则， 由水利局留任20人，白云湖水库除水面、堤防、闸坝管理职能外，其它职能全部划转到市建委，我处原有84人，划转59人到市建委，因为管理的需要经市水利局与建设局协商实际留员25人；2009年随编发〔2009〕09号经市编委研究，同意将“随州市白云湖水库管理处”更名为“随州市白云湖水利工程管理局” ，重新核定“随州市白云湖水利工程管理局”事业编制32名，领导职数由1正2副调整为1正3副；2012年随编发[2012]24号，经研究将随州市白云湖水利工程管理局人员编制由32名调整为26名，领导职数由1正3副调整为1正2副；2015年随编办发[2015]69号《关于市水利局所属事业单位分类的批复》，经市编委同意，随州市白云湖水利工程管理局为公益一类事业单位。随编发[2017]20号核定随州市白云湖水利工程管理局事业编制由26名增加到36名，所增名额编制从市先觉庙水库工程管理局调剂；领导职数由1正2副调整为1正3副，局长明确为副处级；2021年随编办发[2021]99号《关于市水利和湖泊局所属部分事业单位更名的批复》，将随州市白云湖水利工程管理局更名为随州市白云湖水利工程运维中心。

(二)、实有人员情况

目前我单位实有在职事业人员24人，退休3人。

(三)、领导职数及实际配备情况

根据随编发[2017]20号文件，明确核定我单位领导职数1正3副;我单位实际配备领导正职局长1名，副局长3名，支部委员3名。

(四)、机构设置

根据上述职责，市白云湖水利工程运维中心设8个内设机构:

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、社会治安综合治理、精神文明建设、计划生育、群团组织工作;负责局机关后勤管理及机关内部规章制度的建设。

2、政工人事科

负责单位的党务工作，承担纪检监察工作;负责单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休干部管理工作;负责体制改革的有关工作。

3、计划财务科

拟订单位发展及战略规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划;组织实施水利工程建设项目合规性审查工作;组织实施重点水利科学研究、技术引进和科技推广;组织编制单位预算;承担水利资金和国有资产的监督管理工作;负责财务管理工作。

4、工程科

负责编制水利工程发展规划及年度计划、维修计划、工程抢险以及项目的申报并组织实施;组织编制水资源保护规划，实施王福窑水源地保护工作;负责水利工程(水闸、堤防、河道治理)的建设、维修、养护工作;负责工程资料的管理、收集与管理。

5、防汛科

负责组织、协调、指导、监督单位防汛抗旱工作。组织实施上、下白云湖防汛抗旱调度和应急水量调度;编制防汛抗旱应急预案并组织实施;监督防汛演练和抗洪抢险工作;组织、协调、指导山洪等灾害防御工作等工作;负责白云湖拦河闸及花溪闸的设备设施等管理工作;负责安全生产(消防)管理，协调指导各科所的安全生产工作。

6、望城岗闸坝科

负责望城岗闸的设备设施管理工作;坚持24小时值班制，按防汛科要求控制水位;负责望城岗闸管理范围内的绿化、卫生工作;负责望城岗水电站的协调配合工作。

7、水政科

承担水土流失综合防治工作;组织编制水土保持规划并监督实施;组织水土流失监测、预报并公告;水土保持方案并监督实施。做好委托依法行政工作，组织起草有关规范性文件草案。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作;协调水事纠纷;负责水政监察和水行政执法。

8、保洁科

负责编制白云湖保洁预案，并组织应对水面保洁方面的突发性事件;负责白云湖管理范围内的水面保洁、日常巡查;负责保洁设备设施的维修、保养管理;负责保洁船操作人员的培训、安全管理。

第二部分 随州市白云湖水利工程运维中心2021年单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

(一)单位收入及支出情况

1.单位收入情况

2021年单位总收入912.05万元，其中财政拨款补助收入908.33万元，占总收入的99.6%，其他收入3.71万元，占总收入的0.4%; 2021年总收入比2020年总收入6574.36万元减少了86.13%，主要是2020年增加了白云湖水环境提升项目资金。

2、单位支出情况

2021年我单位总支出7648.22万元，基本支出331.47万元，占总支出的4%。其中:工资和福利支出327.19万元，商品和服务支出2.35万元，对个人和家庭补助支出1.93万元。

项目支出7316.75万元，占总支出的96%。其中:工资和福利支出51.36万元，商品和服务支出795.31万元，对个人和家庭补助支出15.93万元，资本性支出6454.15万元。2021年总支出比2020年总支出5551.33万元增加了37.77%，主要是支付白云湖水环境提升项目工程进度款。

3、财政拨款支出与年初预算对比分析

     2021年财政拨款总支出为914.33万元，基本支出327.76万元，项目支出586.58万元。与2021年财政拨款支出预算总额404.91万元相比增加了509.42万元，增加了125.81%，主要原因是支付白云湖水环境提升项目工程进度款。2021年财政拨款基本支出为327.76万元，其中:人员经费326.75万元，公用经费1.01万元。与2021年财政拨款基本支出预算310.91万元相比增加了16.85万元，增加了5.42%，主要原因是本年增加了奖励工资。2021年财政拨款项目支出为586.58万元，与2021年财政拨款项目支出预算94万元相比增加了万元，增加了524.02%，主要原因是支付白云湖水环境提升项目工程进度款。

二、“三公”经费支出说明

2021年随州市白云湖水利工程运维中心“三公”经费决算0.58万元，比年初预算6.21万元减5.63万元，同比减少91%，主要原因是:主要原因是落实过紧日子要求，压减三公经费支出。其中:

1、因公出国(境)费0万元，本单位无出国项目，年初没有预算。

2、公务接待费0万元，没有发生公务接待，比年初预算减1.36万元，同比减少100%，主要原因是：2021年严格执行公务接待相关制度，公务接待费用开支减少。

3、公务用车购置及运行维护费0.58万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.58万元。比年初预算4.85减少4.27万元，同比减少88%，主要原因是:严格执行公车管理相关制度，公车运行维护费用开支减少。单位公务用车购置数量0。(单位公务用车保有量:我单位共有车辆2辆，其中防汛应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆)

三、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出1.01万元，主要是保障部门日常办公、业务活动开支，其中:办公费0.76万元、其他商品和服务支出0.22万元、公务用车运行维护费0.03万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数0万元增加1.01万元，增加比率100%。主要原因是:本年未批复下达财政拨款机关运行经费预算。

机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额6675.74万元，其中:政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出6038.94万元、政府采购服务支出635.6万元。授予中小企业合同金额26.2万元，占政府采购支出总额的0.39%，其中:授予小微企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的0.37%。

五、政府性基金收支情况说明

本单位2021年政府性基金收支6646.96万元，年初预算数为0，变动的原因是在申报2021年预算时白云湖水环境提升工程款作为其他收入申报的。

六、国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，年初预算数0万元。

七、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位资产总额28140.53万元，其中流动资产1672.36万元，固定资产262.44万元，在建工程13757.31万元，公共基础设施12411万元，政府储备物资37.42万元。与2021年年初18502.23万元相比，资产总额增加9638.3万元，同比增长52.09%，主要原因是增加白云湖水环境提升在建工程、公共基础设施等。

本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆;单位无价值50万元以上通用设备;单位无价值100万元以上专用设备。

八、2021年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金7316.75万元，占一般公共预算项目支出总额的59%。从评价情况来看，从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求;预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

2021年度随州市白云湖水利工程运维中心

部门整体支出绩效自评表

(2)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

部门项目绩效自评综述:我单位项目预算资金12313.16万元，执行数7648.22万元，预算执行率62%。主要产出和效益:(1)全面完成防汛抗旱工作，做好物资储备工作，使随州市防汛物资仓库物资储备品种和数量得到了补充，增强了我市防汛抢险和应急救援物资供应能力，为我市防汛抗旱和抗洪抢险提供重要的物资保障，确保了人民群众的生命财产安全。(2)完成水利工程建设，不仅有利于提高防洪标准，消除安全隐患。使水库的蓄水能力得到很大的提高，也确保了水库的安全运行，保证了城区及下游人民生命及财产安全。通过对水库、堤防等工程的修复加固，满足了灌区农田的灌溉需求，解决了下游人畜的饮水需求，美化了周边环境，更是确保了人民群众的生命财产安全，为当地经济发展起到了重要作用，更好地发挥了水利工程的综合效益。发现的问题及原因:一是项目预算的准确性不高，二是部门支出财务管理不规范;下一步改进措施:一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委、省政府十项规定精神。

(3)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

加强对项目实施的管理监督，一是科学谋划项目，对绩效指标的设置更加合理，建立项目绩效指标体系，尽可能的设置可量化指标;二是加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，做到每一笔开支都在预算范围内;三是执行项目绩效监控，督促项目实施进度，提高项目资金效益。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

一是将绩效自评结果与2023年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善;二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

九、其他情况说明。

市白云湖水利工程运维中心2021年单位无专项支出。

第三部分 随州市白云湖水利工程运维中心单位2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分 名词解释说明

(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十二)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十三)机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作说明》，指各部门为保障单位运行用于购买货物和服务的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用。