2022年市级预算调整公开目录

   一、关于2022年市级预算调整方案的报告

   二、2022年市本级预算调整附表

       1、市本级2022年一般公共预算收入调整明细表

       2、市本级2022年一般公共预算支出调整明细表

       3、市本级2022年政府性基金预算收入调整表

       4、市本级2022年政府性基金预算支出调整表

       5、市本级2022年社会保险基金预算收入调整表

       6、市本级2022年社会保险基金预算支出调整表

       7、市本级2022年社会保险基金预算结余调整表

       8、市本级2022年国有资本经营预算收入调整表

       9、市本级2022年国有资本经营预算支出调整表

       10、全市2022年地方政府债务限额余额调整表

关于2022年市级预算调整方案的报告

——2022年10月28日在随州市第五届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

年初市人代会审查批准市级预算后，因政府债券、土地出让等情况变化，市级财政收支也发生相应变化。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》相关规定，需提请市人大常委会审议调整市级预算。受市政府委托，现将预算调整方案报告如下：

一、市本级一般公共预算调整情况

根据有关变化情况，市级一般公共预算总收入由433630万元调整为505124万元，调增71494万元，同时，一般公共预算总支出由433630万元调整为505124万元，调增71494万元，收支平衡。调整的主要项目是：

（一）收入调整情况

1、调增情况。

一是根据中央、省转移支付资金实际下达情况，需调增转移支付收入49037万元（主要是城乡居民医保实行市级统筹，上级补助由县市区收入调整为市级收入）。

二是根据省政府转贷的一般债券情况，需调增一般债券转贷收入9335万元。

三是根据省财政厅下达的结算和市人大常委会批复的决算情况，据实调增上年结转收入15606万元（主要是跨年度执行的中央、省拨项目资金和上年超收需结转本年安排使用的部门非税收入）。

四是根据市级调整后的收支缺口情况，需调增调入资金31994万元。

2、调减情况。

一是根据新增留抵退税、减税降费等情况，需调减地方一般公共预算收入23794万元。

二是根据省再融资一般债券实际下达情况，需调减再融资债券转贷收入10684万元。

上述调增收入共105972万元，调减收入共34478万元，增减相抵后收入共增加71494万元。

（二）支出调整情况

1、调增情况。

一是根据省政府转贷一般债券情况，需调增债券资金安排的支出9335万元。

二是根据中央、省转移支付资金实际到位和支出进度情况，需调增转移支付资金支出49037万元（主要是城乡居民医保实行市级统筹，上级补助由县市区支出调整为市级支出）。

三是根据疫情防控需求，需调增疫情防控支出3000万元（从预备费、预计无法执行的项目调剂5000万元，实际新增8000万元）。

四是根据上年实际结转情况，需调增结转资金安排的支出23324万元（主要是跨年度执行的中央、省拨专款和本级安排的项目资金）。

2、调减情况。

一是落实省关于压缩一般性支出3%的要求，需调减市级执行进度缓慢项目和一般性支出3480万元。其中：调减非刚性非急需项目支出773万元、执行进度缓慢项目支出1453万元、其他一般性支出1254万元。

二是根据非税收入情况，需调减非税支出5174万元（主要是公安罚没收入减少，调减相应支出）。

三是根据税收收入变化情况，调减上解省支出4548万元。

上述调增支出共84696万元，调减支出共13202万元，增减相抵后支出共增加71494万元。

（三）科目之间调整情况

1、年初预留的正常增人增资和绩效奖金根据实际发生情况拨付到各预算单位，经市政府批准动用预备费、预算周转金、机构改革经费用于部分不可预见性支出拨付到各预算单位，将部分预计无法执行的项目调剂到急需项目，合计17679万元，均需在相应支出科目之间进行调整，不增加支出预算。

2、年初各部门预计上级专款113958万元支出科目，与省实际下达的专款支出科目有差异，需据实调整相关支出科目，不增加支出预算。

根据以上调整因素，分类支出调整情况为：一般公共服务支出调增2585万元（主要是债券资金增加的支出），国防支出调增255万元（主要是中央军民融合发展专项等增加的支出），公共安全支出调减8249万元（主要是调减非税收入安排的支出），教育支出调增3963万元（主要是债券资金和高等职业教育等增加的支出），科学技术支出调增96万元，文化旅游体育与传媒支出调增1543万元（主要是债券资金和全民健身设施补短板工程等增加的支出），社会保障和就业支出调增6411万元，卫生健康支出调增34314万元（主要是疫情防控、城乡居民医保参保补助等增加的支出），节能环保支出调增2035万元（主要是债券资金和大气污染防治等增加的支出），城乡社区支出调增6469万元（主要是债券资金和城市燃气管道等老化更新改造、排水设施建设等增加的支出），农林水支出调增3805万元（主要是债券资金增加的鄂北水资源配置工程支出），交通运输支出调增11774万元（主要是公路建设等增加的支出），资源勘探信息等事务支出调增4330万元（主要是制造业高质量发展专项资金、促进汽车消费活动补助资金等增加的支出），商业服务业等支出调增4058万元（主要是“惠购湖北”消费券省级资金、服务业发展资金农产品供应链体系建设资金等增加的支出），援助其他地区支出调增60万元，自然资源海洋气象等支出调增4073万元（主要是耕地开垦费购买土地指标增加的支出），住房保障支出调增960万元（主要是棚户区改造增加的支出），粮油物资储备支出调增720万元（主要是地方粮食储备利息补贴等增加的支出），灾害防治及应急管理支出调增1275万元（主要是债券资金增加的支出），预备费调减1237万元（根据具体用途调整到相应支出科目），其他支出调减12025万元（主要是预留增人增资、绩效奖金等调整到相应支出科目），债务付息支出调减58万元，债务发行费用调减35万元，转移性支出调增4372万元（主要是需跨年度执行的上级专款项目）。

二、政府性基金预算调整情况

根据有关变化情况，市级政府性基金预算总收入由317375万元调整为353722万元，调增36347万元，同时，政府性基金预算总支出由317375 万元调整为353722万元，调增36347万元，收支平衡。

（一）收入调整情况

1、调增情况。

一是根据省政府转贷的专项债券情况，调增专项债券转贷收入74000万元。

二是根据专项债券实际还本情况，需调增专项债券归集收入11938万元。

三是根据省转移支付下达情况，需调增转移支付收入19万元。

四是根据省财政厅下达的结算和市人大常委会批复的决算情况，调增上年结转收入1405万元。

2、调减情况。

一是根据省再融资专项债券实际下达情况，需调减再融资债券转贷收入13380万元。

二是因市级国有土地使用权出让金、城市建设配套费减收等原因，需调减市级政府性基金征收收入37635万元，其中：调减国有土地使用权出让收入35135万元，调减城市建设配套费收入2500万元。

上述调增收入共87362万元，调减收入共51015万元，增减相抵后收入共增加36347万元。

（二）支出调整情况

1、调增情况。

一是根据中央、省转贷债券情况，需调增债券资金安排的支出74000万元。

二是根据政府专项债券发行情况，调增发行费用及付息支出961万元。

2、调减情况。

根据土地出让减收情况，调减相应支出38614万元。

上述调增支出共74961万元，调减支出共38614万元，增减相抵后支出共增加36347万元。

根据以上调整因素，分类支出调整为：其他支出调增72000万元，债务付息支出调增924万元，债务发行费用调增37万元，城乡社区支出调减37225万元（主要是调减土地出让收入安排的支出），调出资金调增6967万元，年终结转调减6356万元。

三、国有资本经营预算调整情况

根据市本级国有资本参股、控股企业上年利润审计情况，经市国资委核定，需据实调整国有资本经营预算收支。

市级国有资本经营预算总收入由6208万元调整为9350万元，调增3142万元，其中：一是据实调增国投公司国有资本经营收入2643万元、高新投公司国有资本经营收入100万元、金控集团国有资本经营收入291万元、金盾押运公司国有资本经营收入25万元、保安服务公司国有资本经营收入16万元、市政府参股企业分红74万元。二是据实调减鸿运公司国有资本经营收入7万元。

国有资本经营预算总支出由6208万元调整为9350万元，调增3142万元，调整的主要项目是：解决历史遗留问题及改革成本支出调增5万元、其他国有资本经营预算支出调增1061万元、调出资金调增2076万元。

四、社会保险基金预算调整情况

（一）市级社会保险基金预算总收入由64483万元调整为62033万元，调减2450万元，主要是落实阶段性缓缴、降费率政策减收，其中：调减失业保险基金收入179万元、调减工伤保险基金收入328万元、调减机关事业单位基本养老保险基金收入1943万元。

（二）市级社会保险基金预算总支出由55657万元调整为54800万元，调减857万元，其中：调增失业保险基金支出534万元、调增城镇职工基本医疗保险基金支出26万元、调减工伤保险基金支出651万元、调减机关事业单位基本养老保险基金支出766万元。

（三）根据省财政厅下达的结算和市人大常委会批复的决算情况，据实调增上年结余收入1294万元。

根据上述收支调整情况，社会保险基金年末滚存结余由 86803万元调整为86504万元，调减299万元。

五、政府债务新增限额余额调整及债券资金安排使用情况

（一）政府债务限额调整情况。根据省下达的我市政府债务限额情况，全市政府债务限额由207.43亿元调整为236.41亿元（一般债务116亿元、专项债务120.41亿元），调增28.98亿元（一般债务10.73亿元、专项债务18.25亿元），其中：市本级政府债务限额由77.02亿元调整为85.09亿元，调增8.07亿元（一般债务2.67亿元、专项债务5.4亿元）；曾都区政府债务限额由32.39亿元调整为41.37亿元，调增8.98亿元（一般债务2.09亿元、专项债务6.89亿元）；随县政府债务限额由47.08亿元调整为52.26亿元，调增5.18亿元（一般债务2.48亿元、专项债务2.7亿元）；广水市政府债务限额由50.95亿元调整为57.7亿元，调增6.75亿元（一般债务3.49亿元、专项债务3.26亿元）。

（二）政府债务余额调整情况。根据省转贷的政府债券情况，全市政府债务余额由192.66亿元调整为222.94亿元（一般债务103.39亿元、专项债务119.55亿元），调增30.28亿元（一般债务6.24亿元、专项债务24.04亿元），其中：市本级政府债务余额由77.02亿元调整为81.61亿元，调增4.59亿元（为冲抵实际偿还本金后的净增加，一般债务还本后减少余额0.66亿元、专项债务还本后增加余额5.25亿元）；曾都区政府债务余额由27.98亿元调整为38.21亿元，调增10.23亿元（一般债务1.48亿元、专项债务8.75亿元）；随县政府债务余额由42.29亿元调整为49.05亿元，调增6.76亿元（一般债务2.48亿元、专项债务4.28亿元）；广水市政府债务余额由45.38亿元调整为54.08亿元，调增8.7亿元（一般债务2.94亿元、专项债务5.76亿元）。

（三）市本级新增政府债券安排使用情况。

1、新增一般债券9335万元安排使用情况。新增一般债券资金用于20个项目，具体为：高新区管委会大型火电厂园区配套基础设施建设项目2757万元、小型水库安全运行项目95万元；市水利和湖泊局㵐水梁家桥水生态连通工程1267万元、鄂北水资源配置二期市直工程1200万元；市二中新建教学楼600万元；市城管委解放路步行街综合整治项目（沿河大道-舜井大道）595万元、老城区人行道改造（中心城区）200万元、中心城区城市双修工程100万元；市市场监管局检测设备购置430万元；市政协办政协文史馆400万元；市应急局全灾种（除火灾外）应急救援装备392万元、应急短波通信网建设160万元；市消防支队消防器材、消防设施及救援站改造300万元；市气象局乡镇应对极端天气补短板工程建设290万元；市市容环境局城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目200万元；市公共检验检测中心实验室装修工程100万元；大洪山管委会小型水库安全运行项目98万元；市教育局市直高中标准化考场及指挥平台建设85万元；市政数局水电气接入外线工程并联审批系统建设45万元；市文旅局擂鼓墩古墓群保护规划修编21万元。

2、新增专项债券74000万元安排使用情况。新增专项债券资金用于9个项目，具体为：市草甸子文旅发展有限公司草甸子街历史文化街区保护改造40000万元；市水务集团老城区供水管网改造10000万元、城南新区供水管网配套设施建设6500万元；市住建局老城区污水收集管网建设5000万元；市建投公司飞灰填埋场4600万元、草店子城市综合体建设4000万元、欧阳修小区等老旧小区配套道路设施建设（清河路）1000万元、擂鼓墩小区等老旧小区配套道路设施建设（博物馆南路）900万元；市城投公司城南新区棚户区改造（涢水南片）（7至12号楼）2000万元。

（四）再融资债券情况。省财政厅下达我市再融资债券13.02亿元（一般债券5.03亿元、专项债券7.99亿元），其中：市本级2.3亿元（一般债券0.59亿元、专项债券1.71亿元），县市区10.72亿元（一般债券4.44亿元、专项债券6.28亿元），全部用于偿还到期债券本金。

高新区和大洪山风景区也需做预算调整，随市级预算调整方案一并报请市人大常委会审议。

以上方案，提请审议。

附件：1、2022年市级预算调整方案（草案）目录

      2、2022年市本级预算调整表