市级2021年预算执行情况和2022年财政预算公开目录

一、关于随州市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

二、随州市2021年预算执行情况及2022年预算草案

     1、全市2021年一般公共预算收入执行表    

    2、全市2021年一般公共预算支出执行表    

    3、市本级2021年一般公共预算收入执行表    

    4、市本级2021年一般公共预算支出执行表    

    5、2021年政府一般债务限额和余额情况表    

    6、2021年度本地区和本级地方政府债券发行及还本付息表   

    7、市本级2021年专项转移支付分地区、分项目执行表    

    8、全市2021年政府性基金预算收入执行表    

    9、全市2021年政府性基金预算支出执行表    

    10、市本级2021年政府性基金预算收入执行表    

    11、市本级2021年政府性基金预算支出执行表    

    12、2021年政府专项债务限额和余额情况表    

    13、全市2021年社会保险基金预算收入执行表    

    14、全市2021年社会保险基金预算支出执行表    

    15、市本级2021年社会保险基金预算收入执行表    

    16、市本级2021年社会保险基金预算支出执行表    

    17、全市2021年国有资本经营预算收入执行表    

    18、全市2021年国有资本经营预算支出执行表    

    19、市本级2021年国有资本经营预算收入执行表    

    20、市本级2021年国有资本经营预算支出执行表    

    21、全市2022年一般公共预算收入表    

    22、全市2022年一般公共预算支出表    

    23、市本级2022年一般公共预算收入表    

    24、市本级2022年一般公共预算支出表    

    25、2022年一般公共预算税收返还和转移支付表    

    26、市本级2022年专项转移支付分地区、分项目公开表    

    27、市本级2022年一般公共预算“三公”经费表    

    28、市本级2022年一般公共预算支出政府经济分类情况表    

    29、2022年一般公共预算本级基本支出表    

    30、2022年政府一般债务限额和余额情况表    

    31、全市2022年政府性基金预算收入表    

    32、全市2022年政府性基金预算支出表    

    33、市本级2022年政府性基金预算收入表    

    34、市本级2022年政府性基金预算支出表    

    35、市本级2022年政府性基金转移支付表    

    36、2022年政府专项债务限额和余额情况表    

    37、2022年度地方政府债券还本付息预算表    

    38、2022年全市新增地方政府债券资金使用安排表    

    39、2022年市本级新增地方政府债券资金使用安排表    

    40、全市2022年社会保险基金预算收入表    

    41、全市2022年社会保险基金预算支出表    

    42、市本级2022年社会保险基金预算收入表    

    43、市本级2022年社会保险基金预算支出表    

    44、市本级2022年社会保险基金预算结余表    

    45、全市2022年国有资本经营预算收入表    

    46、全市2022年国有资本经营预算支出表    

    47、市本级2022年国有资本经营预算收入表    

    48、市本级2022年国有资本经营预算支出表    

    49、市本级2022年国有资本经营预算转移支付表    

三、转移支付安排情况说明

四、举借政府债务情况说明

五、一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

六、重大政策和重点项目绩效目标

七、绩效管理情况说明

八、名词解释

关于随州市2021年预算执行情况

和2022年预算草案的报告

——2022年1月6日在随州市第五届人民代表大会第一次会议上

随州市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将2021年预算执行情况和2022年预算草案提请市五届人大一次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，全市财税部门紧紧围绕建设“汉襄肱骨、神韵随州”的重大决策部署和年初市人代会确定的预算目标，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，高质量发展取得新成效，财政运行总体平稳，预算执行情况较好，实现了“十四五”良好开局。

（一）一般公共预算收支情况

1、全市一般公共预算收支完成情况

2021年，全市一般公共预算总收入1885214万元，为预算（调整后预算，下同）的99.4%，其中：地方一般公共预算收入503822万元，为预算的111.1%（税收收入完成371793万元，为预算的103.5%，非税收入完成132029万元，为预算的140.1%）；转移性收入1223095万元，为预算的94.5%；上年结转收入51648万元，为预算的100.8%；政府一般债券收入106649万元，为预算的108.1%。

2021年，全市一般公共预算总支出1885214万元，为预算的99.4%，其中：地方一般公共预算支出1493996万元，为预算的95%；转移性支出136625万元，为预算的116.6%；政府一般债券还本支出61307万元，为预算的100%；年终结余193286万元（主要是跨年度执行的中央、省拨项目资金和当年超收需结转下年安排使用的部门非税收入）。

2、市本级一般公共预算收支完成情况

2021年，市本级一般公共预算总收入369927万元，为预算的109.4%，市本级一般公共预算总支出347927万元，为预算的102.9%。收支相抵，结余22000万元（主要是跨年度执行的中央、省拨项目资金和当年超收需结转下年安排使用的部门非税收入）。

市本级一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入154197万元，为预算的143.6%，其中：税收收入94327万元，为预算的117.1%，非税收入59870万元，为预算的223.4%。

——转移性收入147969万元，为预算的90.7%，其中：返还性收入17168万元，为预算的100%；转移支付收入120048万元，为预算的92.2%；体制结算下级上解收入7100万元，为预算的100%；调入资金3653万元，为预算的42.8%。

——上年结余收入50164万元，为预算的100%。

——政府一般债券收入17597万元（新增债券10157万元，再融资债券7440万元），为预算的100%。

市本级一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出273563万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的96%，其中：一般公共服务支出39651万元，为预算的96.3%；国防支出2770万元，为预算的100%；公共安全支出27537万元，为预算的98.4%；教育支出32623万元，为预算的98.4%；科学技术支出12479万元，为预算的93.5%；文化旅游体育与传媒支出9953万元，为预算的102%；社会保障和就业支出31732万元，为预算的94.5%；卫生健康支出16094万元，为预算的98.4%；节能环保支出23278万元，为预算的95.5%；城乡社区支出10038万元，为预算的97%；农林水事务支出11341万元，为预算的101.2%；交通运输支出11092万元，为预算的99%；资源勘探工业信息等事务支出11866万元，为预算的89%；商业服务业等事务支出1845万元，为预算的93.2%；金融支出460万元，为预算的100%；援助其他地区支出630万元，为预算的100%；自然资源海洋气象等事务支出2664万元，为预算的95%；住房保障支出13694万元，为预算的103%；粮油物资储备支出648万元，为预算的102%；灾害防治及应急管理支出5505万元，为预算的96%；其他支出584万元，为预算的95%；债务付息支出7061万元，为预算的100%；债务发行费用支出18万元，为预算的78.3%。

——转移性支出46073万元，为预算的115%，主要是税收超收后上解省财政支出增加，其中：上解省财政支出30347万元，对下转移支付支出15726万元。

——政府一般债务还本支出12260万元，为预算的100%。

——安排预算稳定调节基金16031万元。

3、高新区一般公共预算收支完成情况

2021年，高新区一般公共预算总收入56278万元，为预算的94.6%，高新区一般公共预算总支出50153万元，为预算的84.3%。收支相抵，当年结余6125万元。

高新区一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入24903万元，为预算的103.3%，其中：税收收入21934万元，为预算的98%，非税收入2969万元，为预算的166%。

——转移性收入31375万元，为预算的94%，其中：返还性收入333万元，为预算的100%；转移支付收入17980万元，为预算的92.3%；调入资金13062万元，为预算的99.3%。

高新区一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出42020万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的85.9%，其中：一般公共服务支出7040万元，为预算的94%；国防支出8万元，为预算的100%；公共安全支出452万元，为预算的73%；教育支出9717万元，为预算的95%；科学技术支出222万元，为预算的77%；文化旅游体育与传媒支出44万元，为预算的90%；社会保障和就业支出7875万元，为预算的90%；卫生健康支出3911万元，为预算的85%；节能环保支出126万元，为预算的81%；城乡社区支出682万元，为预算的103%；农林水事务支出4231万元，为预算的78%；交通运输支出489万元，为预算的88%；资源勘探工业信息等事务支出5455万元，为预算的82%；商业服务业等支出100万元，为预算的100%；援助其他地区支出30万元，为预算的83%；自然资源海洋气象等事务支出20万元，为预算的100%；住房保障支出892万元，为预算的103%；灾害防治及应急管理支出449万元，为预算的86%；债务付息支出277万元，为预算的100%。

——转移性支出8133万元，为预算的77%，其中：上解省财政支出8133万元。

4、大洪山风景名胜区一般公共预算收支完成情况

2021年，大洪山一般公共预算收入总计8423万元，为预算的106.6%，一般公共预算支出总计8284万元，为预算的104.8%。收支相抵，结余139万元。

大洪山风景名胜区一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入1966万元，为预算的102%，其中：税收收入1476万元，为预算的94.6%，非税收入490万元，为预算的136%。

——转移性收入6019万元，为预算的100.6%，其中：返还性收入38万元，为预算的100%；转移支付收入4286万元，为预算的92%；调入资金1695万元，为预算的199%，主要是转移支付资金减少，增加调入资金平衡预算。

——上年结余收入438万元，为预算的100%。

大洪山风景名胜区一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出7794万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的103%，其中：一般公共服务支出1007万元，为预算的97%；国防支出1万元，为预算的100%；公共安全支出144万元，为预算的96%；教育支出1107万元，为预算的97.3%；文化旅游体育与传媒支出172万元，为预算的92.5%；社会保障和就业支出1557万元，为预算的113%；卫生健康支出851万元，为预算的114%；节能环保支出332万元，为预算的125%，主要是上级下达转移支付资金时间较晚；城乡社区支出139万元，为预算的95%；农林水事务支出1254万元，为预算的108%；交通运输支出12万元，为预算的100%；资源勘探工业信息等事务支出94万元，为预算的100%；自然资源海洋气象等事务支出6万元，为预算的100%；住房保障支出382万元，为预算的104%；灾害防治及应急管理支出503万元，为预算的114%；债务付息支出233万元，为预算的100%。

——转移性支出490万元，为预算的95%，其中：上解省财政支出490万元。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1、全市政府性基金预算收支完成情况

2021年，全市完成政府性基金预算总收入618344万元，为预算的106.6%，其中：地方政府性基金收入278398万元，转移性收入11659万元，上年结转收入26222万元，政府专项债券转贷收入302065万元。

2021年，全市完成政府性基金预算总支出618344万元，为预算的106.6%，其中：地方政府性基金支出364620万元，转移性支出8116万元，年终结余192866万元（主要是因专项债券资金年末才下达，部分项目今年无法完成支出，需结转下年支付），政府专项债券还本支出52742万元。

2、市本级政府性基金预算收支完成情况

2021年，市本级政府性基金预算总收入386605万元，为预算的107.4%，市本级政府性基金预算总支出386605万元，为预算的107.4%。

市本级政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入144954万元，为预算的122.5%，其中：国有土地收益基金收入14178万元，国有土地使用权出让收入110225万元，城市基础设施配套费收入6536万元，污水处理费收入313万元，专项债券对应项目专项收入10683万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入3019万元。

——转移性收入241651万元，为预算的100%，其中：政府性基金补助收入1476万元，债务转贷收入223860万元，上年结余收入16315万元。

市本级政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出253570万元，为预算的99.9%，其中：城乡社区支出233631万元，其他支出8409万元，债务付息支出11364万元，债务发行费用166万元。

——年终结余106403万元，主要是年末下达的专项债券资金和年末入库的土地出让金暂未形成支出，需结转下年支付。

——政府专项债务还本支出26632万元，为预算的100%。

3、高新区政府性基金预算收支完成情况

2021年，高新区政府性基金预算总收入11000万元，为预算的101%，高新区政府性基金预算总支出11000万元，为预算的101%。收支相抵，当年收支平衡。

高新区政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入10623万元，为预算的100%，其中：国有土地使用权出让收入9223万元，城市基础设施配套费收入1400万元。

——转移性收入377万元，为预算的159%，主要是移民补助的增加。

高新区政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出11000万元，为预算的101%，其中：社会保障和就业支出250万元，城乡社区支出9738万元，其他支出127万元，债务付息支出885万元。

4、大洪山风景名胜区政府性基金预算收支完成情况

2021年，大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入1777万元，为预算的99%，大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出1777万元，为预算的99%。收支相抵，当年收支平衡。

大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入6万元，为预算的85%，其中：城市基础设施配套费收入6万元。

——转移性收入1771万元，为预算的102%，其中：政府性基金补助收入41万元，上年结余收入1730万元。

大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出661万元，为预算的86%，其中：城乡社区支出620万元，其他支出41万元。

——转移性支出1116万元，为预算的100%，其中：调出资金1116万元。

（三）社会保险基金预算收支完成情况

1、全市社会保险基金预算收支完成情况。2021年，全市预计完成社保基金收入500530万元，为预算的100.96%，其中：失业保险基金收入4097万元，城镇职工基本医疗保险基金收入80296万元，工伤保险基金收入1753万元，城乡居民基本养老保险基金收入100863万元，机关事业单位基本养老保险基金收入149651万元，城乡居民基本医疗保险基金收入163870万元。

2021年，全市预计完成社保基金支出473432万元，为预算的108.23%，其中：失业保险基金支出4397万元，城镇职工基本医疗保险基金支出70137万元，工伤保险基金支出3080万元，城乡居民基本养老保险基金支出64942万元，机关事业单位基本养老保险基金支出162350万元，城乡居民基本医疗保险基金支出168526万元。

全市社保基金收支相抵，当年结余27098万元，累计结余477961万元。

2、市本级社会保险基金预算收支完成情况。2021年，市本级预计完成社保基金收入56371万元，为预算的102.4%，其中：失业保险基金收入1673万元，城镇职工基本医疗保险基金收入25700万元，工伤保险基金收入660万元，机关事业单位基本养老保险基金收入28338万元。

2021年，市本级预计完成社保基金支出51901万元，为预算的97.7%，其中：失业保险基金支出2127万元，城镇职工基本医疗保险基金支出16097万元，工伤保险基金支出1340万元，机关事业单位基本养老保险基金支出32337万元。

市本级社保基金收支相抵，当年结余4470万元，累计结余77981万元。

（四）国有资本经营预算收支完成情况

1、全市国有资本经营预算收支完成情况。2021年，全市完成国有资本经营预算收入12635万元，为预算的103.4%，全市完成国有资本经营预算支出10106万元，为预算的86.1%。收支相抵，结余2529万元。

2、市本级国有资本经营预算收支完成情况。2021年，市本级完成国有资本经营预算收入7596万元，为预算的100%。市本级完成国有资本经营预算支出7596万元，为预算的100%，其中：其他支出3894万元，解决历史遗留问题及改革成本支出49万元，调出资金3653万元。收支相抵，当年收支平衡。

（五）政府债务情况

1、债务限额情况。省政府核定我市2021年政府债务限额2074282万元，其中：一般债务限额1052609万元，专项债务限额1021673万元。市本级政府债务限额770164万元，其中：一般债务限额223632万元，专项债务限额546532万元。县市区政府债务限额1304118万元，其中：一般债务限额828977万元，专项债务限额475141万元。

2、债务余额情况。2021年，全市政府债务余额为1926674万元，其中：一般债务971496万元，专项债务955178万元。市本级政府债务余额770163万元，其中：一般债务223631万元，专项债务546532万元。县市区政府债务余额1156511万元，其中：一般债务747865万元，专项债务408646万元。全市政府债务余额未超过省政府规定的限额。

以上预算执行具体情况详见附表，上述数据为初步汇总数据，在市级决算办理、省财政结算批复后还会有所变化，我们将依法再向市人大常委会报告。

二、落实市人大决议和主要财政工作情况

2021年，全市财政部门紧紧围绕中央、省、市决策部署，认真落实积极的财政政策，强化财政收支管理，深化财政体制改革，切实保障和改善民生，较好的服务了全市经济社会发展大局。

（一）多方筹措收入，提高保障能力。一是依法组织收入。坚持依法征管，做到应收尽收，应减尽减，在大幅减税降费情况下，全市地方一般公共预算收入突破50亿元大关，同比增长40.4%，比2019年增长2.6%。二是盘活存量资金。压减一般性支出4亿元，盘活存量资金3.5亿元，统筹各类资金16.5亿元，增强财政保障能力。三是全力对上争资。全市共争取各类转移支付资金105.6亿元，争取新增债券资金31.92亿元，有力支持了经济社会建设。

（二）服务经济发展，强化财源建设。一是支持实体经济高质量发展。积极落实中央出台的各项减税降费政策，为企业减税降费3.8亿元、退税8.06亿元、为中小微企业减免房租662万元。筹资1.66亿元，全面落实市委、市政府关于促进专汽产业、香菇产业、文化旅游业高质量发展的政策措施。追加注资2500万元，提升市金控集团融资担保能力，为企业提供续贷周转金3.98亿元，担保贷款8.3亿元，减免担保费用1743万元。财政出资3亿元，支持设立总规模为10亿元的产业发展基金，首期规模6亿元。财政投入2806万元，发放消费券73.91万张，惠及5.59万户商家。积极落实优化营商环境60条、中小微企业降成本20条、“免申即享”等系列惠企政策，上线“政采贷”融资平台，开展收费和罚没专项检查，不断优化营商环境。二是支持重点领域补短板建设。筹资51.5亿元，支持公共设施、交通运输、保障性住房、生态环保建设和教育、文化、旅游等32个重点补短板工程，推进品质随州建设。

（三）优化支出结构，保障重点支出。坚持以人民为中心的发展理念，优化财政支出结构，持续加大民生投入。筹措资金18.7亿元，全面推进乡村振兴战略，支持防汛救灾、农业产业化、农田水利、农村公路、美丽乡村建设，农村生产生活条件进一步改善。支持基层组织建设，将村干部报酬及村级组织运转经费足额纳入财政保障。筹措资金27亿元，落实好财政教育投入“一个一般不低于、两个确保”要求，巩固城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全市20多万名城乡义务教育阶段学生免除学杂费并获得免费教科书，超2万家庭经济困难学生获得生活补助。支持改善办学条件，新建、改扩建编钟中学、蒋家岗学校和30所幼儿园。筹措资金26.1亿元，落实国家普惠性就业创业政策，开展技能培训1.9万人次，新增城镇就业2.1万人。提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金标准，52万名退休人员基本养老金平均增幅约5%，发放各类社会救助资金和优待抚恤金6.3亿元，完善社会救助体系。筹措资金2.76亿元，加大基本住房保障力度，完成老旧小区改造180个，发放租赁补贴543户。筹措资金18.1亿元，支持3周岁以上人群免费疫苗接种，累计接种新冠疫苗超306.5万剂次。支持市疾控公共卫生应急中心、市中心医院传染病病区、中西医结合肺科医院、妇幼保健院新院等公共卫生补短板项目加快建设。筹措资金1.97亿元，支持曾随文化遗址走廊建设和非物质文化遗产保护，办好辛丑年寻根节，加大文化旅游营销宣传，推动文化旅游产业高质量发展。筹措资金8.07亿元，推进平安随州、灾害防治、应急管理等公共安全体系建设，维护社会稳定。

（四）深化财政改革，提高管理绩效。一是推进预算绩效管理。完善预算绩效评价指标体系，部门预算绩效自评实现全覆盖，对重点民生项目支出聘请第三方机构进行绩效评价，预算绩效管理改革再次获得省考核A等。强化绩效评价结果应用，压减和取消低效无效项目36个，压减资金5598万元。二是实施预算管理一体化改革。顺利上线运行一体化平台，实现预算编制、执行、资产管理、采购管理、债务管理、绩效管理等业务在一个平台上办理，实现中央、省、市、县四级连通，全面提升预算管理规范化、标准化、自动化水平。三是完善直达资金管理。进一步扩大财政直达资金范围，完善直达资金管理机制，实现对每笔资金从源头到末端的全链条、全过程跟踪，防止挤占挪用、沉淀闲置。四是深化政府采购制度改革，上线政府采购网上商城，实现建设项目异地评标，优化政府采购营商环境。

（五）加强财政监管，严肃财经纪律。一是加大债务管理力度。完善偿债机制，全市偿还政府债券本息17.1亿元。督促平台公司积极化解存量隐性债务9.79亿元，政府隐性债务保持只减不增。二是加大投资评审力度。全年完成财政投资评审工程项目73个，核减金额1.22亿元。三是加大预算公开力度，坚持“四统一”的公开机制，全市财政和部门预决算全部在政府门户网站公开，接受社会监督。四是加大资金监管力度，组织开展专项资金使用、会计信息质量等专项检查，查处和整改了一批问题，严肃了财经经律。

2021年，在地方财力增长缓慢、收支平衡难度加大的情况下，各项财税政策有效落实，财税改革稳步推进，财政运行保持平稳，为全市经济社会高质量发展提供了有力支撑。这些成绩的取得，是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们依法监督、加强指导的结果，是各地、各部门和全市人民群策群力、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行还面临一些困难和问题，主要是：财政收支矛盾更加突出，预算平衡的难度越来越大，紧平衡的特征进一步凸显；预算编制的精准性和预算执行的约束力需要进一步增强；一些项目资金退出机制不够完善，调整优化支出结构力度还需加大；部分单位预算绩效管理不够到位，资金使用效益有待提升；地方政府性债务管理需要进一步加强，财政风险防控任务较重；随着人口老龄化程度加深及保险待遇稳步提高，社保基金的平衡压力逐步增大等等。对于这些问题，我们将虚心听取各位代表、委员的意见和建议，采取有效措施加以解决。

三、2022年预算草案

2022年是党的二十大召开之年，做好预算编制和财政工作意义重大。受多重因素影响，2022年我市财政收支矛盾更加突出，实现收支平衡的压力更大。从收入看，因经济下行、房地产市场低迷和实施新的减税降费政策，财政收入仍将低速增长。从支出看，“三保”、乡村振兴、污染防治、社会事业、基本建设补短板、债务还本付息等重点和刚性支出都需要加强保障，支出规模仍需保持较高水平，必须坚持过“紧日子”，从严控制预算支出，坚持尽力而为、量力而行，加强资金统筹，更加注重资金使用绩效，确保财政可持续运行。

（一）2022年预算编制指导思想和基本原则

2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会和中央、省经济工作会议精神，坚决落实中央、省和市委、市政府的决策部署。按照积极的财政政策要提升效能，更加注重精准可持续要求，加强全口径政府预算管理，加大财政资源统筹，大力优化财政支出结构，全力保障重点支出；严格落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，严守财经纪律，防范财政风险；强化部门预算约束，实行项目全生命周期管理，加快支出标准体系建设，推动预算绩效管理提质增效；加快预算管理一体化建设，完善各项预算管理制度，不断提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。

2022年预算编制的基本原则：一是坚持依法编制。按照《预算法》和《预算法实施条例》要求编制预算，加强与有关法律、法规和制度衔接，体现中央、省方针政策和市委、市政府的决策部署。收入预算坚持实事求是，科学预测，与经济社会发展水平相适应。支出预算坚持量入为出、量力而行，与可用财力相适应。二是加强预算统筹。依法依规将各类收入全部纳入预算管理，未按规定纳入预算的收入不得安排支出。加大政府性基金收入和国有资本经营收入调入一般公共预算力度。严格国有资产管理，从严从紧审核新增资产配置，规范资产处置，防止国有资产流失。加大结余结转资金清理回收力度，加强对重新安排项目的监测，防止资金“二次沉淀”。三是保障重点支出。切实筑牢“三保”底线，保障中央、省和市委、市政府出台的重大政策、重要改革和重点项目实施。四是优化支出结构。坚决落实政府过“紧日子”的要求，严控一般性支出，严禁违反规定乱开口子，随意追加预算。突出绩效导向，实现预算和绩效管理一体化，将绩效监控、绩效评价结果作为编制2022年预算的重要参考。五是防范财政风险。全面清理各类与财政收入增幅等指标挂钩的支出事项及各类超标准、超范围支出，加强支出政策财政承受能力评估，增强财政可持续性。加强政府债务管理，严守债务限额红线，严格债券资金使用管理，建立偿债备付金制度，积极防范和化解政府债务风险。

（二）2022年一般公共预算收入预计和支出安排

综合考虑全市主要经济指标和各项政策性收支增减因素，预计2022年全市地方一般公共预算收入比上年增长7%，根据《中华人民共和国预算法》及我省相关实施办法的规定，各县市区预算经同级人代会审查批准后，市财政局再将汇总的全市预算报市人大常委会备案。

1、全市2022年一般公共预算收入预计和支出安排

全市一般公共预算总收入预计2214039万元，比上年增长17.4%，其中，地方一般公共预算收入539090万元，转移性收入1403562万元，上年结转收入193286万元，地方政府一般债务转贷收入78101万元。全市一般公共预算总支出预计2214039万元，比上年增长17.4%，其中：地方一般公共预算支出1813380万元，转移性支出135458万元，年终结余173426万元，地方政府一般债务还本支出91775万元。

2、市本级2022年一般公共预算收入预计和支出安排

市本级一般公共预算总收入预计433630万元，比上年增长17.2%，主要是因城乡居民医保市级统筹，2022年起原中央、省拨县市区城乡居民医保补助资金55970万元由县市区支出调整为市级支出。具体包括：

——地方一般公共预算收入预计159502万元，比上年增长3.4%。

——转移性收入预计235491万元，比上年增长59.1%，主要是增加城乡居民医保市级统筹资金和调入资金，其中：返还性收入19067万元，转移支付收入164379万元，体制结算下级上解收入5536万元，调入资金36509万元，动用预算稳定调节基金10000万元。

——上年结转收入22000万元，比上年减少56.1%。

——地方政府一般债券（再融资债券）收入预计16637万元，比上年增长23.6%。

市本级一般公共预算总支出预计433630万元，比上年增长17.2%。具体包括：

——地方一般公共预算支出安排349284万元，比上年增长27.7%，其中：一般公共服务支出38079万元，国防支出20万元，公共安全支出42109万元，教育支出28820万元，科学技术支出5736万元，文化旅游体育与传媒支出6406万元，社会保障和就业支出32779万元，卫生健康支出78796万元，节能环保支出21995万元，城乡社区支出12874万元，农林水事务支出11728万元，交通运输支出10131万元，资源勘探工业信息等事务支出8954万元，商业服务业等事务支出3257万元，金融支出10万元，援助其他地区支出140万元，自然资源海洋气象等支出2288万元，住房保障支出11246万元，粮油物资储备事务支出343万元，灾害防治及应急管理支出3616万元，预备费3000万元，其他支出19679万元，债务付息支出7228万元，债务发行费用支出50万元。

——转移性支出安排47775万元，比上年增长3.7%，其中：上解省财政支出34142万元，对下转移支付支出13633万元。

——年终结余13734万元，比上年下降37.6%。

——债务还本支出安排22837万元，比上年增长86.3%。

3、高新区2022年一般公共预算收入预计和支出安排

高新区一般公共预算总收入预计61265万元，比上年增长8.8%，具体包括：

——地方一般公共预算收入预计27416万元，比上年增长10%，其中：税收收入24233万元，非税收入3183万元。

——转移性收入预计33849万元，比上年增长7.9%，其中：返还性收入333万元，转移支付收入17329万元，上年结余收入6125万元，调入资金10062万元。

高新区一般公共预算总支出预计61265万元，比上年增长8.8%，具体包括：

——地方一般公共预算支出安排52192万元，比上年增长24%，其中：一般公共服务支出7700万元，国防支出20万元，公共安全支出778万元，教育支出7831万元，科学技术支出760万元，文化旅游体育与传媒支出54万元，社会保障和就业支出9107万元，卫生健康支出4333万元，节能环保支出115万元，城乡社区支出430万元，农林水事务支出4202万元，交通运输支出1268万元，资源勘探工业信息等事务支出4366万元，金融支出35万元，援助其他地区支出36万元，自然资源海洋气象等支出20万元，住房保障支出910万元，灾害防治及应急管理支出373万元，预备费600万元，其他支出8500万元，债务付息支出754万元。

——转移性支出安排9073万元，比上年增长11.6%，其中：上解省财政支出8512万元，债务还本支出561万元。

4、大洪山风景名胜区2022年一般公共预算收入预计和支出安排

大洪山风景名胜区一般公共预算总收入预计12940万元，比上年增长54%，主要是非税收入和调入资金增加，具体包括：

——地方一般公共预算收入预计3704万元，比上年增长88%，主要是一次性耕地开垦费收入增加非税收入1494万元，其中：税收收入1700万元，非税收入2004万元。

——转移性收入预计9236万元，比上年增长43%，主要是调入资金增加造成增幅过高，其中：返还性收入38万元，转移支付收入3034万元，调入资金6025万元，上年结转收入139万元。

大洪山风景名胜区一般公共预算总支出预计12940万元，比上年增长54%，主要是增加政府债务还本支出，具体包括：

——地方一般公共预算支出安排8069万元，比上年增长3.5%，其中：一般公共服务支出857万元，国防支出3万元，公共安全支出59万元，教育支出846万元，文化旅游体育与传媒支出155万元，社会保障和就业支出1558万元，卫生健康支出699万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出120万元，农林水事务支出826万元，交通运输支出10万元，资源勘探工业信息等事务支出320万元，自然资源海洋气象等支出665万元，住房保障支出303万元，灾害防治及应急管理支出38万元，预备费100万元，其他支出1260万元，债务付息支出235万元。

——转移性支出安排515万元，比上年增长5%，其中：上解支出515万元。

——年终结余1229万元。

——债务还本支出3127万元。

（三）2022年政府性基金预算收入预计和支出安排

1、全市政府性基金预算收入预计和支出安排。2022年，全市政府性基金预算总收入预计670141万元，比上年增长8.4%，其中：地方政府性基金收入347241万元，转移性收入12450万元，上年结转收入192866万元，地方政府专项债券转贷收入117584万元（再融资债券）。

2022年，全市政府性基金预算总支出预计670141万元，比上年增长8.4%，其中：地方政府性基金支出377490万元，转移性支出26918万元，年终结余116075万元，地方政府专项债券还本支出149658万元。

2、市本级政府性基金预算收入预计和支出安排

市本级政府性基金预算总收入预计317375万元，比上年减少17.9%，具体包括：

——地方政府性基金预算收入预计179109万元，其中：国有土地使用权出让金收入165135万元，城市基础设施配套费收入4000万元，污水处理费收入3200万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入6774万元。

——转移性收入预计107795万元，其中：上级补助收入1392万元，上年结转收入106403万元。

——地方政府专项债券（再融资债券）收入预计30471万元。

市本级政府性基金预算总支出预计317375万元，比上年减少17.9%，具体包括：

——地方政府性基金预算支出安排236668万元，其中：城乡社区支出140520万元，其他支出79492万元，债务付息支出16606万元，债务发行费用50万元。

——转移性支出安排15033万元，其中：调出资金15033万元。

——年终结余28029万元。

——债务还本支出安排37645万元。

3、高新区政府性基金预算收入预计和支出安排

2022年高新区政府性基金预算总收入预计37259万元，比上年增长238.7%，增长的原因主要是工业用地出让比上年增长，国有土地使用权出让金收入的增加。具体包括：

——地方政府性基金预算收入预计37178万元，其中：国有土地使用权出让金收入35190万元，城市基础设施配套费收入1988万元。

——转移性收入预计81万元。

高新区政府性基金预算总支出预计37529万元，比上年增长238.7%，增长的原因主要是国有土地使用权出让金收入安排的支出增加。具体包括：

——地方政府性基金预算支出安排37529万元，其中：城乡社区支出34790万元，债务付息支出2388万元，其他支出81万元。

4、大洪山风景名胜区政府性基金预算收入预计和支出安排

大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入预计15477万元，比上年增长771%，主要是上年没有土地出让收入，具体包括：

——地方政府性基金预算收入预计15477万元，其中：国有土地使用权出让金收入15447万元，城市基础设施配套费收入30万元。

大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出预计15477万元，比上年增长771%，主要是土地出让收入安排支出增加，具体包括：

——地方政府性基金预算支出安排6999万元，其中：城乡社区支出6999万元。

——转移性支出安排5885万元，其中：调出资金5885万元。

——年终结余2593万元。

（四）2022年社保基金预算收入预计和支出安排

1、全市社保基金预算收入预计和支出安排。2022年，全市社保基金预算收入预计为546869万元，比上年增长9.3%，其中：失业保险基金收入4404万元，城镇职工基本医疗保险基金收入87327万元，工伤保险基金收入2239万元，城乡居民基本养老保险基金收入104687万元，机关事业单位基本养老保险基金收入172850万元，城乡居民基本医疗保险基金收入175362万元。

2022年，全市社保基金预算支出安排489539万元，比上年增长3.4%，其中：失业保险基金支出3051万元，城镇职工基本医疗保险基金支出70925万元，工伤保险基金支出3271万元，城乡居民基本养老保险基金支出67898万元，机关事业单位基本养老保险基金支出172850万元，城乡居民基本医疗保险基金支出171544万元。

全市社保基金收支相抵，当年结余57330万元，累计结余535291万元。

2、市本级社保基金预算收入预计和支出安排。2022年，市本级社保基金预算收入预计为64483万元，比上年增长14.4%，其中：失业保险基金收入1085万元，城镇职工基本医疗保险基金收入27246万元，工伤保险基金收入866万元，机关事业单位基本养老保险基金收入34566万元。

2022年，市本级社保基金预算支出安排55657万元，比上年增长7.2%，其中：失业保险基金支出1014万元，城镇职工基本医疗保险基金支出18624万元，工伤保险基金支出1453万元，机关事业单位基本养老保险基金支出34566万元。

市本级社保基金收支相抵，当年结余8826万元，累计结余86803万元。

（五）2022年国有资本经营预算收入预计和支出安排

1、全市国有资本经营预算收入预计和支出安排。2022年，全市国有资本经营预算总收入预计为30358万元，比上年增长140.3%，主要是随县收支增加2亿元，其中：利润收入27563万元，股利、股息收入150万元，其他收入115万元，转移支付收入1万元，上年结转收入2529万元。国有资本经营预算总支出安排29532万元，比上年增长192.2%，其中：国有资本经营预算支出19988万元，调出资金9544万元。收支相抵，年终结余826万元。

2、市本级国有资本经营预算收入预计和支出安排。2022年，市本级国有资本经营预算收入预计为6209万元，比上年减少18.3%，其中：利润收入6058万元，股利、股息收入150万元，转移支付收入1万元。市本级国有资本经营预算支出安排6209万元，比上年减少18.3%，其中：其他支出4206万元，解决历史遗留问题及改革成本支出35万元，调出资金1968万元。收支相抵，当年收支平衡。

四、2022年重大支出政策和重点支出安排情况

2022年全市预算安排重点围绕中央、省和市委、市政府重大决策部署，进一步优化支出结构，集中财力保障特色产业发展、民生福祉改善、乡村振兴战略实施、污染防治和生态建设、城市品质提升、区域协调发展等重点支出，具体安排情况为：

（一）支持特色产业发展。筹措扶持资金8.1亿元，全面落实市政府关于促进专汽产业、香菇产业、文化旅游业高质量发展的政策措施，推进专汽之都、现代农港、谒祖圣地、风机名城建设，打造全省特色增长极。支持一批重大项目落地开工，精心培育专精特新“小巨人”和高成长性产业，做大做强成长型产业集群。支持发挥省专汽研究院、随州武汉理工大学工业研究院、香菇研究院等创新平台作用，推进产学研深度融合，引导企业技术攻关，推动实体经济优化升级。继续加大注资力度，扩大产业发展基金和担保基金规模，提升市金控集团融资担保能力，缓解企业融资难问题。继续深化“放管服”改革，推进“一网通办、一窗通办、一事联办、跨域通办”，开展“清减降”专项整治，扩大“免申即享”范围，优化发展环境。

（二）支持保障和改善民生。筹措26.2亿元，巩固完善城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化。推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，加快补齐城乡办学条件短板。实施“公办幼儿园学位扩充”计划，加大普惠性学前教育资源供给。推动“双减”政策落地，加快普通高中标准化建设，积极发展现代职业教育，推动教育事业优质均衡发展。推动健全教师工资待遇保障长效机制，改善教师待遇。筹措33.4亿元，积极落实创业补贴、担保贷款、援企稳岗等政策，推动实现更加充分更高质量就业。适度调整退休人员基本养老金水平，保障退休人员基本养老金按时足额发放。做好失业人员、城乡低保户、特困人员、受灾群众、残疾人、孤儿、流浪乞讨人员救助工作，强化困难群众兜底保障，做到应保尽保。加强面向社区的养老服务供给和设施建设，支持养老事业发展。筹措3.1亿元，支持城镇老旧小区改造、棚户区改造，发展租赁住房，保障城镇困难群众住房需求。筹措22亿元，继续做好疫情防控相关工作，对新冠病毒疫苗及接种费用给予补助，支持实施居民免费接种政策。深化疾病预防控制体系改革，推动健全公共卫生应急处置体系。加强对公立医院、基层医疗卫生机构、卫生健康人才队伍建设等方面的支持。深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展。提升社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构服务能力。筹措1.85亿元，持续推进城乡公共文化服务体系一体建设，提高文化惠民工程的覆盖面和实效性。支持办好寻根节，开展全民健身活动，加强文物保护利用和非物质文化遗产保护传承。筹措8.9亿元，支持平安随州建设，推进食品药品安全、安全生产、交通安全监管，加强灾害防治及应急管理。

（三）支持乡村振兴战略实施。继续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持财政支持政策和资金规模总体稳定。筹措18.3亿元，落实藏粮于地、藏粮于技战略，支持耕地保护和地力提升，推进高标准农田和农田水利设施建设。完善农业社会化服务体系，加强现代农业产业园创建、农业产业强镇和优势特色产业集群建设，构建现代农业经营体系，提高农业经营效益。围绕道路、改厕、生活垃圾处理和污水治理等重点，加快美丽乡村建设，改善农村人居环境，全面提升农村公共服务水平。支持发展壮大村级集体经济，加强农村基层组织运转经费保障。

（四）支持污染防治和生态建设。坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，筹措4.1亿元，持续打好碧水、蓝天、净土保卫战，践行绿水青山就是金山银山理念。支持实施好长江流域十年禁渔，加强渔业资源保护。支持做好碳达峰、碳中和工作，加快风电、光伏等可再生能源发展，推动优化产业结构和能源结构。继续推进天然林资源保护、退耕还林工程，开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力。

（五）支持城市品质提升。多方筹措60亿元，加快实施“襄十随神”城市群建设三年行动重点项目，推进交通出行、供水供气、5G网络、现代物流、公共卫生等重点领域和薄弱环节建设，提升基础设施支撑能力，提高新型城镇化水平。支持创建全国文明城市、全国卫生城市，唱响“神韵随州、一见钟情”城市旅游品牌，优化文旅产品供给，不断提升城市品质。

（六）支持区域协调发展。市级安排对下转移支付资金4亿元以上，积极支持县域经济争百强，培育镇域经济“小老虎”，增强县市区加快经济社会高质量发展的能力。

五、完成2022年预算的主要措施

（一）加强政策落实。不折不扣落实党中央、国务院关于减税降费的决策部署，提升企业和群众获得感。强化政策宣传和解读，提高政策知晓度，帮助企业用足用好政策。加强部门协同配合，推进减税降费信息共享，跟踪做好效果监测和分析研判，及时研究解决企业反映的突出问题。持续优化纳税服务，精简享受税费优惠政策的办理流程和手续，畅通减税降费“最后一公里”。依法依规征收税费，严肃组织收入工作纪律，坚决不收过头税费，坚决防止搞集中清欠税收、乱收费削减政策红利，持续加大各类违规涉企收费整治力度，严控非税收入不合理增长，把各项减税降费措施落实到位。

（二）加强预算管理。全面推进零基预算，打破支出基数概念和固化格局，取消低效、无效支出，压减一般性和非重点、非刚性、非急需支出，整合用途交叉重叠或政策碎片化的支出，调整超出财政承受能力、标准过高的支出，集中财力解决好发展中最关键、最急迫的问题，使有限的财力发挥最大的效益。加快推进预算管理一体化建设，全面提升预算管理规范化、标准化、自动化水平。加快构建部门项目支出标准体系，强化基本支出定员定额管理，提高部门预算编制的科学性、精准性。加快部门预算项目库建设，健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制。强化部门预算管理约束机制，根据决算、评审、审计、监管等工作中发现的问题，适当减少相关部门预算安排。

（三）加强预算执行。强化无预算不支出的理念，硬化预算约束，严格控制执行中的各类调整事项，规范预算调整行为，增强预算执行刚性，维护预算的严肃性。实行项目实施进度和资金支出进度“双监控”，加快预算执行，充分发挥财政资金使用效益。持续深化暂付款管理，严格执行暂付款审批程序，严控增量、消化存量。

（四）加强风险防范。一是防范“三保”风险。牢固树立底线思维，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，做好预算安排和库款调度，完善直达资金监控系统，增强预警和分析功能，加强执行监测，防止“三保”出现问题。二是防范债务风险。严格执行政府债务限额管理和预算管理要求，按时偿还到期政府债券本息，加快推进融资平台公司市场化转型，稳妥化解隐性债务存量，降低债务风险水平。兼顾稳增长和防风险需要，合理发行一批重大债券项目，加快债券使用，加强跟踪问效，及早形成实物工作量，有效拉动经济发展。

（五）加强财政监管。一是提高绩效。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，在做优绩效目标，做实绩效监控，做真绩效自评，做深外部评价上下功夫，提高预算绩效管理的质量。推动绩效评价结果与预算安排实质性挂钩，做到有效安排、低效削减、无效问责。二是强化统筹。进一步完善一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”与政府债务计划一体化编报机制，加大财力综合运筹力度，提高资金配置效率。三是严格监督。围绕财税政策落实、防范化解风险、提高资金绩效等开展监督检查和专项治理，强化政策跟踪问效。

（六）加强依法理财。深入贯彻落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等文件精神和市人大有关要求，更好配合人大审查监督工作。认真落实市人大及其常委会有关决议，及时通报落实工作安排和进展情况，增强落实效果。积极主动向人大代表汇报工作、倾听意见，及时回应关切，使财政工作更加符合民心民意。继续推进预算公开，积极配合人大推进预算联网监督，督导各级财政和部门依法做好政府预决算和部门预决算信息公开工作，自觉接受各方监督。

各位代表：2022年预算工作任务艰巨繁重，我们将认真贯彻落实本次会议决议，在市委的正确领导下，在市人大、市政协和社会各界的监督下，砥砺奋进，攻坚克难，扎实做好2022年的预算执行和各项财政工作，确保圆满完成2022年预算任务，为打造“汉襄肱骨、神韵随州”作出积极贡献。