随州市第一中学2022年部门预算

目   录

第一部分 随州市第一中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市第一中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市第一中学2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市第一中学2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市第一中学概况

一、部门主要职责

随州一中创办于1934年，2002年12月成为湖北省示范学校，是公益二类事业单位。是实施高中教育的全日制教育机构，核定办学规模为 67个教学班，具有法人资格，独立承担民事责任。学校的主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展,全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，积极推进教育现代化，努力提高教育教学质量，提高依法治校水平，加速学校持续、稳定、健康发展。

二、部门基本情况

学校现占地约280亩，建筑面积11.87万m2。内设8个处室和3个年级管理处（办公室、督查室、教务处、学工处、总务处、团委、妇委会、工会、高一年级组、高二年级组、高三年级组）人员编制为265人，在岗在编教职工284人，离退休110人。其中领导班子成员7人。2022年将招聘17名优秀大学毕业生，将有13名教师退休。共有在校生3000余人。

第二部分 随州市第一中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年我校收入预算为7090.83万元，其中：公共财政预算经费拨款收入4175.3万元，比上年4168.64万元增加6.66万元，同比增加0.16%，主要原因是人员经费减少了5.58万元，公用经费支出由于学生人数增多增加了12.24万元；我校纳入预算管理的非税收入400万元，比上年420万元减少20万元，同比减少4.76%，主要原因是租金政策减免致收入减少；财政专户管理资金1966万元，较上年2320万元减少了354万元，同比减少15.26%，主要是因为教材教辅费增加100万元，其他非税收入减少454万元；其他收入106.45万元，较上年768.15万元减少了661.7万元，主要是经费拨款增加及其他资金结转数额比上年增加；上年结转资金443.08万元。

较上年预算安排的8158.42万元减少了1067.59万元，同比减少了13.08%，主要原因是人员经费及项目结转经费减少（上年补缴了以前年度养老保险和职业年金）。

（二）支出预算情况

2022年我校支出预算7090.83万元，其中：财政经费拨款支出4175.3万元，比上年4168.64万元增加6.66万元，同比增加0.16%，主要原因是人员经费减少了5.58万元，公用经费支出由于学生人数增多增加了12.24万元；纳入预算和专户管理的非税收入支出2366万元比上年2740万元减少374万元，同比减少13.65%，主要原因是纳入预算管理的非税收入减少20万元，因为教材教辅费增加100万元，其他非税收入减少454万元；其他收入支出106.45万元，比上年768.15万元减少661.7万元，同比减少86.14%，主要是经费拨款增加及其他资金结转数额比上年增加；结转资金443.08万元，比上年481.63万元减少了项目资金结转38.55万元，同比减少8%。

本年支出较上年预算安排的8158.42万元减少了1067.59万元，同比减少了13.08%，主要原因是人员经费及项目结转经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年，我校公共财政预算经费拨款支出4175.3万元，其中：事业在职人员工资性支出2141.77万元，养老保险和职业年金635.36万元，医疗保险194.72万元，住房公积金311.56万元，住房和物业补贴138.13万元，在职奖励271万元，退休人员医疗保险和奖励性补贴121.8万元，商品和服务性支出360.96万元。

较上年4168.64万元增加6.66万元，同比增加了0.16%，原因是人员经费减少了5.58万元，公用经费支出由于学生人数增多增加了12.24万元；

（四）政府性基金情况

2022年我校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年我校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年我校机关运行经费624.09万元，包括办公费25万元、印刷费15万元、水电费210万元、邮电费5万元、物业管理费75万元、差旅费70万元、日常维修费50万元、租赁费增加6万元、培训费5万元、公务接待费用3.26万元、专用材料费14.46万元、劳务费6万元，工会经费71.46万元、福利费8.62万元、公务用车运行维护费5万元、公务交通补贴2.26万元、一般设备购置及其他商品服务支出71.75万元。

较上年预算安排的647.04万元减少了22.95万元，同比减少了3.55%，主要是差旅费和一般设备购置费减少。

（七）政府采购情况

2022年我校政府采购预算1168.1万元。其中采购货物类采购预算1110万元，工程类采购预算58.1万元，服务类采购0万元。面向中小企业采购预算45.25万元，占采购总额的3.87%；面向小微企业采购预算72.84万元，占采购总额的6.24%。

较上年采购预算1625.57万元减少了457.47万元，同比减少了28.14%，主要是工程及服务支出减少了。

（八）国有资产占用情况

2022年年初我校资产总额7393.18万元，较上年资产总额5650.94万元增加1742.24万元，同比增加30.83%，主要原因是2021年新建教学综合楼竣工入账及置换资产入账。

其中流动资产810万元，较上年965.43万元减少155.43万元，同比减少16.1%，主要原因是其他应收款减少。

非流动资产6583.18万元，较上年4685.51万元增加1897.67万元，同比增加40.5%，主要原因是新建教学综合楼竣工入账及置换资产入账增加了固定资产。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市第一中学“三公”经费年初预算安排一般公共预算财政拨款支出7万元，比上年增加7万元，同比增加100%。主要原因是：因疫情原因非税收入减少，调增了财政拨款公用经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要是无因公出国（境）费用。

公务接待费2万元，比上年增加2万元，同比增加100%，主要原因是：因疫情原因非税收入减少，调增了财政拨款公用经费支出。

公务用车运行维护费5万元，比上年增加5万元，同比增加100%，主要原因是：因疫情原因非税收入减少，调增了财政拨款公用经费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要是无公务用车购置费。

第三部分 随州市第一中学2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金收支

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是： ⑴资金使用目标：保障市一中全体教职工及在校生的正常办公、教学及生活秩序的运行；⑵学校管理目标：民主、规范、高效、和谐；⑶文明建设目标：人心齐、风气正、关系顺、干劲足；⑷硬件建设目标：室外环境优美、室内环境雅致、教育设施一流、服务设施配套；⑸教学质量目标：年级全市统考各项成绩指标领先，高考一类上线人数占先；⑹学生管理目标：校园平安、校纪严明、校风纯正；⑺部门考核目标：教育系统各项考核争先；⑻社会效益目标：立足服务民生，提升学校服务质量，让全市人民满意。

2、长期目标：为了全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，着力提高教学质量，稳步推进系列改革，确保完成年度教育工作目标，办好人民满意的教育，具体指标设置为：

产出指标：数量指标≥285人，指标设立依据是本年支出预算。

成本指标≦7090.83万元，指标设立依据是本年支出预算。

效益指标：社会效益＝100%，指标设立依据是历史标准

满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：为了全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，着力提高教学质量，稳步推进系列改革，确保完成年度教育工作目标，办好人民满意的教育，具体指标设置为：

产出指标：数量指标≥285人，指标设立依据是本年支出预算。

成本指标≦7090.83万元，指标设立依据是本年支出预算。。

效益指标：社会效益＝100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“实验仪器设备购置项目”主要内容是：理化生实验室仪器设备缺少需要添置。2022年预算安排40万元，资金来源为财政专户管理资金。

项目绩效总目标是：为吸引学生学习兴趣，培养学生的科学精神与动手操作能力，提高实验效果，提高师生能力，满足教师的教学要求，以完成2022年的教学任务，取得最好的教学效果，获得最好的社会效。 

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标>=9480件（套），指标设立依据是理化生实验室耗损缺失需增确定

效益指标：时效指标<=1年，指标设立依据是按教学需要时间购置。

成本指标：成本指标<=40万元，指标设立依据是据市场价估算，按招标价执行。

2、“修缮改造工程项目”主要内容是：因教学办公用会议室及卫生间年久失修，需重新进行改造修缮，资金来源为上年结转财政专户管理资金。

项目绩效总目标是：为改善和保障师生工作和学习的生活环境，创造更好的社会效益。 

项目绩效指标设置情况：

产出指标：修缮面积>=400平方米，指标设立依据是计划标准。

产出指标：质量指标=100%，保证工程质量，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：社会满意度指标=100%，达到师生工作学习的要求，指标设立依据是历史标准。    

3、“2022年教材教辅费用” 项目主要内容是：项目预算为1050万元，根据2022年实际征订教材教辅用量核定费用，据实结算。资金来源为财政专户管理资金。

项目绩效总目标是：满足学生的学习需要和教师的教学要求，保证学校的正常运转，以完成2022年的教学任务，取得最好的教学效果，获得最好的社会效益。 

项目绩效指标设置情况：

产出指标：采购数量>=35万册，指标设立依据是计划标准。   

效益指标：社会效益指标，教学效果=100%，，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：社会满意度指标=95%，指标设立依据是历史标准。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。学校取得的财政拨款收入均属于前者。
　　教育行政事业性非税收入：反映教育部门收取的行政事业性收费收入。

其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。
　
   教育支出：反映政府教育事务支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括 用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主 要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、 水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补 助支出，主要包括：发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救 济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补 助支出等。

资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年 度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置 以及其他资本性支出。

“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2022年1月24日