随州市绿化管理处2021年部门决算公开

目录

第一部分　随州市绿化管理处部门概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　随州市绿化管理处2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算情况情况

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资本经营收支情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算管理工作开展情况

九、其他情况说明

第三部分  随州市绿化管理处2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第四部分  名词解释说明

第一部分　随州市绿化管理处单位概况

一、单位主要职责

负责除白云公园管理处及神农公园管理处、文化公园管理处管护以外的城市建成区范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护，环境卫生保护、基础设施维护等工作的管理。现绿化管护总面积达180多万平方米。

二、单位基本情况

随州市绿化管理处组建于2009年9月（随编发[2009]14号），正科级全额拨款事业单位，定编7名；根据随州市机构编制委员会文件随编办发[2014]17号、[2015]70号、[2016]9号等文件精神，随州市绿化管理处被分类为“公益一类”事业单位，领导职数为：正科级1名、副科级2名、工会主席（副科级）1名。机构设置概况：设置了2个科室，分别为：综合科、业务科。业务科包括：城北绿化管护公司；城区绿化管护公司；新区绿化管护公司；植保队；监察队。2021年11月30日，根据市委编办文件要求（随编办发【2021】103号），原随州市绿化管理处更名为随州市绿化管理护中心。

随州市绿化管护中心在册职工共计182人。在职人员95人，其中：在岗职工共计95人（含地带工7人、退役安置人员2人）；退休87人（含3名无卡退休人员，3人退休费均由单位负担其余84名退休人员纳入社保管理）。

第二部分　随州市绿化管理处2021年度部门决算情况说明

一、关于收入、支出情况说明

(一)2021年度收入决算情况

2021年随州市绿化管护中心决算收入1258.54万元（含上年结转和结余135.87万元）：其中一般公共预算财政拨款收入104.40万元，占比8%;政府性基金预算财政拨款收入40万元，占比3%，其他收入978.27万元，占比78%，上年结转和结余135.87万元占比11%。2020年决算收入总数1239.40万元，比上年度收入增加了19.14万元，占比1.52%，增加原因是上年有结转和结余资金。本年预算收入执行数1611.21万元，决算数比预算执行数减少了352.67万元，占比21.89%，主要原因是纳入财政非税收入及其他收入减少的原因。

(二)2021年度支出决算情况

2021年随州市绿化管护中心决算支出1258.54万元，其中:工资福利支出1037.42万元；商品服务支出50.27万元，对个人和家庭的补助95.65万元。项目支出40万元，本年度结转和结余资金35.20万元。与上年决算数增加了19.14万元，占比1.52%，主要原因是因为工资福利支出中职工工资、养老保险费用及商品服务支出增加。本年预算支出执行数1611.21万元，同比减少352.67万元，占比21.89%，主要原因是因为职工工资、养老保险费用、绿化养护压缩开支。

（三）财政拨款支出与年初预算对比分析

    2021年财政拨款支出140.40万元，按资金性质分为一般公共预算财政拨104.40万元，政府性基金财政拨款40万元。其中：基本支出104.4万元，主要用于工资福利支出103.44万元，对个人和家庭补助用于发退休费0.96万元，年初预算104.40万元，预决算无增减变化；项目支出40万元，主要用于城市建设，年初预算数40万元，预决算无增减变化。

二、关于“三公”经费支出说明

2021年随州市绿化管理处决算“三公”经费预算为2.71万元，决算支出为0万元。

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算是0元，因公出国（境）团组数及人数0人无增减变化。

2. 公务接待费0万元，年初预算是0.36万元，比年初预算减少0.36万元，同比减少100％。主要原因是：我处2021年无公函，所以没有产生任何公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费支出年初预算是2.35万元，决算1.18万元，比年初预算减少1.17万元 ，同比减少50%，

   主要原因是：我处2021年因为我们公务用车是应急车辆，运行费列入我处的生产用车的专项费用。

   本年度单位无公用车辆购置数及保有量。

三、2021年运行经费支出说明

随州市绿化管理处2021年度运行经费支出决算数是50.27万元，2021年运行经费支出预算数是32.57万元，比年初预算增加了17.70万元，同比增加35％。主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出：办公费2.64万元、印刷费2.08万元、水电费5.5万元、邮电费1.16万元，物业管理费0.00万元、公务用车维护费1.19元，咨询费2万元，差旅费1.70万元、劳务费34万元等，增加原因是我处做预算时是按七个编制人数来测算的运行经费预算，实际发生的运行经费是按全单位所有的日常运行经费支出。

四、政府采购支出情况说明

2021年随州市绿化管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

五、政府性基金预算收支情况说明

2021年随州市绿化管理处政府性基金预算收入40万元，支出40万元；预算政府性基金40万元。无增减变化。

六、关于国有资本经营收支情况说明

2021年单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，资产总计339.66万元，其中流动资278.03万元，占资产总额82%；固定资产净值61.63万元，占资产总额18%，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。部门共有车辆7辆，用于城区所有街道绿化管理及执法执勤。其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车6辆。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1460万元，其中以钱养事、城市基础设施维护、法桐树修剪三个项目由城管报的项目，然后转拨给我单位的经费。实际财政局直接拨款一个项目是行道树修剪，年拨款是40万元。

为提升城市绿化管护精细化水平，我单位今年又先后对城区的10余条主次干道行道树法桐、樟树等树木进行了修剪，上半年我处对汉东路、烈山大道等道路的法桐、女贞等树木进行了技术性的修剪，即提升了城市绿化品味，又为市民营造了安全、舒心的绿化环境。

9月开始，我处又对城区文帝路、青年路等其他道路的行道树有序、有计划的进行了修剪、整形。达到了树木整齐划一的效果，消除因大风造成的树木倾倒、树枝断裂等安全隐患，同时解决了部分道路法桐掉絮造成的环境污染问题。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

目前已完成的道路树木修剪进行了绩效评价。评价结果为2021年度项目支出绩效自评平均得分为：95分，绩效评价等级为：良。部门各项管理制度齐全，并得到了有效地实施，社会效益明显，公共服务水平社会满意度高。

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1.项目资金到位情况分析。

2021年项目预算总支出40万元，政府性基金40万元。

2、项目资金执行情况分析。

项目均按年初预算的金额执行。

3、项目资金管理情况分析。

在资金使用过程中，我单位严格遵守国家相关法律法规及财经制度，财政拨付的项目资金，均严格按照预算执行，坚决杜绝改变项目资金用途的行为。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

随着近几年城市建设的不断加快，我中心绿化管护面积达190余万平米，城区的10余条主次干道都在我处的管辖范围之内。

为提升城市绿化管护精细化水平，我处近期先后对交通大道、东大堤等部分路段的600余株樟树等行道树进行了修剪即提升了城市绿化品味，又为市民出行营造了安全、舒心的绿化环境。

2. 效益指标完成情况分析。

下一步，我单位还将对城区其他道路的行道树有序、有计划的进行修剪、整形。达到树木整齐划一，消除因大风、暴雨侵袭造成的树木倾倒、以树枝断裂等安全隐患。

（3）绩效自评结果应用情况

下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高预算的准确率，年初编制部门预算时，应将管理员经费列入年初预算，否则，年中要进行调整，决算数要大于预算数。加强部门财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，进一步提高财政资金使用效果。加大信息公开力度，提高部门单位履职效益的透明度。

附：绩效自评表

附表1：

附表2：

九、其他情况说明

随州市绿化管理处2021年财政专项项目是行道树修剪预算数是40万元、决算数是40万元，无增减变化。我处是按以钱养事考核来拨经费的，城市维护费是按当年实际维护来拨款的，这几项是城管委转拨给我处的，财政专项资金只有一项行道树修剪费用　。

附：财政专项支出决算表

第三部分  随州市绿化管理处2021年部门决算表收入支出决算总表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款＂三公“经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：单位本年无国有资本经营收支。

第四部分 名词解释说明

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8、纳入财政决算管理的“三公”经费，是指省级部门财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。