随州市神农公园2021年决算公开

目  　录

第一部分　随州市神农公园单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　随州市神农公园2021年部门决算情况

一、收入、支出决算情况说明

二、2021年“三公”经费决算说明

三、2021年随州市神农公园运行经费支出说明

四、政府采购支出情况说明

五、政府性基金预算收支情况说明

六、关于国有资本经营收支情况

七、关于国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况的说明

九、其他情况说明

第三部分　随州市神农公园2021年决算公开表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

第四部分　名词解释

第一部分　随州市神农公园基本情况

一、单位主要职责

随州市神农公园主要承担着神农公园、体育公园、回龙寺公园和白云湖健康公园的绿化管养、设施维护维修、环境卫生清扫保洁、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、滨湖体育运动场、神农大道部分路段的绿化管养任务，管护总面积107万平方米。

二、单位基本情况

随州市神农管理处组建于2009年9月（随编发[2009]14号），正科级全额拨款事业单位，定编12名；根据随州市机构编制委员会文件随编办发[2014]17号、[2015]70号、[2016]9号等文件精神，随州市神农管理处被分类为“公益一类”事业单位，领导职数为：正科级1名、副科级2名、工会主席（副科级）1名。2021年11月30日，根据市委编办文件要求（随编办发【2021】103号），原随州市神农管理处更名为随州市神农公园。

随州市神农公园在册职工共计117人。实有在职人员41人（含人事代理1人，长期临时工1人（退伍军人）、地带工4人）退休76人（含地带工退休5人单位负担，其余71名退休人员纳入社保管理）。

第二部分　随州市神农公园2021年部门决算情况

一、收入、支出决算情况说明
     

一、 收入、支出决算情况说明。

(一)2021年度神农公园收入决算情况

2021年收入1053.03万元，其中财政拨款96.9万元，上级补助540.66万元，其他收入415.47万元。与上年决算数增加305.97万元，占比64.54%，主要原因是因为上级补助收入、非税收入和其他收入增加。

(二)2021年度神农公园支出决算情况

2021年度支出1053.03万元，其中，工资福利支出561.16万元；商品服务支出263.63万元，对个人和家庭的补助14.84万元，年末结转和结余资金213.40万元。与上年决算数增加305.97万元，占比64.54%，主要原因是因为工资福利支出中基本工资、社会保险费住房公积及绿化养护面积费用增加。

（三）2021年神农公园财政拨款收入支出决算情况

2021年财政拨款年初预算基本支出数是96.9万元，财政拨款基本支出决算数是96.9万元，（主要用于基本工资70万元、机关事业单位基本养老保险缴费10万元、职工基本医疗保险缴费6.9万元、住房公积10万元）预决算无增减变化。

2021年神农公园无财政拨款项目预算收支。

二、2021年“三公”经费决算说明

2021年随州市神农公园“三公”经费决算1.051万元，比年初算减少0.95万元，同比减少10.63%，主要原因是：严控公务用车使用，公务用车运行相对减少。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费开支。因公出国（境）团组数0组人数0人。

2、公务接待费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少0%，主要原因是：无公务接待费。国内公务接待批次0批，人次0人。

3、公务用车购置费0万元，比年初预算减少0万元，同比减少0%，主要原因：无公务用车购置费。公务用车购置数0，保有量1辆

 4、公务用车运行维护费1.051万元，比年初预算减少0.949万元，同比减少47.45%，主要原因是：我单位应急车辆1辆，严控公务用车使用，减少公务车磨损，公务用车运行维护费相对减少。

三、2021年随州市神农公园运行经费支出说明

2021年神农公园运行经费79.791万元，包括办公费1.25元、水费5.87万元、电费16.33元、邮电费1.4万元、差旅费0.19万元、维修费2.72万元、福利费8.27万元、劳务费25.75万元、公务车维修维护1.051万元、其他费用16.96万元；同比增加3.981万元，占比5.25％，主要原因是电费及绿化养护面积增加产生的费用。本年度预算执行数28.86万元，同比减少了30.1万元，占比51.05％，主要原因是经费不够用，压缩日常经费开支。

四、政府采购支出情况说明

2021年随州市神农公园政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100％。

五、政府性基金预算收支情况说明

2021年随州市神农公园无使用政府性基金支出。

六、关于国有资本经营收支情况

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

七、关于国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日随州市神农公园总资产为613.66万元。其中流动资产389.78万元，非流动资产223.88万元。固定资产原值111.21万元。固定资产中，房屋构筑物52.31万元，通用设备5.13万元，车辆3辆36.26万元，其中：公务车1辆，绿化水车2辆。专用设备11.72万元，办公家具5.79万元，与上年相比，资产总额增加272.94万元，变化的原因是固定资产中通用设备和专用设备增加。

八、2021年度预算绩效情况的说明

为了使绩效评价工作顺利实施，我公园成立绩效评价小组，严格按照《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》要求，明确责任，合理分工，密切协作，确保绩效评价真实、合理。2021年度部门整体支出绩效进行自评，得分90分，达成预期指标。

一、绩效目标完成情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年年初预算1259.61万元，其中基本支出169.61万元，项目经费1090万元（含以钱养事经费、设施维护）全部到位。

2、项目资金执行情况分析

我单位2021年支出执行数747.05万元，其中：基本支出617.85万元，其中：人员经费513.86万元，日常公用经费103.99万元；项目支出129.20万元主要用于绿化养护、保安保洁、设施维护、水电、安防及亮化等。

3、项目资金管理情况分析

神农公园的资产管理制度健全完善。项目实施单位制定了《随州市神农公园管理处财务管理制度》、《随州市神农公园管理处财务人员岗位职责规定》、《随州市神农公园管理处固定资产管理规定》等管理制度，上述制度在年度内得到了有效执行。

公园项目实施符合财务管理制度规定。严格执行项目公示制，根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行国库集中支付、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央八项规定和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出。同时注重财务干部的培养和使用，要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一支高素质的财务干部队伍。经检查相关收支凭证、资金发放台账和面访等检查，有完整的审批程序，符合项目预算批复的用途。公园资金分配符合相关管理办法；分配结果合理，分配结果客观、公开、公平、公正，但要加强和重视预算工作。

二、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）产出实际完成情况表

（2）“三公”经费执行情况

通过查阅预决算资料，部门“三公”经费实际支出数为1.051万元，“三公”经费预算数为2万元，“三公”经费节约了0.949万元，控制率47.45％。

（3）重点支出安排率

部门年度预算安排重点项目是公园园区以钱养事和设施维护，都按计划完成。

（4）预算完成率。通过查阅预决算资料，部门年度批复预算为1259.61万元，实际执行为839.63万元，预算完成率为66.66％。

（5）公用经费控制率

部门预算安排的公用经费总额为2万元，实际支出的公用经费总额为1.051万元，公用经费控制率52.55％。

2、效益指标完成情况分析

通过各种迎检，展示了公园窗口形象和良好风采，扎实推进公园管护体系，公园管理日趋规范，严格按照市政府“以钱养事”管理模式要求，扎实推进公园保安、保洁、绿化养护管理市场化管护体系，为游客提供休闲娱乐的理想场所。

通过保洁、保安管理、亮化管理、苗木精细化养护管理，有效保证公园干净整洁、环境优美、文明安全及城市绿化整体效果。

三、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

由于我处财政预算资金短缺，有的部分设施得不到及时维护，影响公园的整体形象，公园管理人员下一步多想办法，利用公园现有资源，扩大增收渠道，弥补经费不足。

（二）拟与预算安排相结合情况

1．进一步加强公园规范化、精细化管理、保护好公园各类设施和绿化成果。

2．进一步加强财务管理，抓好增收节支，发挥资金的最大效益，搞好公园的设施维护。

3、要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。

（三）拟公开情况

随州市神农公园管理处按照预、决算信息公开要求，2021年预、决算都在网站公告专栏栏目上公开了，并对预、决算的收入情况、项目支出明细情况都作了详细的说明。

九、其他情况说明

2021年度我单位无财政专项收支。

第三部分：2021年度部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分　名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
  　2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  　3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
  　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
  　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  　6、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  　8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  　9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。