目   录

第一部分  随州市河道堤防建设管理局（概况）

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分  随州市河道堤防建设管理局2021年部门预算情况说明

        一、2021年部门预算收支情况说明

        二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市河道堤防建设管理局2021年部门预算表

        一、部门收支预算总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、一般公共预算“三公”经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

        九、财政专项支出预算表

        十、政府采购预算表

第四部分  随州市河道堤防建设管理局2021年预算绩效情况

      一、 部门整体绩效目标编制情况

      二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市河道堤防建设管理局概况

一、部门主要职责

负责组织、指导全市中小河流及河道堤防建设与管理工作；负责拟定市管河道堤防年度维修计划，并监督实施；负责跨县（市、区）的河道堤防建设与管理工作；负责组织、指导全市病险水闸的建设管理工作；中小河道治理项目、河长制工作、河道堤防安全度汛检查及安全生产等工作；承办市局交办的其他工作。

二、部门基本情况

我局是经随编发﹝2012﹞24号批准成立的公益一类事业单位，人员编制从市白云湖水利工程管理局连编带人划转6个，领导职数一正一副，2019年7月23日从市先觉庙工程管理局调入2人，现人员编制8人、实有人数8人、在职在岗人员8人。

       第二部分  随州市河道堤防建设管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

我单位2021年预算本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

（一）收入预算情况

2021年收入预算总额4363.87万元，本年安排经费拨款补助96.43万元，其他收入4000.94万元，上年结转266.50万元。较上年预算安排增加1567.75万元，较上年预算增加56.07%。主要新增加漂水治理工程项目。收入预算增加原因主要是漂水治理工程项目预算增加。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额4363.87万元，其中基本支出128.03万元，分别为人员支出108.99万元，公用支出19.04万元；项目支出4235.84万元。较上年预算安排增加1567.75万元，较上年增加56.07%，支出预算增加原因主要是随州市漂水治理工程等项目支出增加。

基本支出：①水利工程运行与维护108.99万元。人员工资85.01万元、事业单位医疗3.99万元、机关事业单位在职基本养老保险缴费支出11.72万元、住房公积金6.84万元、住房补贴1.43万元。

②商品和服务支出19.04万元。其中办公费1.50万元；印刷费0.12万元；水费0.09万元；电费0.72万元；邮电费0.16万元；取暖费0.14万元；物业管理费0.24；差旅费6.34万元；维修费0.12万元；会议费0.64万元；培训费0.48万元；公务接待费0.32万元；工会经费2.59万元；福利费2.90万元；公务用车运行维护费1.10万元；其他商品和服务支出1.58万元。

项目支出万元。河道堤防日常运行工作经费15.10万元、浪河淅河镇段治理工程221.48万元、随州市漂水治理工程 3999.26 万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数96.43万元，其中基本支出86.43万元，项目支出10万元，较上年财政拨款支出预算总额81.99万元增加14.44万元。增加了17%，主要新增了人员调资、晋级、人均1万元奖励绩效工资及新增加了公用经费4万元。

（四）政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年预算公用经费19.04万元，其中办公费1.50万元；印刷费0.12万元；水费0.09万元；电费0.72万元；邮电费0.16万元；取暖费0.14万元；物业管理费0.24；差旅费6.34万元；维修费0.12万元；会议费0.64万元；培训费0.48万元；公务接待费0.32万元；工会经费2.59万元；福利费2.90万元；公务用车运行维护费1.10万元；其他商品和服务支出1.58万元；。较上年预算安排21.40万元减少2.36万元。主要压减了经费支出。

（七）政府采购情况

我单位没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（八）国有资产占用情况

2021年年初本单位资产总额3711.39万元，其中流动资产668.23万元，固定资产53.34万元，无形资产0.00万元，在建工程2989.82万元。与2020年年初相比，资产总额增加1037.77万元。主要原因是增加了在建工程项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市河道堤防建设管理局“三公”经费年初预算安排0.32万元，比上年增加0.32万元，主要是项目检查较多，费用增加。其中因公出国（境）费0.00万元，比上年无增减变化；公务接待费0.32万元，比上年增加0.32万元，主要原因是项目检查；公务用车购置费0.00万元，比上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

 第三部分  2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、三公经费预算表

八、政府性基金预算表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：年度目标为完成2021年上级下达投资计划。

长期目标1：保障河道局在职人员正常办公、生活秩序。具体指标设置为：

产出指标：基本满足在职人员的正常办公、生活要求。指标设立依据是工作目标。

效益指标：完全各项资金支出进度要求，保障河道局各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。指标设立依据是工作目标。

长期目标2：围绕目标任务，突出河道堤防建设和管理，扎实推进预算编制工作。

产出指标：总成本控制在128.03万元内。指标设立依据是工作目标。

长期目标3：立足服务，提高管理水平。

产出指标：一是加强河道监督管理，负责旅行河长制日常工作，保护水资源，改善环境，修复水生态，维护和库健康。三是加强中小河流治理项目的建设和管理，确保工程质量。四是加强涉河建设项目管理，打造便捷、高效的涉河建设管理环境。

效益指标：确保中小河流治理工程的质量和进度。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“漂水治理工程项目”主要内容是：保护农田，提高防洪能力。2022年预算安排3999.26万元，其中：3999.26万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按照河道堤防2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，确保漂水治理工程项目按计划有效实施。     

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展，指标设立依据是工作目标。

效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。指标设立依据是工作目标。

1、“浪河淅河镇段治理工程”主要内容是：保护农田，提高防洪能力。2022年预算安排221.48万元，其中：221.48万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按照河道堤防2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好浪河淅河段治理工程收尾、竣工决算及验收工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展，指标设立依据是工作目标。

效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。指标设立依据是工作目标。

1、“河道堤防经费”主要内容是：水利工程运行和维护。2022年预算安排15.1万元，其中：15.1万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按照河道堤防2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行的全过程监督管理工作。3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障各项目的进本运转经费需要，指标设立依据是工作目标。

效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。指标设立依据是工作目标。

第五部分 名词解释

  一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括 用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主 要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、 水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补 助支出，主要包括：发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救 济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补 助支出等 。

资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年 度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置 以及其他资本性支出。

随州市河道堤防建设管理局

2021年2月1日