随州市先觉庙水库工程管理局2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市先觉庙水库工程管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  先觉庙水库工程管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  先觉庙水库工程管理局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  先觉庙水库工程管理局2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市先觉庙水库工程管理局概况

一、部门主要职责

根据随编办发[2015]69号文，随州市先觉庙水库工程管理局定性为公益一类事业单位，随州市先觉庙水库工程管理局职能：

1、防汛抗旱调度；

2、城镇供水保障；

3、先觉庙水库和马鞍山水库饮用水源地保护和水资源合理开发利用；

二、部门基本情况

根据随编办发[2006]65号文，随州市先觉庙水库工程管理局编制为81名。单位领导正科级1名，副科级4名。内设科室6个：办公室、政工人事科、财务科、防汛科、工程科、安全科；管理所5个：大坝、万店、金屯、张岗、陈畈管理所，管理处1个：马鞍山水库管理处。单位实际人数为169名，其中事业在职编内人员59名，事业在职编外人员41名，退休人员69名。

第二部分  先觉庙水库工程管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额1507.09万元，其中：财政拨款（补助）711.00万元、其他收入359.95万元，上年结转436.14万元。较上年预算安排增加了32.38万元，比上年预算安排增加了2.20%，主要原因为本年增加了项目预算经费。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额1507.09万元，其中：水利工程运行与维护预算金额1207.50万元（其中人员支出618.78万元、公用支出213.42万元、项目支出375.30万元）、行政单位离退休预算金额27.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算金额118.58万元、行政单位医疗预算人员支出金额50.11万元、住房公积金85.90万元、提租补贴17.89万元。较上年预算安排增加了32.38万元，比上年预算安排增加了2.20%，主要原因为增加了项目预算经费。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额711.00万元，较上年预算安排增加了33.00万元，比上年预算安排增加了4.87%，主要原因为增加财政拨款基本支出中的退休人员经费支出。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额0.00万元，较上年预算安排增加了0.00万元，比上年预算安排增加了0.00%，与上年保持一致。

（七）政府采购情况

本年部门安排政府采购预算支出79.42万元，其中：财政拨款的货物采购办公耗材及印刷品预算支出37.00元、车辆燃油货物采购预算支出42.00万元、车辆维修保养服务0.42万元，较上年预算安排增加了65.97万元，比上年预算安排增加了490.48%，主要原因为本年增加车辆燃油费采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额1194.12万元，其中：流动资产697.49万元、固定资产净值200.36万元，无形资产净值46.86万元，较上年增加了328.55万元，比上年增加了37.96%，主要原因为本年流动资产年末结余货币资金增加。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市先觉庙水库工程管理局“三公”经费年初预算安排0.00万元。比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无财政拨款“三公“经费支出安排。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：上年与今年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.00万元，比上年减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：上年与今年均无公务接待费预算安排。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：上年与今年均无公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0.00万元，比上年减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市先觉庙水库工程管理局2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

    1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：水利工程正常运行和水源地保护。年度目标为：水利工程正常运行和水源地保护。

    2、长期目标1：水利工程正常运行和水源地保护。具体指标设置为：

       产出指标：水库≥2座，指标设立依据是：保障水利工程正常运行。

       产出指标：质量指标=运行安全。指标设立依据是：保障水利工程正常运行和水源地保护。

       效益指标：社会效益指标=维修工程良性运行。指标设立依据是：保障水利工程正常运行和水源地保护。

       满意度指标：受益群众满意度≥90%。指标设立依据是：保障水利工程正常运行和水源地保护。

    3、年度目标1：水利工程正常运行和水源地保护。具体指标设置为：

       产出指标：数量指标≥1507.09万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

       效益指标：社会效益指标≥100%，指标设立依据是：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

       满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

本部门整体支出绩效目标表：

二、 重点项目绩效目标编制情况

1、水源地保护工作经费：

（1）“水源地保护工作经费”主要内容是：水源地保护工作。2021年预算安排223.73万元，其中：20.00万元资金来源为当年其他收入。203.73万元资金来源为上年结余资金。

（2）项目绩效总目标是：先觉庙水库和马鞍山水库饮用水源地保护和水资源合理开发利用。  

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：水量指标≥95%，水质量指标≥二类水，指标设立依据是：国家标准。

效益指标：生态效益指标=监控完备，社会效益指标=制度健全，指标设立依据是：国家标准。

本部门重点项目绩效目标表

2、长江禁捕补助经费：

（1）“长江禁捕补助经费”主要内容是：协助农业部门渔政站执法工作。2021年预算安排50.00万元，其中：20.00万元资金来源为当年其他收入。30.00万元资金来源为上年结余资金。

（2）项目绩效总目标是：协助农业部门渔政站执法工作。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：督导禁捕区渔船上岸拆解率≥98%，禁捕渔船退捕率≥95%，指标设立依据是：省级标准。

效益指标：捕捞渔民满意度≥80%，指标设立依据是：省级标准。

3、水利工程维修养护经费

（1）“水利工程维修养护经费”主要内容是：水利工程维修养护。2021年预算安排101.57万元，其中:30.00万元资金来源为当年其他收入。71.57万元资金来源为上年结余资金。

（2）项目绩效总目标是：保障水利工程维修养护工作良性运行。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标1：农田水利设施维修养护≥1万亩，公益性水利设施维修养护（水库工程）≥1座，公益性水利设施维修养护（水闸工程）≥1座，公益性水利设施维修养护（堤防工程）≥10公里，公益性水利设施维修养护（控导工程）≥10公里，公益性水利设施维修养护（泵站工程）≥1座，指标设立依据是：历史标准。

产出指标2：完工项目初步验收率≥100%，工程验收合格率≥100%，投资完成比率≥100%，指标设立依据是：行业标准。

    效益指标：维修工程质量达到设计使用年限≥90%，指标设立依据是：历史标准。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括差旅费、公务交通补贴、差旅费等）。

（四）项目支出：指开展创业指导与服务。支持创业带动就业，为城乡劳动者自主创业提供创业培训、项目推介、方案设计、政策咨询、开业指导、小额担保贷款等业务项目支出。  

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业局参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。