随州市机关事务服务中心2021年部门预算

目 录

第一部分 随州市机关事务服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市机关事务服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市机关事务服务中心2021年部门预算表（汇总、本级）

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市机关事务服务中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

负责市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；负责市委、市政府机关大楼后勤服务管理工作；负责市领导周转房及明珠花园小区物业管理工作；负责市直机关综合执法应急用车保障工作。

二、部门基本情况

（一）预算编制单位情况

本次公开单位包括中心本级，二级单位市直机关综合执法应急用车保障中心。

（二）预算编制单位基本情况

1、中心本级。编制人数23人，其中，参照公务员法管理18人，以钱养事5人。实有人数38人，其中，参照公务员法管理14人，以钱养事5人，退休19人。内设办公室、公务用车科、办公用房科、公共机构节能科、综合服务科、保卫科6个科室。

2、二级单位。随州市市直机关综合执法应急用车保障中心。编制人数49人，其中，事业编制4人，以钱养事45人。实有人数40人，其中，事业在职3人，以钱养事37人。

第二部分 随州市机关事务服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

1、汇总：本部门汇总收入预算2719.92万元，较上年1543.32万元增加1176.60万元，同比增长76.24%，增加的主要原因是项目收入较上年增加985万元，人员费用较上年增加146万元，其中，财政拨款2670.32万元（经费拨款2347.67万元，较上年1210.65万元上升93.92%，纳入预算管理的非税收入拨款322.65万元，较上年303.99万元增长6.14%），其他收入49.6万元，较上年28.68万元增长72.94%。

2、本级：中心本级收入预算2051.85万元，比上年预算920.67万元增加1131.18万元，同比增长122.86%。增长的主要原因是本年项目资金预算比上年增加985万元，人员费用较上年增加146万元，其中，财政拨款2002.25万元，比上年预算901.65万元增加1100.60万元，同比增长122.07%，增长的原因同上。其他收入预算49.60万元，比上年预算19.02万元增加30.58万元，同比上升160.78%，增长的主要原因是本年公用支出有较大缺口，需要其他收入弥补。

（二）支出预算情况

1、汇总：本部门汇总支出预算总额2719.92万元，较上年1543.32万元增加1176.6万元，同比增长76.24%。增长的主要原因是项目收入较上年增加985万元，人员费用较上年增加146万元。按功能分：基本支出886.92万元，较上年755.32万元增加131.60万元，同比上升17.42%（人员支出755.31万元，较上年579.07万元增加176.24万元，同比上升30.44%，公用支出131.61万元，较上年176.25万元减少44.64万元，同比下降25.33%，主要原因是压缩机关运行费用），项目支出1841万元，较上年788万元增加1053万元，同比上升133.62%。按性质分：财政拨款安排支出2670.32万元（含非税收入），较上年1514.64万元增加1155.68万元，同比增长76.3%，其他收入安排支出49.6万元，较上年28.68万元增加20.92万元，同比上升72.94%。

2、本级：中心本级支出预算总额2051.85万元，较上年预算920.67万元增加1131.18万元，同比上升122.86%。上升的主要原因是本年机关项目经费比上年预算增加985万元，人员增加146万元。按功能分：基本支出478.85万元（人员支出405.98万元，公用支出72.87万元），较上年预算安排332.67万元（人员支出259.42万元，公用支出73.25万元）同比上升43.94%，上升的主要原因是本年人员支出较上年增加146万元。项目支出1573万元，较上年预算588万元增加985万元，同比上升167.52%，上升的原因是本年项目资金安排支出项目增加。按性质分：财政拨款支出2002.25万元，较上年预算901.65万元增加1100.60万元，同比上升122.65%，上升的原因是本年机关服务项目资金比上年增加985万元。其他收入支出49.60万元，较上年预算19.02万元增加30.58万元，同比上升160.78%，上升的主要原因是财政本年公用经费缺口资金较大。

（三）财政拨款支出情况

1、汇总：本部门汇总财政拨款支出预算数2670.32万元（含非税收入拨款322.65万元），较上年1514.64万元增加1155.68万元，同比增长76.3%。增长的主要原因是本年中心机关项目支出预算增加985万元，人员支出增加146万元。

2、本级：本级财政拨款支出预算数2002.25万元，较上年预算901.65万元增加1100.6万元，同比上升122.65%。上升的主要原因是本年机关后勤服务项目资金预算比上年增加985万元，人员支出增加146万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费情况说明

1、汇总：本部门财政拨款机关运行经费预算支出数131.61万元，较上年176.25万元减少44.64万元，同比下降25.33%。下降的主要原因是本年压缩机关运行费用。其中，办公费10.5万元，较上年10万元上升5%。印刷费5.5万元，较上年5万元上升10%，电费2.5万元，较上年2.5万元持平，邮电费7万元，较上年6万元上升16.67%，物业费1.5万元，较上年1万元上升50%，差旅费11万元，较上年10.5万元上升4.76%，维修费2.5万元，较上年3万元下降16.67%，会议费2.5万元，较上年2万元上升25%，公务接待费2.5万元，较上年2.5万元持平，工会经费10万元，较上年10万元持平，福利费5.5万元，较上年5万元增长10%，公务用车运行费17万元，较上年64万元下降73.44%，公务交通补贴10.87万元，较上年13.75万元下降20.95%，其他商品和服务支出33万元，较上年35万元下降5.71%，劳务费9万元，较上年6万元上升50%。

2、本级：中心本级公用经费预算支出数72.87万元，较上年预算73.25万元减少0.38万元，同比下降0.52%，与上年基本持平。其中，办公费6万元，较上年6万元无变化，印刷费4万元，较上年4万元无变化，水费0.5万元，上年无，电费1.5万元，较上年1.5万元无变化，邮电费4.5万元，较上年4.5万元无变化，差旅费10万元，较上年10万元无变化，会议费2万元，较上年2万元无变化，公务接待费1.5万元，较上年1.5万元无变化，工会经费4万元，较上年4万元无变化，公务用车运行费6万元，较上年4万元增长50%，公务交通补贴10.87万元，较上年13.75万元下降20.95%，其他商品和服务支出15万元，较上年15万元无变化，劳务费1万元，较上年1万元无变化，物业管理1万元，较上年1万元无变化，维护费2万元，较上年2万元无变化，福利费3万元，较上年3万元无变化。

（七）政府采购情况

    1、汇总：本部门2021年政府采购预算总额622.52万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额622.52万元，比例100%，政府采购货物预算622.52万元，较上年272.5万元增加350.02万元，同比增长128.45%，增长的主要原因是本年新增市领导周转房配套设施一批。

2、本级：本级2021年预算采购总额512.52万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额512.52万元，比例100%，政府采购货物预算512.52万元，较上年72.5万元增加440.02万元，同比增长606.92%，增长的主要原因是本年新增市领导周转房配套设施一批。

（八）国有资产占用情况

1、汇总：本部门2021年初汇总资产总额1592.06万元，较上年1437.24万元增加154.82万元，同比增长10.77%，增长的主要原因是下属二级单位公务用车保障中心2019年划入各单位车改车辆42辆，增加了固定资产。其中流动资产319.37万元，较上年150.44万元增加168.93万元，同比上升112.29%，上升的主要原因是二级单位本年新增应收账款141.74万元。固定资产1272.69万元，较上年1286.80万元减少14.11万元，同比下降1.1%，下降的主要原因是固定资产提取了折旧。

2、本级：中心本级资产总额577.77万元，较上年477.20万元增加100.57万元，同比上升21.08%，上升的主要原因是固定资产本年增加73.50万元，流动资产增加27.07万元。其中流动资产176.36万元，较上年149.29万元增加27.07万元，同比上升18.13%，上升的主要原因是本年代收工作餐增加。固定资产401.41万元，较上年327.91万元增加73.50万元，同比上升22.41%，上升的主要原因是本年购置了一批办公设备。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

1、汇总：2021年市机关事务服务中心部门汇总“三公”经费年初预算安排173.50万元，较上年266.50万元减少93万元，同比下降34.90%，下降的主要原因是压减二级单位公务用车运行费用，其中：

公务接待费1.5万元，较上年2.5万元减少1万元，同比下降40%，下降的原因是受疫情防控影响，减少公务接待。

公务用车运行维护费172万元，较上年264万元减少92万元，同比下降34.85%，下降的原因是本年压缩车辆运行费用。

公务用车购置费本年度无，较上年度无变化。

公务出国费本年度无，较上年度无变化。

2、本级：中心本级2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.5万元，较上年5.5万元减少2万元，同比下降36.36%，下降的原因是受疫情防控影响，减少公务接待，压缩公务用车运行费用。

公务接待费0.5万元，较上年1.5万元减少1万元，同比下降66.67%，下降的原因是受疫情防控影响，减少公务接待。

公务用车运行维护费3万元，较上年4万元减少1万元，同比下降25%，下降的原因是压缩公务用车运行费用。

公务用车购置费本年度无，较上年度无变化。

公务出国费本年度无，较上年度无变化。

第三部分 随州市机关事务服务中心2021年部门预算表（汇总、本级）

一、随州市机关事务服务中心汇总表

二、随州市机关事务服务中心本级表

第四部分 随州市机关事务服务中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1、本部门整体绩效目标是：长期目标及年度目标为做好市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；做好市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修；做好市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。

2、长期目标及年度目标：具体指标设置为：

效益指标：办公用房检查=100%，指标设立依据是历史标准。

公共机构节能综合能源消耗下降≥1%，指标设立依据是历史标准。

公务用车检查≥12次，指标设立依据是历史标准。

机关服务及时性=100%，指标设立依据是历史标准。

二、项目绩效目标编制情况说明

1、“市委市政府机关后勤服务和保障经费”主要内容是：确保市委市政府机关正常运转。2021年预算安排1573万元，资金来源为当年一般公共预算财政经费拨款资金。

2、项目绩效总目标是：确保市委市政府机关正常运转。    

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：办公用房检查=100%，指标设立依据是历史标准。

公共机构节能综合能源消耗下降≥1%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：公务用车检查≥12次，指标设立依据是历史标准。

机关服务及时性=100%，指标设立依据是历史标准。

　　第五部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：随州市机关事务服务中心二级单位随州市市直机关综合执法应急用车保障中心预算情况说明。

随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2021年部门预算情况说明.docx