一、部门概况

二、2017年部门决算情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、运行经费说明

五、政府采购执行情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、2017年度预算绩效情况的说明 

九、有关科目名称解释

十、随州日报社2017年部门决算表 

   一、部门概况                                                   

　　（一）主要职能

　　1、宣传党和国家的方针政策，传播社会主义科技文化知识和有益于社会发展与进步的信息，致力于用科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，服务市委、市政府的中心工作和读者需要，担当起市委机关报的重任。采编、出版、发行《随州日报》及相关出版物。

　　2、坚持党委机关报的党性原则和群众观点，管理培养新闻从业人员，培训通讯报道骨干，延伸党报的新闻触角。

　　3、开展报际与传媒间的业务交流，促进编辑记者队伍素质的提高和传播水平的提高。

　　4、开展与报纸采编、出版、发行广告经营相关的其他工作。

　　5、承办上级交办的其他事项。

　　（二）单位构成

　　随州日报社内设机构：办公室、总编室、要闻部、记者部、摄影部、副刊部、专刊部、广告中心、群工发行部、随州网编辑部、新媒体中心、技术出版部、随县记者站、广水记者站、曾都记者站。下属三个子公司：大随传媒有限公司、网络传媒有限公司、红宝石传媒文化有限公司。

　　（三）编制情况说明

　　随州日报社为公益二类事业单位，核定编制67人。

　　二、2017年部门决算情况说明

　　2017年收入决算1631.97万元，其中财政拨款259.00万元，事业收入19.23万元，附属单位上缴收入732.62，其他收入184.81万元，年初结转和结余436.31万元。2017年的总收入相比2016年的1775.06万元减少143.09万元，同比降低8.1%，主要原因为附属子公司每月收益不固定，部分任务留存下年度上交。2017年财政拨款收入259万元，相比年初预算125万元增加了134万元，主要原因为预算后又增加了三笔项目经费，分别为2015年省拨专款30万元、政府门户网站托管经费50万元、政府网站第一期部门子站建设经费54万元。

　　2017年支出决算1631.97万元，其中基本支出1230.60万元，项目支出283.61万元，年末结转结余117.76万元。2017年支出总额相比2016年1775.06万元减少143.09万元，同比降低8.1%，主要原因为年末结转结余减少。2017年财政拨款支出156.8万元，相比年初预算125万元增加31.8万元，涨幅25.4%，主要原因是增加了项目支出。

　　三、“三公”经费支出情况说明

    2017年，随州日报社“三公”经费年初预算10.65万元，实际支出合计77501.18元，其中：公务用车运行维护费73933.18元，公务接待费3568元，无因公出国（境）费用。“三公”经费总支出比2016年135685.53元减少了58184.35元，同比降低42.9%，减少的主要原因为我单位严控三公经费的支出。三公经费来源无财政拨款。2017年单位公务车保有2辆，未新购置公务车辆。2017年公务接待5批次，接待35人次，参陪15人次。

　　四、运行经费说明

　　2017年，随州日报社日常公用经费1086903.16元，比上年度减少355845.25元，降幅24.7%。其中办公费58201.8元，咨询费10000元，手续费240元，水费29543.82元，电费86629.67元，邮电费70611.5元，差旅费34112.5元，维修费22123.45元，租赁费4717元，会议费16197元，培训费1200元，公务接待费3568元，劳务费74935元，委托业务费66450元，工会经费50880.86元，公务车运行维护费73933.18元，税金及附加费用235599.76元，其他商品服务支出247959.62元。运行经费降低主要原因为单位严格执行“八项”规定，严控各项经费支出。

　　五、政府采购执行情况说明

　　我单位2017年度政府采购支出总额约60万元，其中采购货物支出约3.2万元，采购服务支出约56.8万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，全部为公务用车。

　　七、政府性基金预算收支决算情况说明

　　随州日报社因无政府性基金，所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。

　　八、2017年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目2个，资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，效果非常好。

　　组织开展了整体支出绩效评价，整体得分97分，各项指标年初目标值与实际完成值几乎相同，情况很好。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　 我单位对两个项目进行了绩效自评，分别为中国随州网经费和赠报费。年初预算数分别为10万元和15万元，全年执行数共计25万元，完成预算的100%。项目主要效果：一是扩大了主流舆论阵地，为我市经济和发展营造良好的舆论氛围。二是扩大主流媒体影响力和公信力。三是更好的服务读者、服务社会。

　　后附《项目支出绩效自评表》与《自评报告》

　　九、 随州日报社2017年部门决算表

　　十、有关科目名称解释

　　1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　6、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。