目      录

第一部分随州市公路管理局部门概况

一、部门主要职责。

二、部门基本情况，机构设置及人员情况。

第二部分随州市公路管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

二、关于“三公”经费支出说明。

三、关于机关运行经费支出说明。

四、关于政府采购支出说明。

五、关于政府性基金收支情况说明。

六、关于国有资产占用情况说明。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明。

    1、预算绩效管理工作开展情况

    2、部门决算中项目自评结果

    3 、绩效评价结果应用情况  

    第三部分随州市公路管理局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表)

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）  

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09） 

   十、公路管理局部门2020年财政专项支出决算表

第四部分 名词解释说明

            随州市公路管理局2020年度部门决算公开说明

第一部分  随州市公路管理局部门概况

一、部门主要职责。

为随州市境内的公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护：负责随州市境内的公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。路政管理：负责随州市境内的公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理。

二、部门基本情况，机构设置及人员情况。

随州市公路管理局成立于2000年12月,为副处级公益一类事业单位,隶属于随州市交通运输局。经随州市机构编制委员会批准（随编发〔2008〕56号），随州市公路管理局设置内设机构6个，包含办公室、工程科、养护科、路政科（随州市公路管理局路政支队）、财务审计科、计划统计科。单位领导职数由一正二副调整为一正三副，工会主任按规定配置。单位现有在职在编人员37人，经费自理33人。

    第二部分 随州市公路管理局2020年度部门决算情况说明

    一、收入、支出决算情况说明。

（1）2020年度总收入4168.37万元，占年初预算的301%，比去年同期增加62%，原因是项目支出增加了，其中财政拨款收入基本支出1229万元，占总收入的29.5%，占年初预算的100%，与去年相同；财政拨款项目支出2925.66万元，占总收入的70.2%，比去年同期增加120%，增加原因是项目不同，收到的项目经费不同（实际市本级本年项目支出年初预算158万，市本级本年项目支出无财政拨款，财政拨款2925.66万元属县市区公路局项目工程款，该项目资金已全额拨付县市区公路局）。上级补助收入2.03万元，占总收入的0.05%，比去年同期增加100%，增加原因是疫情期间人员补助；其它收入11.68万元，占总收入的0.25%。比去年同期增加49.9%，原因是有个税返还收入。

（2）2020年度财务账实际总支出4351.61万元，其中单位管理费用1425.95万元，占总支出的33%，比去年同期减少0.7%，占年初预算的116%，与年初预算数1229万对比增加支出196.95万元，主要原因是奖励性工资和日常公用支出年初没有预算。业务活动费用2880.66万元，占总支出的67%，比去年同期增长125%；2020年度预算账总支出4154.66万元，其中事业支出基本支出1229万元，占总支出的30%，其中事业支出项目支出2925.66万元，占总支出70%（实际市本级本年项目支出年初预算158万，市本级本年项目支出无财政拨款，无项目资金支出，财政拨款2925.66万元属县市区公路局项目工程款，该项目资金已全额拨付县市区公路局）。

二、关于“三公”经费支出说明。

本部门“三公”经费无预算，无财政拨款，资金来源为省补助资金。“三公”经费支出情况：2020年公路局三公用经费6.96万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及维护费6.91万元（其中公车购置费为0），与上年同期相比减少了2.3万元，同比减少比率33%，主要原因是单位公车改革，公务用车减少；公务接待费0.05万元，接待2次，接待人员12人，同比下降1.14万元，下降率95.8%，主要原因是按照中央八项制定制定了本单位公务接待管理办法，坚决遏制不合理的接待活动，加大厉行节约反对浪费的宣传力度，尽量减少公务接待开支。

三、关于机关运行经费支出说明。

2020年实际基本支出1425.95万元(含县市区人员经费666万元）。占总支出的33%。

人员支出：基本工资支出1206.29万元（含拨县市区公路部门基本支出666万元），占人员支出的89.83%，占年初预算的98%；奖金1.05万元，占人员支出的0.08%；养老保险41.66万元，占人员支出的3.12%，与年初预算52.8万元对比减少了11.14万元，占年初预算的0.03%；职业年金19.75万元，与年初预算23.58万元对比减少3.83万元，占人员支出的1.47%，占年初预算的0.02%；职工医疗保险13.76万元，与年初预算22.22万元对比减少了8.46万元，占人员支出的1.02%，占年初预算的0.01%；住房公积金60.11万元，占人员支出的4.48%，与年初预算38.09万元对比增加22.02万元，占年初预算的0.05%。    

日常公用支出：商品和服务支出83.03万元，占基本支出的5.82%。本部门日常公用年初无预算，本年无财政拨款。

基本支出比上年同期1435.36万元相比减少9.41万元，同比下降率1.22%，主要原因是日常公用支出减少了。

四、关于政府采购支出说明。

本部门2020年度政府采购支出总额21.84万元，其中：政府采购车辆维护费4.1万元,占政府采购支出总额的19%;政府采购办公用品费15.81万元，占政府采购支出总额的72%；政府采购固定资产1.93万元，占政府采购总额的9%。

五、关于政府性基金收支情况说明。

  本部门上年政府性基金收入为0万元，比上年同期增加450万元，同比增长率100%。政府性基金年初没预算，直接拨付下级单位使用，非本单位使用。

六、关于国有资产占用情况说明。

  截止2020年12月31日 ，部门共有车辆5台，用于公路应急保障。各类固定资产账面原值1304.78万元，其中

（1）土地、房屋总值722万元；

（2）通用设备总值457.69万元；

（3）车辆总值95.04万元；

（4）家具／用具／装具总值30.05万元；

七、关于2020年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1229万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看2020年财政预算资金1229万元，为基本支出资金，资金到位率100%。项目支出2925.66万元，为上级转移支付资金。主要用于拨付给下级公路部门用于公路养护及公路安保工程。完成的绩效目标。完成产出指标100%。完成效益指标100%。

2020年度公路部门整体绩效自评表

单位名称：随州市公路管理局        填报日期：2021年4月28日

（2）部门决算中项目绩效自评结果                                

基本支出项目自评综述：基本支出1229万元，其中：市本级基本支出563万元，县市区基本支出666万元，全部用于人员工资发放。完成预算100%。

主要产出和效益：经济效益指标为基本支出经费使用情况，通过基本支出资金的使用，保障市公路局及县市区公路局日常工作的高效正常运转。基本支出产出指标中，数量指标为行业年培训5人次，年度指标值为5人次，全年完成值为5人次。

发现的问题及原因：存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

下一步改进措施：根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差的问题。针对上述问题，相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2020年度基本项目自评表

单位名称：随州市公路管理局                 填报日期：2021.4.26

备注：

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至决算公开时绩效评价预算对财政资金的使用、分配起了约束和监督作用。对财政支出绩效评价结果的应用都有其重要性和必然性。

部门绩效评价结果拟应用情况。日常工作中继续加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

  第三部分 随州市公路管理局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表)

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07表）

 说明：“三公”经费无预算，无财政拨款。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）  

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09） 

       说明：此项经费无财政拨款，无支出。

  十、公路管理局部门2020年财政专项支出决算表

说明：实际市本级无专项支出，无财政拨款，财政拨款项目资金属县市区项目工程款，已全额拨付县市区公路局。

第四部分 名词解释说明

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

    1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

    5.基本工资：反映按规定发放的基本工资事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

6.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

7.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

8.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

9.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

    10.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。