随州市白云公园管理处2020决算公开

（目录）

第一部分：白云公园部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况。机构设置及人员情况等

第二部分：白云公园部门2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明。

二、关于“三公”经费支出说明。

三、关于机关运行经费情况说明。

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

八、其他情况的说明

第三部分：白云公园部门2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

十 、部门财政专项支出说明

第四部分：名词解释

第一部分  白云公园管理处概况

一、部门主要职责。

白云公园管理处负责白云公园园区、白云山森林景区、白云湖滨湖风光带及南郊片区等地的园林绿化养护、基础设施管护、环境卫生保护等工作的管理。

二、部门基本情况。机构设置及人员情况等

随州市白云公园管理处组建于2009年9月（随编发[2009]14号），隶属于随州市风景园林管理局管理的正科级全额拨款事业单位，定编6名。现有职工233人（其中在职职工83人，退休人员150人）。

第二部分 随州市白云公园管理处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收支情况

(一)2020年度收入决算情况

白云公园2020年全年决算收入1022.42万元，其中：财政补助收入：114.47万元。其他收入：907.95万元（包括上级拨养护经费等）。 上年决算收入总计1020.42万元,其中：财政补助收入：125.29万元。其他收入：895.13万元。

2020全年收入与上年全年相比，同比增加2万元。同比增加比例0.19%。变动原因：变动幅度较小，主要是其他收入增加了，以钱养事管护经费收入增加.

(二)2020年度支出决算情况

白云公园2020年决算全年支出1022.42万元，其中：一般公共财政拨款支出：114.47万元。其他支出：907.95万元（包括上级拨养护经费等）。一般公共财政拨款支出114.47万元，其中：人员支出83.1万元，机关事业基本养老保险31.37万元。

2020年决算一般公共财政拨款支出：114.47万元。年初预算财政补助拨款182.1万元，比预算减少67.63万元，减少占比：37.14%。变动原因：疫情原因导致非税收入减少，支出相对也减少了。

2020年支出总计1022.42万元，上年支出总计1020.42万元，同比增加了2万元，同比增加比例0.19 %。变动原因：园林养护费用增加了导致变动。    

二、关于“三公”经费支出说明。

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算2.89万元，与年初预算1.3万元相比，增加了1.59万元，同比增加122%。原因：单位公务车购买时间长，零部件老旧，维护费用增加。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加0万元，同比增长0%。与上年持平。因公出国（境）团组数为0组，人数0人；原因：无出境业务，无此预算。

公务用车购置决算金额无。与预算持平。公务车保有量：1辆。

公务车运行费支出决算2.89万元，与年初预算1.3万元相比增加1.59万元，同比增加了122%。原因：单位公务车购买时间长，零部件老旧，维护费用增加。

公务接待费支出决算0万元,与年初预算0万元相比减少0万元，同比持平。无预算，无变化。

三、关于机关运行经费支出说明。

本部门2020年度机关运行经费支出14.95万元。其中：差旅费0.5万元。办公费4.5万元，水费0.6万元。电费1.7万元，其他支出：4.76万元。

比上年预算增加0.37万元，同比增长了2.53%。主要原因：主要是其他支出增加，疫情期间购买防疫物资等支出增加。

四、关于政府采购支出说明。

2020年本部门无政府采购金收支。

五、关于政府性基金收支情况说明。

2020年本部门无政府性基金收支。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，部门共有车11辆，1辆是应急保障用车，3辆是生产用洒水车，7台生产上用车，包括打草用三轮摩托车。通用设备单位价值都在50万元以下。

七、关于 2020年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

1、本部门整体绩效目标是：通过日常管护、保安管理、苗木补植等管理，有效保证公园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇。管护范围内设施、亮化设施、线路晃路面设施、办公设备及车辆等购买和维护费.启动公园配套服务项目和游乐项目经营，盘活公园闲置资产，满足市民游园需求，增加创收，补贴公园管护经费不足。

2.整体支出绩效评价，自评得分89.5分。附《2020年度白云公园部门整体绩效自评报告》摘要版和《2020年度白云公园部门整体部门自评表》

3.预算执行率为91.56 %。我处通过自评，2020年度整体支出绩效目标完成较好，但还存在预算执行率未达到100%的情况。本次我处整体支出绩效指标数据来源于财政对我处的2020年预算批复文本及2020年度账面实际发生的数据。

自评表

（2）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉计项目2个（含以钱养事经费1130万元、设施维护267.42万元），资金1397.42万元，占一般公共预算项目支出总额的90.76%，从评价情况来看，做到了项目资金专款专用，主要用于职工工资，管护范围内保安、保洁、绿化管理、设施维修和维护等，为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。

（一）. 以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为1130万元，执行数828.68万元，完成预算73.33%。主要产出和效益：1、市政府前绿化改造。为促进城市绿化景观提档升级，我处按照上级要求对市政府前绿化进行了改造，共整理绿化用地328平方，清除地被植物328平方，栽植法国冬青4000余株，新增防腐木花箱8个，安装金属护栏网241米。 2、市纪委小阳台改造。我处按照上级要求，在市纪委小阳台地面上铺设人造草坪约50㎡，新增防腐木花箱3个，栽植红山茶花2株。3、日常维护。对苗木进行修剪，除草，整枝等工作，化肥农药投入，对于病虫害视不同情况多管齐下采取叶面喷洒、树干注射、地下埋药灯方式治理，有效地遏制苗木的病虫害. 4、水车抗旱加油投入,积极应对干旱少雨的天气，出动水车及人力对管护范围内苗木进行日常抗旱。 5、投入苗木补植，补植了缺损、死亡苗木。6.保持单位日常工资正常发放，保持职工保险按时缴纳，保持退休职工中一部分地带工工资正常发放。提高职工福利待遇等。

以钱养事自评表

（二）.基础设施维护项目绩效自评综述：

项目全年预算数为267.42万元，执行数97.27万元，完成预算36.37%。2020年我处收到城市维护费44万元，含水电及设施维护，城市摆花春日氛围35.27万元。2020全年我处打通使用城市维护费共79.27万元：1、时令草花更换。全年来，我处对政府山、府河桥头、编钟长廊、何店高速出口等地的草花完成了2次更换，共计更换草花20余万盆，以打造亮丽的城市环境。2、日常维护。投入设施维护资金37.41万余元，维修公厕、垃圾桶，景观灯，健身器材，大理石等硬化路面，电缆线，砌围墙等。

基础设施维护自评表

（三）. 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结价结果已经运用情况：至部门决算公开时已经应用的情况：项目产生的经济效益以及社会效益良好。有力推进随州经济建设，为市民提供了舒适的休息场所 ，促进构建社会主义和谐社会。

部门绩效评价结价结果拟运用情况：

(1)进一步加强公园规范化、精细化管理、保护好公园各类设施和绿化成果。

(2)进一步加强财务管理，抓好增收节支，发挥资金的最大效益，搞好公园的设施维护。

(3)要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。

八、其他情况说明。

无部门财政专项支出。

第三部分随州市白云公园管理处2020年部门决算表

说明： 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

说明：  本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

10表 部门财政专项支出说明：无部门财政专项支出。

第四部分 名词解释说明

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。