目 录

       第一部分 随州市机关事务管理局部门概况
       一、部门主要职责
       二、部门基本情况

第二部分 随州市机关事务管理局2019年部门预算情况说明
       一、2019年部门预算收支情况说明
       二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市机关事务管理局2019年部门预算表
       一、部门收支预算总表
       二、部门收入总表
       三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算支出表
      六、一般公共预算基本支出表
     七、一般公共预算“三公”经费支出表
     八、政府性基金预算支出表

    第四部分 随州市机关事务管理局2019年预算绩效情况
    一、部门整体绩效目标编制情况
    二、重点项目绩效目标编制情况

     第五部分 名词解释

第一部分 随州市机关事务管理局概况

一、部门主要职责
　　负责市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；负责市委、市政府机关大楼后勤服务管理工作；负责市领导周转房及明珠花园小区物业管理工作；负责市直机关综合执法应急用车保障工作。
       二、部门基本情况
　　（一）预算编制单位情况
　　本次公开单位包括局本级（含机关保卫处），二级单位市直机关综合执法应急用车保障中心。
　　（二）预算编制单位基本情况
　　1、局本级。编制人数24人，其中，参照公务员法管理17人，行政工人4人，以钱养事3人。实有人数37人，其中，参照公务员法管理14人，行政工人4人，以钱养事3人，退休16人。
　　2、二级单位，随州市市直机关综合执法应急用车保障中心。编制人数39人，其中，事业编制4人，以钱养事35人。实有人数36人，其中，事业在职2人，以钱养事34人。

第二部分 随州市机关事务管理局2019年部门预算情况说明  

一、2019年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　1、本部门汇总收入预算1528.68万元，较上年1363.94万元增加164.74万元，同比增长12.08%，增加的主要原因是局本级本年新增一次性维修项目资金，其中，财政拨款1489.45万元（经费拨款1291.20万元，较上年968.44万元上升33.33%，纳入预算管理的非税收入拨款198.25万元，较上年359.94万元下降44.92%），其他收入39.23万元，较上年35.56万元上升10.32%。
　　2、局本级收入预算1020.57万元，比上年预算606.72万元增加413.85万元，同比上升68.21%。上升的主要原因是本年新增了一次性后勤服务项目资金380万元，其中，财政拨款981.34万元，比上年预算585.23万元增加396.11万元，同比上升67.68%，上升的原因同上。其他收入预算39.23万元，比上年预算21.49万元增加17.74万元，同比上升82.55%，上升的主要原因是本年其他收入包括省拨节能以奖代补资金约15万元。
　　3、公务用车保障中心收入预算508.11万元，其中，财政拨款317.86万元，纳入预算管理的非税收入190.25万元，因保障中心为新设立单位，初次公开与上年数无可比性。　　

（二）支出预算情况
　　1、本部门汇总支出预算总额1528.68万元，较上年1363.94万元增加164.74万元，同比增长12.08%。增长的主要原因是局本级本年新增了一次性后勤服务项目资金。按功能分：基本支出625.68万元，较上年606.94万元增加18.74万元，同比上升3%（人员支出497.29万元，较上年483.66万元增加13.63万元，同比上升2.8%，公用支出128.39万元，较上年123.28万元增加5.11万元，同比上升4.1%），项目支出903万元，较上年757万元增加146万元，同比增长19.29%。按性质分：财政拨款安排支出1489.45万元（含非税收入），较上年1328.38万元增加161.07万元，同比增长12.13%，其他收入安排支出39.23万元，较上年35.56万元增加3.67万元，同比增长10.32%。
　　2、局本级支出预算总额1020.57万元，较上年预算606.72万元增加413.85万元，同比增长68.21%。增长的主要原因是本年新增机关一次性后勤服务项目资金及保卫处列入局机关预算。按功能分：基本支出317.57万元（人员支出237.38万元，公用支出80.19万元），较上年预算安排229.72万元（人员支出168.62万元，公用支出61.1万元）同比上升87.85%，上升的主要原因是本年将局属保卫处纳入局机关预算。项目支出703万元，较上年预算377万元增加326万元，同比增长86.47%，增长的原因是本年新增了机关一次性后勤服务项目资金。按性质分：财政拨款支出981.34万元，较上年预算585.23万元增加396.11万元，同比增长67.69%，增加的原因是本年新增了机关一次性后勤服务项目资金。其他收入支出39.23万元，较上年预算21.49万元增加17.74万元，同比增长82.55%，增长的主要原因是本年省局将拨付节能专项资金约15万元。　　

（三）财政拨款支出情况
　　1、本部门汇总财政拨款支出预算数1489.45万元（含非税收入拨款198.25万元），较上年1328.38万元增加161.07万元，同比增长12.12%。增长的主要原因是本年新增机关一次性后勤服务项目资金。
　　2、本级财政拨款支出预算数981.34万元，较上年预算585.23万元增加396.11万元，同比增长67.68%。增长的主要原因是本年新增机关一次性后勤服务项目资金和将局属机关保卫处纳入局本级预算。
　　（四）政府性基金情况
　　本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

（五）国有资本经营预算情况
　　本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。　　

（六）机关运行经费情况说明
　　1、本部门财政拨款机关运行经费预算支出数106.19万元，较上年96.95万元增加9.24万元，同比上升9.5%。上升的主要原因是办公费中列入了局属公务用车保障中心的劳务费用和扶贫差旅费用有所增长。其中，办公费22万元，较上年8.44万元上升160.66%，上升的主要原因是劳务费用列入了办公费用。印刷费3.5万元，较上年6.12万元下降42.8%，水费0.7万元，较上年0.57万元增长22.8%，电费3万元，较上年5.2万元下降42.3%，邮电费5万元，较上年14.27万元下降64.96%，物业费2万元，较上年2.06万元下降3%，差旅费10.5万元，较上年10万元增长5%，维修费1.5万元，较上年4万元下降62.5%，会议费2.5万元，较上年3.8万元下降34.21%，培训费0.5万元，较上年1万元下降50%，公务接待费2万元，较上年3.88万元下降48.45%，工会经费8.5万元，较上年6.99万元增长21.6%，福利费5万元，较上年2.79万元增长79.21%，公务用车运行费9.5万元，较上年7万元增长35.71%，公务交通补贴13.99万元，较上年15.85万元下降11.74%，其他商品和服务支出16万元，较上年4.98万元增长221.28%，主要原因是本年纳入了局属公务用车保障中心支出10万元。
　　2、局本级公用经费预算支出数57.99万元，较上年预算45.29万元增加12.7万元，同比增长28%。增长的主要原因是扶贫差旅费用和其他商品和服务支出增加了预算。其中，办公费3万元，较上年4万元下降25%，印刷费2万元，较上年3万元下降33.3%，水费0.5万元，较上年0.3万元增长66.6%，电费2万元，较上年1.2万元增长66.6%，邮电费3万元，较上年3.79万元下降20.8%，差旅费10万元，较上年6万元增长66.6%，会议费2.5万元，较上年2.4万元增长4%，培训费0.5万元（上年无），公务接待费1万元，较上年1.41万元下降29%，工会经费3.5万元，较上年2万元增长75%，公务用车运行费4.5万元，较上年7万元下降35.7%，公务交通补贴13.99万元，较上年11.29万元增长23.91%，其他商品和服务支出6万元，较上年2.9万元增长106.89%，增长的主要原因是劳务费用列入了其他商品和服务支出。　　

（七）政府采购情况
　　本部门2019年政府采购预算总额440万元。较上年354万元增加86万元，同比增长24.29%，增长的主要原因是政府视频会议室预算今年改造。
　　1、本级2019年预算采购总额306万元，较上年204万元增加102万元，同比增长50%，增长的主要原因是政府视频会议室预算今年改造。其中，政府购买服务138万元（聘请保安75万元、保洁33万元、广场维护30万元），市政府视频会议室改造费用140万元，办公用房管理系统28万元。
　　2、市直机关综合执法应急用车保障中心预算采购总额134万元。其中采购车辆费用134万元，较上年150万元下降10.67%，主要原因是今年预算购置5辆车辆，较上年预算购置费用略有下降。
　　（八）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，随州市机关事务管理局局本级资产总额741.8万元，其中流动资产175.43万元、固定资产566.37万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中房屋、构筑物36.83万元（其中办公用房0万元），单价200万元以上设备0万元，汽车6辆136.07万元，其他固定资产393.47万元。与上年相比，资产总增加222.17万元，其中流动资产增加152.67万元，固定资产增加69.5万元，在建工程无，无形资产无，变化的主要原因是：一是2018年我单位代收市委市政府机关食堂工作餐充值款，截止2018年12月底，代收充值款123.9万元及档案局办公楼维修工程款；二是2018年政府机关食堂搬迁购置了一批桌椅、炊具。
　　1、本部门汇总资产总额910.4万元，较上年671.71万元增加238.69万元，同比增长35.53%，增长的主要原因是流动资产较上年增加155.97万元，固定资产较上年增加82.72万元，其中，流动资产181.27万元，较上年25.3万元增加155.97万元，同比上升616.48%，上升的主要原因是本年代收机关食堂工作餐充值款和档案局办公楼维修工程款。固定资产729.12万元，较上年646.4万元增加82.72万元，同比增长12.79%，增长的主要原因是本年购置一批固定资产。
　　2、局本级资产总额741.8万元，较上年519.63万元增加222.17万元，同比增长42.75%，增长的主要原因是流动资产较上年增加152.67万元，固定资产较上年增加69.5万元，其中，流动资产175.42万元，较上年22.75万元增加152.67万元，同比增长671%，增长的主要原因是本年代收机关食堂工作餐充值款和档案局办公楼维修工程款。固定资产566.37万元，较上年496.87万元增加69.5万元，同比增长13.99%，增长的主要原因是本年购置一批固定资产。
        二、2019年“三公”经费预算情况说明
       1、2019年市机关事务管理局部门汇总“三公”经费年初预算安排211.5万元。较上年390.88万元减少179.38万元，同比下降45.89%，下降的主要原因是局属二级单位公务用车保障中心车辆运行费用预算下降，其中：
　　公务接待费2万元，较上年3.88万元减少1.88万元，同比下降48.45%，下降的主要原因是进一步从严控制招待费用。
　　公务用车运行维护费209.5万元，较上年262万元减少52.5万元，同比下降20%，主要原因是局下属二级单位公务用车保障中心本年预算费用下降。
　　公务用车购置费134万元，较上年150万元减少16万元，同比下降10.66%，下降的主要原因是局属二级单位公务用车保障中心今年预算购置费用较上年有一定的减少。
　　公务出国费本年度无，较上年度无变化。
　　2、局本级2019年“三公”经费财政拨款年初预算5.5万元。较上年8.41万元减少2.91万元，同比下降34.6%，下降的主要原因是从严控制“三公”经费支出。其中：
　　公务接待费1万元，较上年1.41万元减少0.41万元，同比下降29%，下降的主要原因是从严控制招待费用。
　　公务用车运行维护费4.5万元，较上年7万元减少2.5万元，同比下降了35.7%，下降的主要原因是从严控制三公经费。
　　公务用车购置费0元，较上年0元持平。
　　公务出国费本年度无，较上年度无变化。

第三部分 随州市机关事务管理局2019年部门预算表　　

一、本部门2019年部门预算汇总公开表










　　二、局本级2019年部门预算公开表










　　三、市直机关综合执法应急用车保障中心2019年部门预算公开表










第四部分预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况

（一）整体绩效目标表


   （二）整体绩效目标编制说明

1、本单位设定的绩效目标是按照单位职能设置，指标解释：

（1）保障市委市政府机关正常运转：市委市政府办公楼物业管理工作（卫生保洁、设备维护保养、小型维修）、基本建设、生活服务等工作，每半年综合考核。
　　（2）创建节能先进单位：国家级节能示范单位要通过国家级相关机构验收合格、省级节能示范单位要通过省级相关机构验收合格，每半年综合考核。

（3）公务用车管理：不固定日期进行抽检、年抽检次数不少于24次、发放疑似违规线索全部移交纪检部门处理，每半年综合考核。
　　（4）办公用房管理：建立办公用房管理系统、不定期到市直单位抽查办公用房超标准使用情况、超标整改率达到100%，每半年综合考核。

2、本单位年初制定了履职尽责目标分工，对各科室和个人进行了明确分工，划定了职责，确保绩效目标按期完成。

   3、本单位绩效目标实施主体为各科室，实施时间为2019年1月1日至12月31日。实施成本严格按照年初预算执行。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标值说明：

1、本单位设定的绩效目标是按照单位职能设置，指标解释：

（1）保障市委市政府机关正常运转：市委市政府办公楼物业管理工作（卫生保洁、设备维护保养、小型维修）、基本建设、生活服务等工作，每半年综合考核。
　　（2）创建节能先进单位：国家级节能示范单位要通过国家级相关机构验收合格、省级节能示范单位要通过省级相关机构验收合格，每半年综合考核。

（3）公务用车管理：不固定日期进行抽检、年抽检次数不少于24次、发放疑似违规线索全部移交纪检部门处理，每半年综合考核。
　　（4）办公用房管理：建立办公用房管理系统、不定期到市直单位抽查办公用房超标准使用情况、超标整改率达到100%，每半年综合考核。

2、本单位年初制定了履职尽责目标分工，对各科室和个人进行了明确分工，划定了职责，确保绩效目标按期完成。

3、本单位绩效目标实施主体为各科室，实施时间为2019年1月1日至12月31日。实施成本严格按照年初预算执行。

4、项目实施过程中存在不可预见性的新增服务项目，主要是市委市政府临时安排的服务性项目及市直部分有独立办公楼的单位存在大型设备老化及修缮项目，资金无法保证。针对这些情况拟与财政部门协商，每年安排不可预见性支出专项资金，由财政部门审核拨付。

5、本单位绩效目标完成过程与单位内部控制严密结合起来，认真查找风险点，预防实施过程中出现偏差现象。

　第五部分名词解释

一、 收入科目
       财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
       一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　　社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
　　医疗卫生支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
　　住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　“三公”经费：是指公务接待费、公务用车运行维护和购置费、公务出国费用