随州市总工会2023年度部门决算

目  录

第一部分  随州市总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市总工会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市总工会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)

二、2023年度项目绩效评价自评表或(报告)

第一部分  随州市总工会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府和省总工会的工作部署，指导全市工会工作;组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

(二)依照法律法规，组织和指导全市各级工会履行维护职工合法权益的职能;承担劳动关系领域社会组织的政治引领，示范带动和联系服务工作。

(三)围绕改革、发展、稳定以及有关职工合法权益的具体问题进行调查研究，向上级反映职工群众的思想、意愿和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟订;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)指导全市各级工会组织建设，换届选举工作，协助各县市区和随州高新区党委管理同级工会领导干部，协助市直机关、企事业单位党组(委)管理该单位工会领导干部;研究工会干部的管理制度和培训计划;指导全市各级工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制等工作;维护职工合法权益，提升职工服务质效。

(五)指导全市各级工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织协调和指导推进。

(六)负责全国和省级劳模、“五一”劳动奖章(奖状)获得者的初选推荐、管理服务工作。组织开展市级劳模、“五一”劳动奖章(奖状)的评选、表彰和管理工作。

(七)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市总工会部门决算实行独立核算。随州市总工会作为独立法人单位，属于行政单位，定编12名，现有干部职工18人(其中在职职工12人，退休人员6人)。市总工会机关内设7个职能部室，即办公室、组织基层部、宣教网络部、权益保障部(女职工部)、经济技术劳动保护部、财务资产管理部、经费审查委员会办公室。

第二部分  随州市总工会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市总工会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为328.94万元。与2022年度相比，收入总计减少113.74万元，下降25.69% ，支出总计减少110.16万元，下降25.09%。主要原因是减少2023年困难职工帮扶资金。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计328.94万元，与2022年度相比，收入合计减少113.74万元，下降25.69%。其中:财政拨款收入 328.36万元，占本年收入99.82%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0.58万元，占本年收入0.18 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计328.94万元，与2022年度相比，支出合计减少110.16万元，下降25.09%。其中:基本支出316.48万元，占本年支出96.21%;项目支出12.47万元，占本年支出3.79%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为328.36万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少110.54万元，下降25.19%，财政拨款支出减少110.74万元，下降25.22%。主要原因是减少2023年困难职工帮扶资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入328.36万元，比2022年度决算数减少110.54万元。减少主要原因是减少2023年困难职工帮扶资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出328.36万元，占本年支出合计的99.82%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.74万元，下降25.22%。主要原因是减少2023年困难职工帮扶资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出328.36万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出220.87万元，占67.26%。主要是用于群众团体事务,包括行政运行、工会事务和其他群众团体事务支出。

2.社会保障和就业(类)支出 59.58万元，占18.14%。主要是用于行政事业单位养老支出和其他生活救助，包括行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他城市生活救助。

3.卫生健康(类)支出17.70万元，占5.39%。主要是用于行政事业单位医疗，包括行政单位医疗、公务员医疗补助。

4.住房保障(类)支出30.21万元，占9.21%。主要是用于住房改革支出，包括住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.39万元，支出决算为 328.36万元，完成年初预算的93.98%。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 216.96万元，支出决算为211.07万元，完成年初预算的97.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:基础绩效奖未执行到位。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务。年初预算为32.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的5.63% ，支出决算数小于年初预算数的主要原因:市财政局本年未下达工会事业经费。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:鄂财建发〔2022〕157号《省财政厅关于提前下达2023年省总工会专项转移支付预算指标的通知(协理员岗位工资补贴专项资金)》。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为28.47万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的72.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年调减了退休人员统筹待遇补贴。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.29万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的124.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:随财预发〔2023〕1号2022-2023年养老保险清算补差。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:随财预发〔2023〕1号2023年下半年机关事业单位职业年金。

7.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:鄂财建发〔2022〕157号省财政厅关于提前下达2023年省总工会专项转移支付预算指标的通知(困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金)、省财政厅关于提前下达2023年省总工会专项转移支付预算指标的通知(省部级困难劳模补助资金)，鄂财建发〔2022〕12号省财政厅关于下达2022年湖北省困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金的通知(帮扶资金)。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.62万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.08 万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100 %。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.05 万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的100.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:随财预发〔2023〕1号2021-2022年机关在职工人住房公积金清算。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政代管资金〔2021〕1号1117随州市总工会归还财政账户垫付机关协理员9-11月医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出315.9万元，其中:

人员经费284.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费31.75万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.55万元，支出决算为3.74万元，完成全年预算的32.38%。较上年增加1.2万元，增长47.05 %。决算数小于全年预算数的主要原因:本月未发生因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因:由于公务用车使用年限较长，导致运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为8万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %。较上年增加(减少0万元，增长(下降)0 %。决算数小于全年预算数的主要原因:本月未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成全年预算的100%;较上年增加0.91万元，增长35.83%。决算数较上年增加的主要原因:主要原因是车辆年代久远，维修维护成本增加。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费支出3.45万元，主要用于公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量应急保障用车为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.2万元，增长200%。决算数较上年增加(减少)的主要原因是本年度加强调研和指导力度。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.3万元，接待对象主要是省总工会，主要是开展“送温暖”活动、《工友》编辑部来随采访、调研指导工作。2023年共接待国内来访团组4个，人次16人(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出 31.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少1.41万元，降低4.25%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 1辆;离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆，单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金12.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，共设置产出指标3个，其中传帮带作用产出指标1个、政策宣传力度产出指标1个、助力小微企产出指标1个，每个指标10分，共30分，随州市总工会除成本指标由于没预算不准确的原因未完成年初预定目标外其他基本达到年初预定目标。共设置效益指标3个，其中经济效益指标1个、社会效益指标1个、生态效益指标1个，每个指标10分，共30分，达到年初预定目标。共设置产出指标2个，其中服务对象满意度指标1个、联系部门满意度指标1个，每个指标2分，得分4分，随州市总工会均达到年初预定目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，自评结果是95分，2023年市总工会预算绩效管理工作依然存在一些问题，如年初报了预算，年中进行了项目支出绩效监控，因为财政资金困难，“工会事业费”重点项目资金未划拨到市总工会，无法落实项目补贴。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

工会事业费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标，包括时效指标(政策宣传力度良好)、质量指标(传帮带作用良好)、数量指标(业务产出指标100%);二是效益指标，包括质量指标(助力小微企业长期可持续健康发展)、生态效益(经费代收稳中有增)、社会效益(保障职工合法权益)。发现的问题及原因:2023年市总工会预算绩效管理工作依然存在一些问题，如年初报了预算，年中进行了项目支出绩效监控，因为财政资金困难，“工会事业费”重点项目资金未划拨到市总工会，无法落实项目补贴。

工会协理员岗位工资补贴、省部级困难劳模补助资金、困难职工帮扶资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为11.67万元，执行数为11.67万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标，包括数量指标(协理员工资发放额年终完成值100%，帮扶资金发放到位及时率100%)、质量指标(基层申报核实率良好);二是效益指标，包括生态效益(经费使用合理)、社会效益(帮助困难劳模解困，促进职工建功立业)。我单位项目绩效自评的情况良好，资金使用和效果基本达到了预期的预算产出指标和社会效益。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。项目实施细化，责任到人，监督措施到位;与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成;编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。公用支出不得超预算执行，项目资金用到实处，专款专用，在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地完成了年初绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则;加强重点项目管理，加快项目支出进度;对年初预算已确定的项目，尽快组织实施，加快资金支付;定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累的经验。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老/职业年金保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费/职业年金费支出.

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)无。

第六部分  附件

一、2023年度随州市总工会整体绩效评价自评表或(报告)

二、2023年度项目绩效评价自评表或(报告)