随州市住房公积金中心2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市住房公积金中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市住房公积金中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市住房公积金中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

随州市住房公积金中心负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金提取、使用；负责住房公积金的保值与归还；编制住房公积金归集、使用计划情况的报告；承办市住房公积金管委会决定的其他事项。

二、机构设置情况

随州市住房公积金中心为随州市人民政府不以营利为目的的公益二类正处级事业单位，内设综合科、财务会计科、归集执法科、个贷管理科、内审稽核科、信息管理科、直属营业部、广水办事处、随县办事处等9个内设科室。单位实有在职从业人员41人，其中在编人员23名，以钱养事人员18名，退休人员7人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市住房公积金中心收入预算总额1621.75万元，均为财政拨款—一般公共预算拨款收入1621.75万元。比上年度预算收入总额1444.71万元增加177.04万元，增加12.25%,增加的主要原因为住房公积金业务项目及平台运行维护费增加导致。

（二）支出预算情况

2024年随州市住房公积金中心支出预算总额1621.75万元，均为财政拨款—一般公共预算拨款支出1621.75万元。比上年度预算支出总额1444.71万元增加177.04万元，增加12.25%,增加的主要原因为住房公积金业务项目及平台运行维护费增加导致。

    按支出性质和用途分类，基本支出740.19万元，项目支出881.56万元。

按支出功能分类：社会保障和就业支出85.81万元，卫生健康支出15.28万元，住房保障支出1520.66万元。

按资金性质分：一般公共预算财政拨款支出1621.75万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市住房公积金中心财政拨款支出1621.75万元。比上年度财政拨款总额1444.71万元增加177.04万元，增加12.25%,增加的主要原因是住房公积金业务项目及平台运行维护费增加导致。

（四）政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

    2024年随州市住房公积金中心公用经费支出年初预算总支出86.46万元：办公费4.9万元、邮电费1.8万元、差旅费15万元、维修（护）费1.5万元、公务接待费0.9万元、工会经费13.47万元、福利费24.78万元、公务用车运行维护费4.55万元、其他交通费用15.51万元、办公设备购置1.5万元、其他商品和服务支出2.55万元。公用经费比上年公用经费预算安排84.6万元增加1.86万元，增加2.2%，主要原因为本年度人员有所增加，需增购部分办公设备。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

    2024年随州市住房公积金中心“三公”经费年初预算安排为5.45万元。比上年度“三公”经费预算总额5.5万元减少0.05万元，减少0.91%,减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。其中：

    因公出国（境）费用0万元，比上年无变化。

    公务用车运行维护费4.55万元，比上年4.60万元减少0.05万元，减少1.09%，减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

    公务接待费0.9万元，比上年0.9万元无变化。

公务用车购置费0万元，比上年无变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市住房公积金中心政府采购总额180.6万元（全部面向小微企业），其中购买工程类预算支出3万元，购买服务类预算支出123万元，购买货物类预算支出54.6万元。政府采购预算较上年319.1万元减少138.5万元，同比减少43.40%，减少的主要原因：随县办事处装修工程已完工，工程类预算支出减少。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额3281.60万元，包括流动资产91.95万元，固定资产2861.88万元，无形资产327.77万元。固定资产中，房屋类资产2666.87万元（房屋面4430.77㎡），通用设备166万元，公务用车（2辆）净值为0万元，家具、用具及装具类29.01万元，无单位价值100万元以上专用设备；无形资产主要是信息数据软件，净值为327.77万元；在建工程0万元。

与上年相比，资产总额减少92.18万元，减少2.73%，减少主要原因一是部分资产下账；二是固定资产折旧及无形资产摊销导致；三是财政统筹了结余资金。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，坚持稳中求进总基调，努力扩大制度覆盖面，增强资金安全运营能力，持续提高服务效能，狠抓资金和信息安全，积极优化营商环境，不断促进我市住房公积金事业高质量发展。

年度目标为中心不断加大住房民生保障的力度，认真落实中心职能职责，计划全年新增缴存职工0.5万人；新增归集额16亿元；新增公积金贷款额6亿元；实现增值收益0.7亿元；严控公积金资金风险和信息安全风险，确保住房公积金资金安全和信息安全，全年不发生资金安全和信息安全事故；大力提升公积金服务满意度，确保办事群众对公积金中心满意度达到95%以上。

2、长期目标1：深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，坚持稳中求进总基调，努力扩大制度覆盖面，增强资金安全运营能力，持续提高服务效能，狠抓资金和信息安全，积极优化营商环境，不断促进我市住房公积金事业高质量发展。具体指标设置为：

产出指标：未来三年，新增公积金缴存人数≥1.5万人；新增归集额≥45亿元；新增公积金贷款发放额≥18亿元；公积金资金安全无重大资金安全事故，公积金缴存人员信息泄露次数=0，指标设立依据是上级部门下达的目标任务及公积金行业标准。

效益指标：未来三年，全市实现公积金增值收益≥1.8亿元；公积金制度惠及人数≥8万人，指标设立依据是上级部门下达的目标任务及公积金行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%；公积金业务投诉率≤5%，指标设立依据是《随州市住房公积金中心工作人员服务规范》及公积金行业标准。

3、年度目标1：不断加大住房民生保障的力度，认真落实中心职能职责，计划全年新增缴存职工0.5万人；新增公积金归集额16亿元；新增公积金贷款额6亿元；实现增值收益0.7亿元；严格控制公积金资金风险和信息安全风险，确保住房公积金资金安全和信息安全，全年不发生资金安全和信息安全事故；大力提升公积金服务满意度，确保办事群众对公积金中心满意度达到95%以上，具体指标设置为：

产出指标：全年新增公积金缴存人数≥0.5万人；新增公积金归集额≥16亿元；新增公积金贷款发放额≥6亿元；公积金资金安全无重大资金安全事故，公积金缴存人员信息泄露次数=0，指标设立依据是上级部门下达的目标任务及公积金行业标准。

效益指标：全市实现公积金增值收益≥0.7亿元；公积金制度惠及人数≥8万人，指标设立依据是上级部门下达的目标任务及公积金行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%；公积金业务投诉率≤5%，指标设立依据是《随州市住房公积金中心工作人员服务规范》及公积金行业标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“住房公积金业务支出项目”主要内容是：用于住房公积金日常业务所发生的专项支出。2024年预算安排219.1万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：加强公积金日常管理，确保住房公积金业务健康有序运转。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：全年新增公积金缴存人数≥0.5万人；新增归集额≥16亿元；新增公积金贷款发放额≥6亿元；公积金制度惠及人数≥8万人，指标设立依据是上级部门下达的目标任务及公积金行业标准。

效益指标：全年实现公积金增值收益额≥0.7亿元，指标设立依据是上级部门下达的目标任务及公积金行业标准。

2、“信息网络系统及综合服务平台运行维护费”主要内容是：优化维护公积金信息网络系统及综合服务平台所发生的专项支出，包括：（1）信息安全三级等级保护评测、17条专线服务费；（2）机房设备维护费；（3）住房公积金业务管理系统维护费；（4）综合服务平台运行维护费；（5）网络安全设备升级；（6）软硬件的更换及维修。2024年预算安排266万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：加强公积金信息化建设，确保各营业网点的信息系统、机房等安全稳定运转。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：维护保障机房个数≥2，指标设立依据是公积金历史标准；软硬件运行稳定率≥95%、公积金系统功能性满足运行需求；业务办理时限≤1天，指标设立依据是公积金行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是公积金行业标准。

3、“信息系统密码安全改造”主要内容是：依托商用密码应用安全性评估对中心信息机房物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全进行整改，提升公积金网络与信息系统安全防护能力。2024年预算安排59.56万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：加强公积金信息系统密码安全，按规定完成商用密码应用安全性评估与整改，使其初步达到国家商用密码评测等级要求。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：机房软硬件安全达标得分率≥60%，公积金网络信息全年无重大信息安全事故，安全运维服务响应时间≤2小时，指标设立依据是公积金行业标准。

效益指标：公积金储户信息泄密发生次数=0，指标设立依据是公积金行业标准。

    满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是公积金行业标准。

4、“信息安全升级”主要内容是：按照信息安全工作的有关要求，在2024年底完成自主替代比率不低于60%的目标。2024年预算安排95万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：对信息安全进行升级，以及自主适配开发；引进数据库热备份技术，保障数据安全。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：业务系统适配自产化外设种类≥4，公积金系统资金安全率=100%，公积金信息无重大信息安全事故，单项业务办理响应时间≤5s，指标设立依据是公积金行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是公积金行业标准。

5、“省住房公积金数据互联共享平台接入”主要内容是：打通随州市住房公积金中心与湖北省内其他公积金中心之间的资金使用通道和数据共享通道，实现两地贷款业务的异地联动，使省内缴存职工使用公积金以委托扣划方式或单笔还款的方式直接偿还其他城市的住房公积金贷款，为全面深化湖北省公积金同城化发展提供了强力的科技支撑。2024年预算安排55万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：打通随州市住房公积金中心与湖北省内其他公积金中心之间的资金使用通道和数据共享通道，实现两地贷款业务的异地联动。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：异地委托划扣签约笔数≥200笔，异地委托划扣签约网办率≥60%，城市间资金结算时限≤2天，指标设立依据是公积金行业标准。

    满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是公积金行业标准。

6、“省信用信息管理系统对接”主要内容是：按照《湖北省住房公积金信用评价管理办法（试行）》的有关要求，搭建随州市住房公积金信用评价体系，采用系统自动采集与人工记录相结合的方式，生成企业、受托银行每月的良好信用记录、不良信用记录以及违规记录。2024年预算安排56万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：建立信用评价体系，推动全省住房公积金信用信息管理系统建设，增强个人、企业以及受托银行的诚信观念，为住房公积金事业发展营造了良好的诚信环境。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：报送企业信用信息数据量≥2.4万条，信用数据覆盖率=100%，报送及时率≥98%，指标设立依据是公积金行业标准。

效益指标：企业缴存增长额≥6000万元，指标设立依据是公积金历史标准。

    满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是公积金行业标准。

7、“电子签约平台采购及应用”主要内容是：按照《“十四五”推进国家政务信息化规划》的有关要求，采购电子签约平台，以支持业务系统进行贷款远程面签，贷款不见面办理。2024年预算安排59万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：推动电子合同和电子印章应用，完成线上面签，让职工少跑路，同时保证公积金业务安全。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：电子签使用次数≥500次，电子签业务覆盖种类≥4，业务网签率≥60%，网签操作耗时长≤10分钟，指标设立依据是公积金行业标准。

    满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是公积金行业标准。

8、“住房公积金业务大厅运维费”主要内容是：为保证各服务网点正常运行所发生的运维支出。2024年预算安排71.9万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：为缴存职工提供温馨、舒适的办事环境，以及高水平的公积金服务。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：维护保障网点大厅数=3，业务办理时限≤1天，公积金系统安全运转率≥98%，指标设立依据是公积金行业标准。

    满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是公积金行业标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

第二部分  随州市住房公积金中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表

随州市住房公积金中心本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表