随州市住房公积金中心2023年度部门决算

目 录

第一部分  随州市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市住房公积金中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市住房公积金中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 随州市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

随州市住房公积金中心承担住房公积金管理的运作职责。负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划;记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金提取、使用;负责住房公积金的保值与归还;编制住房公积金归集、使用计划情况的报告;承办市住房公积金管委会决定的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市住房公积金中心部门决算由实行独立核算的随州市住房公积金中心本级决算和0个下属单位决算组成。随州市住房公积金中心为随州市人民政府直属的、不以营利为目的的公益二类正处级事业单位，设综合科、财务会计科、归集执法科、贷款管理科、内审稽核科、信息管理科、中心直属营业部、广水办事处和随县办事处9个内设机构。年末实有人数48人，其中在职人员41人，退休人员7人。

纳入随州市住房公积金中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市住房公积金中心(本级)

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

‍

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1309.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加215.13万元，增长19.7%，主要原因:一是相比去年同期，增加了中心随县办事处装修及信息化建设等项目，使得项目经费支出有所增长;二是工资、社保政策及人员的变动，使得人员经费有所增长。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1309.02万元，与2022年度相比，收入合计增加215.13万元，增长19.7%。其中:财政拨款收入1309.02万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1309.02万元，与2022年度相比，支出合计增加215.13万元，增长19.7%。其中:基本支出671.81万元，占本年支出51.3%;项目支出637.21万元，占本年支出48.7%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1309.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加215.5万元，增长19.7%。主要原因:一是相比去年同期，增加了中心随县办事处装修及信息化建设等项目，使得项目经费支出有所增长;二是工资、社保政策及人员的变动，使得人员经费有所增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1309.02万元，比2022年度决算数增加215.5万元。增加主要原因:一是相比去年同期，增加了中心随县办事处装修及信息化建设等项目，使得项目经费支出有所增长;二是工资、社保政策及人员的变动，使得人员经费有所增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1309.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.5万元，增长19.7%。主要原因:一是相比去年同期，增加了中心随县办事处装修及信息化建设等项目，使得项目经费支出有所增长;二是工资、社保政策及人员的变动，使得人员经费有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1309.02万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)59.89万元，占4.6%。主要是用于缴纳养老保险、职业年金等。

2.卫生健康支出(类)14.76万元，占1.1%。主要是用于医疗保险。

3.住房保障支出(类)1234.37万元，占94.3%。主要是用于单位基本人员、日常费用及项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1444.71万元，支出决算为1309.02万元，完成年初预算的90.6%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为16.06万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.72万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.86万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的95%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21.95万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

7.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为1342.76万元，支出决算为1207.81万元，完成年初预算的89.9%，支出决算数小于年初预算数，主要原因:单位严格贯彻落实过紧日子的要求，充分压减各类经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出671.81万元，其中:

人员经费594.09万元，主要包括:基本工资116.01万元、津贴补贴18.74万元、奖金105.65万元、绩效工资46.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.11万元、职业年金缴费24.36万元、职工基本医疗保险缴费21.09万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金46.96万元、其他工资福利支出135.85万元、退休费13.72万元、生活补助15.24万元、医疗费补助2.34万元。

公用经费77.72万元，主要包括:办公费4.85万元、邮电费1.4万元、差旅费15.63万元、维修(护)费1.56万元、公务接待费0.35万元、劳务费0.02万元、工会经费11.52万元、福利费22.68万元、公务用车运行维护费2.67万元、其他交通费用13.87万元、其他商品和服务支出1.32万元、办公设备购置1.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.5万元，支出决算为3.02万元，完成全年预算的54.9%。较上年增加0.23万元，增长8.2%。决算数小于全年预算数的主要原因:严格落实过紧日子要求，节约经费开支。决算数较上年增加的主要原因:一是省内其他公积金中心与我中心学习交流频次有所增加;二是公车使用频次较高，运维费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.6万元，支出决算为2.67万元，完成全年预算的58%;较上年增加0.08万元，增长3.1%。决算数小于全年预算数的主要原因:严格控制，节约开支。决算数较上年增加的主要原因:一是因公出差较多，导致公车燃油费增加;二是公车使用时间长，车辆老化，维修费增加。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.67万元，主要用于公车燃油费及维修费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.9万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算的38.9%，较上年增加0.15万元，增长75%。决算数小于全年预算数的主要原因:严格控制，节约开支。其中:

外宾接待支出0万元，主要是未开展外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。主要是无外宾来访对象。

国内公务接待支出0.35万元，接待对象主要是省内其他市州公积金中心，主要是开展公积金中心业务方面的学习交流。2023年共接待国内来访团组5个，44人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数(或者上年决算数)增加0万元，增长0%。主要原因是:本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额278.39万元，其中:政府采购货物支出5.81万元、政府采购工程支出31.35万元、政府采购服务支出241.23万元。授予中小企业合同金额134.49万元，占政府采购支出总额的48.3%，其中:授予小微企业合同金额134.49万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金637.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位整体绩效执行情况良好，实现了公积金制度覆盖面进一步扩大，资金安全运营能力进一步增强，公积金服务效能进一步提高，营商环境进一步优化，各项绩效目标任务如期实现，经济效益和社会效益都取得了显著成果，为促进我市住房公积金事业高质量发展创造了良好环境。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年部门预算支出总额1444.71万元，实际支出总额1309.02万元，预算执行率90.6%，整体预算执行情况较好。2023年在中心全体干部职工的共同努力下，圆满完成了各项工作任务和目标。一是全年公积金主要业务指标全面超额完成。2023年，全市新增开户缴存职工12373人，占市政府年度目标任务5000人的247.5%;新增归集住房公积金18.73亿元，占市政府年度目标任务14亿元的133.8%;共办理住房公积金贷款10.29亿元，占市政府年度目标任务6亿元的171.5%;实现住房公积金增值收益8688万元，占市政府年度目标任务6000万元的144.8%。二是聚焦新市民、青年人住房需求，大力推行灵活就业人员住房公积金缴存使用。在全省率先推行灵活就业人员住房公积金缴存补贴办法，支持灵活就业人员网上“灵活缴”、网上“自由提”。出台实施《随州市灵活就业人员住房公积金缴存使用实施办法》，灵活就业人员凡未办理住房公积金贷款业务的，对其账户内存储时间满一年的资金部分，给予一定比例的缴存利息补贴，从政策上鼓励和引导灵活就业人员参与到住房公积金制度中来，让公积金制度惠及到全社会就业群体。三是聚焦房住不炒，全力支持刚性和改善性住房需求。坚决贯彻“房住不炒”、“租购并举”方针，突出解决新市民、青年人住房需求，加大对刚性和改善性住房消费支持力度，促进房地产市场平稳健康发展和良性循环。积极响应我市多项惠民政策，不断提高住房公积金使用效率，取得积极效果。明确“七条”放宽住房公积金提取、贷款使用的政策措施，大力推行“商转公”贷款，最大限度发挥公积金作用，减轻缴存职工贷款利息负担。四是聚焦风险防控，全力做好逾期贷款清收工作。一直以来，针对个贷逾期率过高问题，我们高度重视，采取过硬措施，切实加强逾贷清收工作。按照省住建厅《工作提示》、《关于加快推进住建部住房公积金监管司调研组反馈问题整改工作的通知》要求，把逾期贷款清收工作作为全年工作的重中之重，开展逾期贷款清收专项行动，集中力量、集中精力、全员上阵、全力以赴，本着“分类处理、分步解决、一户一策、综合施策”原则，对逾期3期及以上的经多次催缴拒不还款的，采取向开发商发函要求代偿，向人民法院提起诉讼等强力措施，加强清收，最大限度压降逾期率，贷款逾期率由1.8‰降至0.3‰。五是聚焦优化营商环境，持续改进住房公积金服务。2023年，按照住建部、省住建厅的工作要求，持续深入开展“惠民公积金、服务暖人心”住房公积金系统服务提升三年行动，一方面，推行“一事联办”成效显著，加快对接全省数据共享平台，另一方面，建立法院查冻网上协助执行机制，不断提升服务效能，优化营商环境，增强企业和职工群众的获得感和满意度。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、“住房公积金业务支出”项目绩效自评综述:项目全年预算数为181.2万元，执行数为157.05万元，完成预算86.7%。主要产出和效益:一是全年新增公积金缴存人数、归集额、贷款发放额、增值收益等业务指标全面超过预期绩效指标;二是公积金业务办理效率和服务水平有较大提升，服务对象满意度达到98%以上。发现的问题及原因:预算的执行率还有待进一步提升。该项目是属于常年性运转项目，项目的经费多少是随着公积金业务量的增减变动而变动，故在年初无法精准确定，为保证中心公积金业务正常运转，只能在年初预留一部分不可预见的经费，用于应对一些无法预估的各项支出。下一步改进措施:结合近几年的预算执行情况，加强对预算执行情况的深入研究，分析把握预算执行中出现的问题，予以逐条解决，科学细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、住房公积金业务大厅运维费项目绩效自评综述:项目全年预算数为57.5万元，执行数为52.51万元，完成预算91.3%。主要产出和效益:保障单位各网点大厅业务运转正常，为缴存职工提供温馨、舒适的办事环境，以及高水平的公积金服务。发现的问题及原因:预算的执行率还有待进一步提升。主要是由于该项目属于公积金营业大厅的运维项目，需应对当期发生的不可预见的相关支出。下一步改进措施:加强对公积金运维项目的深入了解，把握公积金大厅及业务运转状态，科学细化预算编制工作。

3、信息网络系统及综合服务平台运行维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为179万元，执行数为146.67万元，完成预算81.9%。主要产出和效益:一方面，保障中心公积金信息系统安全稳定运转;另一方面，针对各项新的政策及时调整公积金系统，对出现的系统问题能及时处理，提升用户满意度。发现的问题及原因:项目预算与实际存在一定差异。主要原因是预算编制精细度有待加强，对项目支出的进度监控不够及时。下一步改进措施:一是加强与各个科室的沟通交流，定期关注项目实施进度，进一步保障项目实施进度和质量;二是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

4、信息安全升级项目绩效自评综述:项目全年预算数为150万元，执行数为148.13万元，完成预算98.8%。主要产出和效益:一是强化了数据库自主可靠水平，信息系统的安全性得到有效提升，未出现任何严重安全攻击事故，未产生任何相关恶劣影响。二是实现数据库管理系统及数据库服务器更新替代，主备数据库自动切换时间能够在极短时间内完成，数据的实时备份降低了数据丢失的风险，进一步提升数据的安全性。发现的问题及原因:项目启动时间晚于预定计划，导致影响项目进度。下一步改进措施:加强对各项目的动态监控力度，定期查看项目推进情况，督促承建单位按照既定时间完成进度。

5、一事联办接口构建项目绩效自评综述:项目全年预算数为70万元，执行数为65.9万元，完成预算94.1%。主要产出和效益:一事联办平台开发接口完成率100%，超过原有预期，通过一事联办接口构建的完成，自由职业者贴息办理笔数达到159笔，占年初目标值的176%;开户办理笔数达2339笔，占年初目标值的146%;缴存额实际完成值2764.52万元，占年初目标值的276%，进一步扩大了公积金归集面。发现的问题及原因:一是自由职业者的开户网办率未达到年初预期水平，自由职业者开户网办率年初目标值70%，实际完成值61.9%;二是预算的执行率还有待进一步提升。一是我市自由职业者网上开户业务开展时间较短，相当一部分自由职业者对网上开户业务了解不够，从而导致网上开户率未达标;二是在预算编制的过程中，由于与项目归口科室沟通不到位，导致对项目具体实施环节深入了解不够，预留了较多的项目资金。下一步改进措施:一是中心将加大对自由职业者网上开户业务的宣传力度，通过中心网站、微信公众号等多种渠道进行全面宣传，让更多的自由职业者了解该业务，提升自由者网办率;二是加强与项目归口科室的沟通了解，提高项目计划的精确度。

6、随县办事处业务用房室内装修及配套项目绩效自评综述:项目全年预算数为85万元，执行数为66.95万元，完成预算78.8%。主要产出和效益:随着随县办事处装修完毕，给随县公积金办理群众提供了舒适的环境。发现的问题及原因:预算的执行率还有待进一步提升。该项目是属于一次性项目，项目的经费测算只能根据工程造价评估公司及对口科室提供的粗略估算数据来确定，为保证项目顺利开展，只能在年初预留一部分不可预见的经费，用于应对一些无法预估的各项支出。下一步改进措施:首先加强与项目归口科室的沟通了解，并要求项目归口科室预先制定项目实施计划，精确测算项目实施的所需资金;其次加强对类似项目的研究，吸收经验，提高项目预算编制的精细度。

(三)绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况如下:

一是科学谋划目标，做好全过程预算绩效管理。坚持以绩效目标为工作出发点和落脚点，将绩效作为第一标尺来谋划项目，实现“花钱”和“问效”相统一，不断提高绩效目标编制质量。在项目预算执行上，持续以中心绩效考核为抓手，常态化开展绩效监控，对照项目拉清单、倒排计划，紧盯难点形成合力，千方百计保安全、抓质量、促进度，切实提升财政预算经费使用效益。

二是以结果为导向。将预算绩效管理融入到全中心的日常工作中，切实发挥预算绩效管理的作用。通过组织学习，提高单位人员对预算绩效管理的认识;强化部门预算约束，科学合理编制项目预算;围绕中心整体的运行成本、管理效率、社会效益和服务对象满意度等方面开展绩效评价，及时发现短板不足，将预算绩效评价结果作为住房公积金政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。

至部门决算公开时还未应用的情况:

一是坚持系统思维，建立健全预算绩效管理工作机制。通过年初制订计划明确分工，强化预算绩效制度建设，保证绩效管理工作有规可循、有章可依，在中心上下打造全链条的预算绩效管理理念，持续改善预算绩效管理生态。

二是加强内控管理，严查内控管理中存在的风险隐患，严格按照内控管理的相关规定和要求，在今后项目中规范合同签订，确保合同内容完整，要素齐全，法律引用规范;加强财务和资产管理，严肃财经纪律，按照财经法律法规和规章制度，严把支出关口，努力降低行政运行成本，大力压减一般性支出，切实削减低效无效支出，进一步加强内部控制体系建设，提升单位内部治理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其它需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。(2080502)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(2080506)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(2101102)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(2210201)

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(2210202)

7.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。(2210302)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度随州市住房公积金中心整体绩效评价报告

根据《市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知》，中心根据工作职能，结合单位整体支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2023年度随州市住房公积金中心整体支出进行了全面自评，现将有关情况报告如下:

(一)自评得分情况

部门整体绩效自评得分:99.74分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

中心2023年部门整体绩效目标完成情况良好，具体情况如下:

(1)从运行成本总体情况来看，中心的各项运行成本控制有力，人员经费、公用经费、项目经费等方面都低于年初预期，“过紧日子”要求落实到位。从绩效目标完成情况来看，公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制等绩效目标，均全面实现，无一项未完成的绩效目标。

(2)从管理效率总体情况来看，中心的管理效率整体较高。根据国家、省委省政府、市委市政府的安排部署，制定了符合自身发展需要的中长期规划和工作计划，科学合理地编制预算，严格按照预算实施各个项目，定期对项目实施情况进行监控管理，有序推进我市公积金事业高质量发展。从绩效目标完成情况来看，战略管理、预算编制、绩效管理、资产管理、财务管理等绩效目标均已完成，只有预算执行目标未达到年初目标，主要是预算执行率为90.6%、政府采购执行率95.3%，均未达到100%，产生偏差的原因主要是，年初预算无法精准预测所有支出的具体金额，为保障公积金业务工作的正常运转，只能在年初预算中预留一部分无可预见的资金，从而导致执行率无法达到100%。

(3)从履职效能总体情况来看，本年度履职效能较好，年初制定的各项业务指标均能超额完成，无未完成的绩效目标。其中:新增公积金缴存人数12373人，占目标任务5000人的247.5%;新增公积金归集额18.73亿元，占目标任务14亿元的133.8%;新增公积金提取额13.04亿元，占目标任务6亿元的217.3%;新增公积金贷款额10.29亿元，占目标任务6亿元的171.5%。

(4)从社会效应总体情况来看，本年度中心实现了较好的经济效益，全年实现公积金增值收益8688万元，超过年初目标6000万元。

(5)从可持续发展能力总体情况来看，本年度中心在体制机制改革、人才培养、科技支撑等方面取得了显著成效，各项绩效目标均达到预期目标，特别是信息化建设，近几年始终在全省处于前列。

(6)从满意度总体情况来看，服务对象及相关部门对我中心的满意度始终处于高水平，达到了98%以上。主要原因是，近年来，中心坚决贯彻“房住不炒”、“租购并举”方针，突出解决新市民、青年人住房需求，通过调整优化多项惠民政策，放宽住房公积金提取、贷款使用的政策措施，减轻贷款职工的还款压力，最大限度发挥公积金作用，因此，获得全市缴存职工及上级部门的一致好评。2023年，中心广水办事处获评2023年度全省住建系统“表现突出单位”，中心直属营业部晏子云同志被评选为2023年度湖北省“最美公积金人”。

2.从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标来看，本年度绩效创新型指标主要体现在核心业务产出指标和经济效益指标，占比分别为40%、20%，具体情况:在核心业务产出方面，新增公积金缴存人数12373人，占目标任务5000人的247.5%;新增公积金归集额18.73亿元，占目标任务14亿元的133.8%;新增公积金提取额13.04亿元，占目标任务6亿元的217.3%;新增公积金贷款额10.29亿元，占目标任务6亿元的171.5%，各项核心业务产出情况表现优秀，全面超额完成年初目标任务。在经济效益方面，全年实现公积金增值收益8688万元，全面超过年初目标6000万元。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

1、主要成效

2023年，随州市住房公积金中心认真落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，坚持稳中求进总基调，积极服务大局全局，在制度扩面、资金使用、风险防控、管理服务、党的建设等各方面工作取得明显成效，各项业务指标、工作目标均已实现。一是2023年主要业务指标全面完成。全年新增公积金缴存人数12373人，占目标任务5000人的247.5%;全年新增公积金归集额18.73亿元，占目标任务14亿元的133.8%;全年新增公积金提取额13.04亿元，占目标任务6亿元的217.3%;全年新增公积金贷款额10.29亿元，占目标任务6亿元的171.5%;全年实现公积金增值收益8688万元，占目标任务6000万元的144.8%。二是聚焦新市民、青年人住房需求，大力推行灵活就业人员住房公积金缴存使用。在全省率先推行灵活就业人员住房公积金缴存补贴办法，支持灵活就业人员网上“灵活缴”、网上“自由提”。出台实施《随州市灵活就业人员住房公积金缴存使用实施办法》，灵活就业人员凡未办理住房公积金贷款业务的，对其账户内存储时间满一年的资金部分，给予一定比例的缴存利息补贴，从政策上鼓励和引导灵活就业人员参与到住房公积金制度中来，让公积金制度惠及到全社会就业群体。2023年11月27日，省住建厅印发《关于灵活就业人员参加住房公积金制度典型经验(第一批)的通知》，我市做法被作为典型经验推广。三是聚焦房住不炒，全力支持刚性和改善性住房需求。坚决贯彻“房住不炒”、“租购并举”方针，突出解决新市民、青年人住房需求，加大对刚性和改善性住房消费支持力度，促进房地产市场平稳健康发展和良性循环。我市调整优化多项惠民政策，不断提高住房公积金使用效率，取得积极效果。出台《关于提高住房公积金贷款额度支持多子女家庭购房的通知》(随公积金〔2023〕1号)，二孩及以上家庭使用公积金贷款购房，最高贷款额度由55万元提高至65万元。在全省首家出台《关于调整优化住房公积金“认房认贷”等使用政策的通知》(随公积金〔2023〕2号)，明确“七条”放宽住房公积金提取、贷款使用的政策措施。大力推行“商转公”贷款。为了最大限度发挥公积金作用，减轻缴存职工贷款利息负担。四是聚焦风险防控，全力做好逾期贷款清收工作. 今年以来，针对个贷逾期率过高问题，我们高度重视，采取过硬措施，切实加强逾贷清收工作。按照省住建厅《工作提示》、《关于加快推进住建部住房公积金监管司调研组反馈问题整改工作的通知》要求，把逾期贷款清收工作作为全年工作的重中之重，开展逾期贷款清收专项行动，集中力量、集中精力、全员上阵、全力以赴，本着“分类处理、分步解决、一户一策、综合施策”原则，对逾期3期及以上的经多次催缴拒不还款的，采取向开发商发函要求代偿，向人民法院提起诉讼等强力措施，加强清收，最大限度压降逾期率，贷款逾期率由1.8‰降至0.3‰。五是聚焦优化营商环境，持续改进住房公积金服务。2023年，按照住建部、省住建厅的工作要求，持续深入开展“惠民公积金、服务暖人心”住房公积金系统服务提升三年行动，一方面，推行“一事联办”成效显著，加快对接全省数据共享平台，另一方面，建立法院查冻网上协助执行机制，不断提升服务效能，优化营商环境，增强企业和职工群众的获得感和满意度。

2、存在的问题和原因

一是企业扩面难。特别是非公企业，受三年疫情和经济下行压力加大影响，企业经营困难，很难平衡优化营商环境、为企业纾困解难和依法办事、维护职工缴存权益的关系。

二是逾贷清收难。据统计，我市逾期贷款客户中，50%是以个人身份缴存公积金的灵活就业人员和在外打工异地缴存公积金人员，还有25%是中小企业员工，这些群体受疫情和经济下行影响，失去了稳定的还款来源。我市是以房屋抵押为主要担保形式的贷款，清收贷款的最后手段无非是诉讼解决。但是，现阶段法院拍卖房屋成交率很低，拍卖不了只能“终结本次执行程序”，案子就此搁置。“案未结账未了”，也不能作为呆账予以核销，清收工作陷于难以打破的僵局。

三是预算的执行率还有待进一步提升。在预算编制的过程中，由于与项目归口科室沟通不到位，导致对项目具体实施环节深入了解不够，预留了较多的项目资金。

(四)下一步拟改进措施

一是继续推进住房公积金扩面催缴工作。突出非公企业员工和灵活就业人员这两类重点群体，重点做好非公有制企业员工、机关事业单位中“三类”人员(合同制、聘用制、派遣制)等建制缴存工作。加大政策宣传推广力度，加大督导执法力度，促进更多企业履行缴存义务，促进更多灵活就业人员自主缴存，不断扩大制度覆盖面和缴存率。

二是调整优化公积金使用政策。坚决贯彻“房住不炒”、“租购并举”方针，突出新市民、青年人等重点对象，加大住房消费支持力度。适时调整优化提取贷款使用政策，支持刚性和改善性住房需求，促进我市房地产市场平稳健康发展和良性循环。

三是推进数字化转型升级。继续推进“不见面办、零材料办”住房公积金业务改革，全面推进中心数字化建设。对标银行金融机构，“网上办为常态，柜面办为例外”，大力推进更多服务事项向网上集中。开展系统升级改造，启动实施个人住房贷款“不见面审批”业务改革;改变灵活就业人员月缴存额一年核定一次不变，推行网上任意时间调整月缴存额的“随意缴”模式。

四是推进服务提质增效。在全系统深入开展“惠民公积金， 服务暖人心”服务提升行动，不断改进公积金线上线下服务，推进文明行业创建，厚植“全国青年文明号”品牌。

五是建设高质量防控体系。树牢底线思维、风险意识，加强对资金营运风险、信息系统运行风险、岗位权力运行风险的全面防控，建设高质量安全防控体系。强化资金日常运行管理。不断完善内控制度和资金、业务管理制度。积极响应国家关于信息安全的相关要求，稳步有序推进住房公积金业务系统安可工程和国产密码工作，确保信息安全、资金安全。

六是加强预算编制的前瞻性、全面性。严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按公积金行业政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

七是单位加强预算、绩效编制管理及财务管理，综合考虑财政预算内资金拨款的具体情况，合理安排各项支出，在保证单位职工人员经费开支和业务正常运转费用的前提下，满足公积金事业发展的项目资金需求，努力做到少花钱多办事，量入为出，在确保收支平衡的同时，增强公积金事业发展潜力。

2023年度随州市住房公积金中心部门整体绩效自评表

填报日期:2024年4月22日

备注:

1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。绩效基本型指标:指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。绩效创新型指标:指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标。

二、2023年度住房公积金业务支出项目绩效评价自评表

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023年度住房公积金业务大厅运维费项目绩效评价自评表

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2023年度信息网络系统及综合服务平台运行维护费项目绩效评价自评表

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

五、2023年度信息安全升级项目绩效评价自评表

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

六、2023年度一事联办项目绩效评价自评表

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

七、2023年度随县办事处业务用房室内装修及配套项目绩效评价自评表

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。