随州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算

目    录

第一部分  随州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 随州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职责

随州市人民政府国有资产监督管理委员会为市人民政府工作部门，其主要职责为:根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《湖北省企业国有资产监督管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级企业国有资产，加强企业国有资产的管理工作。

承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责分类处置、督办和监督检查发现的需要企业整改的问题，组织开展国有资产重大损失调查。

建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过 统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，落实对所监管企业工资分配的监管职责。

指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善国有企业公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整。组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运营工作。承担市属改制企业维护稳定及信访工作。

负责中央企业、省属国有企业与我市间的合作对接，推进我市优质企业与央、省企业间的资产重组及相关工作。

按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

按照有关规定，依法向所监管企业派出董事,并负责日常工作。参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有 关规定编制所监管企业国有资本经营预决算建议草案抄送市财 政局汇总，并负责组织所监管企业上交国有资本收益。负责企 业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指 导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监督督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业党的建设、群团工作。

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监 督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业的党风廉政建设工作。

按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家 安全生产、信访、维稳、社会治安综合治理、系统(产业)扶贫、应急管理、节能减排、环境保护、国家安全等方面方针政策及有关法律法规、标准等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算由实行独立核算的随州市人民政府国有资产监督管理委员会本级决算组成。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为896.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加371.16万元，增长70.6%，主要原因是本年度增加粮食储备利息补贴项目经费、新增国资国企在线监管项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计896.75万元，与2022年度相比，收入合计增加371.16万元，增长70.6%。其中:财政拨款收入896.75万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计896.75万元，与2022年度相比，支出合计增加371.16万元，增长70.6%。其中:基本支出428.22万元，占本年支出47.7%;项目支出468.54万元，占本年支出  52.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为896.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加371.16万元，增长70.6%，主要原因是本年度增加粮食储备利息补贴项目经费、新增国资国企在线监管项目经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入733.12万元，比2022年度决算数增加247.21万元。增加主要原因是本年度增加粮食储备利息补贴项目经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入163.64万元，比2022年度决算数增加123.96万元。增加主要原因是本年度新增国资国企在线监管平台建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出733.12万元，占本年支出合计的81.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加247.21万元，增长50.9%。主要原因是本年度增加粮食储备利息补贴项目经费。

2023年度一般公共预算财政拨款支出733.12万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出0.9万元，占 0.1%。主要是用于招商引资费用支出。

2..社会保障和就业支出79万元，占10.8 %。主要是用于单位退休人员及在职人员基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出23.26万元，占3.2 %。主要是用于单位退休人员及在职人员医疗保险费用支出。

3. 资源勘探工业信息等支出295.74万元，占40.3 %。主要是用于单位行政运行经费及一般行政管理事务支出。

4. 住房保障支出39.23万元，占5.4 %。主要是用于单位在职人员住房保障支出。

5.粮油物资储备支出295万元，占40.2 %。主要是用于粮油物资储备支出利费补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为720.83万元，支出决算为733.12万元，完成年初预算的101%。主要原因是本年度人员调动，年中进行预算调整，追补人员经费。其中:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算数为0万元,支出决算为0.9万元，主要原因是新增招商引资工作经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为39.07万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的82.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调整退休人员经费支出，行政单位离退休经费少支出6.85万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为31.76万元，支出决算为40.70万元，完成年初预算的128%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员调入，机关养老保险缴费多支出8.94万元。

4.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 。年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调出,职业年金做实缴费，机关事业单位职业年金缴费支出6.08万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为283.51万元，支出决算为286.74万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因人员调动,增加人员经费支出,行政运行经费多支出3.23万元。

8.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35.40万元，支出决算为35.40万元，支出决算数等于年初预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，支出决算数等于年初预算数。

11.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。年初预算为295万元，支出决算为295万元，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出428.22万元，其中:

人员经费390.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费37.77万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，07表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出163.64万元。具体支出情况为:

(一)国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)支出决算为 163.64万元，主要用于1.对市属国有企业的监督管理，编制国有资本经营预算、开展年度经营业绩考核审计、完成国有企业利润上缴等工作;2.国资国企在线监管平台建设费用。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元，支出决算为1.27万元，完成全年预算的63.5%。较上年增加0.15万元，增长13.3%。决算数小于全年预算数的主要原因:本年度减少公务接待费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算0 %。较上年增加(减少) 0万元，增长(下降) 0 %。主要原因:本年度无出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%;与上年度一致，决算数等于预算数。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1万元，主要用于公务用车燃油费、车辆保险、维修(护)等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%，较上年增加0.15万元，增加125 %。决算数小于预算数的主要原因:压减公务接待支出。其中:

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.27万元，接待对象主要是省国资委部门、县市国资局等到访，主要是开展考评、调研等工作。2023年共接待国内来访团组4个，24人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 37.77万元，比上年决算数增加2.73万元，增加7.8%。主要原因是本年度人员调入，增加其他交通费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额144.50万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出144.50万元。授予中小企业合同金额14.50万元，占政府采购支出总额的10%，其中:授予小微企业合同金额14.50万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金304.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,随州市国资委坚决贯彻落实中央、省、市关于加强国资国企改革发展的部署要求，紧紧围绕“做强做优做大国有资本和国有企业”总目标，谋划实施新一轮国企改革深化提升行动，着力强化企业市场创新，优化国有资本布局，防范化解重大风险，充分发挥党建引领保障作用，不断增强我市国资国企竞争力、创新力、影响力，较好地完成了年初目标任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.招商引资工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算100%。主要产出和效益:新签约项目投资总额16.18亿元，完成省定目标任务15亿元的108%;新签和续建项目资金到位数28.52亿元，完成省定目标任务10亿元的285%。

发现的问题及原因:与高质量招商引资要求相比，仍然存在着一些不足和差距。

下一步改进措施:聚焦重点产业、科技创新、生态保护、基础设施补短板等领域，高起点谋划储备一批产业层次高、质量好、规模大的重大项目。

2.国资监管工作经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100%。主要产出和效益:开展年度市属出资企业经营业绩、工资总额预算执行情况、企业闲置低效资产(土地、房屋、机械设备),对外投资和担保、应收账款、存货，出租、出借资产等审计调查工作。

发现的问题及原因:本项目绩效指标达标情况良好，基本完成预期绩效目标。

下一步改进措施:持续强化部门预算管理意识，进一步加强资金管理，做好做准年度资金测算,改进工作方法，建立完善长效工作机制。

3.市级储备粮利息补贴项目绩效自评综述:

市级储备粮利费补贴资金项目2023年度全年预算为295万元，执行数为295万元，完成预算100%。

主要产出和效益:着力保障粮食安全,统筹推进粮食高质量发展和高水平安全,切实扛稳扛牢粮食安全政治责任,保质保量完成政策性粮食出库，克难奋进完成储备粮油轮换任务。保证地方储备粮数量真实、质量良好和储存安全,仓储工作全面达标即“一符四无、三专四落实”，做到安全储粮规范管理。

发现的问题及原因:本项目绩效指标达标情况良好，基本完成预期绩效目标。

下一步改进措施:强化预算绩效管理，改进工作方法，建立完善长效工作机制。进一步加强资金管理，做好做准年度资金测算。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是加强项目资金管理。通过优化项目组织方式，保障项目有效实施，提高财政资金的使用效益。在执行过程中强化对预算项目的支付进度和执行情况的监管。

二是改进预算编制。根据绩效评价结果和年度工作计划，科学测算相关费用支出明细，严格把控项目支出的编报和支出范围。

三是及时公开结果。根据相关规定，绩效评价结果随同部门决算，在部门网站一并公开。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

结合绩效自评结果，对各项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议，将绩效自评结果作为2025年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

本部门2022年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的事项。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单

位离退休方面的支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位医疗经费支出。

4.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映国有资产监督管理委员会行政单位的基本支出。

5.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一 般行政管理事务(项):反映国有资产监督管理委员会行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度随州市人民政府国有资产监督管理委员会整体绩效自评表

二、2023年度国资监管经费项目绩效评价自评表

三、2023年度招商引资经费项目绩效评价自评表

四、国资国企在线监管平台建设项目自评表

五、粮食储备项目利息补贴项目自评表