随州市流浪乞讨人员救助管理站2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市流浪乞讨人员救助管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市流浪乞讨人员救助管理站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市流浪乞讨人员救助管理站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市流浪乞讨人员救助管理站概况

一、部门主要职责

主要职能是对城市生活无着的流浪乞讨人员和符合条件的临时困难群众进行主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护。

①为受助人员提供饮食、住宿、衣物、个人卫生、安全等基本生活救助。

②提供疾病救治、卫生防疫、医疗康复等基本医疗服务。

③提供文化法制教育、心理疏导、行为矫治等救助保护服务。

④为受助人员联系家属、查找受助人员身份信息、协助或接送受助人员返乡。

⑤为暂时查找不到户籍、无家可归的受助人员提供养育照料、生活护理等临时安置和基本服务。

⑥为强化流浪未成年人源头预防和治理而开展的救助保护线索收集、监护情况调查评估、跟踪回访、监护教育指导、监护支持、监护资格转移诉讼等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市流浪乞讨人员救助管理站部门决算由实行独立核算的随州市流浪乞讨人员救助管理站本级决算和0个下属单位决算组成。随州市流浪乞讨人员救助管理站为公益一类事业单位，隶属随州市民政局，核定编制6人，实有工作人员6名。

纳入随州市流浪乞讨人员救助管理站2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 随州市流浪乞讨人员救助管理站(本级)

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为282.02万元。与2022年度相比，收、支总计各减少47.89万元，下降14.52 %，主要原因是救助对象减少，导致救助对象医疗费减少导致变化较大。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计282.02万元，与2022年度相比，收入合计减少47.89万元，下降14.52 %。其中:财政拨款收入260.06 万元，占本年收入 92.21%;上级补助收入0万元，占本年收入 0 %;事业收入 0万元，占本年收入0 %;经营收入0万元，占本年收入 0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入21.96万元，占本年收入7.79%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计282.02万元，与2022年度相比，支出合计减少47.89万元，下降14.52 %。其中:基本支出92.64万元，占本年支出32.85%;项目支出189.38万元，占本年支出67.15%;上缴上级支出0 万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为260.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.24万元，下降16.19%。主要原因是救助对象减少，导致救助对象医疗费减少导致变化较大。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入209.15万元，比2022年度决算数减少50.05万元。减少主要原因是救助对象减少，导致救助对象医疗费减少导致变化较大。政府性基金预算财政拨款收入50.91万元，比2022年度决算数减少0.19万元。减少主要原因是救助站站内维修维护较上年有所下降。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。比2022年度决算数数无变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.15万元，占本年支出合计的74.16 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.05万元，下降19.31%。主要原因是救助对象减少，导致救助对象医疗费减少导致变化较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.15万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出200.79万元，占96%。主要是用于行政事业单位养老、临时救助和其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出(类)2.87万元，占1.37%。主要是用于医疗保险。

3.住房保障支出(类)5.5万元，占2.63%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.9万元，支出决算为209.15万元，完成年初预算的104.11%。其中:

1.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.21万元，支出决算为 10.43万元，完成年初预算的167.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:补缴2022年度事业单位人员养老保险支出。

2.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为 2.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:因政策调整，自2023年7月起，增加职业年金单位部分进行实账缴纳支出。

3.社会保障和就业支出 (类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为186.32万元，支出决算为106.45万元，完成年初预算的57.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:救助对象减少导致。

4.社会保障和就业支出 (类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为81.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加的困难群众救助补助资金是2023年度下达的上级专项资金，未纳入年初预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出92.64万元，其中:

人员经费87.66万元，主要包括:基本工资14.81万元、津贴补贴8.58万元、奖金25.27万元、绩效工资18.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.49万元、职业年金缴费2.4万元、职工基本医疗保险缴费2.87万元、住房公积金4.67万元。

公用经费4.98万元，主要包括:公务接待费0.18万元、委托业务费4.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入50.91万元，本年支出50.91万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)其他业务(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为50.91万元，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.33万元，增长660%。决算数与全年预算数的主要原因:决算数与年初预算数一致。决算数较上年增加的主要原因:接、护送返乡业务恢复正常，流浪乞讨人员接、护送业务增加导致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年无变化。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.33万元，增长660%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。其中:

外宾接待支出0万元，主要是无开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.38万元，接待对象是各省市的救助站工作人员，主要是开展流浪乞讨人员的接、护送返乡救助工作。2023年共接待国内来访团组7个，56人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数(或者上年决算数)增加0万元，增长0%。主要原因是:本单位为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 7.44 万元，其中:政府采购货物支出 7.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额7.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额7.44万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是主要用于开展流浪乞讨人员救助业务;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金167.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位绩效自评工作主要侧重于财政安排资金的专项项目支出，在项目管理过程中能够遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，项目完成后，基本实现预期效益，财政资金发挥了应有的效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年度整体支出绩效评价整体情况较好，从预算的执行和管理中，预算编制较为及时、准确，在执行管理和支出绩效方面，能够认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范;在项目的产出和效益中，2023年市救助管理站在开展日常常规救助的同时，根据气候等情况开展了节令性救助活动，如“夏季送清凉”、“冬季送温暖”专项救助活动。活动开展有力的维护了社会和谐与稳定，得到了上级领导、人民群众和受助对象的广泛赞誉，产生了积极的社会影响，起到“兜底线、救急难”的良好效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

困难群众救助补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为40.35万元，执行数为40.35万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是救助管理站共救助399人次(其中流浪乞讨人员380人次，未成年19人次)，1301/人天次，落户安置流浪乞讨人员2人;二是将滞留3个月的人员百分之百地采集DNA，实时推送今日头条，在24小时内将无法查明身份人员信息上传至全国救助寻亲网，在第一时间通过信息系统发布寻亲公告，做到信息准确、照片清晰，在7个工作日书面报请公安机关采集DNA,主动加强与公安机关的联系，随时跟进。2023年全年护送返乡68人次，发挥部门联动机制作用，通过与公安机关密切配合，通过DNA比对、创新人脸比对、今日头条寻到3人，效果显著。发现的问题及原因是在预算执行率方面还存在不足。下一步改进措施:今后将加快资金使用力度。

2022年中央财政困难群众救助补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为32.71万元，执行数为32.71万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是救助管理站共救助399人次(其中流浪乞讨人员380人次，未成年19人次)，1301/人天次，落户安置流浪乞讨人员2人;二是将滞留3个月的人员百分之百地采集DNA，实时推送今日头条，在24小时内将无法查明身份人员信息上传至全国救助寻亲网，在第一时间通过信息系统发布寻亲公告，做到信息准确、照片清晰，在7个工作日书面报请公安机关采集DNA,主动加强与公安机关的联系，随时跟进。2023年全年护送返乡68人次，发挥部门联动机制作用，通过与公安机关密切配合，通过DNA比对、创新人脸比对、今日头条寻到3人，效果显著。发现的问题及原因是在预算执行率方面还存在不足。下一步改进措施:今后将加快资金使用力度。

市救助站设施设备完善及维修改造项目绩效自评综述:项目全年预算数为50.91万元，执行数为50.91万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是配套建设室内外活动广场、道路及停车位等，完善图书室、文艺活动室、心理辅导室、未保康复活动室、洗衣房设施设备，为流浪乞讨人员提供一个功能齐全的临时之家;二是每天进行站内安全巡查，排除用电、用水等设施安全，建立常态化监督检查制度，安排人员每日对医疗救治点内受助人员饮食、食品留样、室内卫生、活动场所共同监管，发现问题立行立改。协调消防、市场监管、卫健等部门，对医疗救治点消防安全、食品安全、卫生防疫等进行检查，消除安全隐患，坚决杜绝冲击社会道德底线的事件发生。发现的问题及原因:在预算执行率方面还存在不足。下一步改进措施:今后将加快资金使用力度。

社会事务专项补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为6.39万元，执行数为6.39万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是完善未保功能室设施设备约15台(套)，健全救助功能，提高救助管理水平，提升救助效果，增强救助能力，实现流浪乞讨人员救助管理工作专业化、规范化;二是提供生活保障、安全保护、心理康复等帮助，保障未成年人的合法权益，让他们真正回归社会。

流浪乞讨人员救助管理及机构运转项目绩效自评综述:项目一般公共预算全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是随州市流浪乞讨人员救助管理站为受助对象提供床位100人次，落户安置流浪乞讨人员2人，护送返乡68人次，通过DNA比对、创新人脸比对、今日头条寻到3人，专项行动期间共出动救助车辆 157台次，发放衣物5(套)、矿泉水 52箱、方便面48箱、米3袋、油6桶。二是保障救助站正常的机构运转，救助管理站全体工作人员团结一致，锐意进取，以精细化、规范化管理为重点，坚持"以人为本、为民解困"的服务宗旨，对城市生活无着的流浪乞讨人员实施人性化的救助管理服务，做到应救尽救，受助人员都得到了妥善安置，救助率达到100%。发现的问题及原因是随州市流浪乞讨人员救助管理站在预算执行方面还存在不足。下一步改进措施:今后将加快资金使用力度。

困难群众慰问项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.06万元，执行数为2.06万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是开展慰问救助及落户安置对象和走访慰问困难群众80余户,为救助对象和困难群众发放慰问物资，预防源头治理;二是及时为救助对象和临时遇困人员提供临时救助服务，起到“兜底线、救急难”的社会保障效果，切实维护其合法权益。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:本单位在年度项目规划、绩效目标的设定和管理、项目阶段性的分配管理、以及项目评价结果与预算安排相结合等方面都得到较好落实，定性指标和定量指标基本能达到预期效果。

部门绩效评价结果拟应用情况:在今后的项目规划执行和管理中，将结合绩效评价结果与预算安排相结合;严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范的编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。加强绩效分配，确保资金分配科学性和合理性。强化预算执行的严肃性，做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其它需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

2.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(2080506)

3.社会保障和就业支出 (类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。(2082002)

4.社会保障和就业支出 (类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。(2089999)

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(2101102)

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。(2210201)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(2210202)

8.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。(2296002)

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。(2299999)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)

二、2023年度项目绩效评价自评表或(报告)

(一)困难群众救助补助资金项目

(二)2022年中央财政困难群众救助补助资金项目

(三)市救助站设施设备完善及维修改造项目

(四)社会事务专项补助项目

(五)流浪乞讨人员救助管理及机构运转项目

(六)困难群众慰问项目