随州市第一中学2024年部门预算

目录

第一部分  随州市第一中学预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市第一中学2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市第一中学预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

学校的主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国义务教育法》《未成年人保护法》等有关法律法规，全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，积极推进教育现代化，努力提高教育教学质量，提高依法治校水平，加速学校持续、稳定、健康发展。

二、机构设置情况

随州市第一中学创建于1934年， 2002年12月被湖北省教育厅正式批准为首批省级示范性普通高中。学校是公益二类事业单位，现占地约280亩，建筑面积4万m2。人员编制为242人，截止2023年12月31日在岗教职工284人，离退休128人。2024年拟新进入8名优秀大学毕业生。在校学生2997人。

随州市第一中学为随州市人民政府举办、实施高中教育的全日制教育机构，核定办学规模为 67个教学班，按工作需要设置校党政办公室、督查室（监察室）、党办、学工处、教务处、总务处、教科室、信息中心、工会办、团委、年级管理处等职能部门。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年我校收入预算为8466.83万元，其中:一般公共财政预算经费拨款(补助)4802.13万元，其中人员经费拨款4316.49万元，商品和服务支出拨款359.64万元，对个人和家庭的补助支出126万元;一般公共财政预算专项收入拨款46万元(安保经费);一般公共财政预算行政事业单位资产收益拨款500万元;财政专户管理资金780万元，其中收学杂费680万元；其他收入2323.7万元，其中项目经费1745万元;上年结转资金15万元。

财政经费拨款收入4802.13万元较上年预算安排的4689.55万元增加了122.48万元，原因是在职人员经费增加94.31万元，其中：养老保险增加94.31万元，退休人员经费增加113.91万元；公用经费减少1.32万元。资产收益拨款较上年322.4万元增加177.6万元，主要是因为资产收益增加且上年资产收入财政预扣了应缴税款;财政专户管理资金780万元较上年831万元减少了51万元，主要是其他非税收入减少;其他收入2323.7万元较上年1574.83万元增加了748.87万元，主要是因为修缮项目经费增加。上年结转15万元，比上年800.43万元减少785.43万元。

（二）支出预算情况

2024年我校支出预算8466.84万元，其中因为预算人员减少致工资性支出2907.28万元，比上年2975.44减少68.17万元；医疗保险205.34万元，比上年216.30万元减少人10.96万元; 住房公积金329.42万元，比上年347.06万元减少17.64万元;养老保险和职业年金865.47万元，比上年702.74万元增加162.73万元，是因为核算基数增加;工伤保险新增4.81万元；在职单列绩效950.87万元，比上年1501.01万元减少550.14万元；退休人员医疗保险和退休统筹待遇266.11万元，比上年434.65万元减少168.53万元;单列绩效和退休统筹比去年大幅减少是因为单位资金收入不足，不能保障全额发放；其他对个人和家庭的补助支出125万元比上年60万元增加65万元；商品和服务性支出942.83万元与上年779.6增加163.23万元，是因为代收代付水电费用增加。项目经费1791万元比上年1328万元增加了463万元。

财政经费拨款支出4802.13万元，比上年4689.55万元增加122.48万元，原因是人员经费增加了113.91万元，其中:事业在职人员工资性支出2405.35万元，比上年2465.99减少60.65万元;养老保险和职业年金865.47万元，比上年688.24万元增加177.23万元;医疗保险205.07万元，比上年210.23万元减少人5.16万元;住房公积金328.99万元，比上年337.11万元减少8.12万元;在职奖励421.5万元，比上年430.5万元减少9万元，退休人员医疗保险和退休统筹待遇216.11万元，比上年196.52万元增加19.6万元;商品和服务性支出359.64万元与上年360.96减少1.32万元。安保经费补助项目经费46万元，与上年持平。

纳入预算和专户管理的非税收入支出1280万元比上年1153.4万元增加126..6万元，主要原因是纳入预算管理的资产收益收入增加177.6万元，专户管理的非税收入减少51万元。其中:事业在职人员工资福利性支出1036.81万元，比上年898.36万元增加133.64万元; 退休人员医疗保险和退休统筹待遇比上年增加50万元;商品和服务性支出193.19万元，比上年83.04万元增加110.15万元;今年没有安排使用非税收入资金支付的项目，比上年减少172万元。

其他收入支出2323.7万元，比上年1655.431574.83万元增加668.27万元，主要是因为人员经费203.7万元比上年229.83减少26.13万元；公用经费375万元比上年315.6万元增加59.4万元，主要是代收代付水电费增加；项目经费1745万元比上年1110万元增加635万元，主要是代收代付教材教辅费用预算减少370万元，修缮改造类工程项目增加1005万元。其中:事业在职人员工资性支出40万元，比上年106.45万元减少66.45万元;在职及退休奖励等比上年增加129.83万元;代收代付费用增加355万元，其中阳光生生活费增加60万元，社会捐赠增加60万元，水电费增加125万元，资产使用税50万元，社会性考务费用60万元;教材教辅费用增加1050万元。

结转资金15万元，比上年800.43万元减少785.43万元，主要用于商品和服务支出。

本年支出较上年预算安排的8344.81万元增加了122.02万元，主要是财政经费拨款增加112.58万元，资产收益拨款增加177.6万元，非税收入减少51万元，其他收入增加668.27万元，结转资金减少785.43万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年，财政经费拨款支出4802.13万元，比上年4689.55万元增加122.48万元，原因是人员经费增加了113.91万元，其中:事业在职人员工资性支出2405.35万元，比上年2465.99减少60.65万元;养老保险和职业年金865.47万元，比上年688.24万元增加177.23万元;医疗保险205.07万元，比上年210.23万元减少人5.16万元;住房公积金328.99万元，比上年337.11万元减少8.11万元;在职奖励421.5万元，比上年430.5万元减少9万元，退休人员医疗保险和退休统筹待遇216.11万元，比上年196.52万元增加19.6万元;商品和服务性支出359.64万元与上年360.96减少1.32万元。安保经费补助项目经费46万元，与上年持平。

（四）政府性基金情况

2024年我校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年我校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年我校公用经费942.83万元，包括办公费22万元、咨询费50万元，印刷费96万元、水电费415万元、邮电费5.64万元、物业管理费25万元、差旅费50万元、维修(护)费53万元、租赁费5万元、培训费5万元、公务接待费用1万元、专用材料费17万元、劳务费3万元，工会经费71.19万元、福利费18万元、公务用车运行维护费4万元、税金及附加费用10万元，一般设备购置及其他商品服务支出92万元。

较上年预算安排的695.88万元增加了243.83万元，同比增加了35.04%，主要是咨询费比上年增加39万元，差旅费增加15万元，维修(护)费增加13万元，工会经费增加3.19万元，印刷费由于教辅印刷费全部由公用经费支付增加81万元，水电费由于代收代付款项全部列入预算增加184.62万元，公务接待费减少1.8万元，公务用车运行维护费减少0.5万元，培训费减少2.5万元，邮电费和专用材料费减少0.52万元，办公设备购置减少10万元，其他商品和服务支出减少11.54万元，税金及附加费用60万元，福利费由于女同志卫生费不计入公用经费减少3.12万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市第一中学一般公共预算“三公”经费年初预算安排5万元，比上年25.3万元减少20.3万元，同比减少80.24 %，主要原因是：本年公务用车购置费及公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是与上年一致无增减变动。

公务接待费1万元，比上年2.8万元减少1.8万元，同比减少64.29%，主要原因是：厉行节约压减支出，预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费4万元，比上年4.5万元减少0.5万元，同比减少11.11%，主要原因是：新车维修费用减少。

公务用车购置费0万元，比上年18万元减少18万元，同比减少100%，主要原因是：上年已购置公务用车，本年未安排此项预算。

六、政府采购预算安排情况

2024年我校政府采购预算1088.73万元。其中采购货物预算57.73万元，工程预算985万元,服务预算46万元。政府采购预算较上年预算1288万元减少了199.27万元，同比减少了15.47%，主要原因是货物类政府采购大幅减少。

七、国有资产占用情况

2024年年初我校资产总额6894.05万元，比上年6685.3万元增加了209.65万元，其中流动资产325万元，比上年294.83万元增加了30.17万元，主要原因是应收代缴以往年度个人养老保险增加;固定资产6569.05万元，比上年6390.47万元增加了178.58万元，主要是本年新增固定资产增加超过固定资产累计折旧数额。

我校本年新购置公务用车一辆，处置报废公务用车一辆，现有公用车辆2辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为⑴资金使用目标：保障市一中全体教职工及在校生的正常办公、教学及生活秩序的运行；⑵学校管理目标：民主、规范、高效、和谐；⑶文明建设目标：人心齐、风气正、关系顺、干劲足；⑷硬件建设目标：室外环境优美、室内环境雅致、教育设施一流、服务设施配套；⑸教学质量目标：年级全市统考各项成绩指标领先，高考一类上线人数占先；⑹学生管理目标：校园平安、校纪严明、校风纯正；⑺部门考核目标：教育系统各项考核争先；⑻社会效益目标：立足服务民生，提升学校服务质量，让全市人民满意。年度目标为⑴完成年度教学质量任务（夺取高考随州市文理科第一名，高考一本上线人数800人，清华北大录取人数10人左右）。⑵完成年度部门考核任务（取得党建、综合治理、文明校园建设等项目市级以上荣誉）⑶完成年度学校管理及建设任务（教职工及学生管理高效和谐，硬件及环境建设进一步完善）⑷取得最好的社会效益（获得社会优秀评价，办好90年校庆）。

2、长期目标为了全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，着力提高教学质量，稳步推进系列改革，确保完成年度教育工作目标，办好人民满意的教育，具体指标设置为：

运行成本：公用经费控制率＝100%，在职人员控制率＝100%，“三公”经费变动率≦5%，指标设立依据是预算支出标准。

管理效率：预算执行率≧90%，政府采购执行率≧95%，指标设立依据是预算支出标准。 绩效评价覆盖率≧95%，资产管理制度健全性≧98%，资产管理规范性≧95%，会计核算规范性≧99%，资金使用合规性性≧95%，指标设立依据是行业标准。

履职效能：一类本科线以上≧800人，清华北大上线≧10人，指标设立依据是预算支出标准。党建、综合治理、文明校园建设等市级以上荣誉＝100%，指标设立依据是计划标准。

社会效应：社会满意率≧95%，指标设立依据是历史标准。

可持续发展能力：业务学习与培训完成率≧100%，指标设立依据是计划标准。

满意度：师生满意度≧96%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标为了全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，着力提高教学质量，稳步推进系列改革，确保完成年度教育工作目标，办好人民满意的教育，具体指标设置为：

运行成本：公用经费控制率＝100%，在职人员控制率＝100%，“三公”经费变动率≦5%，指标设立依据是预算支出标准。

管理效率：预算执行率≧90%，政府采购执行率≧95%，指标设立依据是预算支出标准。 绩效评价覆盖率≧95%，资产管理制度健全性≧98%，资产管理规范性≧95%，会计核算规范性≧99%，资金使用合规性性≧95%，指标设立依据是行业标准。

履职效能：一类本科线以上≧800人，清华北大上线≧10人，指标设立依据是预算支出标准。党建、综合治理、文明校园建设等市级以上荣誉＝100%，指标设立依据是计划标准。

社会效应：社会满意率≧95%，指标设立依据是历史标准。

可持续发展能力：业务学习与培训完成率≧100%，指标设立依据是计划标准。

满意度：师生满意度≧96%，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

一、安保经费项目

1、“安保经费项目”主要内容是：财政补助学校安保经费。2024年预算安排46万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：用好财政补助经费，促进校园安全保卫，更好的服务学生和教职工。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：补助金额≥46万元，指标设立依据是计划标准。

安保品质＝100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：教学成效≥98%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：师生满意度≧98%，指标设立依据是历史标准。

二、体育馆维修项目

1、“体育馆维修项目”主要内容是：由于体育馆年久失修，为保证师生锻炼要求需要修缮。2024年预算安排150万元，资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：改善办学条件，提升师生体育锻炼的设施和场地配置，取得更好的教学效果。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：经费控制≦150万元，指标设立依据是计划标准。

工程达标率＝100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：师生好评度≥98%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意度≧97%，指标设立依据是历史标准。

三、图书馆修缮工程项目

1、“图书馆修缮工程项目”主要内容是：因图书馆办公及功能室年久，需要翻修维护。2024年预算安排145万元，资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：改善师生办公及教学的设施及场地，取得更好的教学效果。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：经费控制≦145万元，指标设立依据是计划标准。

工程达标率＝100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：教学效果≥100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：师生满意度≧98%，指标设立依据是历史标准。

四、校园环境改造项目

1、“校园环境改造项目”主要内容是为迎接学校90周年校庆，根据校园文化设计方案，改造学校画荻园、校史广场、科教大楼庭院、图书馆庭院。

2024年预算安排710万元，资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：根据校园文化设计方案，改造学校画荻园、校史广场、科教大楼庭院、图书馆庭院，以更好的校园环境保障师生取得更好的教、学效果。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：经费控制≦710万元，指标设立依据是计划标准。

工程达标率＝100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：师生好评率≥99%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意度≧99%，指标设立依据是历史标准。

五、阳光生生活费项目

1、“阳光生生活费项目”主要内容是按慈善总会核准的名额及金额按时代付阳光生生活费。

2024年预算安排60万元，资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：按慈善总会核准的名额和金额按时拨付，完成代收代付任务，保障阳光生学生的生活学习。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：发放人数≥150人，指标设立依据是计划标准。

发放完成度＝100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：教学成效≥98%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：社会满意度≧95%，指标设立依据是历史标准。

六、教材教辅费用项目

1、“教材教辅费用项目”主要内容是代收代付2024年实际征订教材教辅核定费用。

2024年预算安排680万元，资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：满足学生的学习需要和教师的教学要求，保证学校的正常运转，以完成2024年的教学任务，取得最好的教学效果，获得最好的社会效益。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：征订数量≥32万册，指标设立依据是历史标准。

教材教辅质量＝100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：教学成绩＝100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：社会满意度≧95%，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我校2024年无国有资本经营预算支出，无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

6.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

7.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

8.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

9.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费:反映单位的印刷费支出。

11.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

13、对个人和家庭的补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补 助支出，主要包括:发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救 济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补 助支出等。

14、资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年 度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置 以及其他资本性支出。

15、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第二部分  随州市第一中学2024年部门预算公开表

备注：本单位无政府性基金预算