目    录

第一部分  随州市工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市工商业联合会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市工商业联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市工商业联合会概况

一、部门主要职责

随州市工商业联合会是中国共产党领导的，工商界组成的，兼有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

主要职责是:认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、民主监督、参政议政;坚持团结、帮助、引导、教育的方针，开展对非公有制经济人士的思想政治工作，进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育，培养和建立积极分子队伍;做好非公有制经济代表人士政治安排的考察推荐工作;代表并维护会员的合法权益，反映会员的正确意见、要求和建议;引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，开展“光彩事业”和社会公益事业活动;为会员提供信息和人才、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量;组织会员参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员出国出境，做好政治审查、签证服务;加强对友好商会及港、澳、台及和世界各国工商界人士的交往和联系，促进经济、技术和贸易合作，为发展随州经济引进资金、人才技术提供服务;为会员排忧解难，协调关系，调解经济纠纷;会同有关部门做好民营企业、私营企业、外资企业专业技术职称评审;办好会办企业;承办市委、市政府和上级有关部门委托事宜。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市工商业联合会部门决算由实行独立核算的随州市工商业联合会本级决算和  0  个下属单位决算组成。随州市工商业联合会现有行政编制6个，参公事业编制2个。实有在职从业人员10人，其中:行政在职8人，聘用人员2人。退休人员1人。

纳入随州市工商业联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 随州市工商业联合会(本级)

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 313.23 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少  17.33  万元，下降  5.24  %，主要原因是本年其他收入来源减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计  313.23 万元，与2022年度相比，收入合计增加  5.85  万元，增长  1.90 %。其中:财政拨款收入   306.79万元，占本年收入 97.94  %;上级补助收入 0  万元，占本年收入 0   %;事业收入  0  万元，占本年收入  0  %;经营收入  0 万元，占本年收入  0  %;附属单位上缴收入    万元，占本年收入  0 %;其他收入  6.44 万元，占本年收入 2.06 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  313.23  万元，与2022年度相比，支出合计增加 8.13  万元，增长  2.66 %。其中:基本支出  232.01  万元，占本年支出  74.07  %;项目支出 81.22  万元，占本年支出  25.93  %;上缴上级支出  0   万元，占本年支出  0  %;经营支出   0 万元，占本年支出  0 %;对附属单位补助支出   0 万元，占本年支出  0  %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  306.79  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  68.89  万元，增长  28.96  %。主要原因是本年新增“谁不说咱家乡好”企业家故事会专场活动经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    306.79万元，比2022年度决算数增加  68.89  万元。增加主要原因是本年新增“谁不说咱家乡好”企业家故事会专场活动经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数无变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出   306.79   万元，占本年支出合计的 97.94    %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  81.67  万元，增长  36.28  %。主要原因是本年新增“谁不说咱家乡好”企业家故事会专场活动经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出   306.79   万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)  306.79  万元，占  100  %。主要是用于人员、日常支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  306.79  万元，支出决算为  306.79  万元，完成年初预算的  100  %。其中:

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为  306.79  万元，支出决算为  306.79  万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  225.57  万元，其中:

人员经费  205.6  万元，主要包括:基本工资62.9万元、津贴补贴24.53万元、奖金56.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.58万元、职业年金缴费2.12万元、职工基本医疗保险缴费10.43万元、公务员医疗补助缴费4.59万元、住房公积金17.65万元、其他工资福利支出2.8万元。

公用经费 19.97   万元，主要包括:办公费1.99万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.15万元、差旅费3.94万元、维修(护)费0.3万元、会议费0.1万元、公务接待费0.83万元、工会经费3.79万元、福利费3.96万元、其他商品和服务支出2.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0    万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。具体支出情况为:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.15  万元，支出决算为 1.15  万元，完成全年预算的 100  %。较上年减少  1.27  万元，下降 52.48  %。。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因:公务接待数量较上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0   万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %;较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年无变化。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要原因是无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为  1.15  万元，支出决算为  1.15  万元，完成全年预算的 100   %，较上年减少  1.27  万元，下降 52.48  %。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。其中:

外宾接待支出 0 万元，主要是无开展工作。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出  1.15  万元，接待对象主要是随州异地商会、来随考察投资企业、上级部门、县市区工商联系统人员等，主要是联系随州在外地成功人士回乡创业、联系外地客商在随州考察投资项目，上级部门、县市区工商联系统来随联系工作等。2023年共接待国内来访团组 35 个，175人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出19.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年决算数减少8.07万元，下降低28.78%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金81.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，并与市委、市政府重点工作任务相结合，做到支出为服务“两个健康”的部门职能服务，保障了2023年整体绩效目标的顺利实现。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

政治特别费项目绩效自评综述:项目全年预算数为27.02万元，执行数为27.02万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是有效开展非公经济人士活动;二是切实帮助解决或协调反映民营企业困难问题。发现的问题及原因:部分工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。下一步改进措施:进一步科学细化绩效目标。

2023年“谁不说咱家乡好”企业家故事会专场活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为54.2万元，执行数为54.2万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是按照方案要求顺利举办企业家故事会专场活动;二是为进一步凝聚和发挥在外随州籍知名人士作用和力量，充分利用随州市异地商会资源，讲好随州故事，形成“人人都说家乡好，个个善帮企业忙”浓厚氛围。发现的问题及原因:部分工作内容无法细化、量化。下一步改进措施:进一步科学细化绩效目标。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:随州市工商业联合会计划对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。健全预算绩效目标、绩效评价、结果应用的全过程的绩效管理制度体系，针对各项目具体细化绩效指标及年度目标，建立绩效指标项目库管理，严格落实绩效问责机制。

部门绩效评价结果拟应用情况:随州市工商业联合会拟建立评价结果在部门预算执行中的激励与约束机制，对被评价项目绩效情况、完成程度和存在问题及建议加以综合分析，确定后续资金是否继续执行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位当年无其它需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项经科目的其他项目支出。(2012802)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2023年度市工商联整体绩效评价自评表

二、2023年度政治特别费项目绩效评价自评表

三、2023年“谁不说咱家乡好”企业家故事会专场活动经费项目绩效评价自评表