随州市军粮供应中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市军粮供应中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市军粮供应中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市军粮供应中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市军粮供应中心概况

一、部门主要职责

随州市军粮供应中心是全市军粮供应管理服务机构，工作职责是:

1、对本行政区域的军供站(点)及军粮定点加工企业进行跟踪服务，确保军粮供应质量。

2、对军供站(点)的业务进行协调、指导。

3、完成市粮食安全领导小组办公室、市粮食局交办的任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市军粮供应中心部门决算由实行独立核算的随州市军粮供应中心决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市军粮供应中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市军粮供应中心

第二部分 随州市军粮供应中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 随州市军粮供应中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为118.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加77.19万元，增长185.6%，主要原因是新增人员导致费用增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计118.78万元，与2022年度相比，收入合计增加80.62元，增长211.3%。其中:财政拨款收入118.78万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计118.78万元，与2022年度相比，支出合计增加77.19万元，增长185.6%。其中:基本支出117.68万元，占本年支出99.1%;项目支出1.1万元，占本年支出0.9%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为118.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.19万元，增长185.6%。主要原因是新增人员导致费用增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入118.78万元，比2022年度决算数增加80.62万元。增加主要原因是新增人员导致费用增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出118.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.19万元，增长185.6%。主要原因是新增人员导致费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出118.78万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)13.01万元，占11%。主要是用于人员支出、日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)11.06万元，占9.3%。主要是用于缴纳养老保险、职业年金等。

3.卫生健康支出(类)1.62万元，占1.4%。主要是用于医疗救助。

4.住房保障支出(类)3.1万元，占2.6%。主要是用于缴纳住房公积金、租金补贴。

5.粮油物资储备支出(类)90万元，占75.8%。主要是用于人员支出、日常公用经费及项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.78万元，支出决算为118.78万元，完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

9.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)信息统计(项)。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

10.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)。年初预算为89.91万元，支出决算为89.91万元，完成年初预算的100%。

11.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出117.68万元，其中:

人员经费114.85万元，主要包括:基本工资24.8万元、津贴补贴3.97万元、奖金35.7万元、绩效工资10.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.92万元、职业年金缴费2.38万元、职工基本医疗保险缴费4.53万元、其他社会保障缴费4.83万元、住房公积金8.58万元、退休费3.42万元、生活补助6.33万元。

公用经费2.83万元，主要包括:工会经费1.1元、福利费1.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%;较上年减少0万元，下降0%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因:无。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。其中:

外宾接待支出0万元，主要是无开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是无开展工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是:本单位为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年军粮供应管理与服务项目预算为1.01万元，决算数为1.01万元，执行率为100%，军粮供应管理与服务绩效目标全部完成。粮油市场检测和流通统计调查经费项目为市发改委调剂指标，在市发改委已做项目绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

军粮供应与管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算100%。主要产出和效益:完成全年军粮供应任务;二是促进军地融合发展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:足量满足驻军供应，确保质量全部达标。

(三)绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

一是加强调查研究分析，尤其是较大的支出、结余资金分析原因，根据需要合理预测所需资金，避免在执行中出现偏差。二是加强预算执行过程中的监管、日常调度和督导，推动项目工作，提高工作质量和项目资金的使用效率、效益。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

一是将绩效自评结果与2024年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善;二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其它需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(2010401)

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(2010402)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。(2080502)

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(2080506)

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(2101102)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(2210201)

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(2210202)

9.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)信息统计(项)。反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。(2220105)

10.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。(2220150)

11.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。反映除上述项目以外的其他国家能源储备支出。(2220199)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2023年度随州市军粮供应中心整体绩效评价自评表

本单位2023年度整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2023年度军粮供应与管理项目绩效评价自评表