随州日报社2023年度部门决算

目 录

第一部分 随州日报社概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州日报社2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州日报社2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州日报社概况

一、部门主要职责

1、宣传党和国家的方针政策和社会主义核心价值观，传播社会主义科技文化知识和对人民群众有益的信息，服务市委、市政府的中心工作，担当起市委机关报的重任。采编、出版、发行《随州日报》及相关出版物。

2、坚持党委机关报的党性原则和群众观点，管理培养新闻从业人员，培训通讯报道骨干，延伸党报的新闻触角。

3、开展报际与传媒间的业务交流，促进编辑记者队伍素质的提高和传播水平的提高。

4、开展与报纸采编、出版、发行广告经营相关的其他工作。

5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)单位构成

从单位构成看，随州日报社部门决算由实行独立核算的随州日报社本级决算组成。

随州日报社内设机构有:办公室、财务部、总编室、要闻部、记者部、摄影部、副刊部、新媒体发展中心、专刊部、广告中心、群工发行部、随州新闻网编辑部、随县记者站、广水记者站、曾都记者站。下属三个子公司:随州日报社大随传媒有限公司、随州日报社网络传媒有限公司、随州红宝石传媒文化有限公司。

(二)编制情况说明

随州日报社为公益二类事业单位，核定编制67人。截止2023年12月31日，实有在编人数53人，退休人员22人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2092.95万元。与2022年度相比，收、支总计各减少331.94万元，下降13.69%，主要原因是人员工资、社保逐年递增，年度缺口较大，结余变少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2092.95万元，与2022年度相比，收入合计减少331.94万元，下降13.69%。其中:财政拨款收入269.3万元，占本年收入12.87%;上级补助收入0万元;事业收入  0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入1063.01万元，占本年收入50.8%;其他收入0万元;年初结转结余760.64万元，占本年收入36.24%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2092.95万元，与2022年度相比，支出合计减少331.94万元，下降13.69%。其中:基本支出1390.18万元，占本年支出66.43%;项目支出409.67万元，占本年支出19.57%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;年末结转结余293.1万元，占比14%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为269.3万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.34万元，下降8%。主要原因是2023年度项目支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 269.3万元，比2022年度决算数减少23.34万元。减少主要原因是2023年度项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出269.3万元，占本年支出合计的12.87%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少23.34万元，下降8%。主要原因是2023年度项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出269.3万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出269.3万元，占100%。主要是用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出所产生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255万元，支出决算为269.3万元，完成年初预算的105.6%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为255万元，支出决算为 269.3万元，完成年初预算的105.6%，支出数大于年初数的主要原因是支出了增补项目14.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130万元，其中:

人员经费130万元，其中:基本工资46.92万元、津贴补贴16.94万元、绩效工资63.05万元、职工基本医疗保险缴费3.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。本单位本年度和上年度均无财政拨款“三公”经费预算和支出。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，单位本年度和上年度均无财政拨款“三公”经费预算和支出。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元，单位本年度和上年度均无财政拨款“三公”经费预算和支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额6.46万元，其中:政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 4.94万元。授予中小企业合同金额6.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额6.46万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金409.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年预算执行率100%，各个项目综合评分均在95分左右，整体执行效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，对照年初的目标任务和考核要求，本次绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我单位整体支出绩效自评得分96.5分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

1.随州政府网托管经费项目自评综述:项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是2023年全国政府网综合考评第73名;二是政务新闻更新及时;三是网民满意度高。下一步改进措施:主要是优化网站结构，让网民线上办事更加便捷。

2.随州新闻网经费项目自评综述:项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是每天按时更新新闻;二是维护了网站安全正常运转;三是网民满意度高。下一步改进措施:主要是优化网站结构，让网民线上办事更加便捷。

3.赠报费项目自评综述:项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是寻根节期间进行增版，加强宣传，提高随州影响力;二是定期向贫困党组织赠送报纸。下一步改进措施:进一步科学、合理设定绩效目标，并有效开展工作。

4.“谁不说咱家乡好”企业家故事会宣传经费项目自评综述:项目全年预算数为4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算100%。主要产出和效益:主要是保障了单位的正常运转。下一步改进措施:进一步科学、合理设定绩效目标，并有效开展工作。

5.2023年菇博会宣传经费项目自评综述:项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益:主要是保障了单位的正常运转。下一步改进措施:进一步科学、合理设定绩效目标，并有效开展工作。

6.报纸印刷费项目自评综述:项目全年预算数为330万元，执行数为270.33万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是完成报纸出版发行任务;二是报纸清晰度高。下一步改进措施:进一步科学、合理设定绩效目标，并有效开展工作。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是预算绩效管理覆盖所有项目资金，贯穿预算管理全过程;二是进一步完善项目管理办法，加强项目资金管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。2023年随州日报社整体支出绩效自评对于指导2024年项目规划、指标设置、目标管理等具有较大的参考价值，2024年我们将结合2023年自评结果，以绩效自评为导向，精细化科学化编制预算。

十四、财政专项支出表。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、《2023年度随州日报社部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2023年度随州日报社体部门自评表》

二、2023年度项目绩效自评表

1、《2023年度市政府门户网托管经费项目自评结果》摘要版以及《2023年度市政府门户网托管经费项目自评结果自评表》

2、《2023年度随州新闻网经费项目自评结果》摘要版以及《2023年度随州新闻网经费项目自评结果自评表》。

3、《2023年度赠报费项目自评结果》摘要版以及《2023年度赠报费项目自评结果自评表》。

4、《2023年菇博会宣传经费项目自评结果》摘要版以及《2023年菇博会宣传经费项目自评结果自评表》。

5、《2023年度“谁不说咱家乡好企业家故事会”项目自评结果》摘要版以及《2023年度“谁不说咱家乡好企业家故事会”项目自评结果自评表》。

6、《2023年度报纸印刷费项目自评结果》摘要版以及《2023年度报纸印刷费项目自评结果自评表》。