目    录

第一部分 随州市土地收购储备中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市土地收购储备中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市土地收购储备中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市土地收购储备中心概况

一、部门主要职责

随州市土地收储中心受市政府委托，负责全市国有土地经营；国有土地使用权的收购、储备交易；城区内集体土地的征用。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市土地收购储备中心部门决算由实行独立核算的随州市土地收购储备中心决算和0个下属单位决算组成。

随州市土地收购储备中心于2001年4月成立，现为公益一类事业单位（副处级）。中心内设办公室、收储一部、收储二部、交易部和财务部“一室四部”，现在位于编钟大道传媒中心办公。本单位核定编制人数18人，现有干部职工26人，其中在职17人，退休4人，劳务派遣人员5人。

（说明：单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 随州市土地收购储备中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市土地收购储备中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为553.62万元。与2021年度相比，收、支总计各减少239.25万元，下降30.18%，主要原因是土地收储项目支出增加导致。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计553.62万元，与2021年度相比，收入合计增加78.38万元，增长16.49%。其中：财政拨款收入511.38万元，占本年收入92.37%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入42.24万元，占本年收入7.63%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计553.62万元，与2021年度相比，支出合计增加96.34万元，增长21.07%。其中：基本支出270.69万元，占本年支出48.89%；项目支出282.94万元，占本年支出51.12%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为511.38万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.74万元，增长3.59%。主要原因是增人增资导致。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入228.45万元，比2021年度决算数增加14.21万元。增加主要原因是增人增资导致。政府性基金预算财政拨款收入282.94万元，比2021年度决算数增加21.94万元。增加主要原因是土地收储项目支出增加导致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出228.45万元，占本年支出合计的41.26%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.65万元，增长3%。主要原因是增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出228.45万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出24.54万元，占10.74%。主要是用于养老保险及职业年金。

2.卫生健康支出（类）14.45万元，占6.33%。主要是用于医疗保险。

3.自然资源海洋气象等支出（类）171.16万元，占74.92%。主要是用于人员、日常费用。

4.住房保障支出（类）18.3万元，占8.01%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.45万元，支出决算为228.45万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.54万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.45万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的100%。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为171.16万元，支出决算为171.16万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.3万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出228.45万元，其中：

人员经费210.45万元，主要包括：基本工资73.07万元、津贴补贴11.77万元、奖金44.35万元、绩效工资21.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.54万元、职工基本医疗保险缴费14.45万元、住房公积金18.3万元、奖励金2万元。

公用经费18万元，主要包括：水费0.02万元、电费1.8万元、邮电费2.32万元、物业管理费1.78万元、差旅费0.18万元、维修（护）费0.08万元、劳务费0.46万元、工会经费3.5万元、福利费7.47万元、公务用车运行维护费0.14万元、办公设备购置0.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入282.94万元，本年支出282.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为282.94万元，主要用于土地出让业务等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.06万元，支出决算为27.01万元，完成预算的96.26%。较上年增加22.97    万元，增长568.56%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制，节约开支。决算数较上年增加的主要原因：新购置一辆公务车导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无变化。决算数与预算数一致。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为26.96万元，支出决算为26.96万元，完成预算的100%；较上年增加24.64万元，增长1062.07%。决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：今年新购置一辆公务车导致。其中：

（1）公务用车购置费支出24.46万元，主要是旧公务车已不能使用，新购置一辆公务车。本年度购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行费支出2.51万元，主要用于公务车保险、加油、过路过桥费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为1.1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的4.55%，较上年减少0.13万元，下降72.22%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制，节约开支。其中：

外宾接待支出0万元，外宾接待支出0万元，主要是未开展工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.05万元，接待对象主要是省自然资源厅，主要是开展调研工作。2022年共接待国内来访团组1个，7人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额27.46万元，其中：政府采购货物支出24.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金282.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年度随州市土地收购储备中心按时保值保量地完成了全年既定任务目标，2022年度整体绩效目标完成率98%，自评总得分为98分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度随州市土地收购储备中心按时保值保量地完成了全年既定任务目标，2022年度整体绩效目标完成率98%，自评总得分为98分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

土地收储业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为249.94万元，执行数为249.94万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是中心围绕“全域一张图”城市建设发展战略，克服困难，奋力拼搏；二是全力推进我市土地收购储备工作，充分发挥我市土地交易平台作用；三是在服务我市城市建设、经济发展方面，取得了较为明显的成绩。发现的问题及原因：一是在预算执行过程中主要存在预算执行结果与预算编制存在差异；二是本单位财务人员未能准确编制预算，项目预算编制较多，导致预算执行调整大，造成差异。下一步改进措施：一是为加强数据质量控制，确保账户所需基础数据真实可靠，做到表内数据可追溯、可核查、可追责，在工作中严格遵循统一领导、分级负责的管理体制，并对填报汇总的资料进行审查，审查的主要内容包括形式审查和数据审查，确保数据的真实、准确，以利于本单位整体绩效水平的提高，下一步将克服困难，更准确地核定目标值，提高编制绩效目标的严谨性；二是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

购置公务用车项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是中心围绕“全域一张图”城市建设发展战略，克服困难，奋力拼搏；二是全力推进我市土地收购储备工作，充分发挥我市土地交易平台作用；三是在服务我市城市建设、经济发展方面，取得了较为明显的成绩。发现的问题及原因：一是在预算执行过程中主要存在预算执行结果与预算编制存在差异；二是本单位财务人员未能准确编制预算，项目预算编制较多，导致预算执行调整大，造成差异。下一步改进措施：一是为加强数据质量控制，确保账户所需基础数据真实可靠，做到表内数据可追溯、可核查、可追责，在工作中严格遵循统一领导、分级负责的管理体制，并对填报汇总的资料进行审查，审查的主要内容包括形式审查和数据审查，确保数据的真实、准确，以利于本单位整体绩效水平的提高，下一步将克服困难，更准确地核定目标值，提高编制绩效目标的严谨性；二是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

文明创建综治党建平安法制档案整理项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是中心围绕“全域一张图”城市建设发展战略，克服困难，奋力拼搏；二是全力推进我市土地收购储备工作，充分发挥我市土地交易平台作用；三是在服务我市城市建设、经济发展方面，取得了较为明显的成绩。发现的问题及原因：一是在预算执行过程中主要存在预算执行结果与预算编制存在差异；二是本单位财务人员未能准确编制预算，项目预算编制较多，导致预算执行调整大，造成差异。下一步改进措施：一是为加强数据质量控制，确保账户所需基础数据真实可靠，做到表内数据可追溯、可核查、可追责，在工作中严格遵循统一领导、分级负责的管理体制，并对填报汇总的资料进行审查，审查的主要内容包括形式审查和数据审查，确保数据的真实、准确，以利于本单位整体绩效水平的提高，下一步将克服困难，更准确地核定目标值，提高编制绩效目标的严谨性；二是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

1. 绩效评价结果应用情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

1. 其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2080505）

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（2101102）

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（2200150）

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（2210201）

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。（2120806）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022年度随州市土地收购储备中心整体绩效评价报告

2022年度随州市土地收购储备中心整体绩效自评表

单位名称：随州市土地收购储备中心                  填报日期：2023.9.20

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度土地收储业务费项目绩效评价报告

2022年土地收储业务费项目自评表

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022年度购置公务用车项目绩效评价报告

2022年度购置公务用车项目自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

四、2022年度文明创建、综治、党建、平安法制、档案整理项目绩效评价报告

2022年度文明创建、综治、党建、平安法制、档案整理项目自评表

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。