目   录

第一部分 随州市图书馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市图书馆2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市图书馆2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市图书馆概况

一、单位主要职责

图书馆主要宗旨和业务范围为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。图书资料借阅、图书资料网络系统设计、施工、维护、管理。文献数字化处理。图书馆学研究。图书、期刊、资料编辑出版。知识培训与社会教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市图书馆决算由实行独立核算的随州市图书馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市图书馆2022年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：无二级单位

根据随编发[2007]57号文件，本单位全额拨款事业编制15名，馆长一名，副馆长两名。现实际工作人员46名，其中在职在编人员15名，劳务派遣人员5名，聘用人员13名，公益性岗位2人，退休人员11名(已纳入社会保险)。

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为469.82万元。与2021年度收入629.99万元相比，收入减少160.17万元，收入下降25.42%，主要原因压减开支；与2021年支出503.2万元相比，支出减少  33.38万元，支出下降比例 6.63%，主要原因是压减开支

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计469.82万元，与2021年度相比，收入合计减少160.17万元，下降25.42 %。其中：财政拨款收入 469.82万元，占本年收入100%；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入 0万元，占本年收入 0%；经营收入0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入0  万元，占本年收入0 %；其他收入 0万元，占本年收入 0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计469.82万元，与2021年度相比，支出合计减少 33.38万元，下降 6.63%。其中：基本支出 294.29万元，占本年支出62.71 %；项目支出 175.53万元，占本年支出37.29 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出   0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出  0万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为469.82 万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少160.17万元，下降25.42%，主要原因是压减开支；支出减少  33.38万元，下降6.63%。主要原因是压减开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   160.17万元，比2021年度决算数减少25.42万元。减少主要原因是压减开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少 0万元。减少主要原因是基金开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无此项开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 469.82   万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.38万元，下降 6.63 %。主要原因是压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 469.82 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 35.55万元，占  7.57%。主要是用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面和职工养老保险方面的支出。。

2.卫生健康支出 17.89万元，占  3.81%。主要是用于职工医疗保险方面的支出。

1. 文化旅游体育与传媒支出 391.51 万元，占  83.33%。主要是用于基本支出。

4.住房保障支出 24.87万元，占 5.29%。主要是用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 462.28万元，支出决算为 469.82 万元，完成年初预算的 101.63 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 462.28万元，支出决算为469.82万元，完成年初预算的101.63  %，主要原因是追加预算7.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.29 万元，其中：

人员经费254.44万元，主要包括：基本工资159.43万元、津贴6.37万元、补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费9.24万元、绩效工资13.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.43万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费16.12万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金19.65万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费 39.85万元，主要包括：办公费5.07万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.14万元、电费1.31万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.24万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.77万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.36万元、工会经费7.91万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.1万元、办公设备购置8.3万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新9.95万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）图书馆（类）支出决算为0万元，主要无基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.56万元，支出决算为 2.19万元，完成预算的85.55%。较上年减少 0.1 万元，下降 4.78%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0  %。较上年增加0  万元，增长0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因是无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组  0个，累计  0人次，主要用于开展以下工作：无此项活动。

2.公务用车购置及运行费预算为2.35万元，支出决算为   2万元，完成预算的85.11   %；较上年减少 0.03 万元，下降1.48 %。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。其中：

（1）公务用车购置费支出  0万元，主要是本年无此项开支。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出2万元，主要用于公车维修和加油开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为  0.21万元，支出决算为  0.19万元，完成预算的 90.48 %，较上年增加 0.13万元，增长216.67%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项开支。2022年共接待来访团组 0 个，  0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项开支。

国内公务接待支出 0.21 万元，接待对象主要是襄阳市图书馆及随县和广水图书馆人员，主要原因是全民阅读活动交流和推广。2022年共接待国内来访团组  2个，24 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位，按规定不需要写机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉计项目3个,包含文献资源购置项目77万，流动图书车运行项目7万和图书馆免费开放项目82.67万元。，占一般公共预算项目支出总额的94.95%，从评价情况来看，做到了项目资金专款专用，主要用于文献资源采购，流动图书车日常运营及活动开展和图书馆日常运行。扩充了我馆馆藏，免费开放设备设施为市民提供理想的看书学习场所，开展多样的文化活动，丰富了市民的精神文化生活。

2022年度市图书馆单位整体支出绩效自评报告

  根据《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32号），随州市图书馆根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度单位整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2022年随州市图书馆整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，2022年单位整体支出绩效自评得分92.15分。

(二）整体支出绩效目标

本单位整体绩效目标是：长期目标为图书馆设施完备且运行正常，馆藏资源丰富，流动图书车下乡及线上线下活动正常开展，图书馆正常运转，为市民提供一个良好的看书、自习、体验活动的免费场所。    

①产出指标：通过切实有效的管理措施，向读者免费开放，为读者提供良好的服务。读者满意度95%以上，图书馆设施完好率100%。

②效益指标：继续完善读者服务，改善读者阅读环境，丰富读者精神文化生活。

③满意度指标：图书馆是公益性的城市基础文化阵地，是提供免费借阅、自习和各类读者活动的场所，读者满意率≥95%.

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2022年单位整体支出年初预算数913.02万元，决算支出469.82万元，预算完成率51.46%,按标准得5.15分。

2、完成的绩效指标

(一)加大图书馆设施配套等维修保养力度，确保图书馆设施完好。(二)和新华书店开展“你选书，我买单”活动，采购图书15万。让读者能够自主选择自己喜欢的图书，既丰富了馆藏又提升了读者的阅读兴趣；集中公开采购纸质图书35万元，包括各类社科图书、自然科学类图书和少儿党史类图书；（三）流动图书车在原有28个服务站点的基础上新增5处。(四)扎实开展党的二十大学习教育活动，不断提升党员干部队伍整体素质。（四)加强社会治安综合治理、安全生产和信访维稳工作，确保图书馆稳定。(五)深入开展红旗党支部、文明单位等创建活动，促进图书馆工作全面发展。整体绩效目标全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

2022年度决算支出与预算支出相比较，当年资金执行率为49.2%，预算编制不科学，项目资金编制过大，导致资金执行率偏低，执行力度有待加强。

（五）下一步拟改进措施

1、加强预算编制及执行管理。进一步加强本单位预算编制的基本支出与项目支出，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识。

2、针对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

 （二）单位决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.流动图书车运行费项目自评综述：项目全年预算数7万，执行数7万，完成预算100%。主要产出效益：一是数量指标，实现“九进”，进机关、进社区、进村组、进学校、进部队、进企业、进福利院等活动全覆盖。二是社会效益，针对不同的社会群体，利用图书车建立相应的服务网点，形成以市图书馆为中心，各服务点为终端的辐射状网络，真正成为了市民身边一座流动的大书房。

2.文献资源购置费项目自评综述：项目全年预算数77万，执行数77万，完成预算100%。主要产出效益：一是数量指标，一次性公开采购图书12000册，极大的丰富和完善了我馆馆藏内容和结构；二是社会效益指标，与读者开展文献资源共建；利用“你选书，我买单”活动，让读者可以选择自己喜欢的图书阅读，既方便了读者又丰富了馆藏。

3.图书馆免费开放项目综述：项目全年预算数80万，执行数80万，完成预算100%。主要产出效益：一是数量指标，我馆实行全年不打烊，全年法定节假日免费开放天数11天，周六和周日均正常开放；二是满意度指标，通过问卷调查，读者对图书馆免费开放满意度为97%。

1. 绩效评价结果运用情况

加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据；结合部门职能和工作重点，逐步建立完善财政支出绩效考评实施细则，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距并纠正偏差。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

    无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1.文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反应图书馆的支出。

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本单位使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度随州市图书馆整体绩效评价报告

二、2022年度XX项目绩效评价报告

    附件2：

随州市财政预算支出项目（文献资源购置费）

绩效目标自评表

填报日期：2023年4月23日           自评总分：99         单位领导审签：

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。

附件2：

随州市财政预算支出项目（免费开放）

绩效目标自评表

填报日期：2023年4月6日          自评总分：99             单位领导审签：