随州市白云湖水利工程运维中心2022年度部门决算

目    录

第一部分  随州市白云湖水利工程运维中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市白云湖水利工程运维中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市白云湖水利工程运维中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市白云湖水利工程运维中心概况

一、部门主要职责

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的贯彻实施。

2、负责制定白云湖的发展及战略规划，堤防建设，水闸、堤防等防汛设备设施的维护与管理，保证水库正常运行。

3、负责白云湖水库上、下游联合调度，按要求控制水位。

4、负责白云湖管理范围内水政监察;对涢水健民桥、厥水梁家桥及望城岗拦河闸间穿河、涉河建设，阻碍河道行洪，破坏原有基础设施的行为进行制止和处罚。

5、负责编制水面保洁应急预案;对涢水健民桥、厥水梁家桥及望城岗拦河闸间的水面卫生进行巡回保洁。

6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市白云湖水利工程运维中心部门决算由实行独立核算的随州市白云湖水利工程运维中心本级决算和0 个下属单位决算组成。

(一)、机构编制情况

1997年随机编[1997]32号文件《市机构编制委员会关于成立随州市白云湖风景管理处的批复》同意成立“随州市白云湖风景区管理处”，为企业化管理的事业单位，录属建委领导;2001年随编发[2001]19号经市机构编制委员会决定，将“随州市白云湖风景区管理处”更名为“随州市白云湖水库管理处”整体划归市水利局管理;2007年根据市政府2007年5月21日专题会议纪要(10)精神，现有人员按照“人随事走”的原则， 由水利局留任20人，白云湖水库除水面、堤防、闸坝管理职能外，其它职能全部划转到市建委，我处原有84人，划转59人到市建委，因为管理的需要经市水利局与建设局协商实际留员25人;2009年随编发〔2009〕09号经市编委研究，同意将“随州市白云湖水库管理处”更名为“随州市白云湖水利工程管理局” ，重新核定“随州市白云湖水利工程管理局”事业编制32名，领导职数由1正2副调整为1正3副;2012年随编发[2012]24号，经研究将随州市白云湖水利工程管理局人员编制由32名调整为26名，领导职数由1正3副调整为1正2副;2015年随编办发[2015]69号《关于市水利局所属事业单位分类的批复》，经市编委同意，随州市白云湖水利工程管理局为公益一类事业单位。随编发[2017]20号核定随州市白云湖水利工程管理局事业编制由26名增加到36名，所增名额编制从市先觉庙水库工程管理局调剂;领导职数由1正2副调整为1正3副，局长明确为副处级;2021年随编办发[2021]99号《关于市水利和湖泊局所属部分事业单位更名的批复》，将随州市白云湖水利工程管理局更名为随州市白云湖水利工程运维中心;2022年随编办发[2022]11号增核市白云湖水利工程运维中心8名事业编制，调整后，市白云湖水利工程运维中心人员编制34名，其中主任1名，副主任3名。

(二)、实有人员情况

目前我单位实有在职事业人员32人，新进职工11人，退休1人，去世1人，调走1人。

(三)、领导职数及实际配备情况

根据随编发[2022]11号文件，明确核定我单位领导职数1正3副;我单位实际配备主任1名，副主任3名，支部委员3名。

(四)、机构设置

根据上述职责，市白云湖水利工程运维中心设8个内设机构:

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、社会治安综合治理、精神文明建设、计划生育、群团组织工作;负责局机关后勤管理及机关内部规章制度的建设。

2、政工人事科

负责单位的党务工作，承担纪检监察工作;负责单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休干部管理工作;负责体制改革的有关工作。

3、计划财务科

拟订单位发展及战略规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划;组织实施水利工程建设项目合规性审查工作;组织实施重点水利科学研究、技术引进和科技推广;组织编制单位预算;承担水利资金和国有资产的监督管理工作;负责财务管理工作。

4、工程科

负责编制水利工程发展规划及年度计划、维修计划、工程抢险以及项目的申报并组织实施;组织编制水资源保护规划，实施王福窑水源地保护工作;负责水利工程(水闸、堤防、河道治理)的建设、维修、养护工作;负责工程资料的管理、收集与管理。

5、防汛科

负责组织、协调、指导、监督单位防汛抗旱工作。组织实施上、下白云湖防汛抗旱调度和应急水量调度;编制防汛抗旱应急预案并组织实施;监督防汛演练和抗洪抢险工作;组织、协调、指导山洪等灾害防御工作等工作;负责白云湖拦河闸及花溪闸的设备设施等管理工作;负责安全生产(消防)管理，协调指导各科所的安全生产工作。

6、望城岗闸坝科

负责望城岗闸的设备设施管理工作;坚持24小时值班制，按防汛科要求控制水位;负责望城岗闸管理范围内的绿化、卫生工作;负责望城岗水电站的协调配合工作。

7、水政科

承担水土流失综合防治工作;组织编制水土保持规划并监督实施;组织水土流失监测、预报并公告;水土保持方案并监督实施。做好委托依法行政工作，组织起草有关规范性文件草案。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作;协调水事纠纷;负责水政监察和水行政执法。

8、保洁科

负责编制白云湖保洁预案，并组织应对水面保洁方面的突发性事件;负责白云湖管理范围内的水面保洁、日常巡查;负责保洁设备设施的维修、保养管理;负责保洁船操作人员的培训、安全管理。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1862.53万元，其中年初结转和结余1443.81万元。与2021年度相比，收、支总计各减少7458.05万元，下降80.02%，主要原因是白云湖水环境提升项目2022年已完工。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计418.73万元，与2021年度相比，收入合计减少493.32万元，下降54.08%。其中:财政拨款收入415.72万元，占本年收入99.28%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入3.01万元，占本年收入0.72%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1862.53万元，与2021年度相比，支出合计减少5785.69 万元，下降75.64%。其中:基本支出351.3万元，占本年支出18.86%;项目支出1511.24万元，占本年支出81.14%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1835.22万元，其中年初财政拨款结转和结余1419.5万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少7221.41万元，下降79.74%。主要原因是白云湖水环境提升项目2022年已完工。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入564.42万元，比2021年度决算数减少514.68万元。减少主要原因是白云湖水环境提升项目2022年已完工。政府性基金预算财政拨款收入1270.81万元，比2021年度决算数减少6706.72万元。减少主要原因是白云湖水环境提升项目2022年已完工。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出564.42万元，占本年支出合计的30.3%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少349.91万元，下降38.27%。主要原因是白云湖水环境提升项目2022年已完工。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出564.42万元，主要用于以下方面:

农林水支出(类)564.42万元，占100%。主要是用于水利工程运行与维护。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为608.64万元，支出决算为564.42万元，完成年初预算的92.73%。其中:

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为608.64万元，支出决算为564.42万元，完成年初预算的92.73%，支出决算数低于年初预算数的主要原因:均水河城区段治理工程、花溪闸除险加固工程未验收，质保金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出335.93万元，其中:

人员经费308.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费27.71万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1270.81万元，本年收入0万元，本年支出1270.81万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

其他支出(类)。支出决算为1270.81万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

(本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.81万元，支出决算为2.31万元，完成预算的48.02%。较上年增加1.73万元，增长298.28%。决算数小于预算数的主要原因:落实过紧日子要求，压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因:2022年新进职工11名。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为1.87万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0 %。决算数小于预算数的主要原因:落实过紧日子要求，压减三公经费支出。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1.51万元，支出决算为0.88万元，完成预算的58.28%;较上年增加0.3万元，增长51.72%。决算数小于预算数的主要原因:严格执行公车管理相关制度，公务用车购置及运行费开支减少。决算数较上年增加的主要原因:2022年新进职工省内政审公务用车运行费。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出0.88万元，主要用于单位车辆加油、保险、维修养护及省内出差过桥费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量:车辆2辆，其中防汛应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆。

3.公务接待费预算为1.43万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2.8%，较上年增加0.04万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因:严格执行公务接待相关制度，公务接待费用开支减少。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.04万元，接待对象主要是省水利水电研究院专家，主要是开展堤防信息整理工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1480.17 万元，其中:政府采购货物支出12.52 万元、政府采购工程支出1405.44 万元、政府采购服务支出62.21万元。授予中小企业合同金额74.73万元，占政府采购支出总额的5.05%，其中:授予小微企业合同金额62.21万元，占授予中小企业合同金额的83.25%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1 辆、执法执勤用车1 辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算及政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1511.24万元，占一般公共预算及政府性基金预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.随州市府澴河上游白云湖水环境提升工程政府专项债券项目绩效自评综述:项目全年预算数为4000万元，执行数为1270.81万元，完成预算31.77%。

主要产出和效益:一是水利板块:A、白云湖直接影响区水质提升工程:①上白云湖清淤，面积1.195km²;②下白云湖清淤，面积2.199k m;③新建白云湖水面垃圾打捞码头3处及配套设施。B、白云湖库区防洪工程提升:①源水城区至上游梁家桥段两岸岸线、堤防、防汛道路综合整治5.0km;②溃水河溃水一桥至上游0.4km段岸线综合整治;③下白云湖神农大道段左岸岸坡整治1.85km;④排水渠入河口整治0.6km。二是园林板块:白云湖周边环境提升工程:①白云湖舜井大道至编钟大道段沿河两岸园林、休闲、卫生、游步道、灯光等设施进行配套建设和升级改造，面积15.47hm;②下白云湖闸坝上游右岸多晶硅管道美观工程;③白云湖左岸齐星公司至望城岗拦河闸岸线改造1.1km。

发现的问题及原因:一是项目竣工结算进展缓慢。项目主体建设如期完工，但竣工结算手续复杂，前期受新冠疫情影响较大，进程缓慢，导致项目如今未办理好竣工结算。二是债券资金的风控防范管理不到位。债券资金的使用与偿还分成两个部分，互不关联。由于债券的还本付息由随州市城市投资集团有限公司负责，项目单位未建立债务风险动态监测机制及应对的防范措施、债务风险应对预案、社会稳定风险应对预案，故风控机制管理不得力。项目单位未编制项目还本付息计划和落实还本付息资金情况。

下一步改进措施:一是完善资金筹措机制，提高配套资金到位率。积极筹措资金，为项目按期完成提供资金保障。二是建立债务风险动态监测机制及应对的防范措施、债务风险应对预案、社会稳定风险应对预案，完善风控机制。三是重视项目验收，加快办理竣工结算、资产产权登记等工作，与相关单位或职能部门及时沟通。

2.水面保洁和堤防管护项目绩效自评综述:项目全年预算数为24万元，执行数为47.7万元，完成预算198.75%。主要产出和效益:一是完成舜井大道闸坝及城岗闸坝防护网维护、梁家桥至舜井道堤防维护、桃园桥上游堤防维护。二是维护群众财产安全，美化环境。发现的问题及原因:执行数大于预算数原因是支付上一年度应付款项。下一步改进措施:严格执行预算管理制度，避免跨年度支付的情况发生。

3.拆除上白云湖齐星小水电站项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为20万元。主要产出和效益:一是完成拆除发电设施、输电线路及闸门调度权限已交;二是电站拆除减轻企业及各方经济负担;三是长期维护长江经济带自然保护地生态环境。发现的问题及原因:预算数为0的原因是该项目为2022年度临时新增项目，根据第二轮中央环保督察湖北省时反馈“对自然保护地内小水电清理整改工作不力”的问题，随州上白云湖电站纳于长江经济带小上水电站清理整改范围，需在2022年10月底前完成电站拆除工作。下一步改进措施:今后将严格执行预算管理制度，先预算后支出。

4.白云湖防汛物资储备项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元，执行数为8.4万元，完成预算28%。主要产出和效益:一是完成购买物资品种、数量、金额等指标;二是为防汛提供物资基础，保障了群众财产安全。发现的问题及原因:资金到位8.4万元。下一步改进措施:今后将严格执行预算管理制度。

5.全面推行河长制项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为6万元。主要产出和效益:更换所有警示牌;二是及时进行水利资源管理宣传政策，减少安全隐患，保证群众生命财产安全;三是长期警示宣传，持续不断提高群众水环境、水资源保护意识。发现的问题及原因:该项目为支付上一年度工程款项。下一步改进措施:严格执行预算管理制度。

6.水面保洁项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为59.45万元。主要产出和效益:一是水面保洁改善白云湖环境，美化居民居住环境;二是一户两岸优美环境，提升周边小区居民入住率，进而带动周边经济发展。发现的问题及原因:由于我单位是公益一类事业单位，根据《政府采购服务管理办法》，公益一类事业单位不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。经与市财政局协商，白云湖水面保洁经费已列入我单位预算，资金下达至我单位后，再向市财政局申请调整指标，将水面保洁经费调整至市水利局，由市水利局作为采购主体实施。由于2021年7月财政支付系统更新，调减指标功能无法操作，无法调剂到市水利局。下一步改进措施:今后将严格执行预算管理制度，先预算后支出。

7.小型水利工程维修养护项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元，执行数为39.61万元，完成预算39.61%。主要产出和效益:一是完成对三个闸坝及附属设施维修管护、堤防维修、启闭机、机电设施维养、附属设施维养、自动控制维养、自备发电机组维养及堤防维护养护等;二是安全度汛，保障城区及群众财产安全，正常发挥水利设施调节接用，为供水、灌溉等工农业发展提供保障。发现的问题及原因:资金到位40万元。下一步改进措施:严格执行预算管理制度。

8.涢水一桥左岸整治项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为47.32万元。主要产出和效益:一是通过堤防维护整治美化了周边环境;二是全年水利设施安全运行，保证了群众生命财产安全。发现的问题及原因:该项目为支付上一年度工程尾款。下一步改进措施:严格执行预算管理制度。

9.水环境提升工程地方配套项目绩效自评综述:项目全年预算数为721万元，执行数为11.94万元，完成预算1.66%。主要产出和效益:一是水环境配套资金为水环境工程顺利开展提供基础，水环境提升项目实现“水清、湖净、岸绿、景美”的目标;二是改善白云湖环境，美化居民居住环境。发现的问题及原因:项目资金未到位，执行数为上年结转的资金。下一步改进措施:严格执行预算管理制度。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。加强对项目实施的管理监督，一是科学谋划项目，对绩效指标的设置更加合理，建立项目绩效指标体系，尽可能的设置可量化指标;二是加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，做到每一笔开支都在预算范围内;三是执行项目绩效监控，督促项目实施进度，提高项目资金效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。一是将绩效自评结果与2024年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善;二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分附件

一、2022年度随州市白云湖水利工程运维中心整体绩效评价报告及自评表

(一)部门整体绩效自评得分:97分

(二)整体绩效目标完成情况:

(1)、预算执行率情况。2022年部门整体预算支出总额1862.53万元，实际支出总额1862.53万元，预算执行率100%。

(2)、部门绩效目标。认真落实市委市政府及市水利和湖泊局安排部署，以防洪保安为重点，聚力改善和提升城区白云湖水环境;以开展“双创”活动为主线，狠抓履职尽责，完成党建及党风廉政建设、防汛调度、水面保洁、水政监察、工程建设等各项水利工作任务。

①完成的绩效指标

1、加强防汛值守和防洪调度。一是充分准备，扎实备汛。汛前落实防汛责任，补充防汛物资，落实抢险劳力。二是全面检查，消除隐患。汛前自查，将安全隐患登记造册并整改;全面检查设施设备，及时维护检修。三是坚持值守，科学调度。坚持24小时值班，落实日常巡检制度。

2、加强白云湖水面保洁。一是落实专业队伍。组建白云湖上、下游两支专业保洁队伍，配备专职管理人员2名。二是完善工作机制。制定工作计划方案，完善规章制度，成立专职管理机构，建立工作台账。三是更新保洁设备。新购保洁船5艘。四是加强重点区域和重要时段水面保洁。重点加强涢水一桥段至编钟大桥段水面保洁及巡查，重大庆典活动期间做好保洁工作。五是加强河道巡查及作业安全管理。专人巡查并及时整改。

3、加强工程维修养护。一是完成随州市府澴河上游白云湖水环境提升工程分部工程、单位工程验收;二是完成花溪闸除险加固、均水河城区段治理工程审计和档案资料整理;三是完成2022年堤防维护项目实施方案编制、“三重一大”报备、政府采购招标，目前已完成施工;四是全面做好闸坝、堤防工程及配套设备设施的维修养护。

4、加强监督巡查。一是多途径开展水法规理论宣传。开展“3.22”世界水日、“中国水周”法制宣传活动。二是分批次组织水法规教育培训。单位20余人通过了行政执法考试，取得行政执法证书。三是加强巡查，严厉打击涉水违法行为。坚持每天两岸巡查，对涉河在建项目加强监管，对河道内种菜现象清理整治。

5、加强安全管理。一是加强组织领导，建立了安全生产责任制。二是加强安全检查和隐患整改。三是加强宣传，大力开展安全教育培训活动。四是加强作业安全管理，确保水面保洁作业安全。

②未完成的绩效目标

1、2022年尚未将均水河城区段项目配套资金、花溪闸除险加固工程配套资金、饮用水源地保护项目配套资金721万纳入财政预算，完成三个项目的验收及工程款的支付。

2、2022年尚未将均水河城区段醒目、花溪闸除险加固工程、饮用水源地保护项目支付质保金。

(三)存在的问题和原因

1、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、重点工程项目存在涉及单位多、建设周期长、融资难、征收成本高等现实，加之协调联动机制尚未完全建立，导致重点项目统筹协调难度大、推进较慢。

(四)下一步拟改进措施

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。

二、随州市府澴河上游白云湖水环境提升工程绩效评价自评报告及自评表

(一)自评得分

绩效评价得分:91分;综合评价结果级别为优。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况

(1)资金到位情况

该项目政府安排专项债券13000 万元、省财政厅专项拨款400 万元、水利局拨款75 万元。至2022 年12 月31 日，专项债券13000 万元、财政拨款400 万元、水利局拨款75 万元已全部到位。该项目预算总投资16260 万元，资金实际已到位13475 万元，项目竣工决算正在办理中。

(2)资金实际使用情况

该项目自2020年9月开工，2022年10月结束。项目资金截止2022 年年度实际支出13388.67 万元，其中:

①、水利项目直接支出6657.37 万元，其中:建筑工程5939.43万元、跟踪审计28.5 万元、造价咨询22 万元、工程监理费51.84万元、勘察设计费378 万元、工程检测27.576 万元、底泥检测费93.2万元、施工临时占地用青苗补偿费50.58 万元、咨询费26万元、其他费用40.24 万元。

②、园林景观项目直接支出6686.86 万元，其中:一标工程款3337.09 万元、二标工程款2818.5 万元、跟踪审计32.8 万元、监理费81.27 万元、设计费350.4 万元、勘测设计费20 万元、防洪评价34.85 万元、造价咨询费7.95 万元。

③、待摊投资48.44 万元，其中:工作餐费用8.93 万元、劳务派遣人员工资4.63 万元、水电费及电话费等33.38 万元、宣传费1.5 万元。

④资金结余86.32 万元。

专项债券资金执行率为99.36%。

2、完成的绩效目标

项目按照初步设计及概算批复落实项目建设，按照初步设计及概算批复落实项目工程设计标准。

(1)、水利板块:

A、白云湖直接影响区水质提升工程:①上白云湖清淤，面积1.195km²;②下白云湖清淤，面积2.199k m;③新建白云湖水面垃圾打捞码头3 处及配套设施。

B、白云湖库区防洪工程提升:①源水城区至上游梁家桥段两岸岸线、堤防、防汛道路综合整治5.0km;②溃水河溃水一桥至上游0.4km段岸线综合整治;③下白云湖神农大道段左岸岸坡整治1.85km;④排水渠入河口整治0.6km。

(2)、园林板块:白云湖周边环境提升工程:①白云湖舜井大道至编钟大道段沿河两岸园林、休闲、卫生、游步道、灯光等设施进行配套建设和升级改造，面积15.47hm;②下白云湖闸坝上游右岸多晶硅管道美观工程;③白云湖左岸齐星公司至望城岗拦河闸岸线改造1.1km。

3、未完成的绩效目标

水利板块和园林板块的后续验收、竣工结算工作正在进行中;项目资产备案及产权登记未开展。

(三)存在的问题及原因

1、项目竣工结算进展缓慢。

项目主体建设如期完工，但竣工结算手续复杂，前期受新冠疫情影响较大，进程缓慢，导致项目如今未办理好竣工结算。

2、债券资金的风控防范管理不到位。

债券资金的使用与偿还分成两个部分，互不关联。由于债券的还本付息由随州市城市投资集团有限公司负责，项目单位未建立债务风险动态监测机制及应对的防范措施、债务风险应对预案、社会稳定风险应对预案，故风控机制管理不得力。项目单位未编制项目还本付息计划和落实还本付息资金情况。

(四)下一步拟改进措施

加强债券资金管理，增强资金使用及时性及合理性，使债券资金得到高效运转。

1、建议完善资金筹措机制，提高配套资金到位率。应积极筹措资金，为项目按期完成提供资金保障。

2、建立债务风险动态监测机制及应对的防范措施、债务风险应对预案、社会稳定风险应对预案，完善风控机制。

3、重视项目验收，加快办理竣工结算、资产产权登记等工作，与相关单位或职能部门及时沟通。

三、水面保洁和堤防管护项目自评报告及自评表

(一)自评得分

绩效评价得分:97分;综合评价结果级别为优。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况

(1)资金到位情况

该项目市财政局拨款47.77万元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)资金实际使用情况

该项目2022年年度实际支出47.7万元，资金执行率99.85%。

2、完成的绩效目标:

(1)产出指标完成情况分析:完成舜井大道闸坝及城岗闸坝防护网维护、梁家桥至舜井道堤防维护，桃园桥上游堤防维护。

(2)效益指标完成情况分析:维护群众生命安全，社会安定;改善堤坝状态，美化环境;为地区经济可持续发展提供保障，发挥较好的社会效益和环境效益。

3、下一步拟改进措施

加强工程专项资金管理，客观公正地核查专项资金预期目标的实现程度，通过绩效评及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，进一步改进和加强财政专项资金管理。

四、拆除上白云湖齐星小水电站项目自评报告及自评表

(一)自评得分

绩效评价得分:95分;综合评价结果级别为优。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况

(1)资金到位情况

该项目市水利局专款拨款20万元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)资金实际使用情况

该项目2022年年度实际支出20万元，资金执行率100%。

2、完成的绩效目标

(1)产出指标完成情况分析:完成拆除发电设施、输电线路及闸门调度权限已交，验收合格质量达标率100%。

(2)效益指标完成情况分析:电站运营方经营不善，生产困难，电站拆除减轻企业及各方经济负担;电站拆除，维护长江经济带自然保护地生态环境，实现生态环境维护目标。

3、下一步拟改进措施

加强工程专项资金管理，客观公正地核查专项资金预期目标的实现程度，通过绩效评及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，进一步改进和加强财政专项资金管理。

五、白云湖防汛物资储备项目自评报告及自评表

(一)自评得分

绩效评价得分:99分;综合评价结果级别为优。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况

(1)资金到位情况

该项目省财政专款8.4万元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)资金实际使用情况

该项目资金2022年年度实际支出8.4万元，资金执行率100%。

2、完成的绩效目标

(1)产出指标完成情况分析:购买救生艇1套、安全警示灯2套、抢险工作灯1套、雅马哈发动机1台、工作服20件及发电机组维修保养，购买物资10余个品种、数量满足应急需要。

(2)效益指标完成情况分析:购买相应防汛物资，为防汛提供物资基础，确保城区安全;加强防汛物资储备，安全度汛，保障了群众财产安全;防汛物资具有长期使用特征，能够持续发挥防汛作用。

3、下一步拟改进措施

加强工程专项资金管理，客观公正地核查专项资金预期目标的实现程度，通过绩效评及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，进一步改进和加强财政专项资金管理。

六、全面推行河长制项目自评报告及自评表

(一)自评得分

绩效评价得分:95分;综合评价结果级别为优。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况

(1)资金到位情况

该项目省财政专款6万元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)资金实际使用情况

该项目资金截止2022年年度实际支出6万元，资金执行率100%。

2、完成的绩效目标

(1)产出指标完成情况分析:警示牌更换。180余块白云湖警示牌更新制作及安装。

(2)效益指标完成情况分析:及时进行水利资源管理宣传政策，减少安全隐患，保证群众生命财产安全，保护一湖两岸生态环境;警示宣传教育长期进行，能够持续不断提高群众水环境、水资源保护意识。

3、下一步拟改进措施

加强工程专项资金管理，客观公正地核查专项资金预期目标的实现程度，通过绩效评及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，进一步改进和加强财政专项资金管理。

七、水面保洁项目自评报告及自评表

(一)自评得分

绩效评价得分:99分;综合评价结果级别为优。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况

(1)资金到位情况

该项目市财政拨款59.45万元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)资金实际使用情况

该项目资金截止2022年年度实际支出59.45万元，资金执行率100%。

2、完成的绩效目标

(1)产出指标完成情况分析:完成每日水面保洁。白云湖水面漂浮物打捞、斜坡清扫及应急打捞，出动保洁船只3000余艘次，投入人力7000余人次，打捞上岸垃圾3000余吨，集中组织河岸斜坡清扫10余次。进行每月质量考核及年度考核，考核率100%。

(2)效益指标完成情况分析:一户两岸优美环境，提升周边小区居民入住率，进而带动周边经济发展;水面保洁改善白云湖环境，美化居民居住环境;维护白云湖生态环境，环境改善，保持水面清洁、斜坡干净。

3、下一步拟改进措施

加强工程专项资金管理，客观公正地核查专项资金预期目标的实现程度，通过绩效评及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，进一步改进和加强财政专项资金管理。

八、小型水利工程维修养护项目自评报告及自评表

(一)自评得分

绩效评价得分:99分;综合评价结果级别为优。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况

(1)资金到位情况

该项目省财政专款40万元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)资金实际使用情况

该项目资金截止2022年年度实际支出39.61万元，资金执行率99.03%。

2、完成的绩效目标

(1)产出指标完成情况分析:完成对三个闸坝及附属设施维修管护、堤防维修、启闭机、机电设施维养、附属设施维养、自动控制维养、自备发电机组维养及堤防维护养护等。

(2)效益指标完成情况分析:加强防汛设备维护保养，防止群众财产受到破损失;正常发挥水利设施调节接用，为供水、灌溉等工农业发展提供保障;水利设施安全，避免水毁环境破坏。

3、下一步拟改进措施

加强工程专项资金管理，客观公正地核查专项资金预期目标的实现程度，通过绩效评及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，进一步改进和加强财政专项资金管理。

九、涢水一桥左岸整治项目自评报告及自评表

(一)自评得分

绩效评价得分:92分;综合评价结果级别为优。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况

(1)资金到位情况

该项目省财政专款49.21万元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)资金实际使用情况

该项目资金截止2022年年度实际支出47.32万元，资金执行率96.16%。

2、完成的绩效目标

(1)产出指标完成情况分析:完成涢水一桥上游108米堤防整治。

(2)效益指标完成情况分析:全年水利设施安全运行，保证了群众生命财产安全，为经济发展提供基础。通过堤防维护整治，美化了周边环境。

3、下一步拟改进措施

加强工程专项资金管理，客观公正地核查专项资金预期目标的实现程度，通过绩效评及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，进一步改进和加强财政专项资金管理。

十、水环境提升工程地方配套项目及自评表

(一)自评得分

绩效评价得分:95分;综合评价结果级别为优。

(二)绩效目标完成情况

1、执行率情况

(1)资金到位情况

该项目市财政拨款11.94万元，至2022年12月31日已全部到位。

(2)资金实际使用情况

该项目资金截止2022年年度实际支出11.94万元，资金执行率100%。

2、完成的绩效目标

(1)产出指标完成情况分析:围绕水环境提升，合理利用配套资金。资金全部用于水环境提升相关电费、伙食费、办公费等配套支出。

(2)效益指标完成情况分析:水环境配套资金为水环境工程顺利开展提供基础，实现“水清、湖净、岸绿、景美”的目标，美化居民居住环境;沿河两岸园林、休闲、卫生、游步道、灯光等设施进行配套建设和升级改造，创造了良好的招商引资环境。

3、下一步拟改进措施

加强工程专项资金管理，客观公正地核查专项资金预期目标的实现程度，通过绩效评及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，进一步改进和加强财政专项资金管理。