市国资委2022年度部门决算
目 录
第一部分 市国资委部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 市国资委2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 市国资委2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 市国资委部门概况
一、部门主要职责
市国资委为市人民政府工作部门,其主要职责为:根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《湖北省企业国有资产监督管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市级企业国有资产,加强企业国有资产的管理工作。
承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责分类处置、督办和监督检查发现的需要企业整改的问题,组织开展国有资产重大损失调查。
建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核,通过 统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,落实对所监管企业工资分配的监管职责。
指导推进全市国有企业改革和重组,推进全市国有企业的现代企业制度建设,完善国有企业公司治理结构,推动全市国有经济结构和布局的战略性调整。组织指导国有资本投资、运 营公司开展国有资本投资运营工作。承担市属改制企业维护稳定及信访工作。
负责中央企业、省属国有企业与我市间的合作对接,推进我市优质企业与央、省企业间的资产重组及相关工作。
按照干部管理权限,通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
按照有关规定,依法向所监管企业派出董事,并负责日常工作。参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算建议草案抄送市财政局汇总,并负责组织所监管企业上交国有资本收益。负责企业国有资产基础管理,贯彻落实国有资产管理的法律法规,指导企业法律顾问工作,依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。
根据市委授权,负责党的关系归口市人民政府国有资产监督督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业党的建设、群团工作。
根据市委授权,负责党的关系归口市人民政府国有资产监督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业的党风廉政建设工作。
按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访、维稳、社会治安综合治理、系统(产业)扶贫、应急管理、节能减排、环境保护、国家安全等方面方针政策及有关法律法规、标准等工作。
二、机构设置情况
从单位构成看,市国资委部门决算由实行独立核算的市国资委本级决算组成。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为525.59万元。与2021年度相比,收、支总计各增加78.24万元,增长17.5%,主要原因是本年度新增储备粮油补贴项目。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 525.59 万元,与2021年度相比,收入合计增加78.24万元,增长17.5%。其中:财政拨款收入525.59万元,占本年收入100%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 525.59 万元,与2021年度相比,支出合计增加78.24万元,增长17.5%。其中:基本支出 366.30 万元,占本年支出70%;项目支出 159.29万元,占本年支出30%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为525.59万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加78.24万元,增长17.5%。主要原因是本年度增加储备粮油补贴项目。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入485.91万元,比2021年度决算数增加90.14万元,增加主要原因是本年度新增储备粮油补贴项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入39.68万元,比2021年度决算数减少11.90万元。减少23%,主要原因是减少项目经费支出。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出485.91万元,占本年支出合计的92%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加90.78万元,增长23%。主要原因是本年度增加储备粮油补贴项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出485.91万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出38.88万元,占8%。主要是用于单位退休人员及在职人员基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出20.46万元,占4%。主要是用于单位退休人员及在职人员医疗保险费用支出。
3. 资源勘探工业信息等支出279.59万元,占57%。主要是用于单位行政运行经费及一般行政管理事务支出。
4. 住房保障支出36.37万元,占8%。主要是用于单位在职人员住房保障支出。
5.粮油物资储备支出110.61万元,占23%。主要是用于粮油物资储备支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为689.16万元,支出决算为485.91万元,完成年初预算的70.5%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为27.25万元,支出决算为14.42万元,完成年初预算的53%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调整退休人员经费支出,行政单位离退休经费少支出12.83万元。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.02万元,支出决算为24.46万元,完成年初预算的106%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调整人员机关养老保缴费基数,机关养老保险缴费多支出1.44万元。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.65万元,支出决算为12.28万元,完成年初预算的 105%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及人员调资,调整医疗保险缴费基数,行政单位医疗缴费多支出0.63万元。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.77万元,支出决算为8.18 万元,完成年初预算的 105%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及人员调资,调整医疗保险缴费基数,公务员医疗补助缴费多支出0.41万元。
5.资源勘探工业信息等支出(类) 国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为292.94万元,支出决算为279.59万元,完成年初预算的95%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求,压缩一般性支出。
6.资源勘探工业信息等支出(类) 国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为18.64万元,支出决算为32.48万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调入及缴费基数调整多支出13.84 万元。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。 年初预算为3.89万元,支出决算为3.89万元,支出决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出366.30万元,其中:
人员经费 331.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费35.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,07表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出39.68万元。具体支出情况为:
国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)支出决算为 39.68 万元,主要用于对市属国有企业的监督管理,编制国有资本经营预算、开展年度经营业绩考核审计、完成国有企业利润上缴等工作。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.44万元,支出决算为1.12万元,完成预算的46%。较上年增加0.3万元,增长36%。决算数小于预算数的主要原因:本年度减少公务接待费用支出。决算数较上年增加的主要原因:本年度增加公务用车燃油费、维修(护)等支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为 0万元,支出决算为0万元,完成预算0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。主要原因:本年度无出国(境)人员。
2.公务用车购置及运行费预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%;较上年增加 0.66万元,增长194%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因:本年度增加公务用车燃油费、车辆保险、维修(护)等支出。
其中:
(1)公务用车购置费支出 0万元,主要是无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出1万元,主要用于公务用车燃油费、车辆保险、维修(护)等支出。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为1.44万元,支出决算为0.12万元,完成预算的8%,较上年减少0.36万元,下降75%。决算数小于预算数的主要原因:压减公务接待支出。其中:
外宾接待支出0万元,2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0.12万元,接待对象主要是县市国资局等,主要是开展调研及交流工作。2022年共接待国内来访团组 2个,9人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 35.04万元,比上年决算数减少0.75 万元,降低2%。主要原因是:办公经费减少0.75万元,落实过紧日子要求,压减2%支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额 15万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,部门共有车辆1 辆,其中,副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金159.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,市国资委较好地完成了2022年度一般公共预算项目的主要任务和绩效目标。认真落实市委、市政府决策部署,坚持党对国有企业的全面领导,坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调,全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,决战决胜国企改革三年行动,持续优化国有资本布局,加快完善国资监管体制,大力推动全市国有资本高质量发展,服务对象满意度较高,具有较强的可持续性。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,市国资委以服务市委市政府重大战略为出发点和落脚点,深化资产资源重组整合,紧扣工作主线,落实市委、市政府工作要求,统筹推进国资国企工作,各项工作迎难而上、进展明显。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1.国资监管工作经费项目绩效自评综述:
项目全年预算数为48.67万元,执行数为48.67万元,完成预算100%。主要产出和效益:开展年度市属出资企业经营业绩、工资总额预算执行情况、企业闲置低效资产(土地、房屋、机械设备),对外投资和担保、应收账款、存货,出租、出借资产等审计调查工作。完成党建、文明创建、招商引资、乡村振兴、帮扶下沉社区工作,维护企业和社会稳定。
发现的问题及原因:本项目绩效指标达标情况良好,基本完成预期绩效目标。
下一步改进措施:持续强化部门预算管理意识,进一步加强资金管理,提升预算编制的合理性与针对性。
2.市级战略储备粮项目绩效自评综述:
市级储备粮利费补贴资金项目2022年度全年预算为110.61万元,执行数为110.61万元,完成预算100%。
主要产出和效益:着力保障粮食安全,统筹推进粮食高质量发展和高水平安全,切实扛稳扛牢粮食安全政治责任,保质保量完成政策性粮食出库,克难奋进完成储备粮油轮换任务。保证地方储备粮数量真实、质量良好和储存安全,仓储工作全面达标即“一符四无、三专四落实”,做到安全储粮规范管理。
发现的问题及原因:本项目绩效指标达标情况良好,基本完成预期绩效目标。
下一步改进措施:强化预算绩效管理,改进工作方法,建立完善长效工作机制。进一步加强资金管理,做好做准年度资金测算。
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
一是加强项目管理。通过优化项目组织方式,保障项目有效实施,提高财政资金的使用效益。
二是改进预算编制。根据绩效评价结果和年度工作计划,科学测算相关费用支出明细,有针对性的加强对项目年度重点工作的资金保障。
三是及时公开结果。根据相关规定,绩效评价结果随同部门决算,在部门网站一并公开。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
结合绩效自评结果,对各项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议,将绩效自评结果作为2024年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
本部门2022年度无专项支出、转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本部门无其他需要说明的事项。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单
位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单
位离退休方面的支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位医疗经费支出。
4.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映国有资产监督管理委员会行政单位的基本支出。
5.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一 般行政管理事务(项):反映国有资产监督管理委员会行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,市国资委在市委、市政府的坚强领导下,紧紧围绕我市中心工作和发展部署,立足新发展阶段、贯彻新发展理念,科学谋划、主动作为,国资监管体制机制进一步完善,国有经济规模实力进一步增强,国资国企发展改革监管党建各项工作取得新成效,较好地完成了年初目标任务。
2022年度财政拨款收入总额525.59万元,本年支出525.49万元,其中:基本支出366.30万元,项目支出159.29万元,执行率100%,已完成2022年度履职尽责目标任务及项目清单,自评得分92,评价等级:优。完成绩效目标:
(一)调结构、稳增长,高质量发展强劲引擎不断激活。
指导和推动市属国有企业积极服务全市发展大局, 紧盯全年主要经济指标,强化经营运行调度,实现了国有资产规模效益持续增长以及国有资产保值增值。指导出资企业聚焦主业发展实体经济,深化资产资源重组整合。
(二)抓改革、勇攻坚,企业内生动力进一步激发。建全链条闭环式工作落实机制,协调解决我市国企改革领域深层次问题。多次组织召开全市国企改革三年行动推进会,专题调研各县市区及市属企业落实情况,开展全市“百日攻坚提升行动”,32项改革任务已完成98%,转入高质量收官阶段。
(三)抓监管、促规范,夯实国资监管基础屏障。
建立完善出资企业债务风险指标监测台账,加强对企业债务风险监测与分析。开展平台公司借贷担保风险隐患的专项治理,对逾期借款、担保代偿逾期款项逐笔进行分析排查,有效规避经营风险。
(四)积极推进与央省国企合作。认真贯彻落实第七届湖北省与中央企业项目对接洽谈会精神,现场签约项目3个,总投资97.6亿元,积极争取央企在随投资兴业,共同发展。
(五)抓党建、扬优势,国有企业“根”和“魂”厚植于心。
推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进企业,开展国资国企“学习新思想迎庆二十大”系列活动。组织3家直属企业的党组织书记就抓基层党建工作进行述职评议考核,压实党建工作责任。持续抓好“三基”建设工作,对企业党组织设置进行调整优化。
随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表(表1)
自评总分:92
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 自评分 | 指标说明 |
投 入 (5分) | 目标设定(2分) | 绩效目标合理性 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 1 | 1 | 评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。 |
绩效指标明确性 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | 1 | 1 | 评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | ||
预算配置(3分) | 在职人员控制率 | 部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 | 1 | 1 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | |
“三公经费”变动率 | 部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 | 2 | 2 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||
过 程 过程(25分) | 预算执行(9分) | 公用经费控制率 | 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 | 3 | 3 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 |
“三公经费”控制率 | 部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 3 | 3 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | ||
政府采购执行率 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。 | 3 | 3 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | ||
预算管理(9分) | 管理制度健全性 | 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 3 | 3 | 评价要点: ①是否已制定或具有预算绩效管理实施细则或流程、预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。 | |
资金使用合规性 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 4 | 4 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||
预决算信息公开性 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 | 2 | 2 | 评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ||
资产管理(7分) | 管理制度健全性 | 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 2 | 2 | 评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。 | |
资产管理安全性 | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 4 | 4 | 评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | ||
固定资产利用率 | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 1 | 1 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | ||
合计 | 30 | 30 | 30 |
随州市部门整体支出绩效目标自评表(表2)
年度目标: 加强企业经济运行监测分析,推动提质增效稳增长;深化与央省国企的对接与合作;推动党的领导融入公司治理各个环节。完成党建、信访、维稳、乡村振兴等工作。 | |||||||
项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终 完成值 | 自评分 | 评价标准 |
产出 指标 30分 | 数量指标 10分 | 出资企业年营业收入 | 6亿 | 22.83亿元 | 4 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | |
出资企业年利润收入 | 0.7亿元 | 3.09 亿元 | 3 | ||||
与央企签订战略合作协议 | 3家 | 3家 | 3 | ||||
质量指标 7分 | 违规经营责任追究调研 | ≥1次 | 4次 | 3 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | ||
国有资产统计数据合格率 | 100% | 100% | 4 | ||||
时效指标 6分 | 重点企业实时监控率 | 100% | 100% | 3 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | ||
信访处理及时率 | 100% | 100% | 3 | ||||
成本指标 7分 | 出资企业全面预算 | 6户 | 6户 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | ||
效益 指标 30分 | 经济效益 8分 | 国有资产保值增值率 | 100% | 128.25% | 4 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | |
上缴国有资本经营收益 | 0.7亿元 | 0.93亿元 | 4 | ||||
社会效益 8分 | 与央省企项目签约投资总额 | 15亿元 | 93.6亿元 | 8 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | ||
生态效益 8分 | 无 | - | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | ||||
可持续影响6分 | 制定企业党组织前置研究讨论重大经营管理项清单 | 4家 | 6家 | 6 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | ||
服务满意度10分 | 服务对象满意度 10分 | 出资企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | |
合计 | 70 | 70 | 62 |
说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。5、年度目标取值:分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某部门有三个“年度目标”,目标1自评68分,目标2自评63分,目标3自评59分,该部门年度目标得分为:(68+63+59)÷3=63.3分,四舍五入计63分。
二、2022年度项目绩效评价报告
1.国资监管工作经费项目自评综述:年初预算工作费用48.67万元,用于国资管理工作费用支出,执行率100%。评价综合评分90分,评价等级为优。
随州市财政预算支出项目绩效目标自评表
自评总分:90
项目名称 | 国资监管专项经费 | 项目实施单位 | 市国资委 | ||||||||||||||||
项目主管单位 | 市国资委 | 项目负责人 | 程品周 | ||||||||||||||||
项目属性 | 1、常年性√ 2、延续性£ 3、一次性£4、新增性£ | ||||||||||||||||||
项目资金 来源 | 中央 (万元) | 省、地 (万元) | 本级 (万元) | 其他 (万元) | 合计 (万元) | 执行数(万元) | 执行率 | ||||||||||||
48.67 | 48.67 | 48.67 | 100% | ||||||||||||||||
项目年度目标 | 加强国有经济运行分析、统筹推进出资企业财务预决算、开展出资企业财务审计、加强出资企业债务风险管控。 | ||||||||||||||||||
项目权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 评价标准及依据 | |||||||||||||||
项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分,没有不得分。 | |||||||||||||||
项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | 1、单位财务管理制度1分; 2、项目管理制度1分; 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。 | |||||||||||||||
组织机构 | 2 | 2 | 有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分 | ||||||||||||||||
运行监管 | 4 | 4 | 1、运行监管记录3分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | ||||||||||||||||
目标申报 | 4 | 4 | 1、项目绩效目标全申报的1分,缺一项扣0.5分,扣完为止; 2、绩效目标规范1分,不规范扣0.5分; 3、按时申报绩效目标计2分,逾期扣1分。 | ||||||||||||||||
合计 | 85 | 85 | 75 |
说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。5、项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。
2.市级粮食储备项目自评综述:年初预算工作费用110.61万元,用于完成年度市级储备粮轮换任务,确保储备粮的数量真实、质量完好、储存安全。执行率100%。评价综合评分95分,评价等级为优。
随州市财政预算支出项目绩效目标自评表
自评总分:95
项目名称 | 市级储备粮利费补贴 | 项目实施单位 | 随州市粮食储备有限公司 | |||||||||||||
项目主管单位 | 市国资委 | 项目负责人 | 蒋正明 | |||||||||||||
项目属性 | 1、常年性£ 2、延续性R 3、一次性£4、新增性£ | |||||||||||||||
项目资金 来源 | 中央 (万元) | 省、地 (万元) | 本级 (万元) | 其他 (万元) | 合计 (万元) | 执行数(万元) | 执行率 | |||||||||
110.61 | 110.61 | 110.61 | 100% | |||||||||||||
项目年度目标 | 支付2100万斤市级储备粮利费补贴 | |||||||||||||||
项目权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 评价标准及依据 | ||||||||||||
项目决策2分 | 决策依据 | 2 | 2 | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分,没有不得分。 | ||||||||||||
项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | 1、单位财务管理制度1分; 2、项目管理制度1分; 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。 | ||||||||||||
组织机构 | 2 | 2 | 有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分 | |||||||||||||
运行监管 | 4 | 3 | 1、运行监管记录3分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | |||||||||||||
目标申报 | 4 | 4 | 1、项目绩效目标全申报的1分,缺一项扣0.5分,扣完为止; 2、绩效目标规范1分,不规范扣0.5分; 3、按时申报绩效目标计2分,逾期扣1分。 | |||||||||||||
项目年度目标1: 支付2100万斤市级储备粮利费补贴 | ||||||||||||||||
项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 评价标准 | |||||||||
产出指标40分 | 数量指标15分 | 小麦轮入轮出 | 1100 | 1100 | 7.5 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | ||||||||||
稻谷轮入轮出 | 1000 | 1000 | 7.5 | |||||||||||||
质量指标12分 | 储备粮质量达到国家标准 | 100% | 100% | 12 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | |||||||||||
时效指标6分 | 资金使用及拨付及时性 | 100% | 100% | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | |||||||||||
成本指标7分 | 与市场价相匹配 | ≧80% | 80% | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | |||||||||||
效益指标35分 | 经济效益10分 | 无拖欠农户卖粮款 | 100% | 100% | 10 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | ||||||||||
社会效益10分 | 为社会稳定提供基本的物质保障 | 100% | 100% | 10 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | |||||||||||
生态效益10分 | 对空气无重大污染 | ≧80% | 80% | 8 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | |||||||||||
可持续 影响5分 | 完成市级储备粮存储计划 | 100% | 100% | 5 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | |||||||||||
服务满意度 10分 | 服务对象满意度 10分 | 农户卖粮的满意度 | ≧60% | 80% | 8 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 | ||||||||||
合计 | 85 | 85 | 81 |
说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区间:100%%—81%、80%%—51%、50%—0%。5、项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80%分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分为:(80%+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。
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