随州市社会福利中心2022年决算公开

目  录

第一部分  随州市社会福利中心概况 

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市社会福利中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市社会福利中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市社会福利中心概况

一、部门主要职责

随州市社会福利中心于2011年1月9日经市编委批准成立，隶属于市民政局，为全额拨款公益一类事业单位，内设市儿童福利院、社会福利院及儿童福利指导中心，主要承担随州市辖区内弃婴、弃儿、孤儿、城镇“三无”孤老收养工作，加强全市孤残儿童保障工作，对困境儿童和留守儿童做好指导福利保障及济困帮扶工作。福利中心现有服务对象床位数共350张，其中老年人床位150张，孤残儿童床位200张。

二、机构设置情况

中心现实行“随州市儿童福利院”、“随州市社会福利院”、“随州市儿童福利指导中心”三块牌子一套班子管理。核定编制6名，实有人员31名，其中全额编6人，以钱养事16人，临聘员工9人。无离退休工作人员，属公益一类事业单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出为0，公开08表为空，和上年同比无增减。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为705.53万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 232.14万元，下降 24.7 %，主要原因是无年末结转结余资金导致的收入与支出减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 705.53 万元，与2021年度相比，收入合计增加 183.41 万元，增长35.1%。其中:财政拨款收入 620.02 万元，占本年收入 88 %;上级补助收入 0 万元，占本年收入   0 %;事业收入 0 万元，占本年收入 0 %;经营收入 0 万元，占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %;其他收入 85.51 万元，占本年收入 12 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 705.53 万元，与2021年度相比，支出合计增加 176.46 万元，增长33.3 %。其中:基本支出140.96万元，占本年支出20%;项目支出564.57万元，占本年支出80%;上缴上级支出0万元，占本年支出0 %;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 620.02 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.92 万元，下降 3.6 %。主要原因是年末结转结余资金导致的收入与支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入        404.6万元，比2021年度决算数增加 4.51万元。增加主要原因是缴纳工资调整部分的养老保险、医疗保险及住房公积金等费用。政府性基金预算财政拨款收入 215.42 万元，比2021年度决算数增加 123.6万元。增加主要原因是对随州市社会福利院进行消防达标维修改造。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是福利中心无2022年度国有资本经营预算财政拨款。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出404.6万元，占本年支出合计的62.5%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.71万元，增长10.5%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出404.6万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出393.3万元，占97.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，儿童福利、老年福利及社会福利事业项目支出。

2.卫生健康支出3.74 万元，占0.9%。主要是用于事业单位医疗方面的支出。

3.住房保障支出7.57 万元，占1.9%。主要是主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.84万元，支出决算为404.6万元，完成年初预算的133 %。其中:

1.社会保障和就业年初预算为2167.9万元，支出决算为393.3万元，完成年初预算的18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是福利中心新增基建项目中房屋建筑物构建未开工。

2.卫生健康支出年初预算为3.15万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的118.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因医保基数调整，事业单位医疗缴纳费用增加。

3.住房保障支出年初预算为6.1万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数根据工资调整，住房公积金缴纳费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.34 万元，其中:

人员经费 128.36 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 4.98 万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 215.2 万元，本年支出 215.42 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

彩票公益金安排的支出。支出决算为215.42万元，主要用于随州市社会福利中心安全隐患维修及整改、随州市社会福利院消防安全隐患整改等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为:

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 11 %。较上年减少 0.05 万元，下降50 %。决算数小于预算数的主要原因:严格落实中央八项规定，控制公务接待经费支出。决算数较上年增加减少的主要原因:严格落实中央八项规定，控制公务接待经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因:未安排因公出国。决算数较上年增加(减少)的主要原因:未安排因公出国。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为万元，完成预算的0%;较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因:随州市社会福利中心2022年度未进行公务用车购置。。决算数较上年增加(减少)的主要原因:随州市社会福利中心2022年度未进行公务用车购置。

3.公务接待费预算为0.45万元，支出决算为0.05万元，完成预算的11%，较上年增减少 0.05 万元，下降 50 %。决算数小于预算数的主要原因:严格落实中央八项规定精神，控制公务接待经费支出。其中:

国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是孝感市儿童福利院，主要是开展沟通学习残障儿童、盲童的养育、教育、护理、康复等相关工作。2022年共接待国内来访团组 1 个，4人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额11.6万元，其中:政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.82万元。授予中小企业合同金额11.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额11.6万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆4辆，均为儿童福利业务用车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金564.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我中心认真贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡残幼;对各类收养人员采取不同的工作方针，对老人是以养为主，妥善安排其生活，对健全儿童是养、教并重，对残疾、呆傻儿童是养、治、教相结合，并且根据不同对象进行文娱、康复和教育的综合治疗;对全市散居孤儿及特殊困境儿童的养育质量进行指导和部分帮扶，并按照收养人员的不同情况，加强生活管理，保障了孤残儿童快乐成长及身心健康。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.社会福利事业工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为88.87万元，执行数为88.87万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是对院内30多名儿童及50多名老人开展服务工作12个月;二是精心照料孤残儿童生日常生活，保障孤残儿童们幼有所养、病有所医;精细、标准化的护理照料老人日常生活;三是加强社会救助兜底保障工作，持续提升养老、儿童服务质量，同时开展全市未成年人救助保护工作;四是据实支付老人儿童日常生活费及医疗费;服务对象生活区域安全隐患维修及设施设备购置添置;五是维持了我单位正常运行，改善服务环境。

发现的问题及原因:项目预算资金的到位率和执行率均存在不同程度的差异。资金的预算准确率和执行力均有待进一步提高。

下一步改进措施:一是提高年度项目预算资金的精准度，并及时与财政沟通，跟进项目资金的到位情况，规范使用项目资金，提高预算资金的到位率和执行率;二是进一步细化和具体设定项目绩效指标，关注实际工作中实际执行工作与年初设定指标的偏差，为下一年的设定预算绩效提供参考。

2.儿童福利项目绩效自评综述:项目全年预算数为192.46万元，执行数为192.46万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是开展儿童养治教康护理服务12个月;二是对儿童养治教康护理员进行护理相关培训;三是链接社会资源，为孤残儿童提供更加专业化的服务和指导;四是提升儿童福利机构服务水平和技术力量。

发现的问题及原因:儿童福利机构工作优化提质是一项长期性工作，各项资金需延续性使用。

下一步改进措施:市儿童福利院充分发挥兜底作用，切实保障孤弃儿童、未成年人的生存权、发展权、受保护权等合法权益，做好儿童养育、医疗、康复、教育和安置等服务。按照最有利于儿童身心健康成长的原则，为儿童提供个性化、多样化服务，不断提高养育水平。确保孤儿集中养育工作扎实推进。

3.老年福利项目绩效自评综述:项目全年预算数为113.77万元，执行数为113.77万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是做好特困对象12个月的日常生活照料及护理;二是按工作流程强化特困对象日常护理、生活照料工作，提升特困对象养护水平;三是做好特困对象兜底保障工作，让特困对象老有所养、老有所医、老有所乐。

发现的问题及原因:老年福利是一项兜底保障工作，需确保资金延续性使用。

下一步改进措施:进一步做好服务对象衣食住行等专业化服务，满足特困对象医疗保健、疾病预防、护理康复以及精神文化、心理需求。

4、随州市社会福利中心安全隐患维修项目绩效自评综述:项目全年预算数为169.47万元，执行数为169.47万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是对福利中心各部门提出的安全隐患进行维修整改;二是按时完成安全隐患整改，保障老人儿童居住安全;三是维持了福利中心正常运行，改善服务环境，进一步提升福利机构建设水平和设施设备。

发现的问题及原因:资金的预算准确率和执行力均有待进一步提高。

下一步改进措施:进一步完善资金预算准确率，完善项目资金需求，满足新时代儿童养育工作的需要，履行“特困”、“三无”对象兜底保障职能，提高他们的幸福指数。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面，不漏项;在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。加强市社会福利中心建设项目的规范化、科学化管理，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

随州市社会福利中心2022年度专项支出4个项目564.57万元，无专项转移支付支出，具体安排情况如下:

第四部分  其他需要说明的情况

无其他情况说明

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出:主要用于机关事业单位养老保险缴费和社会福利事业单位项目等支出。

2.卫生健康支出:主要用于事业单位医疗方面的支出。

3.住房保障支出:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

4.其他支出:主要用于社会福利的彩票公益金支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度部门整体绩效评价报告

本单位无部门整体绩效评价报告

二、2022年度随州市社会福利中心项目绩效评价报告

1.随州市社会福利事业工作经费项目绩效自评表:

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

2.儿童福利项目绩效自评表:

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

3.老年福利项目绩效自评表:

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

4. 随州市社会福利中心安全隐患维修项目绩效自评表:

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表