随州市第一中学2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市第一中学(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市第一中学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市第一中学2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市第一中学2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市第一中学概况

一、部门主要职责

随州一中创办于1934年， 2002年12月成为湖北省示范学校。是公益二类事业单位。学校的主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

学校现占地约280亩，建筑面积11.87万m2。内设10个处室和3个年级管理处(办公室、督查室、教务处、教科室、信息中心、学工处、总务处、团委、妇委会、工会、高一年级组、高二年级组、高三年级组)人员编制为241人，在岗教职工287人，离退休117人。其中领导班子成员7人。2023年将招聘8名优秀大学毕业生，将有14名教师退休。共有在校生3000余人。

第二部分  随州市第一中学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

    2023年我校收入预算为8264.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5057.95万元，财政专户管理资金收入831万元，其他收入1574.83万元，上年结转资金800.43万元。

    较上年预算收入7090.83万元增加了1173.37万元，同比增加16.55%，主要原因是人员增加16人及经费核算标准提高致一般公共预算财政拨款收入增加482.65万元；因为教材教辅项目费用1050万元转入往来资金收入及学杂费收入减少致财政专户管理资金收入减少1135万元；因为教材教辅项目费用1050万元转入往来资金收入及水电费、阳光生生活费等代收代付资金列入预算收支致其他收入较上年增加了1468.38万元，结转资金比上年增加357.35万元。

(二)支出预算情况

    2023年我校支出预算8264.2万元，支出按资金性质分为：一般公共预算拨款收入支出5057.95万元、财政专户管理资金收入支出831万元、其他收入支出1574.83万元、上年结转支出800.43万元；支出按功能分类分为：教育支出8264.2万元。

    本年支出较上年预算安排的7090.83万元增加了1173.37万元，同比增加16.55%，主要原因是：人员增加16人且人员经费核算标准大大提高及退休人员统筹待遇提高致人员经费增加921.17万元，修缮工程增加支出设计造价咨询费用及水电费用增加致公用经费增加72.3万元，修缮项目增加及阳光生生活费列入项目经费致项目支出增加179.9万元。

(三)财政拨款支出情况

    2023年，财政经费拨款支出5057.95万元，支出按经济分类分为：工资福利支出4507.87万元，商品和服务支出423.08万元，对个人和家庭的补助支出117万元，资本性支出10万元。支出按功能分类分为：教育支出5057.95万元。

    财政经费拨款预算比上年4175.3万元增加514.25万元，同比增加了12.32%，原因是人员增加16人及经费核算标准大大提高致人员经费增加。

(四)政府性基金情况

2023年我校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2023年我校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

    2023年我校公用经费695.88万元，包括办公费22万元、咨询费11万元，印刷费15万元、水电费230.38万元、邮电费6万元、物业管理费25万元、差旅费35万元、日常维修费40万元、租赁费5万元、培训费7.5万元、公务接待费用2.8万元、专用材料费17.16万元、劳务费5万元，工会经费68万元、福利费18万元、公务用车运行维护费4.5万元、税金及附加费用70万元，一般设备购置及其他商品服务支出113.54万元。

    较上年预算安排的624.09万元增加了71.79万元，同比增加了11.5%，主要是税金及附加费用预算增加。

(七)政府采购情况

2023年我校政府采购预算1288万元。其中采购货物预算1177万元，工程预算111万元。较上年预算1168.1万元增加了119.9万元，同比增长了10.26%，主要原因是工程支出预算增加52万元，货物支出预算增加67.9万元。

(八)国有资产占用情况

2023年年初我校资产总额6685.3万元，比上年7393.18万元减少了707.88万元，减少9.57%，主要是流动资产减少和计提固定资产折旧。其中：流动资产294.83万元，比上年810万元减少了515.17万元，主要原因是财政应返还额度科目年末财政统筹收回减少;固定资产6390.47万元，比上年6583.18万元减少了192.71万元，主要是累计折旧增加固定资产净值减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市第一中学一般公共预算“三公”经费支出6.3万元，比上年7万元减少0.7万元，同比减少10%，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年一致无增减。

公务接待费1.8万元，比上年2万元减少0.2万元，同比减少10%，主要是压减支出。

公务用车运行维护费4.5万元，与上年5万元减少0.5万元，减少10%。主要原因是疫情原因近年招待费及差旅费用持续减少。

公务用车购置费0万元，与上年持平无增减。

第三部分  随州市第一中学2023年部门预算表

                 备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是: ⑴资金使用目标:保障市一中全体教职工及在校生的正常办公、教学及生活秩序的运行;⑵学校管理目标:民主、规范、高效、和谐;⑶文明建设目标:人心齐、风气正、关系顺、干劲足;⑷硬件建设目标:室外环境优美、室内环境雅致、教育设施一流、服务设施配套;⑸教学质量目标:年级全市统考各项成绩指标领先，高考一类上线人数占先;⑹学生管理目标:校园平安、校纪严明、校风纯正;⑺部门考核目标:教育系统各项考核争先;⑻社会效益目标:立足服务民生，提升学校服务质量，让全市人民满意。

长期目标:为了全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，着力提高教学质量，稳步推进系列改革，确保完成年度教育工作目标，办好人民满意的教育，具体指标设置为:

产出指标:成本指标≦8264.21人，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益=100%，指标设立依据是行业标准

满意度指标:服务对象满意率≥95%，指标设立依据是历史标准。

年度目标:为了全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，着力提高教学质量，稳步推进系列改革，确保完成年度教育工作目标，办好人民满意的教育，具体指标设置为:

产出指标:成本指标≦8264.21人，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益=100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:服务对象满意率≥95%，指标设立依据是历史标准

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“科教大楼电梯加装工程”项目主要内容是:为改善办学条件，解决师生上楼难的问题，在科教大楼中区和西区之间的走廊处增加一部电梯，采用钢结构方式。2023年预算安排56万元，资金来源为财政专户管理资金。

项目绩效总目标是:采用钢结构方式在科教大楼中区和西区之间的走廊处增加一部电梯，改善办学条件，取得更好地教学效果。    

项目绩效指标设置情况:

成本指标:经济成本指标≦56万元，指标设立依据是行业标准。

产出指标:数量指标=1部，指标设立依据是计划标准。

产出指标:质量指标=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益指标≧100%，指标设立依据是计划标准。

2、“科教大楼栏杆加固工程”项目主要内容是:因科教大楼栏杆年久安全隐患大，需重新进行更换。2023年预算安排30万元，资金来源为财政专户管理资金。

项目绩效总目标是:为保障师生安全，改善工作和学习的生活环境，创造更好的社会效益。    

项目绩效指标设置情况:

成本指标:经济成本指标≦30万元，指标设立依据是行业标准。

产出指标:数量指标≧1800米，指标设立依据是计划标准。

产出指标:质量指标=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益指标≧100%，指标设立依据是行业标准。

3、“阶梯教室及学术报告厅维修工程”项目主要内容是阶梯教室及学术报告厅年久需修缮，里面的桌椅需更新。2023年预算安排68万元，资金来源为财政专户管理资金。

项目绩效总目标是:修缮房屋的地面、天棚及墙壁，更换破损的桌椅，改善办学条件，取得更好地教学效果。    

项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标≧800米，指标设立依据是计划标准。

产出指标:质量指标=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益指标≧100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:服务对象满意度≧100%，指标设立依据是历史标准。

4、“车辆购置”项目主要内容是学校用于公务往来的车辆因年久报废，需购置新车。2023年预算安排18万元，资金来源为财政专户管理资金。

项目绩效总目标是:原有应急公务车辆因年限到期报废，需购置新车，更好的服务学校日常事务，促进学校发展。  

项目绩效指标设置情况:

成本指标:经济成本指标≦18万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标:数量指标=1辆，指标设立依据是计划标准。

产出指标:质量指标≧100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益指标≧98%，指标设立依据是历史标准。

5、“安保经费”项目主要内容是财政补助学校安保经费。2023年预算安排46万元，资金来源为专项收入拨款。

项目绩效总目标是:用好财政补助经费，促进校园安全保卫，更好的服务学生和教职工。  

项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标≦46万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标:质量指标=优秀，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益指标≧100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:服务对象满意度≧98%，指标设立依据是历史标准。

其他两项为代收代付的教材教辅及阳光生生活费费用项目。

第五部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出功能科目

教育支出:反映政府教育事务支出。

普通教育:反映各类普通教育支出。

高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9、对个人和家庭的补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补 助支出，主要包括:发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救 济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补 助支出等。

10、资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年 度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置 以及其他资本性支出。

11、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。