随州市机关事务服务中心2023年部门预算

目  录

第一部分  随州市机关事务服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市机关事务服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费  预算情况说明

第三部分  随州市机关事务服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市机关事务服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

中心本级负责市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；负责市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修；负责市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。

二级单位负责协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作；为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障；集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。

二、部门基本情况

本次公开单位包括随州市机关事务服务中心本级，为市政府直属事业单位（参公），正处级，参公编制18人，以钱养事编制5人，实有年末在职人数22人，其中，参公人员12人，事业人员1人，机关工勤人员4人，以钱养事人员5人，退休21人。内设办公室、公务用车科、办公用房科、公共机构节能科、综合服务科、保卫科6个科室。

二级单位随州市市直机关综合执法应急用车保障中心，为公益一类事业单位，正科级，事业编制4人，劳务派遣编制45人，实有年末在职人数41人，其中，事业人员3人，劳务派遣人员38人。

第二部分  随州市机关事务服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

部门汇总2023年收入预算3780.23万元，较上年收入预算1843.88万元，增加1936.35万元，同比增长105.01%，收入预算增长主要原因是中心本级本年项目支出较上年预算增加1108万元，代收市委市政府机关食堂工作餐及水电费增加777.65万元。

其中财政拨款收入预算2995.74万元，较上年收入预算1837.04万元，增加1158.7万元，同比增长63.07%，原因是中心本级本年项目支出收入预算1854万元，较上年预算746万元，增加1108万元，同比增长148.53%；其他收入预算784.49万元，较上年收入预算6.84万元，增加777.65万元，同比增长113.69%，原因是中心本级上年度代收市委市政府机关食堂工作餐及水电费未纳入其他收入。

（二）支出预算情况

部门汇总2023年支出预算3780.23万元，较上年支出预算1843.88万元，增加1936.35万元，同比增长105.01%。支出预算增长主要原因是中心本级本年项目支出较上年预算增加1108万元，代收市委市政府机关食堂工作餐及水电费增加777.65万元。

按资金性质分，其中财政拨款支出预算2995.74万元，较上年支出预算1837.04万元，增加1158.7万元，同比增长63.07%，原因是中心本级本年项目支出收入支出预算1854万元，较上年预算746万元，增加1108万元，同比增长148.53%；其他收入支出预算784.49万元，较上年收入支出预算6.84万元，增加777.65万元，同比增长113.69%，原因是中心本级上年度代收市委市政府机关食堂工作餐及水电费未纳入其他收入支出。

按功能分类的经济分类分，基本支出预算953.93万元，较上年预算890.47万元，增加63.46万元，同比增长7.13%，原因是中心本级人员工资支出增加；项目支出预算2826.3万元，较上年预算953.41万元，增加1872.89万元，同比增长196.44%，原因是中心本级财政拨款项目增加1108万元，代收水电费工作餐纳入项目管理增加750万元，光伏收入项目增加20万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出3587.72万元，社会保障和就业支出130.7万元，卫生健康支出22.83万元，住房保障支出38.98万元。

（三）财政拨款支出情况

部门汇总2023年财政拨款支出预算2995.74万元，较上年支出预算1837.04万元，增加1158.7万元，同比增长63.07%，原因是中心本级本年项目支出收入支出预算1854万元，较上年预算746万元，增加1108万元，同比增长148.53%。

（四）政府性基金情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年公用经费预算70.72万元，较上年预算63.52万元，增加7.2万元，同比增长11.34%。机关运行经费增长11.34%，增长主要原因是本年编制其他收入资金办公费10.89万元，全年预算办公费15.37万元，较上年8.16万元，增加7.21万元。

其中，办公费15.37万元，较上年8.16万元，增加7.21万元，同比增长88.36%，原因是本年编制其他收入资金办公费10.89万元；印刷费1.2万元，较上年1.2万元持平；电费0.3万元，较上年0.3万元持平；邮电费3.3万元，较上年3.3万元持平；物业管理费0.34万元，较上年0.34万元持平；差旅费2.6万元，较上年8万元，减少5.4万元，同比下降67.5%；维修费0.88万元，较上年0.88万元持平；公务接待费0.4万元，较上年0.4万元持平；工会经费6万元，较上年6万元持平；福利费5万元，较上年5万元持平；办公设备购置2.4万元，较上年增加2.4万元，原因是本年预算购置3台办公电脑；公务用车运行费2万元，较上年3万元，减少1万元，同比下降33.33%；其他商品和服务支出12万元，较上年21.54万元，减少9.54万元，同比下降44.29%。

（七）政府采购情况

部门汇总2023年预算采购总额1453.4万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额1453.4万元，比例100%，政府采购货物预算122.4万元、工程预算1144万元、服务预算187万元，较上年387.4万元，增加1066万元，同比增长275.17%，原因是中心本级新增人大搬迁工程采购预算项目。

（八）国有资产占用情况

部门汇总2023年年初资产总额1920.1万元，较上年2062.3万元，减少142.2万元，同比下降6.90%。其中，流动资产432.09万元，较上年487.38万元，减少55.29万元，同比下降11.34%，原因是中心本级本年代收市委市政府机关工作餐及水电费减少，二级单位本年应收市直单位租车账款减少；固定资产净值1488.01万元，较上年1574.92万元，减少86.91万元，同比下降5.52%，原因是固定资产累计折旧增加。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市机关事务服务中心部门汇总“三公”经费年初预算安排279.1万元，较上年244.25万元，增加34.85万元，同比增长14.27%，其中：  

公务接待费0.7万元，较上年0.53万元，增加0.17万元，同比增长32.08%，原因是二级单位增加0.17万元预算。

公务用车运行维护费188.4万元，较上年163.72万元，增加24.68万元，同比增长15.07%，原因是二级单位将非税收入资金编入公务用车运行维护费，便于下达控制数，实际运行费用以决算数据为准。

公务用车购置费90万元，较上年80万元，增加10万元，同比增长12.5%，原因是二级单位本年预算购置4台公车，较上年增加1台。

因公出国（境）费0万元，较上年度无变化。

第三部分  随州市机关事务服务中心2023年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、项目支出表

10、政府采购预算表。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标是：做好市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；做好市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修；做好市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。

协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作；为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障；集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。

2、长期目标及年度目标：具体指标设置为：

数量指标：项目执行率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

质量指标：购买货物服务质量合格率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

时效指标：项目竣工时效≥95%，指标值确立依据是历史标准。

成本指标：项目成本控制在市场范围内≥95%，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标：满足市直机关相关需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

生态效益指标：购买节能环保项目占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

可持续影响指标：项目可持续占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标：项目服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“市委市政府机关运转项目”主要内容是：确保市委市政府机关正常运转。2023年预算安排623万元，资金来源为当年一般公共预算财政经费拨款资金。

项目绩效总目标是：确保市委市政府机关正常运转。

项目绩效指标设置情况：

数量指标：项目执行率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

质量指标：购买货物服务质量合格率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

时效指标：项目竣工时效≥95%，指标值确立依据是历史标准。

成本指标：项目成本控制在市场范围内≥95%，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标：满足市直机关相关需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

生态效益指标：购买节能环保项目占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

可持续影响指标：项目可持续占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标：项目服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

2、“专项服务和保障项目”主要内容是：做好本年度安排的专项服务和项目一次性项目。2023年预算安排1231万元，资金来源为当年一般公共预算财政经费拨款资金。

项目绩效总目标是：确保本年度一次性项目按时完成。

项目绩效指标设置情况：

数量指标：项目执行率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

质量指标：购买货物服务质量合格率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

时效指标：项目竣工时效≥95%，指标值确立依据是历史标准。

成本指标：项目成本控制在市场范围内≥95%，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标：满足市直机关相关需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

生态效益指标：购买节能环保项目占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

可持续影响指标：项目可持续占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标：项目服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

3、“日常运转支出经费”主要内容是：单位光伏发电电费及补助收入用于弥补单位公用经费不足。2023年预算安排20万元，资金来源为单位资金其他收入。

项目绩效总目标是：弥补单位公用经费不足。

项目绩效指标设置情况：

质量指标：购买货物服务质量合格率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标：满足市直机关相关需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标：项目服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

4、“代收市委市政府大楼水电费” 2023年预算安排150万元，“代收市委食堂工作餐充值款” 2023年预算安排250万元，“代收市政府食堂工作餐充值款” 2023年预算安排350万元，资金来源为单位资金其他收入。

项目绩效总目标是：按时结算代收代付市委市政府机关食堂工作餐及机关大楼水电费。

项目绩效指标设置情况：

社会效益指标：满足市直机关相关需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标：项目服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

5、“公务用车运行补助”主要内容是：保障市直机关事业单位公务出行用车需求；保障公务用车安全出行；规范公务用车管理。2023年预算安排202.3万元，资金来源为当年一般公共预算财政经费拨款资金。

项目绩效总目标是：确保公务用车正常运转。

项目绩效指标设置情况：

数量指标：项目执行率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

质量指标：项目完成质量≥95%，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标：满足市直机关相关需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

生态环境成本指标：购买节能环保项目占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标：项目服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。