目    录

第一部分  随州市工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市工商业联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  随州市工商业联合会概况

一、部门主要职责

随州市工商业联合会是中国共产党领导的，工商界组成的，兼有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

主要职责是：认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、民主监督、参政议政；坚持团结、帮助、引导、教育的方针，开展对非公有制经济人士的思想政治工作，进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育，培养和建立积极分子队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的考察推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的正确意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，开展“光彩事业”和社会公益事业活动；为会员提供信息和人才、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员出国出境，做好政治审查、签证服务；加强对友好商会及港、澳、台及和世界各国工商界人士的交往和联系，促进经济、技术和贸易合作，为发展随州经济引进资金、人才技术提供服务；为会员排忧解难，协调关系，调解经济纠纷；会同有关部门做好民营企业、私营企业、外资企业专业技术职称评审；办好会办企业；承办市委、市政府和上级有关部门委托事宜。

二、机构设置情况

随州市工商业联合会独立编制机构1个，内设会员宣教科、经济联络科、综合科三个职能科室，在经济联络科内挂牌设立随州市非公有制企业投诉服务中心。随州市工商业联合会现有行政编制6个，参公事业编制2个。实有在职从业人员10人，其中：行政在职8人，聘用人员2人。退休人员1人。

第二部分  随州市工商业联合会2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年度随州市工商业联合会无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度随州市工商业联合会无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 330.56 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 20.21万元，增长6.5 %，主要原因是2022年度承办大型临时性会议，会议费用增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 307.38 万元，与2021年度相比，收入合计增加 11.23万元，增长3.79%。其中：财政拨款收入222.43万元，占本年收入72.4 %；其他收入 84.85万元，占本年收入 27.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 305.1 万元，与2021年度相比，支出合计增加17.93 万元，增长6.2 %。其中：基本支出202.25万元，占本年支出66.3%；项目支出102.85万元，占本年支出33.7%。 

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 237.90 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.55 万元，增长  18.2%。主要原因是本年度人员支出增加、项目支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    237.90万元，比2021年度决算数增加 36.55 万元，增加18.2%。主要原因是本年度人员支出增加、项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是2022年度无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因2022年度无国有资本经营预算收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 225.12 万元，占本年支出合计的 73.8 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.24 万元，增长 21.1 %。主要原因是单位新增人员，人员工资增加；会议活动支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 225.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出225.12 万元，占100 %。主要是用于一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出158.05万元，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出22.87万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 204.83   万元，支出决算为 225.12 万元，完成年初预算的 109.9 %。其中： 

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为143.22万元，支出决算为 158.05 万元，完成年初预算的 110.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增人员、增资调整。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算27.58 万元，支出决算22.87万元，完成年初预算的 82.9 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因商会交流活动支出比预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.25 万元，其中：

人员经费 174.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费 28.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.77万元，支出决算为 2.42万元，完成预算的87.4 %。较上年增加1.36万元，增长 128.3%。决算数较上年增加主要原因：2022年度加大招商引资力度，增加了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度支出决算相等。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度支出决算相等。

3.公务接待费预算为2.77万元，支出决算为 2.42万元，完成预算的87.4 %，较上年增加1.36万元，增长128.3 %。决算数较上年增加主要原因是2022年度加大招商引资力度，增加了公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.42万元，接待对象主要是随州异地商会、来随考察投资企业、上级部门、县市区工商联系统人员等，主要是联系随州在外地成功人士回乡创业、联系外地客商在随州考察投资项目，上级部门、县市区工商联系统来随联系工作等。2022年共接待国内来访团组 28 个，203 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 28.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。比年初预算数增加2.43万元，主要原因是工商联工作任务增加，机关运行费用增加；比上年决算数增加13.56万元，增长93.6%。主要原因工商联工作任务增加，机关运行费用增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金22.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

市工商业联合会组织开展部门整体支出绩效评价工作，从整体支出绩效评价情况来看，我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，并与工商联重点工作任务相结合，做到支出为促进非公有制经济健康发展和非公有制经济健康成长的职能服务，保障了2022年整体绩效目标的顺利实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

政治特别费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为22.87万元，完成预算85％。主要产出和效益：

商会建设工作进一步加强，提高了部门服务民营企业、维护会员企业合法权益的能力，在促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长方面取得一定成效。一是开展理想信念教育，非公经济人士培训完成率100%；市工商联获2022年度湖北省民营企业调查点工作先进集体和先进个人荣誉表彰。二是搭建经贸交流平台，成立随州市楚商联合会，组织企业参加2022世界大健康博览会，开展随州招商引资推介6场次。三是维护企业合法权益，动员全市企业和个体工商联完成平台注册，扩大平台知晓率和服务范围，线上线下办理企业诉求100余起，办理满意率100%。

发现的问题及原因：一是项目资金未能充分发挥出预计效应，产生效果不甚明显；二是部分工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。下一步改进措施：根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

（三）绩效评价结果应用情况

市工商业联合会绩效评价结果应用情况。市工商业联合会强化绩效目标审核，在做好2023年度单位预算编制工作的基础上，加强绩效目标审核。

市工商业联合会绩效评价结果拟应用情况。一是进一步规范项目资金使用和核算。规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行。二是按规定及时公开评价结果。根据市财政要求，本次决算公开时同步公开2022年度绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度市工商业联合会整体绩效评价表

二、2022年度政治特别费项目绩效评价表