目   录

第一部分 随州市公共资源交易中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市公共资源交易中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市公共资源中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市公共资源交易中心部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市公共资源交易相关法律法规和政策。制定实施公共资源交易项目进场运行规则和现场管理制度。
  2、负责为工程建设项目招投标、国有土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、药械采购等公共资源活动提供综合服务。代理实施市级政府采购项目的采购活动。

3、见证公共资源交易过程，配合行政监督部门做好调查处理工作。

4、负责公共资源交易电子系统的建设、管理和维护，按照规定交换共享和公开公共资源交易信息。

5、负责进场交易项目保证金管理工作。

6、承担综合评标专家库的使用和专家抽取工作。

7、保存交易项目档案资料，依法依规提供查询服务。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、从单位构成看，随州市公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的随州市公共资源中心组成。本单位内设综合科、工程交易科、产权交易科（加挂药械采购科牌子）、政府采购科、信息财务科5个内设科室。

2、随州市公共资源交易中心是参照公务员管理的事业单位（独立法人），一级预算单位，独立核算，部门决算独立上报，无二级单位，经费财政全额拨款，无创收收入。纳入随州市公共资源交易中心2022年度部门决算编制范围无二级预算单位。

第二部分随州市公共资源交易中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出，故07表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位当年无国有资本经营财政拨款支出，故08表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市公共资源交易中心2022年度

    部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为526.24万元，与2021年度相比，收、支总计各增加32.35万元，增长6.6%，主要原因是人员调整及正常调资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计526.24万元，与2021年度相比，收入合计增加3.29万元，增长0.7%。其中：财政拨款收入411.28万元，占本年收入82.7%；其他收入85.89万元，占本年收入17.3%。本年度无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计520.99万元，与2021年度相比，支出合计增加60.01万元，增长13%。其中：基本支出383.07万元，占本年支出73.5%；项目支出137.93万元，占本年支出26.5%；该单位无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为411.28万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加120.82万元，增长41.6%。主要原因是新增项目资金两个，一是政府采购电子交易平台建设及维护费39.05万元；二是远程异地评标系统及评标室维护49.39万元；三是人员调动及正常调资32.38万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入411.28万元，比2021年度决算数增加120.82万元。增加主要原因是新增项目资金两个，一是政府采购电子交易平台建设及维护费39.05万元；二是远程异地评标系统及评标室维护49.39万元，三是人员调动及正常调资32.38万。本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出411.28万元，占本年支出合计的78.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.82万元，增长41.6%。主要原因是新增项目资金两个，一是政府采购电子交易平台建设及维护费39.05万元；二是远程异地评标系统及评标室维护49.39万元；三是人员调动及正常调资32.38万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出411.28万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出350.57万元，占85.3%。主要是用于人员工资202.79万元，公用经费27.75万元，项目经费120.03万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）19.39万元，占4.7%。主要是用于上缴单位负担部分职工养老保险。

3、行政事业单位医疗支出（类）22.7万元，占5.5%主要用于上缴单位负担部分职工医疗保险。

4、住房保障支出（类）18.62万元，占4.5%。主要用于上缴单位负担部分职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.51万元，支出决算为411.28万元，完成年初预算的99.9%。其中：

1、一般公共服务支出（类），年初预算为334.99万元，支出决算为350.57万元，完成年初预算的104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资及调资年底追加预算。其中：基本支出291.25万元，项目支出120.03万元。

2、社会保障和就业支出（类），年初预算为45.28万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的42.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是对离退休人员医疗保险进行调整指标。其中：基本支出19.39万元。

3、卫生健康支出（类），年初预算为12.92万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的175.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因对离退休人员医疗保险进行调整指标。其中：基本支出22.7万元。

4、住房保障支出（类），年初预算为18.32万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常调资原因导致住房公积比年初预算微大。其中：基本支出18.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出291.25万元，其中：

人员经费263.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费27.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金财政拨款收入和支出，无年初预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款，无年初预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.57万元，支出决算为0.63万元，完成预算的17.6%。较上年减少0.5万元，下降44.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是出台新的公务用车管理办法；二是县市区工作尽量通信联系。决算数较上年减少的主要原因严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，2022年度无因公出国（境）费支出，无年初预算，同比持平。

2、公务用车购置及运行费预算为2.35万元，支出决算为0.53万元，完成预算的24.1%；较上年减少0.28万元，下降34.6%。决算数小于预算数的主要原因：出台新的公务用车管理办法。决算数较上年减少的主要原因：加强公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元（注：财政拨款公务用车购置支出0万元，其他收入公务用车购置支出17.9万元，年初预算其他收入购置费18万元）。本年度其他收入购置（更新）公务用车1辆，按规定处置报废公务用车一辆。

（2）2022年度公务用车编制一辆，实有公务用车1辆。截至2022年12月31日，公务用车保有量1辆。

（3）公务用车运行费支出0.53万元，主要用于公车燃油费、维护费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算为1.22万元，支出决算为0.1万元，完成预算的8.2%，较上年减少0.23万元，下降69.7%。决算数小于预算数的主要原因县市区工作联系尽量电话购通。其中：外宾接待支出0万元，2022年度无外宾接待支出。国内公务接待支出0.1万元，接待对象主要是襄阳市公共资源交易中心一行，主要是开展“襄十随神”合作事宜。2022年共接待国内来访团组1个，13人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出27.75万元，比上年决算数增加3.87万元，增长16.2%。主要原因：一是资产运行维护支出增加0.9万元；二是其他商品服务支出增加共建扶贫款3万元；三是落实过紧日子的要求，如办公费、差旅费实际比上年下降。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额42.54万元，其中：政府采购货物支出21.19万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出21.35万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1 辆。本单位无价值在100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金137.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看随州市公共资源交易中心总体情况良好，项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。预算编制质量较高，预算信息公开符合要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。财务制度健全，项目在实施过程中严格执行相关制度规定，达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

远程异地评标系统及评标室维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.93万元，完成预算98.8％。主要产出和效益：一是主场远程项目29项；二是客场远程项目59项。发现的问题及原因：一是跨省远程评标机位不足；二是远程评标设备不足。下一步改进措施：一是增加跨省远程评标机位；二是增加购买远程评标设备。

政府采购电子交易平台建设及维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为39.05万元，完成预算78.1％。主要产出和效益：圆满完成2022年度电子交易平台的运行维护工作，保障了市级政府采购电子化流程的正常运转。发现的问题及原因：平台横向对接的端口不够全面，部分数据无法横向互通，主要原因为财政国库数据无法对外开放。下一步改进措施：一是加强平台的功能完善，二是加大端口开放的沟通力度。

政府采购网上商场使用费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为12.1万元，完成预算86.4％。圆满完成2022年度网上商城平台的运行维护工作，保障了市级协议供货电子化流程的正常运转。发现的问题及原因：协议供货目前无法新增供货商入驻，影响网上商城的正常运转。主要原因为财政部出台框架采购代替协议供货，目前省级框架采购进度不够，市级框架采购无法及时进行。下一步改进措施：一是加大与省公共资源交易中心及省财政厅的沟通，对政策进行及时贯通；二是加快市级框架采购的进度。

政府采购中心专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为19.49万元，完成预算72.2％。主要产出和效益：圆满完成2022年度市级采购项目的组织实施。发现的问题及原因：项目同比数量有所减少。主要原因为2022年度市直部门采购相对上年有所减少。下一步改进措施：落实各项优惠政策，如扶持小微企业，进行评标价格扣除等，鼓励支持社会供应商参与投标。

公务用车专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为17.9万元，完成预算99.4％。主要产出和效益：一是服务于单位日常公务活动；二是服务于近距离出差。发现的问题及原因：公车使用登记手续复杂。下一步改进措施：一是加强了公车的管理和使用；二是严格管控公车经费。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。针对2021年度绩效自评结果反映出的相关问题，本单位在编制2022年度项目绩效目标指标时，组织有关科室制定整改方案，开展整改。并结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立健全绩效指标体系。将效益指标进一步细化，整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各项目科室仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

加强预算执行分析，强化财务中间过程监控；提高全员绩效考核意识，建立日常绩效跟踪考评制度，加强内部监督考评。

1. 专项支出、转移支付支出情况说明

随州市公共资源交易中心无财政专项支出、转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

    本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（三）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 （九）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十）公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算部门的整体支出进行绩效自评，年初预算数535.93万元，全年执行数520.99万元，执行率97.21%。共涉及项目5个，资金137.93万元，占一般公共预算支出总额的100%。一是绩效目标合理性，本单位继续完善部门整体、部门预算项目的绩效目标。在部门预算绩效目标编制过程中对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。二是在绩效目标的设定中，绩效目标保持弹性、可行性、关联性和可控性，绩效标准的来源和口径相对科学、合理，整体支出与项目支出、项目长期目标与年度目标保持紧密关联，使得整个绩效指标体系量化、直观、便于考核。三是整体评价情况，随州市公共资源交易中心总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。财务制度健全，会计核算总体规范、准确。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，达到了预期效果。

二、2022年度远程异地评标系统及评标室维护项目绩效评价报告

2022年度远程异地评标系统及评标室维护项目资金主要用于远程异地评标系统维护及远程评标设备采购项目预算50万元，实际执行49.93万元，项目资金预算执行率98.8%。该项目严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。

三、2022年度政府采购电子交易平台建设及维护费项目绩效评价报告

2022年度政府采购电子交易平台建设及维护费项目资金主要用于用于电子交易平台的运行维护、宣传、培训等。该项目严格按照年初预算执行，达到预期指标值，完成项目目标任务。

四、2022年度政府采购中心专项经费项目绩效评价报告

2022年度政府采购中心专项经费项目资金主要用于公共资源交易招投标采购费，主要支出内容：专家评标评审费、制作宣传经费、差旅费。办公经费、会议费、业务费等。该项目严格按照年初预算执行，完全达到预期指标值，完成项目目标任务。

五、2022年度政府采购网上商场使用费项目绩效评价报告

2022年度政府采购网上商场使用经费项目资金主要用于维护管理随州市政府采购网上商城，商城涵盖全市市级行政事业单位协议采购，主要支出内容:互联网+协议供应商采购，平台竞价采购等。该项目是严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。

六、2022年度公务用车专项经费项目绩效评价报告

2022年度公务用车专项项目资金主要用于购买公车项目预算18万元，实际执行17.9万元，项目资金预算执行率99.4%。该项目是严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。