随州日报社2023年部门预算

目   录

第一部分  随州日报社（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州日报社2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州日报社2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州日报社2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州日报社概况

一、部门主要职责

（一）宣传党和国家的方针政策和社会主义核心价值观，传播社会主义科技文化知识和对人民群众有益的信息，服务市委、市政府的中心工作，担当起市委机关报的重任。采编、出版、发行《随州日报》及相关出版物。

（二）坚持党委机关报的党性原则和群众观点，管理培养新闻从业人员，培训通讯报道骨干，延伸党报的新闻触角。

（三）开展报际与传媒间的业务交流，促进编辑记者队伍素质的提高和传播水平的提高。

（四）开展与报纸采编、出版、发行广告经营相关的其他工作。

（五）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

随州日报社为公益二类事业单位，人员编制67人，在职在编人员52人，在职编外人员16人、离退休19人。

第二部分  随州日报社2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年随州日报社收入预算总额为1770.67万元，比上年减少47.70万元，同比减少2.6%。收入整体减少的主要原因为附属单位上缴收入有所减少。本年财政拨款收入255万，与上年一样。其中人员类130万元、项目类125万元。本年非财政拨款收入1157.01万元，比上年减少88.35万元，同比减少7.1%，主要因为在经济持续不景气的大环境下，附属公司经营困难导致附属单位上缴收入有所减少。今年非财政拨款收入1157.01万元包含三部分：第一，事业收入10万元，主要为其他行政事业单位付的宣传费；第二，事业单位经营收入523.43万元，为邮政公司付的报纸发行结算款；第三，附属单位上缴收入623.58万元，为附属三个公司上缴的承包款。上年结转358.67万元，比上年增加40.65万元，同比增加12.8%，由于附属公司广告收入回款进度具有不定因素，上年结转数额为预估数。

（二）支出预算情况

2023年随州日报社支出预算总额为1770.67万元，比上年减少47.70万元，同比减少2.6%。按政府预算支出经济分类，工资福利性支出1225.34万元、商品与服务支出485.66万元、资本性支出21.00万元、离退休费38.67万元。按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出1501.76万元，社会保障和就业支出166.24万元，卫生健康支出35.58万元，住房保障支出预算67.09万元。支出减少的主要原因为资本性支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2023年随州日报社财政经费拨款支出预算总额为255万元，与上年相比无变化。其中人员类项目支出130万元，特定目标类项目支出125万元。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年随州日报社在职人员公用经费来源全部为非财政拨款收入，年初预算总额为95.4万元，比上年减少58.7万元，同比减少38.1%，减少的主要原因为办公设备购置需求减少，另外单位严控开支，非必要的支出绝不支出，使其他商品与服务支出减少。其中：办公费5万元、印刷费1万元、邮电费1.5万元、差旅费8万元、会议费1万元、福利费3.6万元、维修（护）费2万元、办公设备购置费21万元、水费1万元、电费13万元、取暖费5万元、物业管理费21万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他商品与服务支出10万元。

（七）政府采购情况

2023年政府采购预算53.5万元，经费来源为非财政拨款收入。其中政府购买服务31.5万元、政府购买货物预算22万元、工程类采购0万元。政府采购总额比上年减少50万元，同比减少48.3%，主要原因为上年有两个车辆购置预算，今年无此预算。

（八）国有资产占用情况

2023年初资产总计1402.35万元，比上年减少127.04万元，同比减少8.3%，主要原因是处置了旧办公楼导致固定资产减少。流动资产合计1064.76万元。其中货币资金762.39万元，较去年减少21.87万元，减幅2.8%，减少的主要原因为附属公司应收账款回款较慢，导致上缴给报社的承包款时间后延；应收账款净额161.40万元，比上年减少19.91万元，减幅11.0%，主要原因为与邮政公司走完结算程序的报纸发行费都及时收回；预付账款0.3万元，因为有笔款项没收到发票暂计入“预付账款”，上年此科目余额为零；其他应收款140.67万元，较去年无变化。非流动资产合计337.59万元，其中长期股权投资90万元、固定资产净值247.59万元、无形资产净值0万元。非流动资产合计比去年减少85.55万元，减幅20.22%，主要原因为2022年处置了原值为190万元的旧办公楼。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州日报社一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，与上年一致无增减。

因公出国（境）预算0万元，与上年相同无增减。

公务接待费0万元，与上年相同无增减。 

公务用车运行维护费0万元，与上年相同无增减。

公务用车购置费0万元，与上年相同无增减。

第三部分  随州日报社2023年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为网站正常运转；读者满意度高；扩大党组覆盖面和影响力；营造良好的舆论氛围。长期目标和年度目标一样。

2、长期目标：网站正常运转；读者满意度高；扩大党组覆盖面和影响力。具体指标设置为：

产出指标：报纸清晰度高、破损率小；网站正常运转。指标设立依据是行业标准和历史标准。

效益指标：扩大党组覆盖面和影响力；营造良好的舆论氛围；扩大主流舆论阵地。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：读者满意度高，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标：网站正常运转；读者满意度高；扩大党组覆盖面和影响力。具体指标设置为：

产出指标：报纸清晰度高、破损率小；网站正常运转。指标设立依据是行业标准和历史标准。

效益指标：扩大党组覆盖面和影响力；营造良好的舆论氛围；扩大主流舆论阵地。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：读者满意度高，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）随州新闻网

1、随州新闻网项目主要内容是：建设并运行好随州新闻网，它是为随州地区唯一报纸《随州日报》建设的大型新闻资讯、时政、网上信息发布平台。2023年预算安排10万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证网站正常运转，扩大党组覆盖面和影响力。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标为全年点击量超865万次；时效指标为新闻时事更新及时；成本指标为年初目标值与实际完成值一致。指标设立依据是行业标准和历史标准。

效益指标：社会效益指标为扩大主流舆论阵地、营造良好的舆论氛围。指标设立依据是行业标准和历史标准。

满意度指标：满意度高。指标设立依据是行业标准和历史标准。

（二）赠报费

1、赠报费项目主要内容是：每年向农村贫困党组织赠送1000份《随州日报》。2023年预算安排15万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证报纸按质按量及时送达。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标为向农村贫困党组织赠送《随州日报》1000份；质量指标为报纸清晰度高、破损率极低；时效指标为报纸按时送达；成本指标为印刷费年初目标值与实际完成值均为15万元。指标设立依据是行业标准和历史标准。

效益指标为扩大主流舆论阵地、营造良好的舆论氛围。指标设立依据是行业标准和历史标准。

满意度指标：读者满意度高。指标设立依据是行业标准和历史标准。

（三）市政府门户网站托管经费

1、市政府门户网站托管经费项目主要内容是：保障随州市政府门户网站正常、稳定、安全运行，提高网站建设管理水平，提升网站信息公开、回应关切，引导舆论和提供服务的能力。2023年预算安排100万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证网站正常运转，扩大党组覆盖面和影响力。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全年点击量超685万次；时效指标：新闻时事更新及时；质量指标：全年正常运转；成本指标：年初目标值与实际完成值一致。指标设立依据是行业标准和历史标准。

效益指标：社会效益指标为扩大主流舆论阵地、营造良好的舆论氛围。指标设立依据是行业标准和历史标准。

满意度指标：网民满意度高。指标设立依据是行业标准和历史标准。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、会议费、差旅费等）。

三、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。