随州市招商局2021年度

部门决算公开说明

目  录

第一部分  随州市招商局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市招商局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市招商局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表）

二、收入决算表(公开表02）

三、支出决算表(公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09表）

第四部分  名词解释

第一部分  随州市招商局概况

一、招商局部门职责

（一）贯彻执行国家、省和我市关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我市情况拟订全市对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。  

（二）研究提出全市年度招商引资计划，报市委、市政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。  

（三）组织参与全市对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全市招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。  

（四）根据授权，承办我市在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府举办的经济合作活动。  

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；负责市级招商顾问、招商大使及异地商会的联络及服务工作。  

（六）负责全市招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全市招商引资项目库，负责重大招商引资项目的跟踪、引进、督办和服务工作。  

（七）统筹全市招商引资工作。负责拟订全市招商引资年度责任目标，并做好督办和组织考核，指导县（市、区）招商引资和投资促进工作；负责市直招商专班和联系驻外招商联络处工作。

（八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全市外来投资企业各类问题和投诉。  

（九）承办上级交办的其他事项。

二、招商局部门基本情况

市招商局部门决算包含本级预算1个单位。

随州市招商局为市政府工作部门，内设4个科室：办公室、投资促进科、招商服务科、对外联络科，行政编制10名，其中：设局长1名，副局长2名；正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。目前实有人数13名。其中：局长1名，副局长2名，四级调研员2名，正副科级3人，二级主任科员1人。

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第二部分  随州市招商局2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：

1、2021年度收入合计512.84万元，比上年366.28万元增加146.56万元，增加40.01%。其中：财政拨款收入512.84万元，比上年366.28万元增加146.56万元，增加40.01%；年末结转结余1.24万元，比上年1.52万元减少0.28万元，减少18.71%，收入增加的主要原因是招商活动增加，经费增加。

支出决算情况说明：

2021年度支出合计514.13万元，比上年384.73万元增加129.40万元，增加33.64%。其中：基本支出258.11万元，与上年270.81万元减少12.69万元，减少了4.69%。原因是压缩一般性支出，日常公用支出减少；项目支出256.01万元，比上年113.9万元增加142.11万元，增加124.75%，原因是2021年招商活动增加，经费支出增加。年末结转结余1.24万元，主要是因为部分项目结账稍迟，待下年再支付。支出增加的主要原因是招商活动增加，经费支出增加。

2、财政拨款支出情况说明

2021年度财政拨款支出决算数514.13万元比上年384.73万元增加129.40万元，增加33.64%。其中：基本支出258.11万元，与上年270.81万元减少12.69万元，减少了4.69%。原因是压缩一般性支出，日常公用支出减少；项目支出256.01万元，比上年113.9万元增加142.11万元，增加124.75%，原因是2021年招商活动增加，经费支出增加。年末结转结余1.24万元，主要是因为部分项目结账稍迟，待下年再支付。支出增加的主要原因是招商活动增加，经费支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出258.11万元，与年初预算264.62万元减少6.51万元，减少2.4%，主要原因是缩减开支。项目支出256.01万元，与年初预算500万元减少243.99万元，减少48.78%，主要是因为省及市组织招商活动减少。基本支出按经济分类科目分：工资及福利支出220.6万元，较上年225.85万元减少5.24万元，减少2.32%，主要因为聘用人员工资改由劳务派遣公司发放，列支在劳务费中；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年0万元增长0%，主要因为无退休人员；商品和服务支出37.51万元，较上年44.96万元减少7.45万元，减少16.57%，主要因为响应政策，压缩部分开支。

二、关于“三公”经费支出说明

2021年度“三公”经费财政拨款决算5.71万元，较年初预算减少24.29万元，减少了80.96%，较上年“三公”支出减少2.02万元，减少了26.0%。主要原因是压缩“三公”开支。

（1）因公出国（境）费0万元，比年初预算减少15万元，同比减少100%，主要原因是未参加省组织的境外招商活动，2021年度因公出国（境）参加省团0次0人次。

（2）公务接待费0.83万元，较年初预算减少1.17万元，减少58.5%，主要原因是公务接待减少，商务接待增加，国内公务接待3批次108人次。

（3）公务用车购置及运行费4.88万元，较年初预算减少8.12万元，减少62.46%，主要因为是压减开支，本年未购置公车，保有2辆公务用车。

三、关于机关运行经费支出说明

2021年市招商局机关运行经费支出37.51万元，比年初预算27.30万元增加10.21万元，增加37.39%，主要原因是2021年劳务费支出18.74万元，预算时是作为其他人员工资支出列支在工资福利支出中，但是三个长聘人员2021年改作劳务派遣，作为劳务费列支，所以造成机关运行经费超支。其中：办公费1.42万元，印刷费0万元、咨询费0万元、水费0万元，电费0.88万元，邮电费0.99万元，物业管理费0万元，差旅费3.63万元，维护（维修费）0万元，租赁费0万元、会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材料0万元，专用燃料费0万元，劳务费18.74万元、委托业务费0万元、工会经费3.40万元，福利费0万元，公车运行维护费0万元;其他交通费用0万元,税金0万元、其他商品服务费8.43万元，出国经费0万元等。

四、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 5万元。其中授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的80%。

五、关于政府性基金收支情况说明。

本单位无政府性基金收支情况。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，市招商局共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，其他车辆一辆，其他用车主要是用于接送外地客商。单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市招商局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金256.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目开展顺利及时，全面完成设定的目标。

对2021年度整体支出进行了绩效自评，自评结果优秀。本部门整体支出绩效目标：1、高位推动招商引资，营造浓厚氛围。2、上下联动，广泛宣传推介。3、产业带动，开展精准招商，通过重资产招商，精准策划包装项目、跑部进京申报项目、宣传推介招引项目，洽谈引进高新项目。整体支出绩效目标全部实现。2021年市招商局部门整体支出绩效自评得分97.5分，自评结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年全市招商引资专项经费项目全年预算数为500万元，执行数为256.01万元，完成预算51.20％。主要产出和效益：一是聚合力，大员上阵烧旺招商之火。二是筑平台，抢抓机遇展现招商之为。不断提升招商引资项目履约率、落地率。2021年市招商局部门项目支出绩效自评得分90.3分。 

通过对项目支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分90.3分，自评结果为优。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用：细化预算编制，加强绩效评价指标体系建设，加强资金管理和督导检查。进一步修订完善财务管理制度，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

加强组织领导，规范项目实施。将进一步健全完善财务管理制度，将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

九、其他情况说明

本单位无部门财政专项支出

第三部分随州市招商局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表）

二、收入决算表(公开表02）

三、支出决算表(公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09表）

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成招商引资发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（七）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   （八）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

（九）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（十）奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

（十一）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（十二）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（十三）印刷费：反映单位的印刷费支出。