2021年度市总工会决算公开情况说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  部门决算情况说明

一、部门决算收支情况说明

二、“三公“经费支出说明

三、机关运行经费情况说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  决算公开表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分名词解释

第二部分随州市总工会2021年度部门决算情况说明

一、部门主要职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻市委和省总确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。 2、组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法规 草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。           4、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

5、协助各县、市、区总工会，随州高新区工会、大洪山风景名胜区工会管理同级总工会的领导干部，协助市直有关部门和工会关系隶属市总工会领导的大型企事业单位党组（党委）管理市直产业、大型企事业单位工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作；

6、指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

7、负责劳模、“五一劳动奖章”、奖状获得者及市劳模、市“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

8、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9、完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

随州市总工会组建于2001年1月（随办发[2001]8号），根据改革方案，市总工会机关内设7个职能部室，即办公室、经审办、组宣部、民管部、生产法工部、生活保障部(女职工部)、财务部，每个部室配备一名干部。机关共核定行政编制11名，工勤事业编制1名，共计12人。其中常务副主席1名，副主席2名；经审主任1名，科级领导7名。

第二部分  2021年部门决算情况说明

一、2021年度部门决算情况及说明

（一）收入决算情况

2021年度部门决算收入409.04万元，其中：财政拨款收入408.46万元、其他收入0.58万元、同比2020年决算收入431.32万元减少了22.28万元，降低5.17%，主要原因是：其他收入减少11.19万元（2020年其他收入11.77万元，2021年其他收入0.58万元）。比年初预算433.72万元减少24.68万元，降低5.69%，主要原因是：2021项目经费预算偏差。

（二）支出决算情况

2021年度部门决算支出407.2万元。其中财政拨款支出407.2万元。同比2020年决算支出415.8万元减少了8.6万元，降低2.07%。比年初预算433.72万元减少26.52万元，降低6.11%，主要原因是：严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

（三）财政拨款支出决算情况  

2021年度部门财政拨款支出407.2万元，其中：基本支出294.2万元、项目支出113万元，同比2020年决算支出405.16万元（基本支出288.55万元、项目支出116.61万元）增加2.04万元，增长0.50%，主要原因是较2021年基本支出-人员经费较2020年略有增加。比年初预算418.21万元减少11.01万元，降低2.63%，主要原因是：项目经费预算偏差。

二、2021年“三公”经费决算说明

随州市总工会2021年 “三公”经费支出1.02万元，比年初预算减少11.47万元，同比减少91.83%，主要原因为：本年取消了出国安排。其中：
因公出国费0万元，比年初预算减少8万元，同比减少100%，主要原因是：本年取消了出国安排。
公务接待费0万元，比年初预算减少1.12万元，同比减少100%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
公务用车购置费0万元，比年初预算减少0万元，同比减少0%。主要原因是:无公务用车购置费。公务车购置数0，保有量1辆。
公务用车运行维护费1.02万元，比年初预算数减少2.35万元，同比减少69.73%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

三、2021年机关运行经费情况

随州市总工会2021年度机关运行经费支出19.8万元主要是保障部门日常办公、业务活动开支，其中：办公费0.91万元、印刷费7.85万元、电费2.17万元、邮电费2.14万元、工会经费1.52万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他交通费用1.09万元、其他商品和服务支出3.09万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数29.77万元减少了9.97万元，降低33.49%。主要原因是：单位厉行节约，严控经费支出。

机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2021年政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、2021年政府性基金收支情况说明

我单位无政府性基金财政拨款收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。年初无政府性基金收支预算数，与上年同比无增减变动。

六、2021年国有资本经营支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。年初无国有资本经营预算财政支出预算数，与上年同比无增减变动。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；我单位无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

八、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2021年我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产度市本级预算部门的整体支出进行绩效自评，共涉及项目2个，其资金113万元，从评价情况来看，市总工会总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

附1、2021度州市总工会整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

部门项目绩效自评综述：项目全年预算数为160.39万元，执行数为113万元，完成预算70.45%。主要产出和效益：体现政策导向，长期发挥工会优势，切实做好职工维权保障工作。发现的问题及原因：一是项目预算的准确性不高，二是部门支出财务管理不规范；下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委、省政府十项规定精神。

附2、2021年度随州市总工会项目支出绩效自评表

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

项目实施细化，责任到人，监督措施到位；与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成；编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。公用支出不得超预算执行，项目资金用到实处，专款专用，在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地完成了年初绩效目标。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

进一步加强部门和单位预算绩效管理工作，逐渐提升其整体绩效水平，断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。  

九、其他情况说明

2021年随州市总工会专项支出为113万元。其中城镇困难职工解困脱贫88万元，工会事业费25万元。本部门本年度无政府性基金财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 决算公开表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

单位本年度无政府基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

7.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

8.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。