随州市国资委2022年部门预算公开

目  录

第一部分随州市国资委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市国资委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市国资委2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市国资委2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州市国资委概况

一、部门主要职责

市国资委为市人民政府工作部门，其主要职责为：

根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《湖北省企业国有资产监督管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级企业国有资产，加强企业国有资产的管理工作。

承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责分类处置、督办和监督检查发现的需要企业整改的问题，组织开展国有资产重大损失调查。

建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，落实对所监管企业工资分配的监管职责。

指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善国有企业公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整。组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运营工作。承担市属改制企业维护稳定及信访工作。

负责中央企业、省属国有企业与我市间的合作对接，推进我市优质企业与央、省企业间的资产重组及相关工作。

按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

按照有关规定，依法向所监管企业派出董事，并负责日常工作。

参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算建议草案抄送市财政局汇总，并负责组织所监管企业上交国有资本收益。

负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业党的建设、群团工作。

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业的党风廉政建设工作。　　

按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访、维稳、社会治安综合治理、系统（产业）扶贫、应急管理、节能减排、环境保护、国家安全等方面方针政策及有关法律法规、标准等工作。

二、部门基本情况

（一）内设机构

市国资委设6个内设机构，分别为：办公室、法规与监督稽查科、改革和发展科、财审与考核分配科、产权与收益管理科、党建与领导人员管理科。

（二）人员情况

市国资委机关定编13人，2021年12月在职实有人员15人。

第二部分随州市国资委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为859.16万元，其中：一般预算拨款689.16万元，国有资本经营预算收入120万元,上年结转资金50万元。较上年预算安排增加369.41万元，增幅75%。增加的主要原因：本年度新增对企业转移支付资金。

（二）支出预算情况

    2022年支出预算总额为859.16万元，较上年预算安排增加412.45万元，增幅92%。增加的主要原因是本年度新增对划转到市国资委直管企业补助资金支出295万元。

    按经济分类情况，人员支出348万元，较上年预算安排345.98万元，增加2.02万元，增幅0.6%，增加的原因：人员调整工资。商品和服务支出37.15万元，较上年预算安排36.82万元，增加0.33万元，增幅0.9%，增加原因：本年度其他交通费用增加。

   按功能分类，社会保障和就业支出50.27万元，较上年减少0.82万元，减增1.6%，减少的主要原因是调整部分人员缴费基数；医疗卫生支出19.42万元，较上年增加0.18万元，增幅0.9%，增幅的主要原因是调整部分人员医疗保险缴费基数；住房保障支出22.32万元，较上年预算安排增幅0.21万元，增幅1%，增幅的主要原因是调整部分人员缴费基数。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算总额为689.16万元，其中基本支出385.16万元，项目支出304万元。较上年增加293.39万元，增幅74%。增加的主要原因：本年度新增对划转到市国资委直管企业补助资金支出295万元。

基本支出385.16万元：（1）人员经费支出348万元，较上年增加6.46万元，增幅2%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出23.02万元，较上年增加0.19万元，增幅0.8%，增加的主要原因是部分人员养老保险缴费基数调整；行政单位医疗经费19.42万元，较上年增加0.18万元，增幅2%，增加的主要原因是部分人员医疗保险缴费基数调整；住房保障支出22.53元，较上年增加0.21万元，增幅1%，增加的主要原因是调整部分人员的住房保障支出缴费基数。（2）日常公用经费支出37.15万元，较上年增加0.33万元，增幅0.9%，增加的主要原因是调整其他交通费用支出。

项目支出304万元，其中国资监管经费9万元、转移企业支付地方粮食储备利息补贴295万元。

（四）政府性基金情况

2022年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年国有资本经营预算支出总额170万元（其中上年结余50万元），较上年增加40万元，增幅50%，增加的主要原因是本年度新增国资国企在线监管平台建设费用。

（六）机关运行经费的说明

2022年预算支出安排机关运行经费37.15万元，其中：办公费2.43万元、印刷费1万元、水电费2.27万元、邮电费2万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.12万元、会议费0.5万元、培训费1.5万元、公务接待费1.44万元、工会经费4.65万元、福利费4.1万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用13.66万元。

2022年预算支出安排机关运行经费较上年增加0.33万元，增幅0.9%，增加的主要原因是其他交通费用支出增加。　　　　

（七）政府采购情况

    2022年预计政府采购支出131万元，较上年增加99.25万元，增幅313%，主要用于国资国企在线监管平台建设项目。其中服务类采购支出120万元，较上年增加105.62，增幅734%，主要增加国资国企在线监管平台建设服务费；货物类采购支出11万元，较上年增加2.88万元，增幅35%，主要是增加办公设备等采购，面向中小企业预留政府采购支出131万元，占政府采购支出100%。

（八）国有资产占用情况：

2022年初资产总额83.99万元，其中：流动资产51.46万元，固定资产净值32.53万元。长期投资和在建工程为零。固定资产中，房屋资产为零；100万元以上专用设备为零；公务车一辆净值13.32万元，其他固定资产净值19.20万元。固定资产总额与上年相比增加7.29万元，增加15%。变化的主要原因是本年度更新办公设备。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市国资委“三公”经费年初预算安排2.44万元，较上年减少0.1万元，减少4%，主要原因是：调整支出预算，节约“三公”经费支出。

公务接待费1.44万元，较上年增幅0.14万元，增幅11%，主要原因是：根据实际工作需要增加公务接待费用。

因公出（境）费0万元，无因公出（境）费财政拨款支出，与上年持平。

公务用车运行维护费1万元，比上年减少0.24万元，下降20%，主要原因是：合理使用公车，节约费用支出。

无公务用车购置费预算，与上年持平。

第三部分随州市国资委2022年部门预算表

备注：2022年本单位无政府性基金收支

第四部分随州市国资委2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年市国资委部门整体绩效目标是根据部门主要职责编制，制定细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

1、本部门整体绩效目标是：认真落实国资国企发展、改革、监管、党建四大任务，强化以管资本为主的国资监管，在加强党的政治建设、推动党建与业务深度融合、全面从严治党上持续用力，着力推动国有企业高质量发展，为打造“汉襄肱骨、神韵随州”贡献国资力量。年度目标为在省政府国资委指导监督下，在随州市委、市政府正确领导下，坚持以管资本为主转变国资监管方式，深入推进国有企业改革，大力发展混合所有制经济，国资监管、国企改革发展和党建工作取得新进展新成效。

长期目标1：推进国资监管改革,按照以管资本为主的要求转变职能,优化监管方式,进一步完善国有资本经营预算管理制度，具体指标设置为：

产出指标：市属出资企业负责人经营业绩考核≥100%，指标设立依据是对出资企业年度考核目标。

效益指标：国有资产保值增值率≥100%，指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

满意度指标：提高出资企业知名度≥90%，指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

长期目标2：深化与央省企合作，推动国有经济高质量发展。具体指标设置为：

产出指标：央省企合作及招商引资工作，指标值完成年度招商引资任务，指标设立依据年度考核任务目标。

效益指标：实现与央省企的优势互补、产融结合。指标值支持央省企业与我市国企按照市场化原则有序重组整合等方式发展混合所有制经济，融合发展，指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

满意度指标：监管企业满意度，指标值≥90%，指标设立依据是按照计划标准(调查问卷)。

2、年度目标1：优化监管方式,进一步完善国有资本经营预算管理制度，具体指标设置为：

产出指标：出资企业经营监管全覆盖≥100%，指标设立依据是《随州市市级国有资本经营预算管理办法》。

效益指标：企业国有资本收益计划标准收缴入库，指标设立依据是《随州市市级国有资本经营预算管理办法》。

满意度指标：出资企业职工满意度≥90%，指标设立依据是按照计划标准(调查问卷)。

年度目标2：现代企业制度逐渐完善，法人治理机制进一步健全，具体指标设置为：

产出指标：建立规范董事会企业≥100%，指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

效益指标：国企董事会年度工作报告有序开展，企业内部监督约束机制得到有效健全，监事会监督作用得到有效发挥。指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

满意度指标：出资企业职工满意度≥90%，指标设立依据是按照计划标准(调查问卷)。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）国资监管专项经费项目，主要用于开展出资企业年度和任期业绩考核审计、闲置资产核查审计工作，2022年预算支出9万元，为一般公共预算资金支出。

1、项目绩效总目标是：优化国有资本布局结构，突出国有经济引领作用。聚焦主责主业发展实体经济，以企业为主体、市场为导向，有进有退、有所为有所不为，调整优化国有经济布局，推动国有资本优化配置和合理流动，发挥国有经济的引领、带动、示范、支撑作用。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成出资企业年度审计任务≥100%，指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

效益指标：国有资产保值增值≥100%，指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

满意度指标：企业满意度，指标值≥90%，指标设立依据是按照计划标准(调查问卷)。

（二）国有资本经营预算专项费用，主要用于①推动市政府与中央、省属企业签署战略合作协议，促进央企、省企合作项目；调研重点企业及重点项目,推动市属出资企业有序发展。②加强出资企业安全生产管理和应急管理，协调解决历史遗留问题。③培育企业高技能人才队伍，提升产业工人队伍建设，为国有企业发展提供人才保障。加大改革典型案例和经验的宣传力度。2022年预算安排70万元，其中上年结转20万元，来源为国有资本经营预算资金。

1、项目绩效总目标是：优化国有资本布局结构，突出国有经济引领作用。聚焦主责主业发展实体经济，以企业为主体、市场为导向，有进有退、有所为有所不为，调整优化国有经济布局，推动国有资本优化配置和合理流动，发挥国有经济的引领、带动、示范、支撑作用。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成国企公司制股份制改革≥90%，指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

效益指标：深化混合所有制改革≥40户，指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

满意度指标：企业满意度，指标值≥90%，指标设立依据是按照计划标准(调查问卷)。

（三）国资国企监管平台建设项目，主要用于加强国资监管信息化工作，完成国资国企平台建设项目。2022年预算安排100万元，其中上年结余30万元，资金来源为国有资本经营预算资金。

1、项目绩效总目标是：建设统一数据采集交换平台，构建横向到边、纵向到底的新一代智能化国资监管体系；以建设“大平台”、融通“大数据”、构建“大系统”为抓手，深入推进国资监管信息系统整合共享，从根本上解决国资监管信息化建设中业务条块分割、覆盖不全，数据共享不够、决策分析手段不足等问题，实现国资监管由事后监管、被动监管向主动监管、数字监管、精准监管的数字化转型，为国资监管提效能、为企业发展创条件。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：实现网络通、数据通，指标设立依据是按照《湖北省国资国企在线监管系统建设指导意见》（鄂国资信息[2021]49号），统筹推进随州市国资国企在线监管系统建设工作。

效益指标：市属监管企业全覆盖≥100%，指标设立依据是按照《湖北省国资国企在线监管系统建设指导意见》（鄂国资信息[2021]49号）

满意度指标：企业使用满意度，指标值≥90%，指标设立依据是按照计划标准(调查问卷)。

（四）地方粮食储备利息补贴项目，主要用于加强市级战略储备粮的管理，维护粮食市场稳定，有效发挥储备粮在粮食市场宏观调控中的作用，根据《湖北省地方储备粮管理办法》市级储备粮用于调节本行政区域粮食供求平衡、稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮油储存任务。

1、项目绩效总目标是：根据《省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的意见》管好地方粮食储备，增强政府调控能力。切实落实地方粮食储备，进一步优化粮食储备布局和品种结构；对市级储备粮入库成本常态调整机制，完善轮换管理和库存监管机制，确保地方储备库存及资金安全。2022年预算安排295万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：储备粮≥3200万斤，指标设立依据年度计划。

效益指标：稳定粮食物价≥指导价，指标设立依据是根据《省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的意见》，在重大自然灾害和突发事件中稳定粮价，确保人民群众对粮食的需求。

满意度指标：粮食农户满意度，指标值≥90%，指标设立依据是按照计划标准(调查问卷)。

第五部分名词解释

1.一般公共服务（215类）资源勘探信息等支出（07款）行政运行（01项）2150701：反映用于保障机构正常运行的基本支出。

2、医疗卫生（210类）医疗保障（11项）行政单位医疗（01项）2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费万元、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。