随州市国资委2021年度部门决算公开

目  录

第一部分 市国资委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 市国资委2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 市国资委2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

第四部分名词解释说明

按照《市财政局关于做好2021年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(随财函〔2020〕177号)精神，现将我委2021年度市级部门决算相关信息公开如下:

第一部分 市国资委部门概况

一、部门主要职责

市国资委为市人民政府工作部门，其主要职责为:根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《湖北省企业国有资产监督管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级企业国有资产，加强企业国有资产的管理工作。

承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责分类处置、督办和监督检查发现的需要企业整改的问题，组织开展国有资产重大损失调查。

建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，落实对所监管企业工资分配的监管职责。

指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善国有企业公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整。组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运营工作。承担市属改制企业维护稳定及信访工作。

负责中央企业、省属国有企业与我市间的合作对接，推进我市优质企业与央、省企业间的资产重组及相关工作。

按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

按照有关规定，依法向所监管企业派出董事，并负责日常工作。

参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算建议草案抄送市财政局汇总，并负责组织所监管企业上交国有资本收益。负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业党的建设、群团工作。

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业的党风廉政建设工作。

按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访、维稳、社会治安综合治理、系统(产业)扶贫、应急管理、节能减排、环境保护、国家安全等方面方针政策及有关法律法规、标准等工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置

市国资委设6个内设机构，分别为:办公室、法规与监督稽查科、改革与发展科、财审与考核分配科、产权与收益管理科、党建与领导人员管理科。

(二)人员情况

市国资委机关人员定编13人，2021年12月底在职实有人员14人。本年度到龄退休1人，实有退休人员7人。

第二部分 市国资委2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

2021年度收入总计447.35万元，较上年增加30.72万元，增幅7%，主要原因是：人员经费调整。其中:一般公共预算财政拨款收入395.77万元，较上年增加29.14万元，增幅8%，主要原因:增加人员经费;国有资本经营预算财政拨款收入29.18万元，较上年减少20.82万元，增幅-42%，主要原因:本年度国资监管预算收入调整;上年结转结余22.40万元，较上年增加8.32万元，增幅59%，主要原因:上年度项目资金结余。

2021年度支出总计446.71万元，较上年增加38.40万元，增幅9%，主要原因是:增加人员经费支出及项目支出增加。年末结转和结余0.64万元，较上年减少21.76万元，增幅-97%，主要原因是:合理安排本年度预算支出，提高预算执行。

本年支出的具体构成为:基本支出383.77万元，较上年增加21.83万元，增幅6%，占总支出86%;主要原因是人员经费调整。项目支出62.94万元，较上年增加16.57万元，增幅36%，占总支出14%。主要原因是：本年度增加国资监管经费支出。

2021年度财政拨款支出年初预算数为489.75万元，决算数为446.71万元，较年初预算相比下降9%，主要原因:调整国资监管工作经费支出。

财政拨款基本支出按经济分类科目，其中:人员经费支出347.98万元，比年初预算增加6.44万元，增幅2%，增加原因是:本年度到龄退休一人，职业年金做实以及部分人员工资调整。较上年度增加22.53万元，增幅7%，增加原因是:本年度人员经费调整。商品和服务支出35.74万元，比预算减少1.03万元，增幅-3%，减少原因是本年度压减一般性支出。较上年度减少0.14万元，下降0.4%，本年度略有下降。

项目支出62.94万元，较上年增加16.57万元，增幅36%，占总支出14%。主要原因是：增加其他国有资产监管经费支出。

二、“三公”经费支出说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.54万元，决算数为0.82万元，比预算数减少1.72万元，较上年支出增加0.18万元，增幅28%，主要是本年度公务接待费较上年度略有增加，其中:

1.因公出国(境)支出年初预算为0元，决算数为0万元。较上年不变。主要原因:本年度无出国(境)人员。

2.公务接待费支出年初预算数为1.30万元，决算数为0.48万元，较年初预算减少0.82万元，同比增幅220%。接待8批次，共46人次。主要原因:上年度公务接待费支出基数少，本年度增加支出，未超过预算数。

3.公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，其中:公务用车购置年初预算为0元，决算为0元。主要原因:无公务用车购置计划;本年度车辆保有量为1台，公务用车运行维护费支出年初预算为1.24万元，决算数为0.34万元，较年初预算减少0.9万元，同比减少31%。主要原因:执行公务车管理规定，节约费用支出。

三、机关运行经费的情况说明

2021年度机关运行经费35.79万元，其中:办公费2.08万元、印刷费1.46万元、电费0.88万元、邮电费1.55万元、差旅费1.88万元、会议费0.12万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.09万元、工会经费4.37万元、福利费8.20万元、公务用车运行维护费0.16万元、其他交通费用13.98万元、其他商品和服务支出0.84万元、办公设备购置0.05万元。2021年度机关运行经费支出比较上年减少0.09万元，压减比例0.22%，减少主要原因:厉行节约，逐步减少机构运行费用。比年初预算36.82元减少支出1.03万元，减少比率3%。主要原因：节省机关开支，减少机关运行经费支出。 

四、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额22.50万元，其中:政府采购货物支出8.12万元、政府采购服务支出14.38万元。授予中小企业合同金额22.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的19%。

五、政府性基金收支情况说明

我委2021年度无政府性基金财政拨款收入，决算公开表08表为空表。

六、国有资本经营支出情况说明。

本年度国有资本经营预算财政拨款支出51.58万元，比年初预算减少8.56万元，减幅14%，主要原因是:调整国资监管工作经费支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，委共有应急保障用车1辆、单位价值 50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、2021年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金62.94万元，占项目支出总额99%，从评价情况来看，项目运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看,市国资委在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕我市中心工作和发展部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，科学谋划、主动作为，国资监管体制机制进一步完善，国有经济规模实力进一步增强，国资国企发展改革监管党建各项工作取得新成效，较好地完成了年初目标任务。

2021年财政拨款收入总额447.35万元，本年支出446.71万元，其中:基本支出383.77万元，项目支出62.94万元，执行率99%，已完成2021年度履职尽责目标任务及项目清单，自评得分98，评价等级:优。完成绩效目标:

1、国有资产保值增值。紧扣“汉襄肱骨、神韵随州”目标定位，紧盯全年经营目标任务狠抓落实。加强对全市国有企业经营运行情况的调度分析，指导企业融入区域发展布局，谋定快动、抢抓市场，严控成本、压缩费用，防范风险、稳健经营，提升发展质效，确保国有企业平稳健康发展，确保国有资产保值增值。截至2021年12月底，市出资企业资产总额676.53亿元、负债总额298.06亿元、所有者权益总额378.47亿元，同比分别增长33.82%、10.16%、61.08%;资产负债率44.06 %，较上年同期下降9.46个百分点。市出资企业全年累计实现营业总收入21.02亿元、净利润3.16亿元、上缴税费0.41亿元，同比分别增长3.40%、25.91%、71.23%。

2、国有经济布局和结构调整不断优化。划转整合国有资源，优化国资产业布局和结构调整，壮大重点国企资产规模。围绕企业主业，清理退出不具备优势的非主营业务和低效无效资产。建立工作推进机制，定期研究解决重点项目改革发展面临的问题，助力市属重点国企改革发展。深化与央省国企对接合作机制，进一步提升混合所有制经济发展质效。

3、国企改革稳健深入推进。推进实施我市国企改革三年行动。加大对《国企改革三年行动重点任务》落实情况的督导力度，全面对标攻坚。全面完成全市经营性国有资产集中统一监管和国企公司制改革。加快剥离国企办社会职能，妥善解决国企改革历史遗留问题。

4、与央省企合作及混合所有制改革取得成效。积极主动与央企加强对接，寻求合作机遇。组织5家省属企业与随州签订战略合作协议。2021年新增投资项目4个，投资总额16.5亿元。大力发展混合所有制经济，今年新增混改企业1家，高新投出资8000万元对随州品源公司增资扩股。截至目前，全市已有42家“混改”混合所有制经济体。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

国资监管工作经费项目自评综述:年初预算工作费用60.58万元，用于国资管理工作费用支出，执行率99%。评价综合评分99分，评价等级为优。

主要产出和效益:一是建立完善国资监管制度体系。指导市出资企业建立健全内控制度，修订实施《市出资企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》，完成年度市出资企业经营业绩考核、企业负责人履职待遇、业务支出审计工作。二是加强和改进国资监管。探索性推进企业董事会建设。制定实施投资项目负面清单，对企业投资活动实行备案管理。完善财务统计体系，建立债务风险监测预警机制，完成企业2020年度国资监管情况报告。发挥国有资本预算调控功能，完成2021年度国有资本经营预算编报和国有资本收益征缴;积极推进国资国企在线监管系统建设，建设方案已通过评审和市政府审批。三是推进法治建设。修订完善出资人监管权责清单，指导市出资企业完善法律风险防范机制，开展合规管理，着力打造法治国资、法治国企。四是致力健全市场化经营体制。探索推进企业劳动人事分配三项制度改革。完善并规范落实国有企业负责人经营业绩考核与薪酬，制定企业年金指导意见，开展企业2021年度全面预算管理、工资总额预算编制等工作。五是扎实开展平安建设和安全稳定工作。督导出资企业落实安全生产责任制，坚持节假日对出资企业开展安全生产常态化巡查，组织开展企业安全生产培训和安全隐患大排查大整治，确保了安全生产和消防防汛零事故。六是积极优化营商环境。认真贯彻落实国有房产房租减免政策，减免240户中小微企业和个体工商户房租609.12万元。持续清理出资企业拖欠民营企业中小企业账款以及拖欠农民工工资，努力营造践诺守信的市场环境。

发现的问题及原因:一是出资企业的法人治理结构不够完善，内控机制不够健全规范;二是国企个别项目改革进展迟缓，阶段性掉进度。

下一步拟改进措施:推进法治国资、法治国企建设。建立健全企业违规经营投资责任追究体系，加强企业债务风险管控等工作，结合工作实际情况，明确绩效指标，确保各项执行落实到位。

附件:

招商引资专项经费项目自评综述:年初预算专项费用3万元，用于招商引资专项费用支出，执行率79%。评价综合评分98分，评价等级为优。

主要产出和效益:截止2021年12月，市国资委新签约项目1个。协议投资额1.5亿元，项目建成后，年可实现销售收入1.8亿元，年可创利税4000万元。

在谈招商引资项目2个。项目一拟计划投资3亿元，项目二拟计划投资10亿元。

发现的问题及原因:与央省企联系不紧密，要进一步提高与央省企合作，助力招商，积极争取央企在随投资兴业、共同发展。

下一步拟改进措施:一是对已签约项目，主动上门沟通协调，尽早达成投资共识，力求落地生根，开花结果。二是对在建项目，积极协调解决建设过程中的困难和问题，力争早日投产，早日见效。三是对已建成项目，强化服务意识，让他们“既来之，则安之”，做到有求必应、无事不扰，营造“亲商、扶商、安商、优商”的氛围。

附件:

(3)绩效自评结果拟应用情况

对绩效评价发现的问题，结合委工作规划，改进绩效目标。围绕“监督”和“管理”两大核心功能，梳理项目活动，提炼整合绩效指标。

进一步提升绩效指标体系的完整性、相关性和针对性，按照政府信息公开的有关规定和市级部门预决算公开的要求公开。

九、其他重要事项的情况说明

市国资委本级2021年度无专项支出、转移支付。

第三部分 市国资委2021年部门决算表

附件:1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

单位本年度无政府基金财政拨款收支。

9、国有资本预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第四部分 名词解释说明

(一)收入科目

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)支出科目

1.归口管理的行政单位离退休(2080501):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

2.行政单位医疗(2100501):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)公费医疗支出;

3.其他医疗保障支出(2100599):反映其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出;

4.其他资源勘探业支出(2150199):反映其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出;

5.行政运行(2150701):反映国有资产监督管理委员会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

6.其他国有资产监管支出(2150799):反映其他用于国有资产监管方面的支出;

(三)“三公”经费支出口径

“三公经费”是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，统计口径为财政拨款支出。

(四)机关运行经费支出口径

机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用，统计口径为财政拨款基本支出。