目录

第一部分 随州市学生资助管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市学生资助管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市学生资助管理中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市学生资助管理中心概况

一、部门主要职责

宗旨：认真落实国家、省、积极推进各项政策要求的落实。把家庭经济困难学生资助工作当作一项功在当代、利在千秋的民心工程而常抓不懈，确保没有一名学生因贫困而失学。

业务范围：（1）中等职业学校的国家助学金管理等资助工作。负责全市中等职业学校国家助学金的管理工作，跟踪资金申报、分解、发放、落实情况；

（2）负责市直普通高中贫困学生的资助工作，督促检查普通高中贫困学生的资助政策的落实情况；

（3）生源地信用助学贷款管理工作；

（4）负责督促检查农村义务教育阶段学生“两免一补”政策的落实情况；

（5）积极组织社会捐资、企业赞助、个人捐资助学等多种形式的资助活动，营造一个健康、和谐、良好的扶贫助学氛围；

（6）资助政策的宣传工作。会同有关部门组织新闻媒体利用广大人民群众和学生喜闻乐见的形式，开展家庭经济困难学生资助政策和咨询等工作。

（7）接受上级业务单位的指导，完成省学生资助管理中心布置的相关业务工作；

（8）完成上级单位布置的其它工作。

二、部门基本情况

随州市学生资助管理中心是隶属随州市教育局管理的正科级公益一类事业单位。学生资助管理中心属于公益性服务机构，面向全市家庭经济困难学生，管理发放全市学生资助资金，是教育部门一个没有任何收费职能的二级单位。

中心现有工作人员4人，编制4人，领导职数2名。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

（一）收入支出预算执行情况

（一）收入、支出决算情况说明

（1）2021年我单位部门决算收入248.91万元，较上年增加43.23万元，增长21％，主要因为2021年增加了1名新进人员工资支出和新开展资助育人系列活动。其中：一般公共预算财政拨款收入145.26万元，较上年增加2.61万元，增长1.8％，增长原因是增加了人员办公经费，上年结转和结余103.65万元。

（2）2021年我单位财政拨款基本支出163.25万元，较上年增加16.92万元，增长11.56％，主要原因是2021年增加了1名新进人员工资支出和新开展资助育人系列活动。

1、人员经费支出88.40万元，其中：基本工资15.82万元、津贴11.72万元、奖金28.59万元、绩效工资13.09万元、基本养老保险7.72万元、医疗保险3.07万元、住房公积金8.40万元。较上年增加12.96万元，增长17.18％，主要原因是增加1名人员经费支出，增加了绩效工资3.37万元、基本养老保险2.3万元、住房公积金1.8万元。
     2、公用经费支出6.91万元，其中办公费1.62万元、印刷费1.23万元、邮电费0.15万元、物业管理费0.04万元、差旅费2.08万元、维修费0.05万元、会议费0.08万元、工会经费0.08万元、福利费1.18万元、交通费0.08万元、其他商品和服务支出0.34万元。较上年增加3.42万元，增长97.9％，主要原因是办公费和差旅费增加。
     3、项目支出扶贫助学活动67.94万元，较上年增加2.39万元，增长3.6％，主要原因是扶贫助学费用增加。
     4、结余85.66万元。

（二）财政拨款支出与预算对比分析

2021年财政拨款支出163.25万元，较年初预算数增加12.6万元，增长8.4％，主要原因是新增资助育人活动。其中：人员工资基本支出95.31万元，较年初预算增加10.01万元，增加11.7%。增加原因是增加了1名新进人员支出。项目支出67.94万元，较年初预算减少93.32，减少57.86%。主要原因是因疫情部分项目未按时完成，未完成的在下一年度继续完成。

二、关于“三公”经费支出说明

2021年市资助中心“三公”经费决算0万元，比年初预算减0.5万元，同比减少100%，主要原因是：因受疫情影响2021年没有公务接待。其中：

1、因公出国（境）费0万元，初预算0万元，没有增减变化。因公出国0组，因公出国0人。

2、公务接待费0万元，比年初预算减0.5万元，同比减少100%，主要原因是：因受疫情影响2021年没有公务接待。公务接待0批次，公务接待0人。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，初预算0万元，没有增减变化。单位公务用车购置数量0，保有量0。

三、关于机关运行经费支出说明市资助中心2021年度机关运行经费支出:6.91万元，其中：办公费1.62万元、印刷费1.23万元、邮电费0.15万元、物业管理费0.04万元、差旅费2.07万元、维修（护）费0.05万元、会议费0.08元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、工会经费0.08万元、福利费1.18万元、其他商品和服务支出0.34万元。比上年增加1.57万元，增加29%。因2021年新开展资助育人系列活动，费用增加。
本年度机关运行经费较年初预算减少4.11万元，减少37.2%，减少主要原因是因疫情影响减少经费支出。

四、关于政府采购支出说明

2021年市资助中心无政府采购支出。2021年度政府采购指标0万元。

五、关于政府性基金收支情况说明

市资助中心没有政府性基金收支预算，故没有决算据决算表将政府性基金收支与年初预算数作对比，并说明增减变动的原因。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

市资助中心没有国有资本经营预算财政拨款，故没有国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明：截至2021年12月31日，资助中心没有公务用车；没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市资助中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金87万元，占一般公共预算项目支出总额的53％。从评价情况来看，资金投入情况：2021年4月财政预算70万元指标下达，2021年12月财政预算下达17万元。市资助中心严格按照专项资金管理办法使用，专款专用。绩效目标完成情况：在全面落实国家资助政策的基础上，深入开展地方教育扶贫精准资助特困生，将原建档立卡贫困家庭子女全面纳入资助范围，不让一个孩子因贫困而失学。2021年扶贫助学项目资金共资助3023名贫困学生，实现精准资助全覆盖，保障兜底无遗漏，群众满意度达100%，高标准高质量完成教育精准扶贫工作任务。在2021年度被省资助中心评为“湖北省2021年社会捐资助学先进地区”、湖北省学生资助管理机构标准化建设单位。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市资助中心紧紧围绕立德树人根本任务，以服务贫困学生为宗旨，以实现“家庭经济困难学生资助全覆盖”为目标，以建立“精准资助”工作机制为抓手，深入推进资助育人，持续加强规范管理， 全面落实政府十件实事工作目标开创学生资助工作新局面，实现从保障型资助逐步走向发展型资助的重大拓展。国家资助政策:2021年发放8642.445万元，资助90181人次学生。社会捐资助学: 2021年，共募集社会资金1503.72万元，资助贫困学生60173人。

附件：2021年度随州市学生资助管理中心部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2项目绩效自评综述：项目全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算85％。主要产出和效益：一是实现精准资助全覆盖，保障兜底无遗漏，群众满意度达100%，高标准高质量完成教育精准扶贫工作任务。；二是“精准资助”工作机制为抓手，深入推进资助育人，持续加强规范管理， 全面落实政府十件实事工作目标开创学生资助工作新局面，实现从保障型资助逐步走向发展型资助的重大拓展。

2021年度扶贫助学项目自评表

单位名称：随州市学生资助管理中心  填报日期：2021年4月22日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效自评结果拟应用情况

1.改进措施

加强规范财务管理，严格财务审核。进一步加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度，严格规范财务行为。在费用报账支付时，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，坚决杜绝超预算超范围支出的现象发生。

加大财务管理宣传力度，拓宽培训对象范围。继续开展预算绩效管理工作培训，单位全体干部职工参加培训。

2.与预算安排相结合情况

财务精细化管理，科学精细预算编制，认真做好预算的编制及执行。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制执行；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

强化绩效管理，严谨绩效目标。加强单位绩效目标的审核性评价，保证绩效目标设置的合理性与绩效评价的可操作性，提高绩效目标的精度和深度。

3.2021年预决算按时按要求在相关网站公开。

九、其他情况说明

本部门无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第三部分随州市学生资助管理中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第四部分 名词解释说明

（一）公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

（三）一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）行政运行（2050101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十四）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。