随州市港航管理局2022年部门预算

目录

第一部分随州市港航管理局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市港航管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市港航管理局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市港航管理局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分随州市港航管理局概况

1. 部门主要职责

随州市港航管理局主要职责和任务:宣传、贯彻执行国家和省、市有关水路交通管理的方针、政策和法律、法规，编制航运事业发展规划并监督实施;负责全市水路运输、水路运输服务和船舶交易的管理、核发水路运输许可证、船舶营业运输证和水路运输服务许可证;负责全市港口岸线、港埠经营及港务的监督管理，核发港口岸线使用许可证和港埠经营许可证;负责本市地方航道及其设施的建设、养护和管理，审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求;负责本市通航水域及港区水运企业、乡镇渡口、船舶及船舶污染以及危险货物运输的安全监督管理;负责本市船舶登记和船舶进出港签证;负责全市船员培训、考试，船员职务适任认可、核发船员适任证书;审查或审批辖区内水上、水下工程及施工作业;调查处理船舶水上交通事故;负责船舶及船用产品及材料的检验;负责防治船舶污染内河水域环境的监督管理;审查船舶修造企业生产技术条件，核发船舶检验证书和有关技术证书;负责水路客货运输票证的管理和监督检查，并依法征收水路交通规费;依法查处违反水路交通管理秩序的行为。

二、部门基本情况

随州市港航管理局隶属市交通运输局，为正科级财政拨款公益一类事业单位，人员编制5人，实有在岗职工6人，劳务派遣人员2人，退休职工2人。单位三定方案中没有设置内设机构。

第二部分随州市港航管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入:151.33万元。其中:一般公共预算财政拨款收入81万元，上级补助收入:70.33万元。

预算收入较上年150.99万元增加0.34万元，同比增加0.2%，主要原因是上级补助收入增加。

(二)支出预算情况

支出:151.33万元。

1、按资金性质划分:一般公共预算基本支出41万元，一般公共预算项目支出40万元，上级补助收入支出70.33万元。

2、按功能分类的经济分类支出:社会保障和就业支出13.14万元，卫生健康支出(事业单位医疗)2.94万元，交通运输支出129.57万元(水路运输管理129.57万元)，住房保障支出5.68万元。

预算支出较上年150.99万元增加0.34万元，同比增加0.2%。主要原因是水路运输管理支出增加。

(三)财政拨款支出情况

本年度财政拨款支出总额为81万元，其中一般公共预算拨款收入81万元。较上年度150.99万元减少69.99万元，减幅46%，主要原因是省级转移支付的行业管理经费，于编制预算时间内未预下达资金文件，无预算收支依据。

一般公共预算基本支出按支出经济分类41万元。

其中:工资福利性支出41万元(主要为在职人员工资福利、资金和社保缴费支出)，较上年95.53万元减少54.53万元，同比减少57%，主要原因是上级转移支付经费未下达预算数，工资政策变动增资和补发部分、奖励工资等未列入。

财政拨款项目支出40万元，与上年40万元相同。

(四)政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支，无此项预算。

(五)国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营，无预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门运行经费15.03万元。其中:办公费0.32万元、印刷费0.04万元、水电费0.45万元、邮电费0.3万元、差旅费7.08万元、会议费0.23万元、培训费0.27万元、日常维修费0.03万元、物业管理费0.09万元、公务接待费0.29万元、工会经费1.29万元、福利费1.62万元、办公设备购置费0.27万元、公务用车运行维护费2.35万元以及其他商品和服务支出0.4万元。

运行经费较上年14.4万元增加0.63万元，同比增加4.3%。主要是办公费下降0.68万元，印刷费下降0.46万元、水电费下降0.55万元、邮电费下降0.2万元、差旅费增加4.58万元、会议费下降0.27万元、培训费下降0.23万元、日常维修费下降0.17万元、物业管理费下降0.41万元、工会经费增加0.79万元、福利费增加1.12万元、办公设备购置费增加0.27万元、公务用车运行维护费增加0.35万元、劳务费下降0.5万元、取暖费下降0.2万元、租赁费下降0.5万元以及其他商品和服务支出下降2.31万元等支出有增减变动。

运行经费较上年增加的主要原因:一是增加2名劳务派遣人员，二是根据2022年度工作计划对可能增加或减少的费用科目进行了调整。

(七)政府采购情况

2022年我局当年预算2.98万元，较2021年2.6万元增加0.38万元，增幅达15%，主要原因：一是2021年度上级转移支付的水运行业管理经费未预下达资金文件，部分项目预算收支无开展依据；二是因公务车购置年久，故障频发，2022年度增加公务用车运行维护和大修保养预算2.34万。 其中：货物类采购金额0.59万元，较上年2.1万元减少1.51万元，减幅72%，主要原因：2021年预算中列支货物类采购有办公用桌椅和执法记录仪等。工程类采购金额0万元，较上年0万元无变化，增幅0%。服务类采购金额2.39万元，较上年0.5万元增加2.34万元，增幅468%，主要原因：公务车购置年久，故障频发，2022年度增加公务用车运行维护和大修保养预算2.34万。

(八)国有资产占用情况

2022年度期初数中，资产总额243.87万元，较上年234.94万元增加8.93万元，同比增加3.8%。增加的主要原因为货币资金增加7.48万元；固定资产增加1.45万元。其中：

1、流动资产145.42万元，占资产总额的60％。其中：货币资金140.35万元，较上年增加7.48万元，同比增加5.6％，主要原因为可用资金存量增加。其他应收款5.07万元，与上年无变化。

2、固定资产98.45万元，占资产总额的40％。较上年增加1.45万元，同比增加1.5%。其中：房屋及构筑物35万元，与上年度无增减变化；车辆25.18万元，与上年度无增减变化；其他通用设备类38.27万元，较上年增长1.45万元，同比增长1.49％，主要原因是政府采购办公电脑及执法记录仪等设备。

3、无形资产（土地）0万元，占资产总额的0％，与上年度无增减变化。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款资金未安排三公经费，因公出国(境)费0万元， 公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，主要是本部门三公经费从单位自有资金支出。

第三部分随州市港航管理局2022年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算三公经费支出

备注：本单位无政府性基金收支

第四部分预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

1、部门整体绩效主要内容是：一是严格履行水上安全监管职责;二是强化行业安全平稳有序监督管理，遏制重特大事故发生。2022年预算安排151.33万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：1、事故控制目标：较大以上责任事故下达限期整改令100%；重大以上安全隐患挂牌督办率100%。2、安全应急管理工作目标：继续提升水上安全监管水平，深入开展安全隐患排查治理和“打非治违”工作，确保水上交通“零事故”。3、继续做好行业基础性工作，提升行业管理水平。4、切实加强水上安全监管工作的领导，履行安全监管职责，推进水上运输企业安全生产标准化建设。

3、项目绩效指标设置情况：

长期绩效目标1：行使法律所赋予的监管职权

数量指标：水路客运量、货运量增长率20％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

质量指标：水路出行安全＜ 1%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

时效指标：项目全部完成100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

社会效益指标：水路出行安全100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

环境效益指标：抢险救灾100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

可持续影响指标：促进社会公平100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

长期绩效目标2：严格履行水上安全监管职责

数量指标：安全事故发生次数小于3次，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

质量指标：安全平稳有序，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

时效指标：项目全部完成，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

社会效益指标：水路出行安全 100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

环境效益指标：抢险救灾100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

可持续影响指标：促进社会公平100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

满意度指标：水运经营服务对象满意度80％，指标设立依据是计划标准

长期绩效目标3：强化行业安全平稳有序监督管理，遏制重特大事故发生。

数量指标：安全事故发生次数小于3次，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

质量指标：投诉案件处理率100%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

时效指标：项目全部完成，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

社会效益指标：水路出行安全 100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

环境效益指标：抢险救灾100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

可持续影响指标：促进社会公平100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

年度绩效目标1：继续提升安全监管水平，确保水上交通“零事故” 

数量指标：责任事故瞒报、迟报为0，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

质量指标：安全监管工作达标率100%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

经济效益指标：运力充足100%，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

社会效益指标：出行安全100%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

满意度指标：服务对象满意度80％，指标设立依据是计划标准

年度绩效目标2：统筹做好行业基础性工作，提升行业管理水平

数量指标：季度安全工作会议4次，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

质量指标：北斗终端维护率100%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

时效指标：项目全部完成，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

经济效益指标：运力充足100%，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

社会效益指标：出行安全100%，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

满意度指标：服务对象满意度80％，指标设立依据是计划标准

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年度本部门预算安排项目1个。

项目：水上安全监督

1、“水上安全监督”主要内容是：根据用于做好全市水上交通安全监管和应急工作，落实目标责任管理，认真履行行业监管职责。通过水上安全监督项目资金的使用，消除安全隐患，保障群众生命财产安全。2022年预算安排40万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：强化安全监管职责，落实目标责任管理；开展行业安全检查，强抓隐患整改落实；开展“平安交通”活动，加强水运行业安全监管。

3、项目绩效指标设置情况：

长期绩效目标：

数量指标：水上安全监督业务培训次数不小于4次，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

质量指标：降低一般水上交通运输事故，小于3次，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

时效指标：项目预算执行到位，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

社会效益指标：安全便捷出行100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

经济效益指标：项目预算执行到位100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

满意度指标：经营服务对象满意度80％，指标设立依据是计划标准

年度绩效目标：

数量指标：水上安全监督业务培训次数不小于4次，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

质量指标：降低一般水上交通运输事故，小于3次，指标设立依据是“十四五”规划和行业标准

时效指标：年度内项目全部完成100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

社会效益指标：安全便捷出行100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

经济效益指标：项目预算执行到位100％，指标设立依据是“十四五”规划和计划标准

满意度指标：经营服务对象满意度80％，指标设立依据是计划标准

第五部分名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。