随州市港航管理局2021年度决算公开

目   录

第一部分 港航部门概况

一．部门主要职责

二．部门基本情况

第二部分 港航部门2021年部门决算情况说明

一．收入支出决算情况说明

二．关于“三公”经费支出说明

三．关于机关运行经费支出说明

四．关于政府采购支出说明

五．关于政府性基金收支情况说明

六．关于国有资产占用情况说明

七、关于国有资本经营预算支出情况说明

八．关于2021年度预算绩效情况的说明

九．其他说明

第三部分 港航部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 部门概况

一、港航部门主要职责

随州市港航管理局主要职责和任务：宣传、贯彻执行国家和省、市有关水路交通管理的方针、政策和法律、法规，编制航运事业发展规划并监督实施；负责全市水路运输、水路运输服务和船舶交易的管理、核发水路运输许可证、船舶营业运输证和水路运输服务许可证；负责全市港口岸线、港埠经营及港务的监督管理，核发港口岸线使用许可证和港埠经营许可证；负责本市地方航道及其设施的建设、养护和管理，审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；负责本市通航水域及港区水运企业、乡镇渡口、船舶及船舶污染以及危险货物运输的安全监督管理；负责本市船舶登记和船舶进出港签证；负责全市船员培训、考试，船员职务适任认可、核发船员适任证书；审查或审批辖区内水上、水下工程及施工作业；调查处理船舶水上交通事故；负责船舶及船用产品及材料的检验；负责防治船舶污染内河水域环境的监督管理；审查船舶修造企业生产技术条件，核发船舶检验证书和有关技术证书；负责水路客货运输票证的管理和监督检查，并依法征收水路交通规费；依法查处违反水路交通管理秩序的行为。

二、部门基本情况

随州市港航管理局隶属市交通运输局，为正科级财政拨款公益一类事业单位，人员编制5人，实有在岗职工6人，劳务派遣人员2人，退休职工2人。单位三定方案中没有设置内设机构。

第二部分 港航局2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、（1）收入：本单位2021年度收入总计184.09万元，较上年决算82.27万元增长101.82万元，增幅达123%。本年收入的具体构成为： 财政拨款收入184.09万元，占比100%。

收入增加的主要原因是：2021年度较2020年度纳入预算管理的省级转移支付的行业管理经费增加101万元， 2021年度收到2020年省级转移支付的行业管理经费60万元和2021年省级转移支付的行业管理经费41万元，合计101万元。

（2） 支出：与上年决算数对比，本单位2021年度支出总计176.57万元，较上年206.33万元下降29.76万元，减幅达14%。

支出减少的主要原因：一是2021年度未拨付建造海事趸船款，较上年43.86万元减少43.86万元，减幅达100%；二是2021年度拨付各海事处47.39万元，较上年40.49万元增加6.9万元，增幅达17%；三是2021年度人员支出129.18万元，较上年121.98万元增加7.2万元，增幅达5.9%。其中：2021年工资福利支出111.06万元，较上年103.32万元增长7.74万元，增幅7.4%；商品和服务支出16.26万元，较上年17.61万元减少1.35万元，减幅达7.6%；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年1.05万元减少1.05万元，减幅100%；其他资本性支出1.86万元，较上年0万元增长1.86，增幅100%，主要为办公类设备购置费用。

 2、财政拨款支出与年初预算数对比

   本单位2021年度财政拨款支出总计176.57万元，与年初预算数150.99万元对比增长33.1万元 。主要原因：一是在职人员奖励工资和退休人员奖励工资及人员医疗支出，较年初预算增加18.19万元，实际发放时基数测算与预算时参照上年度实际发放数有差额；二是项目支出47.39，较年初预算项目支出40万元增加7.39万元。

   一般公共预算财政拨款支出176.57万元，其中，基本支出129.18万元，相比年初预算110.99万元增加18.19万元，增幅16%，主要原因：一是社保缴费中机关事业单位缴费基数、事业单位医疗基数的预算数与实际支出有差异。二是省级转移支付的经费定额不足，职工部分工资福利奖励等未足额保障。项目支出47.39万元，相比年初预算40万元，增加7.39万元，增幅18%，主要原因是：年中收到省级转移支付水运行业发展专项补助资金

二、关于“三公”经费支出说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.29万元，决算数为1.20万元，完成年初预算的52%，决算较上年决算0.94万元增加0.26万元，增幅27 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.29万元，决算数为0.11万元，完成预算的38%，决算数较上年0.32万元下降0.21万元，降幅达65%。2021年度本单位国内接待共9批次，86人。主要原因是：严格遵照执行中央八项规定精神和要求，从严控制公务接待费，基本做到无公函不接待，无必要公务不接待，同城不接待。按照规定履行节俭原则，控制陪餐人数，进一步完善公务接待费管理办法，严格执行接待审批程序，确保接待费管理措施落实到位。

（三）公务用车购置费0万元，比年初预算减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无公务用车购置费。公务用车购置数0辆，保有量1辆。

（四）公务用车运行维护费年初预算数为2万元，决算数为1.09万元，完成预算的54%，较上年决算0.62万元增加0.47万元，增幅达43%。主要原因是：一是 2021年水上安全检查次数增大，公务车车辆使用频率较高，二是公务车辆使用年限长，增加维修费用。

本单位严格遵照执行中央八项规定精神和要求，从严控制“三公”经费总量，近年来开支基本平稳并呈逐年下降态势。

三、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费18.12万元，比年初预算数14.4万元增加3.72万元，增幅达25.8%；较上年17.61万元增长0.51万元，增幅达2.8%。增长的主要原因：一是劳务派遣人员增加1人；二是较上年业务办证量增加，水费、电费、邮电费和劳务费等支出都不同程度增加。

    其中：办公费1.33万元、印刷费0.3万元、邮电费2.2万元、物业管理费0.75万元、差旅费4.23万元、公务接待费0.11万元、维修（护）费0.01万元、专用材料费0.99万元、公务用车运行维护费1.08万元、工会经费1.96万元、办公设备购置1.87万元、其他商品服务支出3.29万元。

四、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出占政府采购支出的51%；政府采购工程支出占政府采购支出的0%；政府采购服务支出占政府采购支出的49%。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100%。

五、关于政府性基金收支情况说明

本单位本年度无政府性基金收入支出和结余，与上年度对比无增减变化。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车车辆1辆，与上年度对比无增减变化。本单位国有资产中无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

七、关于国有资本经营预算支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算支出，与上年度对比无增减变化。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门整体支出开展了绩效评价，资金总额176.57万元，其中：基本支出129.18万元，项目支出47.39万元。涉及项目一个，水上安全监督管理项目。

此次绩效自评工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对本单位收支情况进行抽查。通过查阅基础资料，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，形成绩效评价报告。

从评价情况来看，本部门2021年度整体支出绩效评价整体情况较好，绩效等级为良。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，节能降耗成效明显；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；目标实施取得一定的经济和社会效益，为安全有序发展、结构调整发挥积极促进作用。但是，在预算编制的完整性和准确性上有待提高，项目的开展和执行结果要与绩效结果对比，并调整部分项目预期绩效目标的指标和标准。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价，涉及项目1个，该项目资金在年度内全部执行完毕，预算数为40万元，执行数为47.39万元，执行率118%。

该项目资金主要用于以下几个方面：1、继续提升水上安全监管水平，确保水上交通“零事故”。2、继续做好行业基础性工作，提升行业管理水平。3、切实加强水上安全监管工作的领导，履行安全监管职责，推进水上运输企业安全生产标准化建设。

支出类目主要有：经常性水上安全监督检查管理费用、安全监管类相关支出费用及完成渡口设施维护项目。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：水上安全监督业务培训次数和基础设施投入数，年度指标值为4次，修复渡口设施2个，全年完成值为100%，已完成绩效目标。

质量指标：业务培训次数和基础设施投入数已完成绩效目标。

时效指标：项目完成，年度内项目完成100%，已完成绩效目标。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标：2021年水上交通安全零事故，已完成绩效目标。

经济效益指标：项目预算执行到位率100%，项目预算资金执行全部到位，执行率100%，已完成绩效目标。

生态指标：2021年水上交通安全零事故，已完成绩效目标。

从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2021年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

（三）结合绩效评价结果应用情况

在今后的项目规划执行和管理中，将结合绩效评价结果：

1、严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范的编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。

2、硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，深入落实预算细化工作，确保全面完成预控指标规模。

3、加强绩效分配，确保资金分配科学性和合理性。同时，严格控制一般性支出，大力压缩会议、培训等支出，切实加强对“三公”经费管理，加大资源整合力度，有保有压，调整优化支出结构，不留经费支出缺口。强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

九、其他说明

  本单位2021年没有财政专项支出

                 第三部分 港航部门2021年部门决算表公开表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

注：本单位本年度无政府性基金财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分名词解释说明

一、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、公务用车：指单位用于履行公务的车辆人，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

七、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。