随州市城市客运管理处2021年部门决算公开

目录

第一部分  随州市城市客运管理处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市城市客运管理处2021年部门决算情况说明

一、2021年部门决算收支情况说明

二、2021年“三公”经费决算情况说明

三、机关运行费情况说明

四、2021年政府采购支出情况说明

五、2021年政府性基金收入支出情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况、

七、关于国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况的说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市城市客运管理处2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分  随州市城市客运管理处概况

一、主要职责

市城市客运管理处系市交通运输局下属公益一类事业单位，承担着城市公共交通(出租汽车、公共汽车)行业管理工作。

二、基本情况

1、机构情况

随州市城市客运管理处预算编制单位1个，独立核算，负责编制本单位预算。市编办核定事业编制40名，实有干部职工67人，其中在职53人，退休14人。内设三科一室（办公室、财务审计科、营运管理科、法制科）；下设三所一队（出租汽车管理所、公共汽车管理所、稽查管理所、火车站直属大队）。

2、人员情况

市委编办核定事业编制40名，实有干部职工67人，其中在职53人，退休14人

3、当年取得的主要事业成效

2021年初，大力发展定制公交，目前已完成学生定制公交29条，为了保障定制公交的安全和舒适;3月25日，随州公交“乐都行APP”发布，手机APP充值公交卡功能上线运行，市民随时随地都能掏出手机完成公交卡充值操作。组织公交管理人员和驾驶员学习培训、安全生产、消防和反恐演练，强化安全管控，开展驾驶员急救知识培训。

强化出租管理，提升行业服务质量，分8批对出租汽车驾驶员进行新冠肺炎疫情常态化防控指南(指引)集中培训。目前共查处不打表、拒载等各类违规行为60余起，投诉处理中心认真受理12328交通运输服务热线、市长热线等转办的各种诉求，共受理出租汽车投诉267起，查证属实98起，处理和回复率达到100℅。组织了两场从业资格考试，发放网络预约从业资格证226个，传统巡游从业资格证117个。加强行业安全生产管理，要求各出租车经营者按照相关技术要求，定期对车载钢瓶进行维护和检验，确保钢瓶安全可靠。

抓市场稽查，净化市场秩序，目前查处非法营运车辆16辆，没收“送客”牌子180余块。加强南站和新火车站客运管理，维护窗口形象，查处违规36辆次。

认真办理人大政协议提案和信访案件。2021年办理人大、政协委员议提案3件，办理上级转发的信访和政务便民热线服务工单380余起，把切实提高代表委员和人民群众的满意率作为办理工作的根本要求，真正把信访案件和议提案办理工作作为转变工作作风的有利时机。

第二部分  随州市城市客运管理处2021年部门决算情况说明

一、2021年部门决算收支情况说明

（1）2021 年度总收入 773.74 万元，占年初预算的 92.83%，比去年同期减少 2.56%，减少原因是市交通运输局对我单位的经费拨款收入减少。其中财政拨款收入 753.46万元，占总收入的 97.37%，占年初预算的90.39%，比去年同期增加了225.43万元，增加了42.69%，增加主要原因是本年度市局对我处的经费缺口拨款记入财政拨款收入，上年度决算记入其他收入；其他收入5.29万元，占总收入的 0.68%，比去年同期减少98%，减少主要原因是本年度市局拨入经费缺口记入财政拨款收入；上年结转收入14.99万元，占总收入的1.93%，比去年同期增加100%，原因是去年同期零余额账户无余额结转下年。

（2）2021 年度财务账实际总支出 773.74 万元，比本年度年初预算减少了59.79万元，减幅7.17%；比去年同期支出减少了10.03万元，减幅1.28%，减少原因是因经费困难12月份职工工资及已发生的公用经费未能及时支付。其中2021年度财政拨款支出总计753.46万元，与年初预算数590.04万元对比增加支出163.42万元。，比去年同期增加了225.43万元，增加了42.69%，财政拨款支出增加的主要原因：市局对我单位的经费拨款，年初预算时列入上级补助收入，实际收到拨款根据资金性质财务记账计入财政拨款，此项收入主要用于解决我单位人员经费缺口，用于解决职工基本工资及社保费不足部分。其他资金支出20.28万元，占总支出的2.62%，占年初预算其他资金支出2.43%，比去年同期减少235.26万元，减少92.06%，减少原因是市局对我处的经费缺口拨款本年度记入财政拨款支出，上年度决算列入其他资金支出。

二、关于“三公”经费决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算6.38万元，比年初预算数相比节约9.62万元，同比减少60%，较上年支出减少4.33万元，减少原因：严控公务用车使用，节约开支。其中：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，主要原因是无因公出国（境）费用。因公出国（境）团组数0组，人数0人。

2、公务接待费0万元，比年初预算减少1万元，减少100%，与去年同期支出相同，主要原因是无公务接待费用。国内公务接待批次0批，人次0人。

3、公务用车购置费0万元，年初预算0万元，主要原因是：无公务用车购置费。公务用车购置数0辆，保有量6辆。

4、公务用车运行维护费6.38万元，比年初预算减少8.62万元，减少57%，主要原因是：严控公务用车使用，节约开支。

三、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出74.23万元，较上年减少10.95万元，减少12.85%。较年初预算减少了27.47万元，减少26%。主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费4.74万元、印刷费5.37万元、咨询费2.40万元、水电费2.41万元、邮电费8.14万元，物业管理费11.56万元、公务用车维护费7.05元，委托业务费3.29万元，租赁费4.00万元，维修(护)费3.44万元，差旅费1.54万元、工会经费5.17万元、福利费9.66万元、办公设备购置费2.82万元、其他商品和服务支出2.64万元等。减少的主要原因严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减一般性支出。

四、关于政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购货物支出金额8.71万元，其中:政府采购货物支出5.55万元，占政府采购支出的64%;政府采购工程支出0万元，占政府采购支出的0%;政府采购服务支出3.16万元，占政府采购支出的36%。授予中小企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100%。

五、关于政府性基金收入支出情况说明

2021年本单位无政府性基金收入支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位车辆保有量 6辆，用于城区客运行业执法执勤；与上年度对比无增减变化。

本单位国有资产中无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度单位整体支出开展了绩效评价，资金总额773.74万元，用于单位开展城区客运市场行业管理工作的基本支出。

组织开展单位整体支出绩效评价，市客管处年度批复预算为833.53万元，实际执行为773.74万元,与年初批复预算支出对比，预算执行率为92.8%，评定结果综合得分为86分。单位绩效目标为着力落实2021年相关工作要求，努力实现了疫情防控常态化和城区公共交通有序发展两不误，在公交运力保障、城区出租车行业管理、打击非法营运经营行为方面，完成了年初既定的绩效工作目标，促进城区客运公共交通高效运行取得更好的成效。通过查阅相关基础资料，在定量和定性分析的基础上作出评价结论，形成绩效评价报告。

2021年度单位整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位本年度没有项目支出，也没有项目绩效自评情况。

（三）结合绩效评价结果应用情况

单位决算公开时已经应用的情况：职能工作方面，合理调配运力，进一步扩大公交线网的覆盖率，及时调整不合理线路和运力结构;加强行业监管，提高服务水平;开展城区出租汽车专项整治行动，严肃查处出租车不打表、拒载等违规经营行为;加强客运市场稽查，加大非法营运车辆的查处力度，继续加大随州南站和新火车站客运稽查力度，维护  “窗口”形象。

单位绩效评价结价结果拟运用情况：一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，合理安排资金，做到专款专用，提高财政资金效益。

九、其他情况说明。

2021年本单位无财政专项支出决算、转移支付支出情况。

第三部分随州市城市客运管理处2021年部门决算表

说明：本单位本年度无政府性基金财政拨款收入、支出。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释说明

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5、基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8、纳入财政决算管理的“三公”经费，是指省级部门财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。