随州市交通物流发展局2021年部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  随州市交通物流发展局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   随州市交通物流发展局2021年决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资本经营支出情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其他说明

第三部分   随州市交通物流发展局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分  名词解释说明

第一部分   随州市交通物流发展局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准；

2. 参与拟定本地交通物流发展工作的有关政策；

3. 拟定本地重点交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设；

4. 扶持和指导本地交通物流企业发展，推进传统运输业向现代交通物流也转型；

5. 承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序；

6. 承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作；

7. 承担交通物流发展有关协调工作。

二、部门基本情况

随州市交通物流发展局隶属市交通运输局，为副处级全额拨款事业单位，内设机构有办公室、财务审计科、物流管理科、规划建设科、信息中心、直属分局。

本单位2021年年末编制人数32人，实有人数29人，其中在职17人，退休12人。

第二部分   随州市交通物流发展局2021年部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

1、收支情况说明

（1）收入： 本单位2021年度收入总计401.57万元，较上年412.76万元下降11.19万元，同比率减少2.71%。本年收入的具体构成为： 财政拨款收入306万元，占比76.2%；纳入预算管理的非税收入95.57万元，占23.8%。收入减少的主要原因是：2021年经费拨款收入减少。

（2） 支出：与上年决算数对比。本单位2021年度支出总计396.57万元，较上年430.07万元下降33.5万元，同比率减少7.79%。支出减少主要原因是：在职人员工资福利性支出中工资和奖励性工资下降。

2、财政拨款支出与年初预算数对比

本单位2021年度财政拨款支出总计396.57万元，与年初预算数460万元对比减少支出63.43万元。财政拨款支出减少的主要原因：一是公用经费实际支出24.37万元，较年初预算79.28万元减少54.91万元，预算系统基数测算与本年度实际支出数有差额；二是社保缴费支出57.25万元，较年初预算44.77万元增加12.48万元；三是本单位退休人员退休时职业年金做实，年初预算时不予测算该项支出。

其中：基本支出396.57万元，与年初预算数460万元对比减少支出63.43万元，同比减少15.99%，原因是本年度公用经费实际支出24.37万元，较年初预算79.28万元减少54.91万元，预算系统基数测算与本年度实际支出数有差额。项目支出0万元，相比年初预算78万元，减少78万元，降幅100%，主要原因是：年初行业管理经费项目资金主要是为了弥补单位日常运转经额不足。

二、关于“三公”经费支出说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.48万元，决算数为1.48万元，完成年初预算的22.84%，决算较上年0.84万元增加0.64万元，涨幅76.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是本单位2020年度无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.63万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年0万元无变化。2021年度本单位无国内接待。主要原因是：严格遵照执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费，基本做到无公函不接待，无必要公务不接待，同城不接待。按照规定履行节俭原则，控制陪餐人数，进一步完善公务接待费管理办法，严格执行接待审批程序，确保接待费管理措施落实到位。公务接待的批次0批和人数0人。

（三）公务用车运行维护费年初预算数为4.85万元，决算数为1.48万元，完成预算的30.51%。主要原因：压缩和减少公务车辆维修费用。 

（四）公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，保持一致。主要原因是：2021年度本单位无新增用车需求，未购置公务用车；单位现有一般公务用车2台。

本单位严格遵照执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费总量，近年来开支基本平稳并呈逐年下降态势。

三、关于机关运行经费说明

本单位2021年度机关运行经费24.37万元，比年初预算数79.28减少54.91万元，降低69.26%；较上年19.09万元增加5.28万元，涨幅达27.66%。增加的主要原因：一是年初预算时预计本单位机构改革将在2021年度到位，维修费以及其他商品和服务支出预算额度较大；二是公务用车运行维护费支出增加；三是因疫情原因，年度工作时长增加，值班、值守、干部下沉社区等造成水费、电费、邮电费和劳务费支出等都不同程度增加。

四、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额10.93万元，其中：政府采购货物支出10.63万元，占政府采购支出的97.26%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出的0%；政府采购服务支出0.3万元，占政府采购支出的2.74%。授予中小企业合同金额10.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.93万元，占政府采购支出总额的100%。

五、关于政府性基金收支情况说明

本单位本年度无政府性基金收支和结余，与上年度对比无增减变化。

六、关于国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆保有量2辆，其中一般公务用车车辆2辆；单位无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。本单位国有资产中无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门整体支出开展了绩效评价，资金总额401.57万元。此次绩效自评工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对本单位机关以及其下属曾都运管所收支情况进行抽查。通过查阅基础资料，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，形成绩效评价报告。

从评价情况来看，本部门2021年度整体支出绩效评价整体情况较好，绩效等级为良。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，节能降耗成效明显；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；目标实施取得一定的经济和社会效益，为运管安全有序发展、结构调整及“放管服”发挥积极促进作用。但是，在预算编制的完整性和准确性上有待提高，项目的开展和执行结果要与绩效结果对比，并调整部分项目预期绩效目标的指标和标准。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价，涉及项目1个，项目资金78万元。

项目：道路运输行业发展专项资金。

2021年度该项目资金在年度内全部执行完毕，预算数为78万元，执行数为78万元，执行率100%。

该项目资金主要用于以下几个方面：1、贯彻执行国家和省市有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准；2、参与拟定本地交通物流发展工作的有关政策；3、拟定本地重点交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设；4、扶持和指导本地交通物流企业发展，推进传统运输业向现代交通物流业转型；5、承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序；6、承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作；7、承担交通物流发展有关协调工作；8、承办上级交办的其他工作 ；

1.产出指标完成情况分析

数量指标：扶持本地物流企业，执行率达到100%，已完成绩效目标。

质量指标：推动交通物流基础设施，执行率达到100%，已完成绩效目标。

时效指标：项目完成，年度内项目完成100%，已完成绩效目标。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标：推动交通物流信息化、标准化建设，小于2个，已完成绩效目标。

经济效益指标：项目预算执行到位率100%，项目预算资金执行全部到位，执行率100%，已完成绩效目标。

从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2021年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

（三）绩效评价结果应用情况

至本单位部门决算公开时，已及时推动本年度内项目。在今后的项目规划执行和管理中，将结合绩效评价结果：

1、严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范的编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。

2、硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，深入落实预算细化工作，确保全面完成预控指标规模。

3、加强绩效分配，确保资金分配科学性和合理性。同时，严格控制一般性支出，大力压缩会议、培训等支出，切实加强对“三公”经费管理，加大资源整合力度，有保有压，调整优化支出结构，不留经费支出缺口。强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

九、其他说明

本单位2021年度无财政专项支出。

        第三部分   随州市交通物流发展局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本单位本年度无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

本单位本年度无国有资产经营收支

第四部分  名词解释说明

一、财政拨款(补助)收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

七、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

6